設定日:
2006/09/26
償還日：
2031/12/10
評価基準日：
2026/09/30
兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,218
円
2026年10月09日
前日比
前日比
47
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
2,379
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
04319069
2006092601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/10
|
運用報告書2 2025/12/10
|
ファンドの特色
主に､兵庫県企業の株式30%､海外のソブリン債等70%程度の割合で分散投資｡兵庫県企業の株式への投資は､兵庫県との関連度､投資対象銘柄の規模､銘柄分散､市場流動性､投資リスク等を考慮して組入比率を決定｡海外のソブリン債への基本投資割合は､ドル通貨圏､欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.03% |
10.07% |
7.41% |
6.2% |
|
カテゴリー |
6.85% |
7.4% |
4.51% |
4.79% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
+ 2.67% |
+ 2.9% |
+ 1.41% |
|
順位 |
141位 |
70位 |
59位 |
58位 |
|
％ランク |
42% |
23% |
22% |
33% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
|
標準偏差 |
11.02% |
8.2% |
8.62% |
7.81% |
|
カテゴリー |
9.14% |
7.12% |
7.31% |
6.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.88% |
+ 1.08% |
+ 1.31% |
+ 0.89% |
|
順位 |
291位 |
237位 |
207位 |
130位 |
|
％ランク |
87% |
77% |
77% |
74% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
0.57 |
1.18 |
0.84 |
0.79 |
|
カテゴリー |
0.62 |
0.94 |
0.55 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.24 |
+ 0.29 |
+ 0.12 |
|
順位 |
191位 |
83位 |
78位 |
79位 |
|
％ランク |
57% |
27% |
29% |
45% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
610円 |
15 01/13 |
15 02/10 |
300 03/10 |
15 04/10 |
15 05/11 |
150 06/10 |
15 07/10 |
15 08/10 |
70 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1190円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
20 03/10 |
15 04/10 |
15 05/12 |
150 06/10 |
15 07/10 |
15 08/12 |
350 09/10 |
15 10/10 |
15 11/10 |
550 12/10 |
|
2024年 |
660円 |
15 01/10 |
15 02/13 |
150 03/11 |
15 04/10 |
15 05/10 |
250 06/10 |
15 07/10 |
15 08/13 |
40 09/10 |
15 10/10 |
15 11/11 |
100 12/10 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/12 |
15 07/10 |
15 08/10 |
15 09/11 |
15 10/10 |
15 11/10 |
15 12/11 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/11 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/11 |
15 08/10 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/10 |
15 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報