設定日:

2006/09/26

償還日:

2026/12/10

評価基準日:

2025/03/31

兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,197

2025年05月01日

前日比

前日比

21

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

2,121

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

04319069

2006092601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/10

icon_pdf

ファンドの特色

主に、兵庫県企業の株式30%、海外のソブリン債等70%程度の割合で分散投資。兵庫県企業の株式への投資は、兵庫県との関連度、投資対象銘柄の規模、銘柄分散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入比率を決定。海外のソブリン債への基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.79%

7.8%

7.99%

2.97%

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

2.88%

+/- カテゴリー

+ 3.26%

+ 5.03%

+ 2.19%

+ 0.09%

順位

36位

21位

69位

88位

%ランク

11%

7%

26%

52%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

標準偏差

6.65%

8.16%

7.78%

8.06%

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 1.16%

+ 1.06%

+ 0.87%

+ 0.72%

順位

257位

229位

199位

121位

%ランク

76%

76%

73%

71%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

シャープレシオ

0.39

0.95

1.02

0.37

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

0.4

+/- カテゴリー

+ 0.61

+ 0.57

+ 0.2

-0.03

順位

29位

20位

95位

118位

%ランク

9%

7%

35%

70%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

65円

15

01/10

15

02/10

20

03/10

15

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

660円

15

01/10

15

02/13

150

03/11

15

04/10

15

05/10

250

06/10

15

07/10

15

08/13

40

09/10

15

10/10

15

11/11

100

12/10

2023年

180円

15

01/10

15

02/10

15

03/10

15

04/10

15

05/10

15

06/12

15

07/10

15

08/10

15

09/11

15

10/10

15

11/10

15

12/11

2022年

180円

15

01/11

15

02/10

15

03/10

15

04/11

15

05/10

15

06/10

15

07/11

15

08/10

15

09/12

15

10/11

15

11/10

15

12/12

2021年

180円

15

01/12

15

02/10

15

03/10

15

04/12

15

05/10

15

06/10

15

07/12

15

08/10

15

09/10

15

10/11

15

11/10

15

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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