兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
10,197
円
2025年05月01日
前日比
前日比

21
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
2,121
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
04319069
2006092601
ファンドの特色
主に、兵庫県企業の株式30%、海外のソブリン債等70%程度の割合で分散投資。兵庫県企業の株式への投資は、兵庫県との関連度、投資対象銘柄の規模、銘柄分散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入比率を決定。海外のソブリン債への基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.79% |
7.8% |
7.99% |
2.97% |
カテゴリー |
-0.47% |
2.77% |
5.8% |
2.88% |
+/- カテゴリー |
+ 3.26% |
+ 5.03% |
+ 2.19% |
+ 0.09% |
順位 |
36位 |
21位 |
69位 |
88位 |
%ランク |
11% |
7% |
26% |
52% |
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
標準偏差 |
6.65% |
8.16% |
7.78% |
8.06% |
カテゴリー |
5.49% |
7.1% |
6.91% |
7.34% |
+/- カテゴリー |
+ 1.16% |
+ 1.06% |
+ 0.87% |
+ 0.72% |
順位 |
257位 |
229位 |
199位 |
121位 |
%ランク |
76% |
76% |
73% |
71% |
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
シャープレシオ |
0.39 |
0.95 |
1.02 |
0.37 |
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.82 |
0.4 |
+/- カテゴリー |
+ 0.61 |
+ 0.57 |
+ 0.2 |
-0.03 |
順位 |
29位 |
20位 |
95位 |
118位 |
%ランク |
9% |
7% |
35% |
70% |
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
65円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
20 03/10 |
15 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
660円 |
15 01/10 |
15 02/13 |
150 03/11 |
15 04/10 |
15 05/10 |
250 06/10 |
15 07/10 |
15 08/13 |
40 09/10 |
15 10/10 |
15 11/11 |
100 12/10 |
2023年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/12 |
15 07/10 |
15 08/10 |
15 09/11 |
15 10/10 |
15 11/10 |
15 12/11 |
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/11 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/11 |
15 08/10 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/10 |
15 12/12 |
2021年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/12 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/12 |
15 08/10 |
15 09/10 |
15 10/11 |
15 11/10 |
15 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報