兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
10,178
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-32
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
2,137
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
04319069
2006092601
ファンドの特色
主に、兵庫県企業の株式30%、海外のソブリン債等70%程度の割合で分散投資。兵庫県企業の株式への投資は、兵庫県との関連度、投資対象銘柄の規模、銘柄分散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入比率を決定。海外のソブリン債への基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
6.13% |
8.37% |
6.51% |
3.11% |
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
3.3% |
+/- カテゴリー |
+ 0.38% |
+ 4.18% |
+ 2.5% |
-0.19% |
順位 |
133位 |
54位 |
64位 |
104位 |
%ランク |
39% |
18% |
24% |
62% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
標準偏差 |
6.23% |
8.09% |
7.98% |
8.02% |
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
7.34% |
+/- カテゴリー |
+ 0.64% |
+ 0.85% |
+ 0.02% |
+ 0.68% |
順位 |
240位 |
216位 |
168位 |
119位 |
%ランク |
70% |
71% |
62% |
71% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
シャープレシオ |
0.96 |
1.03 |
0.81 |
0.39 |
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
0.47 |
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.45 |
+ 0.29 |
-0.08 |
順位 |
186位 |
60位 |
59位 |
121位 |
%ランク |
55% |
20% |
22% |
73% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
30円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
660円 |
15 01/10 |
15 02/13 |
150 03/11 |
15 04/10 |
15 05/10 |
250 06/10 |
15 07/10 |
15 08/13 |
40 09/10 |
15 10/10 |
15 11/11 |
100 12/10 |
2023年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/12 |
15 07/10 |
15 08/10 |
15 09/11 |
15 10/10 |
15 11/10 |
15 12/11 |
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/11 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/11 |
15 08/10 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/10 |
15 12/12 |
2021年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/12 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/12 |
15 08/10 |
15 09/10 |
15 10/11 |
15 11/10 |
15 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報