設定日:
2006/09/26
償還日：
2031/12/10
評価基準日：
2026/06/30
兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,690
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-42
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
2,497
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
04319069
2006092601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/10
|
運用報告書2 2025/06/10
|
ファンドの特色
主に､兵庫県企業の株式30%､海外のソブリン債等70%程度の割合で分散投資｡兵庫県企業の株式への投資は､兵庫県との関連度､投資対象銘柄の規模､銘柄分散､市場流動性､投資リスク等を考慮して組入比率を決定｡海外のソブリン債への基本投資割合は､ドル通貨圏､欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.73% |
11.71% |
8.15% |
6.71% |
|
カテゴリー |
14.32% |
7.52% |
5.04% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.41% |
+ 4.19% |
+ 3.11% |
+ 1.52% |
|
順位 |
123位 |
55位 |
63位 |
55位 |
|
％ランク |
37% |
18% |
23% |
31% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
|
標準偏差 |
9.44% |
7.81% |
8.32% |
7.7% |
|
カテゴリー |
7.87% |
6.88% |
7.23% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.57% |
+ 0.93% |
+ 1.09% |
+ 0.81% |
|
順位 |
285位 |
233位 |
211位 |
131位 |
|
％ランク |
85% |
75% |
77% |
73% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
1.7 |
1.47 |
0.96 |
0.87 |
|
カテゴリー |
1.72 |
1.01 |
0.65 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.46 |
+ 0.31 |
+ 0.14 |
|
順位 |
158位 |
43位 |
76位 |
69位 |
|
％ランク |
47% |
14% |
28% |
39% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
525円 |
15 01/13 |
15 02/10 |
300 03/10 |
15 04/10 |
15 05/11 |
150 06/10 |
15 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1190円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
20 03/10 |
15 04/10 |
15 05/12 |
150 06/10 |
15 07/10 |
15 08/12 |
350 09/10 |
15 10/10 |
15 11/10 |
550 12/10 |
|
2024年 |
660円 |
15 01/10 |
15 02/13 |
150 03/11 |
15 04/10 |
15 05/10 |
250 06/10 |
15 07/10 |
15 08/13 |
40 09/10 |
15 10/10 |
15 11/11 |
100 12/10 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/12 |
15 07/10 |
15 08/10 |
15 09/11 |
15 10/10 |
15 11/10 |
15 12/11 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/11 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/11 |
15 08/10 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/10 |
15 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報