設定日:
2006/09/26
償還日：
2026/12/10
評価基準日：
2025/12/31
兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,905
円
2026年01月08日
前日比
前日比
22
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
2,413
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
04319069
2006092601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/10
|
運用報告書2 2024/12/10
|
ファンドの特色
主に､兵庫県企業の株式30%､海外のソブリン債等70%程度の割合で分散投資｡兵庫県企業の株式への投資は､兵庫県との関連度､投資対象銘柄の規模､銘柄分散､市場流動性､投資リスク等を考慮して組入比率を決定｡海外のソブリン債への基本投資割合は､ドル通貨圏､欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.36% |
15.37% |
8.77% |
5.05% |
|
カテゴリー |
8.63% |
8.78% |
5.37% |
4.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.73% |
+ 6.59% |
+ 3.4% |
+ 1% |
|
順位 |
25位 |
26位 |
52位 |
56位 |
|
％ランク |
8% |
9% |
20% |
32% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
標準偏差 |
6.2% |
6.69% |
7.57% |
7.97% |
|
カテゴリー |
5.59% |
5.99% |
6.58% |
6.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61% |
+ 0.7% |
+ 0.99% |
+ 1.02% |
|
順位 |
222位 |
209位 |
200位 |
129位 |
|
％ランク |
68% |
69% |
74% |
73% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
2.57 |
2.28 |
1.15 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.41 |
0.77 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.12 |
+ 0.87 |
+ 0.38 |
+ 0.05 |
|
順位 |
32位 |
8位 |
65位 |
87位 |
|
％ランク |
10% |
3% |
24% |
49% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1190円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
20 03/10 |
15 04/10 |
15 05/12 |
150 06/10 |
15 07/10 |
15 08/12 |
350 09/10 |
15 10/10 |
15 11/10 |
550 12/10 |
|
2024年 |
660円 |
15 01/10 |
15 02/13 |
150 03/11 |
15 04/10 |
15 05/10 |
250 06/10 |
15 07/10 |
15 08/13 |
40 09/10 |
15 10/10 |
15 11/11 |
100 12/10 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/12 |
15 07/10 |
15 08/10 |
15 09/11 |
15 10/10 |
15 11/10 |
15 12/11 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/11 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/11 |
15 08/10 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/10 |
15 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報