設定日:
2006/09/26
償還日：
2026/12/10
評価基準日：
2025/07/31
兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,778
円
2025年08月29日
前日比
前日比
-14
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
2,234
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
04319069
2006092601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/10
|
運用報告書2 2024/12/10
|
ファンドの特色
主に､兵庫県企業の株式30%､海外のソブリン債等70%程度の割合で分散投資｡兵庫県企業の株式への投資は､兵庫県との関連度､投資対象銘柄の規模､銘柄分散､市場流動性､投資リスク等を考慮して組入比率を決定｡海外のソブリン債への基本投資割合は､ドル通貨圏､欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.94% |
8.86% |
7.91% |
3.45% |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.88% |
5.14% |
3.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.54% |
+ 3.98% |
+ 2.77% |
+ 0.32% |
|
順位 |
27位 |
35位 |
56位 |
71位 |
|
％ランク |
8% |
12% |
21% |
41% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
標準偏差 |
6.17% |
8.13% |
7.73% |
8.08% |
|
カテゴリー |
5.68% |
6.88% |
6.77% |
7.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49% |
+ 1.25% |
+ 0.96% |
+ 0.88% |
|
順位 |
237位 |
227位 |
198位 |
125位 |
|
％ランク |
70% |
75% |
72% |
72% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
1.07 |
1.08 |
1.02 |
0.42 |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.66 |
0.72 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57 |
+ 0.42 |
+ 0.3 |
-0.01 |
|
順位 |
26位 |
52位 |
73位 |
106位 |
|
％ランク |
8% |
17% |
27% |
61% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
260円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
20 03/10 |
15 04/10 |
15 05/12 |
150 06/10 |
15 07/10 |
15 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
660円 |
15 01/10 |
15 02/13 |
150 03/11 |
15 04/10 |
15 05/10 |
250 06/10 |
15 07/10 |
15 08/13 |
40 09/10 |
15 10/10 |
15 11/11 |
100 12/10 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/12 |
15 07/10 |
15 08/10 |
15 09/11 |
15 10/10 |
15 11/10 |
15 12/11 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/11 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/11 |
15 08/10 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/10 |
15 12/12 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/12 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/12 |
15 08/10 |
15 09/10 |
15 10/11 |
15 11/10 |
15 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報