設定日:
2003/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ニッセイ/パトナム･毎月分配インカム
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
8,547
円
2026年07月08日
前日比
前日比
-14
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
2,707
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
29311037
2003073103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/10/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての国債､モーゲージ証券､社債､ハイイールド債および外国債｡幅広く分散投資を行い､インカム･ゲインを中心とした収益確保に努める｡組入債券の平均格付はA格以上｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.4% |
7.13% |
6.93% |
5.31% |
|
カテゴリー |
13.85% |
6.94% |
5.73% |
4.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.55% |
+ 0.19% |
+ 1.2% |
+ 0.35% |
|
順位 |
84位 |
65位 |
51位 |
36位 |
|
％ランク |
62% |
61% |
55% |
60% |
|
ファンド数 |
136本 |
107本 |
93本 |
61本 |
|
標準偏差 |
6.17% |
8.15% |
7.79% |
6.88% |
|
カテゴリー |
6.35% |
7.95% |
7.97% |
7.58% |
|
+/- カテゴリー |
-0.18% |
+ 0.2% |
-0.18% |
-0.7% |
|
順位 |
67位 |
56位 |
51位 |
31位 |
|
％ランク |
50% |
53% |
55% |
51% |
|
ファンド数 |
136本 |
107本 |
93本 |
61本 |
|
シャープレシオ |
2.39 |
0.84 |
0.87 |
0.76 |
|
カテゴリー |
2.09 |
0.82 |
0.67 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.02 |
+ 0.2 |
+ 0.15 |
|
順位 |
66位 |
67位 |
57位 |
27位 |
|
％ランク |
49% |
63% |
62% |
45% |
|
ファンド数 |
136本 |
107本 |
93本 |
61本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
15 01/26 |
15 02/25 |
15 03/25 |
15 04/27 |
15 05/25 |
15 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
15 01/27 |
15 02/25 |
15 03/25 |
15 04/25 |
15 05/26 |
15 06/25 |
15 07/25 |
15 08/25 |
15 09/25 |
15 10/27 |
15 11/25 |
15 12/25 |
|
2024年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/26 |
15 03/25 |
15 04/25 |
15 05/27 |
15 06/25 |
15 07/25 |
15 08/26 |
15 09/25 |
15 10/25 |
15 11/25 |
15 12/25 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/27 |
15 03/27 |
15 04/25 |
15 05/25 |
15 06/26 |
15 07/25 |
15 08/25 |
15 09/25 |
15 10/25 |
15 11/27 |
15 12/25 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/25 |
15 03/25 |
15 04/25 |
15 05/25 |
15 06/27 |
15 07/25 |
15 08/25 |
15 09/26 |
15 10/25 |
15 11/25 |
15 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報