設定日:

2003/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ/パトナム・毎月分配インカム

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

7,896

2025年02月07日

前日比

前日比

-74

(-0.93%)

純資産総額

純資産総額

2,862

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

29311037

2003073103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債。幅広く分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益確保に努める。組入債券の平均格付はA格以上。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.49%

7.41%

5.43%

2.97%

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

3.07%

+/- カテゴリー

+ 0.83%

+ 2.19%

+ 0.4%

-0.1%

順位

61位

53位

54位

32位

%ランク

49%

53%

60%

61%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

標準偏差

9.71%

8.72%

7.6%

7.22%

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

8.22%

+/- カテゴリー

+ 0.66%

-0.84%

-0.9%

-1%

順位

91位

58位

46位

23位

%ランク

73%

58%

52%

44%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

シャープレシオ

0.65

0.85

0.71

0.41

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.27

+ 0.16

+ 0.06

順位

69位

53位

49位

29位

%ランク

56%

53%

55%

55%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

15円

15

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/25

15

02/26

15

03/25

15

04/25

15

05/27

15

06/25

15

07/25

15

08/26

15

09/25

15

10/25

15

11/25

15

12/25

2023年

180円

15

01/25

15

02/27

15

03/27

15

04/25

15

05/25

15

06/26

15

07/25

15

08/25

15

09/25

15

10/25

15

11/27

15

12/25

2022年

180円

15

01/25

15

02/25

15

03/25

15

04/25

15

05/25

15

06/27

15

07/25

15

08/25

15

09/26

15

10/25

15

11/25

15

12/26

2021年

180円

15

01/25

15

02/25

15

03/25

15

04/26

15

05/25

15

06/25

15

07/26

15

08/25

15

09/27

15

10/25

15

11/25

15

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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