設定日:

2003/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ニッセイ/パトナム・毎月分配インカム

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

7,812

2025年08月15日

前日比

前日比

28

(0.36%)

純資産総額

純資産総額

2,728

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

29311037

2003073103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債。幅広く分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益確保に努める。組入債券の平均格付はA格以上。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.67%

4.4%

5.62%

2.58%

カテゴリー

1.08%

4.16%

5.41%

2.76%

+/- カテゴリー

-0.41%

+ 0.24%

+ 0.21%

-0.18%

順位

93位

57位

47位

33位

%ランク

69%

55%

52%

62%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

標準偏差

9.38%

8.77%

7.57%

7.33%

カテゴリー

8.94%

9.23%

7.48%

8.26%

+/- カテゴリー

+ 0.44%

-0.46%

+ 0.09%

-0.93%

順位

81位

62位

50位

24位

%ランク

60%

60%

55%

45%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

シャープレシオ

0.03

0.49

0.73

0.35

カテゴリー

0.07

0.44

0.63

0.31

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.05

+ 0.1

+ 0.04

順位

94位

60位

52位

32位

%ランク

70%

58%

58%

60%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

105円

15

01/27

15

02/25

15

03/25

15

04/25

15

05/26

15

06/25

15

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/25

15

02/26

15

03/25

15

04/25

15

05/27

15

06/25

15

07/25

15

08/26

15

09/25

15

10/25

15

11/25

15

12/25

2023年

180円

15

01/25

15

02/27

15

03/27

15

04/25

15

05/25

15

06/26

15

07/25

15

08/25

15

09/25

15

10/25

15

11/27

15

12/25

2022年

180円

15

01/25

15

02/25

15

03/25

15

04/25

15

05/25

15

06/27

15

07/25

15

08/25

15

09/26

15

10/25

15

11/25

15

12/26

2021年

180円

15

01/25

15

02/25

15

03/25

15

04/26

15

05/25

15

06/25

15

07/26

15

08/25

15

09/27

15

10/25

15

11/25

15

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ