ニッセイ/パトナム・毎月分配インカム
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
7,533
円
2025年05月01日
前日比
前日比

19
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
2,678
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
29311037
2003073103
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建ての国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債。幅広く分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益確保に努める。組入債券の平均格付はA格以上。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.26% |
6.33% |
5.94% |
2.67% |
カテゴリー |
2.34% |
4.58% |
6.31% |
2.79% |
+/- カテゴリー |
-0.08% |
+ 1.75% |
-0.37% |
-0.12% |
順位 |
78位 |
52位 |
51位 |
33位 |
%ランク |
60% |
51% |
57% |
63% |
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
標準偏差 |
9.88% |
8.45% |
7.2% |
7.24% |
カテゴリー |
9.18% |
9.39% |
7.39% |
8.23% |
+/- カテゴリー |
+ 0.7% |
-0.94% |
-0.19% |
-0.99% |
順位 |
96位 |
55位 |
47位 |
23位 |
%ランク |
73% |
54% |
52% |
44% |
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
シャープレシオ |
0.21 |
0.74 |
0.82 |
0.37 |
カテゴリー |
0.22 |
0.53 |
0.78 |
0.31 |
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.21 |
+ 0.04 |
+ 0.06 |
順位 |
81位 |
53位 |
54位 |
32位 |
%ランク |
62% |
52% |
60% |
61% |
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
60円 |
15 01/27 |
15 02/25 |
15 03/25 |
15 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/26 |
15 03/25 |
15 04/25 |
15 05/27 |
15 06/25 |
15 07/25 |
15 08/26 |
15 09/25 |
15 10/25 |
15 11/25 |
15 12/25 |
2023年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/27 |
15 03/27 |
15 04/25 |
15 05/25 |
15 06/26 |
15 07/25 |
15 08/25 |
15 09/25 |
15 10/25 |
15 11/27 |
15 12/25 |
2022年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/25 |
15 03/25 |
15 04/25 |
15 05/25 |
15 06/27 |
15 07/25 |
15 08/25 |
15 09/26 |
15 10/25 |
15 11/25 |
15 12/26 |
2021年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/25 |
15 03/25 |
15 04/26 |
15 05/25 |
15 06/25 |
15 07/26 |
15 08/25 |
15 09/27 |
15 10/25 |
15 11/25 |
15 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報