設定日:
2003/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ニッセイ/パトナム･毎月分配インカム
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
7,514
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-27
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
2,646
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
29311037
2003073103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/25
|
運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての国債､モーゲージ証券､社債､ハイイールド債および外国債｡幅広く分散投資を行い､インカム･ゲインを中心とした収益確保に努める｡組入債券の平均格付はA格以上｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.15% |
4.32% |
4.63% |
2.01% |
|
カテゴリー |
-2.32% |
3.68% |
4.86% |
2.2% |
|
+/- カテゴリー |
-1.83% |
+ 0.64% |
-0.23% |
-0.19% |
|
順位 |
114位 |
58位 |
47位 |
36位 |
|
％ランク |
86% |
57% |
52% |
67% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
10.65% |
8.82% |
7.49% |
7.3% |
|
カテゴリー |
9.69% |
9.55% |
7.48% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.96% |
-0.73% |
+ 0.01% |
-0.94% |
|
順位 |
84位 |
58位 |
49位 |
25位 |
|
％ランク |
63% |
57% |
54% |
47% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
-0.42 |
0.48 |
0.61 |
0.27 |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.39 |
0.57 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
+ 0.09 |
+ 0.04 |
+ 0.03 |
|
順位 |
109位 |
60位 |
51位 |
33位 |
|
％ランク |
82% |
59% |
57% |
62% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
75円 |
15 01/27 |
15 02/25 |
15 03/25 |
15 04/25 |
15 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/26 |
15 03/25 |
15 04/25 |
15 05/27 |
15 06/25 |
15 07/25 |
15 08/26 |
15 09/25 |
15 10/25 |
15 11/25 |
15 12/25 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/27 |
15 03/27 |
15 04/25 |
15 05/25 |
15 06/26 |
15 07/25 |
15 08/25 |
15 09/25 |
15 10/25 |
15 11/27 |
15 12/25 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/25 |
15 03/25 |
15 04/25 |
15 05/25 |
15 06/27 |
15 07/25 |
15 08/25 |
15 09/26 |
15 10/25 |
15 11/25 |
15 12/26 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/25 |
15 03/25 |
15 04/26 |
15 05/25 |
15 06/25 |
15 07/26 |
15 08/25 |
15 09/27 |
15 10/25 |
15 11/25 |
15 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報