設定日:
2003/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
ニッセイ/パトナム･毎月分配インカム
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
8,479
円
2026年01月23日
前日比
前日比
23
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
2,815
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
29311037
2003073103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2025/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての国債､モーゲージ証券､社債､ハイイールド債および外国債｡幅広く分散投資を行い､インカム･ゲインを中心とした収益確保に努める｡組入債券の平均格付はA格以上｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.23% |
9.27% |
7.33% |
3.75% |
|
カテゴリー |
6.21% |
8.75% |
6.52% |
3.91% |
|
+/- カテゴリー |
-0.98% |
+ 0.52% |
+ 0.81% |
-0.16% |
|
順位 |
96位 |
63位 |
51位 |
33位 |
|
％ランク |
73% |
63% |
57% |
60% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
55本 |
|
標準偏差 |
8.05% |
8.24% |
7.76% |
7.36% |
|
カテゴリー |
7.44% |
8.08% |
7.51% |
8.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61% |
+ 0.16% |
+ 0.25% |
-0.69% |
|
順位 |
60位 |
54位 |
52位 |
26位 |
|
％ランク |
46% |
54% |
58% |
48% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
0.59 |
1.1 |
0.93 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.92 |
1.03 |
0.76 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
+ 0.07 |
+ 0.17 |
+ 0.05 |
|
順位 |
99位 |
67位 |
51位 |
32位 |
|
％ランク |
75% |
67% |
57% |
59% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
15 01/27 |
15 02/25 |
15 03/25 |
15 04/25 |
15 05/26 |
15 06/25 |
15 07/25 |
15 08/25 |
15 09/25 |
15 10/27 |
15 11/25 |
15 12/25 |
|
2024年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/26 |
15 03/25 |
15 04/25 |
15 05/27 |
15 06/25 |
15 07/25 |
15 08/26 |
15 09/25 |
15 10/25 |
15 11/25 |
15 12/25 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/27 |
15 03/27 |
15 04/25 |
15 05/25 |
15 06/26 |
15 07/25 |
15 08/25 |
15 09/25 |
15 10/25 |
15 11/27 |
15 12/25 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/25 |
15 03/25 |
15 04/25 |
15 05/25 |
15 06/27 |
15 07/25 |
15 08/25 |
15 09/26 |
15 10/25 |
15 11/25 |
15 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報