ニッセイ/パトナム・毎月分配インカム
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
7,812
円
2025年08月15日
前日比
前日比

28
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
2,728
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
29311037
2003073103
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建ての国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債。幅広く分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益確保に努める。組入債券の平均格付はA格以上。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.67% |
4.4% |
5.62% |
2.58% |
カテゴリー |
1.08% |
4.16% |
5.41% |
2.76% |
+/- カテゴリー |
-0.41% |
+ 0.24% |
+ 0.21% |
-0.18% |
順位 |
93位 |
57位 |
47位 |
33位 |
%ランク |
69% |
55% |
52% |
62% |
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
標準偏差 |
9.38% |
8.77% |
7.57% |
7.33% |
カテゴリー |
8.94% |
9.23% |
7.48% |
8.26% |
+/- カテゴリー |
+ 0.44% |
-0.46% |
+ 0.09% |
-0.93% |
順位 |
81位 |
62位 |
50位 |
24位 |
%ランク |
60% |
60% |
55% |
45% |
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
シャープレシオ |
0.03 |
0.49 |
0.73 |
0.35 |
カテゴリー |
0.07 |
0.44 |
0.63 |
0.31 |
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.05 |
+ 0.1 |
+ 0.04 |
順位 |
94位 |
60位 |
52位 |
32位 |
%ランク |
70% |
58% |
58% |
60% |
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
105円 |
15 01/27 |
15 02/25 |
15 03/25 |
15 04/25 |
15 05/26 |
15 06/25 |
15 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/26 |
15 03/25 |
15 04/25 |
15 05/27 |
15 06/25 |
15 07/25 |
15 08/26 |
15 09/25 |
15 10/25 |
15 11/25 |
15 12/25 |
2023年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/27 |
15 03/27 |
15 04/25 |
15 05/25 |
15 06/26 |
15 07/25 |
15 08/25 |
15 09/25 |
15 10/25 |
15 11/27 |
15 12/25 |
2022年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/25 |
15 03/25 |
15 04/25 |
15 05/25 |
15 06/27 |
15 07/25 |
15 08/25 |
15 09/26 |
15 10/25 |
15 11/25 |
15 12/26 |
2021年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/25 |
15 03/25 |
15 04/26 |
15 05/25 |
15 06/25 |
15 07/26 |
15 08/25 |
15 09/27 |
15 10/25 |
15 11/25 |
15 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報