NISA成長投資枠
設定日:
2018/04/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
MAXIS Jリート･コア上場投信
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
107,146
円
2025年06月19日
前日比
前日比
139
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
62,054
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03314184
2018041605
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2517)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、浮動株時価総額及び売買代金の水準により銘柄を選定した「東証REIT Core指数」に連動する投資成果をめざす。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.88% |
-0.1% |
4.85% |
-- |
|
カテゴリー |
3% |
-0.05% |
5.58% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.88% |
-0.05% |
-0.73% |
-- |
|
順位 |
99位 |
33位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
24% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.94% |
8.73% |
10.54% |
-- |
|
カテゴリー |
6.73% |
9.12% |
11.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.79% |
-0.39% |
-0.48% |
-- |
|
順位 |
38位 |
118位 |
102位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
85% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.61 |
-0.02 |
0.46 |
-- |
|
カテゴリー |
0.51 |
-0.05 |
0.47 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.03 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
97位 |
33位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
24% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2440円 |
-- -- |
1340 02/10 |
-- -- |
-- -- |
1100 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
4410円 |
-- -- |
1300 02/10 |
-- -- |
-- -- |
940 05/10 |
-- -- |
-- -- |
1150 08/10 |
-- -- |
-- -- |
1020 11/10 |
-- -- |
|
2023年 |
4020円 |
-- -- |
1070 02/10 |
-- -- |
-- -- |
920 05/10 |
-- -- |
-- -- |
1080 08/10 |
-- -- |
-- -- |
950 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
3620円 |
-- -- |
900 02/10 |
-- -- |
-- -- |
830 05/10 |
-- -- |
-- -- |
980 08/10 |
-- -- |
-- -- |
910 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
3570円 |
-- -- |
1000 02/10 |
-- -- |
-- -- |
930 05/10 |
-- -- |
-- -- |
890 08/10 |
-- -- |
-- -- |
750 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報