NISA成長投資枠
設定日:
2018/04/16
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
MAXIS Jリート･コア上場投信
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
98,775
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-453
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
58,681
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03314184
2018041605
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2517)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、浮動株時価総額及び売買代金の水準により銘柄を選定した「東証REIT Core指数」に連動する投資成果をめざす。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.02% |
-1.34% |
-1.73% |
-- |
|
カテゴリー |
-5.97% |
-0.74% |
-0.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05% |
-0.6% |
-0.83% |
-- |
|
順位 |
85位 |
30位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
23% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
136本 |
118本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.2% |
10.13% |
15.51% |
-- |
|
カテゴリー |
10.11% |
10.74% |
15.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
-0.61% |
-0.4% |
-- |
|
順位 |
130位 |
67位 |
100位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
50% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
136本 |
118本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.6 |
-0.14 |
-0.11 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.61 |
-0.13 |
-0.08 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
-- |
|
順位 |
39位 |
29位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
22% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
136本 |
118本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
4410円 |
-- -- |
1300 02/10 |
-- -- |
-- -- |
940 05/10 |
-- -- |
-- -- |
1150 08/10 |
-- -- |
-- -- |
1020 11/10 |
-- -- |
|
2023年 |
4020円 |
-- -- |
1070 02/10 |
-- -- |
-- -- |
920 05/10 |
-- -- |
-- -- |
1080 08/10 |
-- -- |
-- -- |
950 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
3620円 |
-- -- |
900 02/10 |
-- -- |
-- -- |
830 05/10 |
-- -- |
-- -- |
980 08/10 |
-- -- |
-- -- |
910 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
3570円 |
-- -- |
1000 02/10 |
-- -- |
-- -- |
930 05/10 |
-- -- |
-- -- |
890 08/10 |
-- -- |
-- -- |
750 11/10 |
-- -- |
|
2020年 |
4190円 |
-- -- |
1140 02/10 |
-- -- |
-- -- |
1160 05/10 |
-- -- |
-- -- |
980 08/10 |
-- -- |
-- -- |
910 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報