NISA成長投資枠

設定日:

2018/04/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

MAXIS Jリート・コア上場投信

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

114,418

2025年08月26日

前日比

前日比

-675

(-0.59%)

純資産総額

純資産総額

64,495

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03314184

2018041605

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2517)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、浮動株時価総額及び売買代金の水準により銘柄を選定した「東証REIT Core指数」に連動する投資成果をめざす。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.26%

1.96%

7.05%

--

カテゴリー

12.33%

2.11%

7.46%

--

+/- カテゴリー

-0.07%

-0.15%

-0.41%

--

順位

110位

32位

26位

--

%ランク

71%

24%

23%

--

ファンド数

155本

138本

118本

--

標準偏差

7.63%

9.07%

10.69%

--

カテゴリー

8.36%

9.55%

11.24%

--

+/- カテゴリー

-0.73%

-0.48%

-0.55%

--

順位

65位

104位

98位

--

%ランク

42%

76%

84%

--

ファンド数

155本

138本

118本

--

シャープレシオ

1.56

0.2

0.66

--

カテゴリー

1.5

0.18

0.63

--

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.02

+ 0.03

--

順位

95位

32位

25位

--

%ランク

62%

24%

22%

--

ファンド数

155本

138本

118本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

3770円

--

--

1340

02/10

--

--

--

--

1100

05/10

--

--

--

--

1330

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

4410円

--

--

1300

02/10

--

--

--

--

940

05/10

--

--

--

--

1150

08/10

--

--

--

--

1020

11/10

--

--

2023年

4020円

--

--

1070

02/10

--

--

--

--

920

05/10

--

--

--

--

1080

08/10

--

--

--

--

950

11/10

--

--

2022年

3620円

--

--

900

02/10

--

--

--

--

830

05/10

--

--

--

--

980

08/10

--

--

--

--

910

11/10

--

--

2021年

3570円

--

--

1000

02/10

--

--

--

--

930

05/10

--

--

--

--

890

08/10

--

--

--

--

750

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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