NISA成長投資枠
設定日:
2021/08/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
フィデリティ 世界バリュー株A(年2・H有)『愛称：Value of Values』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
11,161
円
2025年08月29日
前日比
前日比
-42
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
1,684
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
32311218
2021081001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.2% |
3.4% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.27% |
9.69% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-13.47% |
-6.29% |
-- |
-- |
|
順位 |
90位 |
75位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
86% |
85% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
16.28% |
20.1% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.31% |
17.16% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.97% |
+ 2.94% |
-- |
-- |
|
順位 |
69位 |
67位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
66% |
76% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.1 |
0.16 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.56 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.81 |
-0.4 |
-- |
-- |
|
順位 |
90位 |
78位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
86% |
88% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報