NISA成長投資枠
設定日:
2021/08/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
フィデリティ 世界バリュー株A(年2・H有)『愛称：Value of Values』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
13,680
円
2026年07月08日
前日比
前日比
-101
円
(-0.73%)
純資産総額
純資産総額
1,471
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
32311218
2021081001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/15
|
運用報告書2 2025/07/15
|
ファンドの特色
世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.46% |
12.99% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.29% |
13.77% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.17% |
-0.78% |
-- |
-- |
|
順位 |
21位 |
51位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
19% |
52% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
17.73% |
18.13% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.04% |
17.86% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.31% |
+ 0.27% |
-- |
-- |
|
順位 |
54位 |
63位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
64% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.63 |
0.7 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.89 |
0.74 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74 |
-0.04 |
-- |
-- |
|
順位 |
14位 |
62位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
13% |
63% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報