NISA成長投資枠
設定日:
2021/08/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
フィデリティ 世界バリュー株A(年2・H有)『愛称：Value of Values』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
13,072
円
2026年10月06日
前日比
前日比
126
円
(0.97%)
純資産総額
純資産総額
1,348
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
32311218
2021081001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/15
|
運用報告書2 2025/07/15
|
ファンドの特色
世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.05% |
11.65% |
5.26% |
-- |
|
カテゴリー |
10.77% |
15.22% |
4.84% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.28% |
-3.57% |
+ 0.42% |
-- |
|
順位 |
26位 |
66位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
66% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
82本 |
-- |
|
標準偏差 |
19.98% |
18.11% |
19.75% |
-- |
|
カテゴリー |
21.71% |
18.01% |
19.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.73% |
+ 0.1% |
+ 0.35% |
-- |
|
順位 |
64位 |
64位 |
52位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
64% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
82本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.82 |
0.63 |
0.26 |
-- |
|
カテゴリー |
0.44 |
0.81 |
0.24 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
-0.18 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
20位 |
77位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
77% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
82本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報