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検索結果5747件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配)

基準価額/騰落

5,533円
+0.24%

純資産総額(百万円)

2,979

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

世界先進国の信用度の高いソブリン債(国債や政府機関債)を主要投資対象とし、分散投資を行う。投資対象とする債券の格付はAマイナス格相当以上とし、組入債券の平均格付はAAマイナス格相当以上を維持。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

8.37%

リターン3年(年率)

6.45%

リターン5年(年率)

3.74%

リターン10年(年率)

1.6%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,979

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,979

標準偏差1年

5.3%

標準偏差3年

6.74%

標準偏差5年

6.91%

標準偏差10年

6.32%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,979

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

1.08%

純資産総額(百万円)

2,979

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ちゅうぎん 日本大型株アクティブファンド『愛称:未来のゆめ』

基準価額/騰落

27,903円
-1.11%

純資産総額(百万円)

6,140

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。TOPIX採用銘柄で時価総額上位200銘柄のうち、バリュエーションに基づき割高と判断された銘柄を除いた銘柄の中から投資銘柄を選定。各銘柄ごとのファンダメンタルズ分析および流動性等を考慮して、各銘柄の組入比率を決定する。ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.14%

リターン3年(年率)

21%

リターン5年(年率)

13.14%

リターン10年(年率)

12.06%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

6,140

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

6,140

標準偏差1年

15.33%

標準偏差3年

13.07%

標準偏差5年

13.48%

標準偏差10年

14.57%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

6,140

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月29日

分配金利回り

1.08%

純資産総額(百万円)

6,140

複合

アクティブ

比較

販売会社

四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型)『愛称:四国の未来(年2回)』

基準価額/騰落

12,221円
+0.09%

純資産総額(百万円)

617

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.14125%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

四国企業および地方創生企業の株式ならびに海外の債券に投資する。各資産の組入比率は、わが国の株式50%(四国企業25%、地方創生企業25%)、海外の債券50%(為替ヘッジなしのソブリン債等25%、為替ヘッジありの先進国通貨建て債券25%)を目処に投資する。四国企業とは、四国内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業、および四国に進出し雇用を創出している企業とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

24.19%

リターン3年(年率)

12.49%

リターン5年(年率)

5.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14125%

純資産総額(百万円)

617

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14125%

純資産総額(百万円)

617

標準偏差1年

11.96%

標準偏差3年

8.71%

標準偏差5年

8.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14125%

純資産総額(百万円)

617

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

5.32%

純資産総額(百万円)

617

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF TOPIX(年4回決算型)

基準価額/騰落

37,694円
-1.40%

純資産総額(百万円)

106,485

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2625)。日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.5%

リターン3年(年率)

23.13%

リターン5年(年率)

14.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

106,485

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

106,485

標準偏差1年

17.05%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

106,485

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

350円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.94%

純資産総額(百万円)

106,485

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・先進国低ボラティリティ株式(H有)<ラップ>

基準価額/騰落

11,630円
+0.34%

純資産総額(百万円)

1,342

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.4435%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の先進国株式を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資する。相対的にボラティリティ(価格の変動性)を抑制したポートフォリオを構築することを目指す。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.24%

リターン3年(年率)

6.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4435%

純資産総額(百万円)

1,342

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4435%

純資産総額(百万円)

1,342

標準偏差1年

6.35%

標準偏差3年

7.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4435%

純資産総額(百万円)

1,342

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,342

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ニッポン債券オープン

基準価額/騰落

9,921円
+0.03%

純資産総額(百万円)

5,168

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日系企業が発行する円建ておよび外貨建ての各種債券を中心に投資し、安定的な収益の獲得をめざす。運用にあたっては、金利水準や債券市場の動向に加え、個別企業の経営戦略や信用力評価に基づき投資魅力度の高い銘柄を選定する。金利上昇による損失を低減するため、市場環境に応じて債券先物を活用する。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

1.67%

リターン3年(年率)

1.3%

リターン5年(年率)

0.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

5,168

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

5,168

標準偏差1年

0.71%

標準偏差3年

0.71%

標準偏差5年

1.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

5,168

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

110円

直近決算日

2025年12月17日

分配金利回り

2.12%

純資産総額(百万円)

5,168

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・セキュリティ株式F(年1回決算型)

基準価額/騰落

36,538円
+1.22%

純資産総額(百万円)

1,945

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する「セキュリティ関連企業」の中から、個別企業の製品・サービスや経営陣の質、利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

4.25%

リターン3年(年率)

13.87%

リターン5年(年率)

11.78%

リターン10年(年率)

13.74%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

1,945

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

1,945

標準偏差1年

13.96%

標準偏差3年

15.78%

標準偏差5年

17.1%

標準偏差10年

16.83%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

1,945

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,945

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本真小型株投信

基準価額/騰落

31,594円
-0.79%

純資産総額(百万円)

2,771

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、小型株を中心とした国内の株式。個別企業の調査・分析等を中心としたボトムアップアプローチに基づいて、銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行い、中長期的に国内の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指す。ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.11%

リターン3年(年率)

21.98%

リターン5年(年率)

13.06%

リターン10年(年率)

10.62%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,771

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,771

標準偏差1年

18.52%

標準偏差3年

12.07%

標準偏差5年

11.37%

標準偏差10年

13.29%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,771

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

920円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

5.29%

純資産総額(百万円)

2,771

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ランド)毎月

基準価額/騰落

3,109円
-0.19%

純資産総額(百万円)

72

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.41%

リターン3年(年率)

18.37%

リターン5年(年率)

7.73%

リターン10年(年率)

7.8%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

72

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

72

標準偏差1年

15.18%

標準偏差3年

13.36%

標準偏差5年

14.49%

標準偏差10年

18.47%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

72

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

5.79%

純資産総額(百万円)

72

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

バラエティ・オープン

基準価額/騰落

7,742円
+0.08%

純資産総額(百万円)

5,480

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を除く主要先進国の、原則としてシングルA格相当以上の公社債および各国の通貨を主要投資対象とし、高いインカム収益の確保を目指す。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル 除く日本、50%円ヘッジ)をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果を目指す。外貨建公社債の50%について為替ヘッジを行う。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

2.21%

リターン3年(年率)

0.88%

リターン5年(年率)

-1.05%

リターン10年(年率)

-0.99%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

5,480

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

-0.28

シャープレシオ10年

-0.26

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

5,480

標準偏差1年

3.94%

標準偏差3年

3.9%

標準偏差5年

4.43%

標準偏差10年

4.17%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

5,480

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0.77%

純資産総額(百万円)

5,480

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月)

基準価額/騰落

7,734円
+0.17%

純資産総額(百万円)

1,461

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。幅広く分散投資を行い、高い利息収入の確保と値上がり益の獲得を目指す。先進国の投資適格債60%、先進国の高利回り債20%、新興国の公社債20%を基本配分比率として、投資環境に応じた機動的な資産配分を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.37%

リターン3年(年率)

8.56%

リターン5年(年率)

5.37%

リターン10年(年率)

4.08%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,461

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,461

標準偏差1年

5.6%

標準偏差3年

6.93%

標準偏差5年

6.69%

標準偏差10年

6.38%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,461

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0.78%

純資産総額(百万円)

1,461

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 国内物価連動国債インデックス

基準価額/騰落

9,791円
+0.03%

純資産総額(百万円)

4,355

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・物価連動債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)

ベンチマーク/連動指数

NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の物価連動国債(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の動きに応じて、元金額や利払い額が増減する国債)。NOMURA物価連動国債インデックス(フロアあり)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

-2.21%

リターン3年(年率)

0.06%

リターン5年(年率)

1.35%

リターン10年(年率)

0.2%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,355

シャープレシオ1年

-1.36

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,355

標準偏差1年

2.02%

標準偏差3年

1.83%

標準偏差5年

1.77%

標準偏差10年

1.85%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,355

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,355

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 新興国債券インデックス(H有)

基準価額/騰落

7,959円
-0.20%

純資産総額(百万円)

1,829

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

「ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド」を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に実質的な投資を行う。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

2.09%

リターン3年(年率)

2.12%

リターン5年(年率)

-4.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,829

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

-0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,829

標準偏差1年

4.8%

標準偏差3年

7.17%

標準偏差5年

9.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,829

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,829

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GBCAファンド(SMA専用)

基準価額/騰落

9,997円
-0.15%

純資産総額(百万円)

1,149

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の円建短期公社債等に投資するとともに、先進国の債券先物取引及び世界主要通貨の為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指す。債券先物取引及び為替予約取引等は、原則として定量的手法に基づいた複数の運用戦略を組み合わせることで行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.84%

リターン3年(年率)

-1.45%

リターン5年(年率)

0.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,149

シャープレシオ1年

-1.19

シャープレシオ3年

-0.59

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,149

標準偏差1年

2.01%

標準偏差3年

2.88%

標準偏差5年

3.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,149

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,149

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな TOPIXインデックス

基準価額/騰落

15,198円
-1.40%

純資産総額(百万円)

314

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

33.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

314

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

314

標準偏差1年

17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

314

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

314

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)

基準価額/騰落

12,550円
+0.69%

純資産総額(百万円)

17,611

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している脱炭素関連企業(温室効果ガスの排出量の削減、吸収及び除去等への貢献が期待される事業を営む企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、脱炭素関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。決算日の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

40.8%

リターン3年(年率)

18.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

17,611

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

17,611

標準偏差1年

17.85%

標準偏差3年

16.28%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

17,611

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

19.12%

純資産総額(百万円)

17,611

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065『愛称:ひとくふうTDF2065』

基準価額/騰落

22,470円
+0.07%

純資産総額(百万円)

582

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2065年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.78%

リターン3年(年率)

20.47%

リターン5年(年率)

14.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

582

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

2.44

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

582

標準偏差1年

8.09%

標準偏差3年

8.31%

標準偏差5年

8.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

582

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

582

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

福井県応援ファンド

基準価額/騰落

10,452円
-0.49%

純資産総額(百万円)

1,312

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式(福井県関連銘柄)に25%程度、国内債券・外国債券に50%未満、J-REITに25%程度の割合で投資する。日本赤十字社福井県支部の活動資金として、信託報酬から寄附を行う。寄附は、委託会社が受け取る信託報酬から行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

17.18%

リターン3年(年率)

10.8%

リターン5年(年率)

5.92%

リターン10年(年率)

4.69%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,312

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,312

標準偏差1年

9.61%

標準偏差3年

7.29%

標準偏差5年

7.3%

標準偏差10年

7.35%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,312

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

13.78%

純資産総額(百万円)

1,312

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界フード関連株式オープン『愛称:スマートフード』

基準価額/騰落

17,962円
+0.24%

純資産総額(百万円)

5,521

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の食料関連企業の株式(DR(預託証書)を含む)。農業、水関連などの食料生産関連から、食品製造や飲料製造などの食料加工関連、食品小売りや外食などの食料提供関連までの食料関連企業の株式に幅広く投資を行う。マクロ経済分析などに基づくトップダウンアプローチと個別銘柄の財務分析などに基づくボトムアップアプローチを組み合わせて投資銘柄を決定し、銘柄分散に配慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

6.57%

リターン3年(年率)

6.25%

リターン5年(年率)

4.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,521

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,521

標準偏差1年

11.47%

標準偏差3年

9.58%

標準偏差5年

10.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,521

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,521

複合

アクティブ

比較

販売会社

MHAM スリーウェイオープン

基準価額/騰落

10,250円
-0.37%

純資産総額(百万円)

5,927

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

わが国の株式、公社債、短期金融資産に投資。株式・債券・短期金融資産の各組入比率を機動的に変更し、適切な資産配分を行うことにより、様々な景気・金利局面において、安定的な収益を確保することを目指す。株式・債券の組入比率を月次で決定する2つのモデルに加え、2種類のトレンドモデルを用いて週次で配分の見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

3.1%

リターン3年(年率)

1.52%

リターン5年(年率)

0.17%

リターン10年(年率)

0.62%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,927

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,927

標準偏差1年

5.35%

標準偏差3年

4.4%

標準偏差5年

4.01%

標準偏差10年

3.46%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,927

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.27%

純資産総額(百万円)

5,927

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント世界環境テクノロジー・F

基準価額/騰落

47,761円
+0.60%

純資産総額(百万円)

4,395

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。持続可能な成長に欠かせない環境テクノロジーに注目し、今後成長が期待される環境関連企業などに投資し、世界中から厳選した各運用会社が、それぞれの持ち味を活かすマルチ・マネージャー運用により、信託財産の中長期的な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

19.66%

リターン3年(年率)

14.26%

リターン5年(年率)

11.33%

リターン10年(年率)

12.54%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

4,395

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

4,395

標準偏差1年

16.41%

標準偏差3年

14.66%

標準偏差5年

16.18%

標準偏差10年

17.1%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

4,395

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,395

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界経済インデックスF(債券シフト型)

基準価額/騰落

21,334円
+0.30%

純資産総額(百万円)

1,159

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式25%、債券75%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

16.61%

リターン3年(年率)

12.53%

リターン5年(年率)

8.42%

リターン10年(年率)

6.4%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,159

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,159

標準偏差1年

7.8%

標準偏差3年

7.92%

標準偏差5年

7.49%

標準偏差10年

7.42%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,159

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,159

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アクティブ元年・日本株ファンド

基準価額/騰落

39,387円
-0.99%

純資産総額(百万円)

3,050

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場している株式(上場予定を含む)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選択にあたっては、経営戦略、マネジメント力、商品開発力、競争力等の定性分析に加え、成長性やバリュエーション等に関する各種指標を用いた定量評価をベースに、企業規模にとらわれることなく、銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

33.22%

リターン3年(年率)

20.26%

リターン5年(年率)

15.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

3,050

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

3,050

標準偏差1年

19.49%

標準偏差3年

14.88%

標準偏差5年

14.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

3,050

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,050

複合

アクティブ

比較

販売会社

楽天 みらいファンド

基準価額/騰落

22,030円
+0.06%

純資産総額(百万円)

2,111

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む先進主要国および新興国の株式、世界の高利回り社債や新興国債券、オルタナティブ運用を行う、各投資信託証券に分散投資。オルタナティブ運用では、株式等通常の投資資産が下落する際にヘッジとなる可能性がある資産や運用戦略にも配分する。原則として、実質組入外貨建資産の割合に応じて、先進国為替はヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.43%

リターン3年(年率)

7.47%

リターン5年(年率)

3.61%

リターン10年(年率)

7.12%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,111

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,111

標準偏差1年

9.09%

標準偏差3年

8.34%

標準偏差5年

9.62%

標準偏差10年

9.66%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,111

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,111

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2050『愛称:未来時計 2050』

基準価額/騰落

23,890円
-0.11%

純資産総額(百万円)

376

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2050年6月の決算日の翌日(第71計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.47%

リターン3年(年率)

15.02%

リターン5年(年率)

9.84%

リターン10年(年率)

8.85%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

376

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

376

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

9.08%

標準偏差10年

10.38%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

376

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

376

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インフラ関連グローバル株式ファンド『愛称:にいがたインフラサポート』

基準価額/騰落

20,332円
-0.79%

純資産総額(百万円)

5,207

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の上場株式等のなかから、防災・減災インフラ、環境インフラ、医療インフラ、デジタルインフラの4テーマに関連する企業(当該テーマに関連する事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)の株式等に投資を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、定量分析、定性分析、流動性、マクロ要因等を勘案し、各テーマへの投資金額を株式等への投資金額に対して15%程度を下限とする。原則として為替ヘッジを行わない。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.44%

リターン3年(年率)

24.31%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,207

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,207

標準偏差1年

19.05%

標準偏差3年

16.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,207

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

1.97%

純資産総額(百万円)

5,207

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM 日本株式<DC年金>

基準価額/騰落

36,422円
-1.66%

純資産総額(百万円)

3,465

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、中長期的にベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る運用成果を目指す。銘柄選定にあたっては、企業調査による中長期的な利益成長性の分析、株価水準の評価などに基づき投資価値評価を行い、投資魅力が高いと判断される銘柄に厳選して投資。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.04%

リターン3年(年率)

18.52%

リターン5年(年率)

11.45%

リターン10年(年率)

10.9%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,465

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,465

標準偏差1年

19.51%

標準偏差3年

14.23%

標準偏差5年

13.89%

標準偏差10年

14.67%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,465

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,465

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本債券ファンド(確定拠出年金)

基準価額/騰落

11,519円
-0.05%

純資産総額(百万円)

12,503

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてNOMURA-BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債を投資対象とし、ポートフォリオのデュレーションを同指数と同程度に維持することで、わが国の債券市場の動きを捉えることを目指す。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

-5.3%

リターン3年(年率)

-3.88%

リターン5年(年率)

-3.03%

リターン10年(年率)

-1.51%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

12,503

シャープレシオ1年

-1.73

シャープレシオ3年

-1.34

シャープレシオ5年

-1.14

シャープレシオ10年

-0.65

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

12,503

標準偏差1年

3.38%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.79%

標準偏差10年

2.45%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

12,503

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,503

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

テンプルトン 世界債券F為替ヘッジなし『愛称:地球号』

基準価額/騰落

19,589円
-0.09%

純資産総額(百万円)

2,344

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.9625%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の政府または政府機関が発行する固定および変動利付債券等。インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル・リターンを最大化することを目的として投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

15.62%

リターン3年(年率)

6.29%

リターン5年(年率)

6.24%

リターン10年(年率)

2.98%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

2,344

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

2,344

標準偏差1年

6.61%

標準偏差3年

6.44%

標準偏差5年

6.19%

標準偏差10年

8.62%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

2,344

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

2,344

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな Jリートインデックス(年4回決算型)

基準価額/騰落

10,450円
-0.76%

純資産総額(百万円)

229

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

13.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

229

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

229

標準偏差1年

11.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

229

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

3.83%

純資産総額(百万円)

229

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

尾瀬紀行

基準価額/騰落

15,267円
-0.63%

純資産総額(百万円)

2,504

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

積極的にCSR(企業の社会責任)へ取り組む日本の上場企業の株式および高格付資源国(AA格以上)の公社債に50%ずつ投資を行い、安定収益の確保ならびに信託財産の着実な成長を目指す。運用管理費用の一部を公益財団法人尾瀬保護財団に寄付し、尾瀬国立公園の自然環境保護に貢献する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

23.67%

リターン3年(年率)

14.82%

リターン5年(年率)

8.9%

リターン10年(年率)

7.37%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

2,504

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

2,504

標準偏差1年

12.16%

標準偏差3年

9.84%

標準偏差5年

9.56%

標準偏差10年

9.8%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

2,504

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

1.57%

純資産総額(百万円)

2,504

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC国内株式アクティブS

基準価額/騰落

43,273円
-1.71%

純資産総額(百万円)

1,061

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。運用は、マクロ経済分析をもとにしたトップダウンアプローチで行い、独自に定めるユニバースを構成する業種ごとの基準ウエイトから一定の範囲内で乖離をとる業種配分と、企業の中長期成長力およびバリュエーションを重視した銘柄選択により超過収益の獲得を目指す。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.1%

リターン3年(年率)

24.3%

リターン5年(年率)

15.38%

リターン10年(年率)

12.15%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,061

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,061

標準偏差1年

21.79%

標準偏差3年

16.14%

標準偏差5年

15%

標準偏差10年

14.86%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,061

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,061

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 豪ドル債オープン・プレミアム年2回

基準価額/騰落

16,514円
+0.37%

純資産総額(百万円)

2,390

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.21299%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.73%

リターン3年(年率)

7.29%

リターン5年(年率)

3.37%

リターン10年(年率)

2.69%

信託報酬率

1.21299%

純資産総額(百万円)

2,390

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.21299%

純資産総額(百万円)

2,390

標準偏差1年

7.79%

標準偏差3年

7.83%

標準偏差5年

8.58%

標準偏差10年

8.57%

信託報酬率

1.21299%

純資産総額(百万円)

2,390

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

2,390

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券F

基準価額/騰落

14,269円
+0.30%

純資産総額(百万円)

1,138

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてトヨタ自動車およびそのグループ会社の発行する内外の債券等に投資を行う。発行体の信用状況、同一通貨建ての国債との利回りスプレッド等を考慮して投資を行う。通貨配分、債券発行各国の金利見通し、デュレーション、流動性などを勘案し投資銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月13日

リターン1年(年率)

12.98%

リターン3年(年率)

9.64%

リターン5年(年率)

7.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

1,138

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

1,138

標準偏差1年

5.31%

標準偏差3年

7.18%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

1,138

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

2.45%

純資産総額(百万円)

1,138

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・日本配当成長株投信

基準価額/騰落

16,564円
-1.49%

純資産総額(百万円)

11,305

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場されている株式。主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当等収益を確保することを目指す。個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し、将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

47.14%

リターン3年(年率)

30.22%

リターン5年(年率)

20.4%

リターン10年(年率)

11.43%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

11,305

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

11,305

標準偏差1年

19.53%

標準偏差3年

14.19%

標準偏差5年

12.52%

標準偏差10年

14.64%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

11,305

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,450円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

13.76%

純資産総額(百万円)

11,305

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM ザ・ジャパン・ベストアイディア

基準価額/騰落

22,402円
-1.76%

純資産総額(百万円)

2,755

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した経営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない企業に積極的に投資を行う。銘柄の選定は、日本株式グロース戦略運用担当が行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)とし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果の実現を目指す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.61%

リターン3年(年率)

19.01%

リターン5年(年率)

11.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,755

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,755

標準偏差1年

22.43%

標準偏差3年

15.37%

標準偏差5年

14.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,755

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,755

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 6資産バランスF(成長型)

基準価額/騰落

15,042円
-0.21%

純資産総額(百万円)

2,960

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式30%、外国株式30%、国内債券10%、外国債券10%、J-REIT10%、グローバルREIT10%を基本投資比率として分散投資を行い、信託財産の成長を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

19.66%

リターン3年(年率)

15.57%

リターン5年(年率)

10.84%

リターン10年(年率)

9.11%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,960

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,960

標準偏差1年

10.89%

標準偏差3年

9.33%

標準偏差5年

9.78%

標準偏差10年

10.78%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,960

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

5.32%

純資産総額(百万円)

2,960

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル株式ファンド(H有)『愛称:グローバル・パスポート』

基準価額/騰落

18,429円
+0.59%

純資産総額(百万円)

444

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.58%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行う。株価上昇の3大要因(企業の変化、評価の変化、企業の成長)に注目した3つの切り口で銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

13.23%

リターン3年(年率)

9.8%

リターン5年(年率)

3.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

444

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

444

標準偏差1年

11.78%

標準偏差3年

11.52%

標準偏差5年

13.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

444

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

444

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ルーミス グローバル ボンド(H有・年2回決算型)

基準価額/騰落

7,540円
-0.15%

純資産総額(百万円)

1,960

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除く世界各国の政府、政府機関、国際機関等が発行・保証の普通債、社債、ドイツのファンドブリーフ債、モーゲージ証券、資産担保証券、転換社債、および私募発行の有価証券ならびに短期金融商品等へ投資。組入公社債の平均格付はA-格以上とし、BB+格以下の公社債の組入は25%以下とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

-1.42%

リターン3年(年率)

-2.43%

リターン5年(年率)

-4.93%

リターン10年(年率)

-1.75%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,960

シャープレシオ1年

-0.6

シャープレシオ3年

-0.59

シャープレシオ5年

-0.96

シャープレシオ10年

-0.4

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,960

標準偏差1年

3.29%

標準偏差3年

4.59%

標準偏差5年

5.36%

標準偏差10年

4.58%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,960

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0.27%

純資産総額(百万円)

1,960

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし公開ベンチャー・ファンド

基準価額/騰落

24,765円
-0.39%

純資産総額(百万円)

772

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式の中から、企業の成長性が高く、かつ株価水準が割安であると判断される公開ベンチャーを中心とした投資を行う。中小型株に特化した、いちよしアセットマネジメント株式会社の運用アドバイスを受ける。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

12.79%

リターン3年(年率)

-3%

リターン5年(年率)

-7.46%

リターン10年(年率)

2.66%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

772

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

-0.46

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

772

標準偏差1年

18.39%

標準偏差3年

15.91%

標準偏差5年

16.86%

標準偏差10年

19.33%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

772

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0.4%

純資産総額(百万円)

772

複合

インデックス

比較

販売会社

ダイワ ライフスタイル50

基準価額/騰落

24,581円
-0.53%

純資産総額(百万円)

2,412

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。各資産の標準組入比率は、国内株式:40%、国内債券:40%、海外株式:10%、海外債券:10%。各資産ごとのウェイトが標準組入比率から乖離しないよう管理目標を設定し、各資産の比率をその範囲内に維持する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.59%

リターン3年(年率)

9.71%

リターン5年(年率)

6.32%

リターン10年(年率)

5.78%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

2,412

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

2,412

標準偏差1年

9.09%

標準偏差3年

7.41%

標準偏差5年

7.05%

標準偏差10年

7.27%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

2,412

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,412

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロードグローバルREITファンド

基準価額/騰落

21,538円
+1.21%

純資産総額(百万円)

260

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

海外の不動産投資信託に投資を行い、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.32%

リターン3年(年率)

13.59%

リターン5年(年率)

10.48%

リターン10年(年率)

6.79%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

260

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

260

標準偏差1年

13.88%

標準偏差3年

13.79%

標準偏差5年

16.65%

標準偏差10年

17.37%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

260

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

260

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ジャパニーズ・ドリーム・オープン

基準価額/騰落

37,721円
-1.23%

純資産総額(百万円)

3,738

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式が投資対象。21世紀の日本を代表する経営者を発掘し、その成長性に富んだ企業の株式に投資。銘柄選定にあたり、財務分析による緻密な定量分析、経営者インタビューなどによる定性分析を通じ、事業分野、経営戦略、経営資源、競争力、成長性、バリュエーションなど複数の銘柄選別基準により企業の投資価値を多面的に判断。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

39.2%

リターン3年(年率)

12.47%

リターン5年(年率)

5.76%

リターン10年(年率)

11.03%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,738

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,738

標準偏差1年

22.84%

標準偏差3年

17.06%

標準偏差5年

17.01%

標準偏差10年

18.36%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,738

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

440円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

3,738

複合

アクティブ

比較

販売会社

バランス物語30(安定型)

基準価額/騰落

14,094円
-0.33%

純資産総額(百万円)

1,305

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は30%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は30%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

4.25%

リターン3年(年率)

2.52%

リターン5年(年率)

0.93%

リターン10年(年率)

1.53%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,305

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,305

標準偏差1年

6.29%

標準偏差3年

5.12%

標準偏差5年

4.65%

標準偏差10年

4.2%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,305

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

1,305

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iTrustエコイノベーション『愛称:EV/エコ・ロボなど様々な環境テーマが投資対象』

基準価額/騰落

36,106円
+1.18%

純資産総額(百万円)

2,923

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の環境関連企業の株式に投資する。「環境問題」という大きなテーマのなかで、環境関連ビジネスに影響をおよぼす様々な要因や市場動向等に鑑み、投資妙味がある分野・銘柄を厳選し、機動的に運用する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月26日

リターン1年(年率)

48.6%

リターン3年(年率)

21.01%

リターン5年(年率)

15.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,923

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,923

標準偏差1年

17.11%

標準偏差3年

19.45%

標準偏差5年

21.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,923

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,923

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFWO)外国REITインデックス(H有)

基準価額/騰落

11,703円
+0.89%

純資産総額(百万円)

898

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.3245%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.57%

リターン3年(年率)

1.5%

リターン5年(年率)

-0.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3245%

純資産総額(百万円)

898

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3245%

純資産総額(百万円)

898

標準偏差1年

12.12%

標準偏差3年

15.83%

標準偏差5年

17.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3245%

純資産総額(百万円)

898

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

898

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスA(SMA・EW)

基準価額/騰落

8,084円
-0.09%

純資産総額(百万円)

6,975

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。構築されたポートフォリオに対しては随時分析を行い、対象インデックスへの連動性について確認を行い、ポートフォリオの変更が必要と判断される場合はリバランスを行う。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.75%

リターン3年(年率)

-1.98%

リターン5年(年率)

-4.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

6,975

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

-0.52

シャープレシオ5年

-0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

6,975

標準偏差1年

3.06%

標準偏差3年

4.3%

標準偏差5年

5.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

6,975

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,975

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCインデックスバランス(株式40)

基準価額/騰落

28,749円
-0.39%

純資産総額(百万円)

23,992

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式に40%、債券などに60%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月06日

リターン1年(年率)

10.85%

リターン3年(年率)

8.14%

リターン5年(年率)

5.58%

リターン10年(年率)

5.19%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

23,992

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

23,992

標準偏差1年

7.31%

標準偏差3年

6.12%

標準偏差5年

5.87%

標準偏差10年

5.96%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

23,992

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,992

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界8資産ファンド安定コース『愛称:世界組曲』

基準価額/騰落

14,626円
+0.02%

純資産総額(百万円)

2,921

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内債券40%、海外債券15%、エマージング債券5%、国内株式10%、海外株式5%、エマージング株式5%、国内リート10%、海外リート10%の割合で分散投資。国内債券の組入比率を高め、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

8.16%

リターン3年(年率)

5.58%

リターン5年(年率)

3.51%

リターン10年(年率)

3.42%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,921

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,921

標準偏差1年

7.21%

標準偏差3年

5.94%

標準偏差5年

6.05%

標準偏差10年

5.98%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,921

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

120円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

1.26%

純資産総額(百万円)

2,921

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2024-07(限追)『愛称:ますますグロタ2024-07』

基準価額/騰落

10,006円
+0.12%

純資産総額(百万円)

6,839

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。原則として約5年を1投資サイクルとする別に定める投資サイクルにおいて、主として各投資サイクル終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

6,839

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

6,839

標準偏差1年

1.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

6,839

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,839

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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