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検索結果5781件見つかりました。

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基準価額/騰落

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純資産総額(百万円)

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資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル債券ポートフォリオ(B)

基準価額/騰落

7,497円
+0.54%

純資産総額(百万円)

150

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.072%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内外の上場投資信託受益証券(ETF)への投資を通じて、実質的に日本を含む先進国の政府債・政府機関債・社債等に投資し、原則として、長期的に日本を含む先進国の投資適格債券市場全体(対円での為替ヘッジベース)の値動きに概ね連動する投資成果の獲得を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

-5.4%

リターン3年(年率)

-1.55%

リターン5年(年率)

-4.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.072%

純資産総額(百万円)

150

シャープレシオ1年

-1.74

シャープレシオ3年

-0.45

シャープレシオ5年

-1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.072%

純資産総額(百万円)

150

標準偏差1年

3.5%

標準偏差3年

4.35%

標準偏差5年

5.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.072%

純資産総額(百万円)

150

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

150

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル資産分散ポートフォリオ(R)

基準価額/騰落

23,444円
-2.56%

純資産総額(百万円)

1,479

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.05304%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内外の上場投資信託受益証券(ETF)への投資、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引および商品先物取引等を通じて、実質的に日本を含む世界の株式、債券、その他のリスク性資産に分散投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。外貨建資産の一部については、対円での為替ヘッジを行う場合がある。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

25.77%

リターン3年(年率)

24.25%

リターン5年(年率)

15.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05304%

純資産総額(百万円)

1,479

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05304%

純資産総額(百万円)

1,479

標準偏差1年

21.52%

標準偏差3年

15.72%

標準偏差5年

14.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05304%

純資産総額(百万円)

1,479

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,479

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高利回り社債オープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

24,633円
-1.12%

純資産総額(百万円)

297

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

5.46%

リターン3年(年率)

8.17%

リターン5年(年率)

9.27%

リターン10年(年率)

8.16%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

297

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

297

標準偏差1年

7.32%

標準偏差3年

9.07%

標準偏差5年

9.39%

標準偏差10年

9.7%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

297

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

297

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本小型株セレクト(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

21,140円
-0.88%

純資産総額(百万円)

3,000

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.902%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資を行うマザーファンドは、原則として小型株を中心としたわが国の株式を主要投資対象とするものもしくはこれに類するものとする。特定の運用スタイル等に偏らない戦略によって収益の獲得を目指すファンド(コア戦略ファンド)およびバリュー、グロースなど特定の運用スタイル等を意識した戦略によって収益の獲得を目指すファンド(サテライト戦略ファンド)に分類。各々合計50%程度投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

30.33%

リターン3年(年率)

20.29%

リターン5年(年率)

10.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

3,000

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

3,000

標準偏差1年

19.45%

標準偏差3年

13.89%

標準偏差5年

13.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

3,000

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

3,000

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 米国好利回り社債投信Aコース

基準価額/騰落

18,747円
-0.05%

純資産総額(百万円)

974

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

-2.93%

リターン3年(年率)

1.64%

リターン5年(年率)

-0.97%

リターン10年(年率)

1.09%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

974

シャープレシオ1年

-0.83

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

-0.19

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

974

標準偏差1年

4.41%

標準偏差3年

4.5%

標準偏差5年

6.37%

標準偏差10年

7.43%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

974

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

974

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 JPMグローバルセレクト株式A(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

11,186円
-1.70%

純資産総額(百万円)

26

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.745%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

5.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

26

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

26

標準偏差1年

14.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

26

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

26

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 米国好利回り社債投信Bコース

基準価額/騰落

36,243円
-1.11%

純資産総額(百万円)

9,304

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

5.78%

リターン3年(年率)

7.9%

リターン5年(年率)

9.95%

リターン10年(年率)

8.54%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,304

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,304

標準偏差1年

7.28%

標準偏差3年

9%

標準偏差5年

9.52%

標準偏差10年

9.91%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,304

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

9,304

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国バリュー・ストラテジーA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

14,932円
+1.19%

純資産総額(百万円)

5,778

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.067%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含む)。投資対象には転換社債等、上場投資信託証券(ETF)および優先株が含まれる。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

8.08%

リターン3年(年率)

7.04%

リターン5年(年率)

2.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

5,778

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

5,778

標準偏差1年

11.06%

標準偏差3年

9.54%

標準偏差5年

10.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

5,778

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

5,778

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 アバンティス米国小型株A(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

14,242円
+0.91%

純資産総額(百万円)

376

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.47%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の小型株式を主要投資対象とする。期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行うために、サイズや収益性、バリューといった特性に着目をして銘柄の選定を行う。銘柄選定にあたっては、企業の純資産や営業キャッシュフロー、株価等の財務および市場データを活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

16.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.47%

純資産総額(百万円)

376

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.47%

純資産総額(百万円)

376

標準偏差1年

15.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.47%

純資産総額(百万円)

376

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

376

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 JPMグローバルセレクト株式B(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

11,733円
-2.57%

純資産総額(百万円)

91

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.745%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

13.57%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

91

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

91

標準偏差1年

13.44%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

91

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

91

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 アバンティス新興国株A(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

16,141円
-2.43%

純資産総額(百万円)

260

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の企業の株式を主要投資対象とする。期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行うために、サイズや収益性、バリューといった特性に着目をして銘柄の選定を行う。銘柄選定にあたっては、企業の純資産や営業キャッシュフロー、株価等の財務および市場データを活用する。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

27.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

260

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

260

標準偏差1年

23.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

260

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

260

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 外国債券アクティブA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

8,286円
+0.52%

純資産総額(百万円)

6,124

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

-5.77%

リターン3年(年率)

-1.26%

リターン5年(年率)

-4.89%

リターン10年(年率)

-2.26%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

6,124

シャープレシオ1年

-1.37

シャープレシオ3年

-0.3

シャープレシオ5年

-0.93

シャープレシオ10年

-0.52

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

6,124

標準偏差1年

4.74%

標準偏差3年

5.62%

標準偏差5年

5.6%

標準偏差10年

4.59%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

6,124

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,124

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ハリス外国株式バリュー戦略A(SMA・EW)

基準価額/騰落

19,275円
+0.54%

純資産総額(百万円)

2,129

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として効果を見計らいながら為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

3.52%

リターン3年(年率)

5.53%

リターン5年(年率)

2.36%

リターン10年(年率)

6.32%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,129

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,129

標準偏差1年

14.17%

標準偏差3年

12.09%

標準偏差5年

13.98%

標準偏差10年

17.94%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,129

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

2,129

国内/不

インデックス

比較

販売会社

野村 J-REITインデックス(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

14,368円
+1.01%

純資産総額(百万円)

3,033

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

-6.95%

リターン3年(年率)

1.71%

リターン5年(年率)

0.33%

リターン10年(年率)

3.39%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

3,033

シャープレシオ1年

-0.66

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

3,033

標準偏差1年

11.64%

標準偏差3年

9.97%

標準偏差5年

10.23%

標準偏差10年

12.4%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

3,033

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

3,033

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 債券戦略ファンドA(毎月決算型、H有)『愛称:ザ・ボンド』

基準価額/騰落

5,327円
-0.19%

純資産総額(百万円)

269

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月23日

リターン1年(年率)

0.46%

リターン3年(年率)

1.87%

リターン5年(年率)

-1.06%

リターン10年(年率)

-0.51%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

269

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

-0.37

シャープレシオ10年

-0.14

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

269

標準偏差1年

4.11%

標準偏差3年

3.22%

標準偏差5年

3.61%

標準偏差10年

4.55%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

269

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年10月23日

分配金利回り

3.94%

純資産総額(百万円)

269

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

GS 米国REITファンドC(年1回決算型、H有)『愛称:コロンブスの卵』

基準価額/騰落

11,059円
+0.95%

純資産総額(百万円)

105

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートに分散投資を行うことにより、配当収益の獲得を図りつつ、長期的な元本の成長を目指す。MSCI米国REITインデックス(円ヘッジベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月23日

リターン1年(年率)

4.3%

リターン3年(年率)

3.48%

リターン5年(年率)

-3.57%

リターン10年(年率)

-1.28%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

105

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

-0.08

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

105

標準偏差1年

15.82%

標準偏差3年

15.96%

標準偏差5年

18.08%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

105

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

105

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsインカム(予想分配型・H無)

基準価額/騰落

11,369円
-0.37%

純資産総額(百万円)

93

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

1.42%

リターン3年(年率)

6.17%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

93

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

93

標準偏差1年

7.89%

標準偏差3年

7.78%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

93

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

80円

直近決算日

2026年09月15日

分配金利回り

4.22%

純資産総額(百万円)

93

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド豪州リート『愛称:上場Aリート』

基準価額/騰落

224,019円
-0.51%

純資産総額(百万円)

8,129

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 A-REIT指数

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 A-REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1555)。主要投資対象は、オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.08%

リターン3年(年率)

11.8%

リターン5年(年率)

8.04%

リターン10年(年率)

7.17%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

8,129

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

8,129

標準偏差1年

22.02%

標準偏差3年

21.16%

標準偏差5年

23.43%

標準偏差10年

25.25%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

8,129

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

800円

直近決算日

2026年09月10日

分配金利回り

2.28%

純資産総額(百万円)

8,129

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ スタイルS・バリューF『愛称:Big Wing One 「変革」』

基準価額/騰落

19,547円
-0.73%

純資産総額(百万円)

591

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ファンドコメント

「日本株スタイルセレクトオープン」のひとつ。国内上場株式の中から株価が割安と判断される銘柄に投資。配当利回り、PER、PCFR、PSR等の指標を用いた定量評価を重視。ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

42.49%

リターン3年(年率)

29.48%

リターン5年(年率)

23.89%

リターン10年(年率)

16.2%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

591

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

591

標準偏差1年

21.51%

標準偏差3年

16.1%

標準偏差5年

14.68%

標準偏差10年

16.11%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

591

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,300円

直近決算日

2026年09月10日

分配金利回り

17.91%

純資産総額(百万円)

591

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ユーロランド・ソブリン・インカム

基準価額/騰落

5,555円
-1.03%

純資産総額(百万円)

3,808

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)

ファンドコメント

ユーロ参加国の政府や政府機関が発行する格付けがA格以上の債券が投資対象。欧州主要国の国債の総合投資収益を上回る投資成果を目指して運用。債券と為替の双方の観点から円ベースでの最適な国別配分と各国ごとの中長期的な再配分を決定する。ベンチマークは、FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

-1.86%

リターン3年(年率)

5.04%

リターン5年(年率)

1.71%

リターン10年(年率)

2.08%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

3,808

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

3,808

標準偏差1年

9.08%

標準偏差3年

7.83%

標準偏差5年

8.56%

標準偏差10年

7.41%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

3,808

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

5円

直近決算日

2026年09月10日

分配金利回り

0.54%

純資産総額(百万円)

3,808

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF S&P500レバレッジ

基準価額/騰落

240,531円
-2.43%

純資産総額(百万円)

1,840

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍レバレッジ日次指数

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍レバレッジ日次指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2237)。「S&P500先物指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「S&P500先物2倍レバレッジ日次指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21%

リターン3年(年率)

31.94%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,840

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,840

標準偏差1年

34.53%

標準偏差3年

27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,840

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2026年09月10日

分配金利回り

1.1%

純資産総額(百万円)

1,840

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(円)毎月

基準価額/騰落

7,037円
-0.14%

純資産総額(百万円)

648

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月07日

リターン1年(年率)

0.87%

リターン3年(年率)

2.47%

リターン5年(年率)

-3.87%

リターン10年(年率)

-0.29%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

648

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

-0.29

シャープレシオ10年

-0.03

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

648

標準偏差1年

13.16%

標準偏差3年

12.59%

標準偏差5年

14.33%

標準偏差10年

14.4%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

648

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年10月07日

分配金利回り

3.41%

純資産総額(百万円)

648

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)野村株主還元70連動型上場投信『愛称:NF・株主還元70ETF』

基準価額/騰落

236,747円
-0.64%

純資産総額(百万円)

37,527

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村株主還元70(配当含む)

ベンチマーク/連動指数

野村株主還元70(配当含む)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2529)。国内金融商品取引所に上場する普通株式のうち、金融・保険業を除く銘柄の中から、配当、自社株買い等の株主還元を積極的に行っている70銘柄を選定して構成銘柄とする株価指数「野村株主還元70(配当含む)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.08%

リターン3年(年率)

19.74%

リターン5年(年率)

19.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

37,527

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

37,527

標準偏差1年

15.22%

標準偏差3年

12.18%

標準偏差5年

11.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

37,527

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,400円

直近決算日

2026年10月07日

分配金利回り

2.41%

純資産総額(百万円)

37,527

複合

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ETFアロケーション・F(安定型)『愛称:プラチナラップ(安定型)』

基準価額/騰落

10,822円
-0.08%

純資産総額(百万円)

290

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.758%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として、ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、先進国の株式、国債及び投資適格社債等を実質的な投資対象とし、分散投資を行う。投資対象資産の組入比率を機動的に変更することで、信託財産の中長期的な成長と短期的な基準価額の下落を概ね一定水準(下値目安)に抑えることを目指す。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

-1.04%

リターン3年(年率)

1.37%

リターン5年(年率)

-1%

リターン10年(年率)

0.62%

信託報酬率

0.758%

純資産総額(百万円)

290

シャープレシオ1年

-0.43

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

-0.32

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

0.758%

純資産総額(百万円)

290

標準偏差1年

4.13%

標準偏差3年

3.29%

標準偏差5年

3.91%

標準偏差10年

4.06%

信託報酬率

0.758%

純資産総額(百万円)

290

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

290

複合

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ETFアロケーション・F(成長型)『愛称:プラチナラップ(成長型)』

基準価額/騰落

19,294円
-1.25%

純資産総額(百万円)

641

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.073%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として、ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、世界の株式及び債券に加え、REIT、コモディティ、およびヘッジファンド等を実質的な投資対象とし、分散投資を行う。投資対象資産の組入比率を機動的に変更することで、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として対円での為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

11.87%

リターン3年(年率)

12.52%

リターン5年(年率)

6.31%

リターン10年(年率)

7.78%

信託報酬率

1.073%

純資産総額(百万円)

641

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.073%

純資産総額(百万円)

641

標準偏差1年

12.99%

標準偏差3年

9.6%

標準偏差5年

10.89%

標準偏差10年

10.87%

信託報酬率

1.073%

純資産総額(百万円)

641

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

641

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

5,363円
-1.27%

純資産総額(百万円)

770

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建(ブラジル・レアル、メキシコ・ペソ、トルコ・リラ、南アフリカ・ランド)および豪ドル建の国際機関債等。投資する国際機関債等は、取得時においてAAA格相当格の格付けを取得しているものに限り、各国通貨への基本配分比率は、20%ずつの均等配分とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

15.38%

リターン3年(年率)

9.91%

リターン5年(年率)

9.72%

リターン10年(年率)

5.4%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

770

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

770

標準偏差1年

8.07%

標準偏差3年

8.41%

標準偏差5年

9.67%

標準偏差10年

10.79%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

770

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

2.05%

純資産総額(百万円)

770

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H有>(奇数月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

13,484円
+0.57%

純資産総額(百万円)

150

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当金込・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当金込・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月23日

リターン1年(年率)

6.33%

リターン3年(年率)

11.2%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

150

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

150

標準偏差1年

16.9%

標準偏差3年

13.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

150

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

150

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ バランスアクティブ『愛称:年年歳歳(確定拠出年金)』

基準価額/騰落

27,910円
-0.95%

純資産総額(百万円)

1,427

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および公社債に分散投資し、中長期的な投資信託財産の成長を目標としたバランス運用を行う。「基準資産配分」を設定し、市場環境の変化等に応じて配分比を機動的に変動させる「短期最適資産配分」戦略を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

14.59%

リターン3年(年率)

12.27%

リターン5年(年率)

9.08%

リターン10年(年率)

7.92%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,427

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,427

標準偏差1年

12.39%

標準偏差3年

9.08%

標準偏差5年

8.62%

標準偏差10年

9.21%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,427

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,427

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル好配当株ファンド

基準価額/騰落

13,301円
-1.87%

純資産総額(百万円)

5,142

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国、英国(含む欧州)、アジア・オセアニア(含む日本)の取引所上場株式等に投資。各地域への基本配分比率は、原則としてそれぞれ概ね3分の1。個別企業分析により、配当利回りおよび長期的成長性に注目した個別銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

28.22%

リターン3年(年率)

18.75%

リターン5年(年率)

16.74%

リターン10年(年率)

13.05%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

5,142

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

5,142

標準偏差1年

13.71%

標準偏差3年

11.11%

標準偏差5年

10.92%

標準偏差10年

13.68%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

5,142

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

80円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

15.49%

純資産総額(百万円)

5,142

複合

アクティブ

比較

販売会社

BR・グローバル・フレキシブル・バランス・F

基準価額/騰落

31,321円
-1.71%

純資産総額(百万円)

3,137

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の株式、債券および短期証券。確固とした投資哲学に基づき機動的(フレキシブル)に魅力的な資産、銘柄に投資することにより収益の追求を目指す。資産の種類、地域、銘柄、資産配分等に運用制限を設けず、世界各国の魅力的な銘柄に分散投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

14.51%

リターン3年(年率)

15.57%

リターン5年(年率)

12.31%

リターン10年(年率)

11.31%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,137

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,137

標準偏差1年

12.53%

標準偏差3年

11.66%

標準偏差5年

11.68%

標準偏差10年

11.46%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,137

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,137

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT 新興国REITインデックス・オープン

基準価額/騰落

11,590円
-2.10%

純資産総額(百万円)

486

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場している不動産投資信託証券(REIT)。S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

15.8%

リターン3年(年率)

16.32%

リターン5年(年率)

14.62%

リターン10年(年率)

4.86%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

486

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

486

標準偏差1年

16.58%

標準偏差3年

12.96%

標準偏差5年

13.12%

標準偏差10年

20.02%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

486

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

486

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月)

基準価額/騰落

4,199円
+0.31%

純資産総額(百万円)

1,392

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.77749%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(新興国を含む)の政府および政府機関が発行する債券、事業債(ハイイールド債券も含む)等。債券への投資にあたっては、景気サイクルや投資機会の変化を捉え、投資する債券の配分比率を機動的に変更する。原則として、ポートフォリオの平均格付けはBBB-格相当以上とする。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

-4.63%

リターン3年(年率)

-1.4%

リターン5年(年率)

-4.71%

リターン10年(年率)

-2.37%

信託報酬率

1.77749%

純資産総額(百万円)

1,392

シャープレシオ1年

-1.65

シャープレシオ3年

-0.42

シャープレシオ5年

-1

シャープレシオ10年

-0.55

信託報酬率

1.77749%

純資産総額(百万円)

1,392

標準偏差1年

3.24%

標準偏差3年

4.27%

標準偏差5年

5.03%

標準偏差10年

4.57%

信託報酬率

1.77749%

純資産総額(百万円)

1,392

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

5.72%

純資産総額(百万円)

1,392

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

イーストS・インド・インフラ株式ファンド(毎月・予想)

基準価額/騰落

9,312円
-1.39%

純資産総額(百万円)

19

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.9497%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの金融商品取引所に上場しているインフラ関連株式を主要投資対象とし、長期的な成長を目指す。企業分析を重視したボトム・アップ・アプローチを基本として、高収益・高成長が続くと見込まれる銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。各決算日の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

19

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

19

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

19

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・エマージング・ストラテジーD

基準価額/騰落

13,648円
-1.52%

純資産総額(百万円)

236

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.7945%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

11.26%

リターン3年(年率)

11.89%

リターン5年(年率)

9.61%

リターン10年(年率)

8.46%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

236

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

236

標準偏差1年

9.95%

標準偏差3年

9.6%

標準偏差5年

9.42%

標準偏差10年

11.3%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

236

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

1.76%

純資産総額(百万円)

236

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・カナダ債券ファンド『愛称:メープルギフト』

基準価額/騰落

9,757円
-0.31%

純資産総額(百万円)

1,399

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

カナダドル建ての投資適格社債(取得時においてS&P社にBBB-格以上、ムーディーズ社でBaa3以上またはそれらと同等の格付けを付与された債券)を主要投資対象とし、安定した金利収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月20日

リターン1年(年率)

3.1%

リターン3年(年率)

6.01%

リターン5年(年率)

5.86%

リターン10年(年率)

5.36%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,399

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,399

標準偏差1年

7.09%

標準偏差3年

7.42%

標準偏差5年

8.28%

標準偏差10年

8.48%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,399

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

1,399

複合

アクティブ

比較

販売会社

野村 ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)『愛称:マイ・ロングライフ』

基準価額/騰落

6,238円
-0.35%

純資産総額(百万円)

465

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等および株式等を投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、リスク水準を考慮しつつ、年率3%程度の利回り(コスト控除後)を確保することを目指す。また、各期の目標分配額が目標分配額決定時点の基準価額の年率6%(各決算時1%)程度となるように定めて分配(資金払出し)を行うことを目指す。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

5.08%

リターン3年(年率)

4.73%

リターン5年(年率)

-0.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

465

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

465

標準偏差1年

8.93%

標準偏差3年

6.47%

標準偏差5年

6.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

465

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年09月15日

分配金利回り

6.73%

純資産総額(百万円)

465

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本連続増配成長株オープン

基準価額/騰落

10,013円
-1.26%

純資産総額(百万円)

4,482

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の連続増配銘柄(一定期間にわたり1株あたりの普通配当金が毎期増加している企業の株式)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、連続増配期間の長さ、時価総額、信用リスク、流動性等を考慮する。ポートフォリオの構築にあたっては、成長性、バリュエーション等のほか、今後の連続増配の持続可能性を勘案する。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

19.51%

リターン3年(年率)

13.9%

リターン5年(年率)

9.42%

リターン10年(年率)

9.25%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,482

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,482

標準偏差1年

21.43%

標準偏差3年

13.71%

標準偏差5年

12.61%

標準偏差10年

12.81%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,482

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

100円

直近決算日

2026年09月15日

分配金利回り

12.88%

純資産総額(百万円)

4,482

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM USコア債券ファンド(H無、隔月決算型)

基準価額/騰落

11,711円
-0.22%

純資産総額(百万円)

1,148

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

2.57%

リターン3年(年率)

4.94%

リターン5年(年率)

5.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,148

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,148

標準偏差1年

8.93%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

8.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,148

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年09月15日

分配金利回り

5.12%

純資産総額(百万円)

1,148

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM USコア債券ファンド(H有、隔月決算型)

基準価額/騰落

7,889円
+0.25%

純資産総額(百万円)

87

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

-6.25%

リターン3年(年率)

-1.55%

リターン5年(年率)

-5.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

87

シャープレシオ1年

-1.53

シャープレシオ3年

-0.36

シャープレシオ5年

-1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

87

標準偏差1年

4.55%

標準偏差3年

5.4%

標準偏差5年

5.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

87

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

87

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

PB 米国REITインカムファンドBコース『愛称:バイリンガル』

基準価額/騰落

11,841円
-0.13%

純資産総額(百万円)

348

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の不動産投資信託証券(REIT)に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の収益動向、配当利回り、バリュエーション、流動性等の各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。特定銘柄・特定セクターにかかるREITへの集中投資を避け、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月20日

リターン1年(年率)

14.85%

リターン3年(年率)

12.57%

リターン5年(年率)

9.09%

リターン10年(年率)

8.22%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

348

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

348

標準偏差1年

17.88%

標準偏差3年

15.29%

標準偏差5年

17.76%

標準偏差10年

17.01%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

348

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

4.05%

純資産総額(百万円)

348

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(レアル)毎月

基準価額/騰落

50,188円
-2.95%

純資産総額(百万円)

1,825

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り米ドルを買う為替取引、および米ドルを売りブラジルレアルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月22日

リターン1年(年率)

74.99%

リターン3年(年率)

39.83%

リターン5年(年率)

39.15%

リターン10年(年率)

22.69%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,825

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,825

標準偏差1年

34.69%

標準偏差3年

26.45%

標準偏差5年

25.62%

標準偏差10年

27.03%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,825

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年10月22日

分配金利回り

0.72%

純資産総額(百万円)

1,825

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株100

基準価額/騰落

25,022円
-0.54%

純資産総額(百万円)

1,127

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.7%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に国内外の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドの実質的な株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として投資。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月29日

リターン1年(年率)

22.45%

リターン3年(年率)

18.46%

リターン5年(年率)

11.64%

リターン10年(年率)

11.45%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,127

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,127

標準偏差1年

15.77%

標準偏差3年

12.56%

標準偏差5年

12.95%

標準偏差10年

13.53%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,127

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,325円

直近決算日

2026年08月31日

分配金利回り

5.3%

純資産総額(百万円)

1,127

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ハッピーライフファンド・株100

基準価額/騰落

22,651円
-0.53%

純資産総額(百万円)

1,457

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.74999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式60%程度、外国株式40%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月29日

リターン1年(年率)

22.46%

リターン3年(年率)

18.4%

リターン5年(年率)

11.59%

リターン10年(年率)

11.38%

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

1,457

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

1,457

標準偏差1年

15.8%

標準偏差3年

12.58%

標準偏差5年

12.96%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

1,457

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年08月31日

分配金利回り

5.3%

純資産総額(百万円)

1,457

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・日本株100

基準価額/騰落

29,927円
-1.25%

純資産総額(百万円)

1,351

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.74999%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主に国内の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドの実質的な株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として投資。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月29日

リターン1年(年率)

32.36%

リターン3年(年率)

23.35%

リターン5年(年率)

17.3%

リターン10年(年率)

14.22%

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

1,351

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

1,351

標準偏差1年

17.78%

標準偏差3年

14.22%

標準偏差5年

13.77%

標準偏差10年

14.52%

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

1,351

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,575円

直近決算日

2026年08月31日

分配金利回り

5.26%

純資産総額(百万円)

1,351

複合

アクティブ

比較

販売会社

GS トータル・リターン安定(年2回決算)

基準価額/騰落

10,526円
-0.20%

純資産総額(百万円)

645

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、日本を含む世界中のさまざまな資産(株式、債券、通貨、リート、コモディティ、MLPおよびヘッジファンド等)。リスク抑制のため、値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる。公的年金のポートフォリオを参照しつつ、安定した資産成長をめざす。投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月19日

リターン1年(年率)

0.26%

リターン3年(年率)

3.21%

リターン5年(年率)

-1.69%

リターン10年(年率)

0.63%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

645

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

-0.3

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

645

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

5.64%

標準偏差5年

6.58%

標準偏差10年

6.19%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

645

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

645

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

新経済大国日本『愛称:テック・スラッガー』

基準価額/騰落

18,846円
-0.61%

純資産総額(百万円)

1,774

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式の中から、グローバルな大競争時代を勝ち抜き、経済大国日本(技術立国日本等)の復活への推進力となることが期待される企業の株式を中心に投資する。銘柄毎の投資額、銘柄入替えのタイミング等は、投資環境等に応じて決定する。株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上を基本とする。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月24日

リターン1年(年率)

39.43%

リターン3年(年率)

25.26%

リターン5年(年率)

14.09%

リターン10年(年率)

13.59%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,774

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,774

標準偏差1年

34.19%

標準偏差3年

21.97%

標準偏差5年

19.92%

標準偏差10年

17.22%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,774

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

7.43%

純資産総額(百万円)

1,774

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

One 米国好配当株式(毎月決算型)H有『愛称:ゴールデンルーキー』

基準価額/騰落

10,946円
-0.48%

純資産総額(百万円)

904

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

8.69%

リターン3年(年率)

10.72%

リターン5年(年率)

5.19%

リターン10年(年率)

6.97%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

904

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

904

標準偏差1年

13.22%

標準偏差3年

10.73%

標準偏差5年

12.21%

標準偏差10年

12.71%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

904

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年10月22日

分配金利回り

9.23%

純資産総額(百万円)

904

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債27-30年

基準価額/騰落

10,157円
+0.89%

純資産総額(百万円)

406

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.1045%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:611A)。原則として、残存期間が約27-30年の日本国債を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

406

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

406

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

406

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

406

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

fundnote TOB企業価値ジャッジファンド『愛称:匠のファンド さいこう』

基準価額/騰落

12,116円
-0.49%

純資産総額(百万円)

1,212

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している企業の中から、ボトムアップ・アプローチにより、企業の本源的価値と市場価格との乖離が大きいと判断される銘柄を選定し、その乖離が是正される過程を通じて投資リターンの獲得を目指す。TOB等のコーポレートアクションが期待できる銘柄への投資、本源的企業価値と市場価格との乖離について短期的な収束を狙う投資に着目する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,212

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,212

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,212

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,212

その他

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ シルバー 『愛称:銀のETF』

基準価額/騰落

141,621円
-5.26%

純資産総額(百万円)

566

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA銀価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA銀価格(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:568A)。銀現物市場を代表する指標に連動する有価証券を主要投資対象として、銀現物価格の動向を示す指標であるLBMA銀価格(円換算ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

566

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

566

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

566

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

566

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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