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3301-3350件を表示(全5799件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額（百万円） ▲ ▼ |
資金流入週間 （百万円）※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率（税込） ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年（年率） ▲ ▼ |
リターン 5年（年率） ▲ ▼ |
リターン 10年（年率） ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年（年率） ▲ ▼ |
標準偏差5年（年率） ▲ ▼ |
標準偏差10年（年率） ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額（百万円） ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,037円 |
純資産総額（百万円） 719 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.473% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の企業が発行するユーロ建ての投資適格未満(ハイ・イールド)の固定利付債券および変動利付債券を実質的な主要投資対象とする。ファンドはアクティブに運用され、世界各国の政府、政府機関、国際機関および企業が発行するユーロ建ての固定利付債券・変動利付債券への投資割合は資産の3分の2以上とする。原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。 |
目論見書 
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.473% |
純資産総額（百万円） 719 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.473% |
純資産総額（百万円） 719 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.473% |
純資産総額（百万円） 719 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 719 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 231,193円 |
純資産総額（百万円） 624 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.066% |
カテゴリー 国際株式・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:533A)｡「S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額（百万円） 624 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額（百万円） 624 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額（百万円） 624 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 624 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,542円 |
純資産総額（百万円） 852 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 2.09299% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界の株式に投資を行うとともに、株式、債券、金利、クレジット、商品および通貨にかかるデリバティブ取引を行い、絶対収益の獲得をめざす。為替変動リスクを低減するため、保有実質外貨建資産について為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 2.09299% |
純資産総額（百万円） 852 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.09299% |
純資産総額（百万円） 852 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.09299% |
純資産総額（百万円） 852 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 852 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,243円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.968% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の取引所に上場している株式の中から、中長期にわたり、持続的に利益成長が可能と評価する企業の株式に投資する。銘柄選択にあたっては、成長戦略、事業ポートフォリオの質、コストマネジメント力等の定性評価および増収率、利益率、ROE(自己資本利益率)等の定量評価に着目し、組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,007円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.473% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債（H） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の企業が発行するユーロ建ての投資適格未満(ハイ・イールド)の固定利付債券および変動利付債券を実質的な主要投資対象とする。ファンドはアクティブに運用され、世界各国の政府、政府機関、国際機関および企業が発行するユーロ建ての固定利付債券・変動利付債券への投資割合は資産の3分の2以上とする。原則として為替ヘッジを行う。1、4、7、10月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.473% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.473% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.473% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 114,610円 |
純資産総額（百万円） 675 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.0858% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:537A)｡「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.0858% |
純資産総額（百万円） 675 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0858% |
純資産総額（百万円） 675 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0858% |
純資産総額（百万円） 675 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 675 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,349円 |
純資産総額（百万円） 12 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.628% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主としてグローバル株式へ投資を行い、MSCIワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)を中長期的に上回る運用成果をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、マクロ経済環境や金利動向等の分析を踏まえ、指定投資信託証券の中から投資する投資信託証券を複数選択する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額（百万円） 12 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額（百万円） 12 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額（百万円） 12 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 12 |
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金 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,546円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.29249% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とする。LBMA金価格(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.29249% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.29249% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.29249% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,651円 |
純資産総額（百万円） 11 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.848% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界の株式、世界の債券、世界のリートおよびオルタナティブ資産に投資する。各マザーファンドの組入比率は、アセットアロケーション戦略に基づき決定し、適宜変更する。「レベル4(やや積極)」は「BEST GOALS」専用ファンド間の相対的なリスク量を表す。保有実質外貨建資産については、アセットアロケーション戦略に応じて為替ヘッジ比率を変更する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額（百万円） 11 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額（百万円） 11 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額（百万円） 11 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 11 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,163円 |
純資産総額（百万円） 10 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.658% |
カテゴリー 国際株式・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、世界の上場株式の中から、破壊的イノベーション(既存の技術やノウハウの価値を破壊し、全く新しい商品やサービスを生み出すもの)を起こし得るビジネスを行う企業の株式を投資対象とする。投資対象とするイノベーションは固定せず、随時見直しを行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.658% |
純資産総額（百万円） 10 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.658% |
純資産総額（百万円） 10 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.658% |
純資産総額（百万円） 10 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 10 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,018円 |
純資産総額（百万円） 504 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.319% |
カテゴリー 国際株式・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 Dow Jones U.S. High Dividend 10 インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Dow Jones U.S. High Dividend 10 インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の株式等に投資することにより、Dow Jones U.S. High Dividend 10 インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額（百万円） 504 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額（百万円） 504 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額（百万円） 504 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 504 |
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,467円 |
純資産総額（百万円） 10 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.848% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界の株式、世界の債券、世界のリートおよびオルタナティブ資産に投資する。各マザーファンドの組入比率は、アセットアロケーション戦略に基づき決定し、適宜変更する。「レベル3(バランス)」は「BEST GOALS」専用ファンド間の相対的なリスク量を表す。保有実質外貨建資産については、アセットアロケーション戦略に応じて為替ヘッジ比率を変更する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額（百万円） 10 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額（百万円） 10 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額（百万円） 10 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 10 |
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,007円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.1% |
カテゴリー 国内債券・短期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント マネープール・マザーファンドへの投資を通じて、実質的に円建ての短期公社債および短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,007円 |
純資産総額（百万円） 10 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.473% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債（H） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の企業が発行するユーロ建ての投資適格未満(ハイ・イールド)の固定利付債券および変動利付債券を実質的な主要投資対象とする。ファンドはアクティブに運用され、世界各国の政府、政府機関、国際機関および企業が発行するユーロ建ての固定利付債券・変動利付債券への投資割合は資産の3分の2以上とする。原則として為替ヘッジを行う。10月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.473% |
純資産総額（百万円） 10 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.473% |
純資産総額（百万円） 10 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.473% |
純資産総額（百万円） 10 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 10 |
|
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,300円 |
純資産総額（百万円） 556 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.353% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本（H） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を除く世界各国の株式の中から、各業種において相対的に魅力が高いと考える銘柄を中心に選定して投資する。JPモルガン・アセット・マネジメントに属するアナリストが企業取材等による業界動向や、企業業績や株価の分析を行い、その結果をもとに投資対象銘柄の候補を選出する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額（百万円） 556 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額（百万円） 556 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額（百万円） 556 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 556 |
|
|
|
日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,759円 |
純資産総額（百万円） 195 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.1045% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:611A)｡原則として、残存期間が約27-30年の日本国債を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.1045% |
純資産総額（百万円） 195 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1045% |
純資産総額（百万円） 195 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1045% |
純資産総額（百万円） 195 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 195 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,862円 |
純資産総額（百万円） 5,703 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.682% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本企業が発行する円建ての社債(劣後債を含む)に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。組入れた債券については、各債券の満期日または繰上償還日まで保有することを基本とする。6月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額（百万円） 5,703 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額（百万円） 5,703 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額（百万円） 5,703 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 5,703 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,885円 |
純資産総額（百万円） 3,396 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.627% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本企業が発行する円建て債券を主要投資対象として、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。債券への投資にあたっては、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の信用格付もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券(投資適格債)を投資対象とする。3月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.627% |
純資産総額（百万円） 3,396 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.627% |
純資産総額（百万円） 3,396 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.627% |
純資産総額（百万円） 3,396 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 3,396 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 239,664円 |
純資産総額（百万円） 899 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.11% |
カテゴリー 国際株式・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:534A)｡「NASDAQ100指数(配当込み、委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額（百万円） 899 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額（百万円） 899 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額（百万円） 899 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 899 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,665円 |
純資産総額（百万円） 1,278 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.98% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所に上場している企業の中から、ボトムアップ・アプローチにより、企業の本源的価値と市場価格との乖離が大きいと判断される銘柄を選定し、その乖離が是正される過程を通じて投資リターンの獲得を目指す。TOB等のコーポレートアクションが期待できる銘柄への投資、本源的企業価値と市場価格との乖離について短期的な収束を狙う投資に着目する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額（百万円） 1,278 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額（百万円） 1,278 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額（百万円） 1,278 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1,278 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,439円 |
純資産総額（百万円） 211 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.55% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資するとともに、米国の株価指数先物取引および金先物取引を主要取引対象とする。先物取引を積極的に活用して、信託財産の純資産総額の約2倍に相当する投資効果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額（百万円） 211 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額（百万円） 211 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額（百万円） 211 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 211 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,019円 |
純資産総額（百万円） 3,784 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.7975% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時において投資適格格付(BBB格相当以上)を得ている債券を投資対象とする。米ドル建てを中心とした社債に投資する。原則として信託期間内に償還日を迎える社債に投資し、償還日まで保有する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。12月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額（百万円） 3,784 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額（百万円） 3,784 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額（百万円） 3,784 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 3,784 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 230,254円 |
純資産総額（百万円） 5,728 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.165% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX高配当40指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX高配当40指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:532A)｡「配当込みTOPIX高配当40指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額（百万円） 5,728 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額（百万円） 5,728 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額（百万円） 5,728 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 5,728 |
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その他 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 179,614円 |
純資産総額（百万円） 736 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.495% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 LBMA銀価格(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 LBMA銀価格(円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:568A)｡銀現物市場を代表する指標に連動する有価証券を主要投資対象として、銀現物価格の動向を示す指標であるLBMA銀価格(円換算ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額（百万円） 736 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額（百万円） 736 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額（百万円） 736 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 736 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,649円 |
純資産総額（百万円） 2,011 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 4.54% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として為替リスクの異なる指数連動債へ投資を行うことで、絶対収益追求型のマルチストラテジーファンドのパフォーマンスに対して概ね1.5倍程度の運用成果を日々享受することをめざす。参照ファンドにおいては、世界の株式、債券、不動産投信、商品(コモディティ)、通貨およびこれらに関連する上場投資信託証券やデリバティブ取引に係る権利などに幅広く分散投資を行う。部分的な為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 4.54% |
純資産総額（百万円） 2,011 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 4.54% |
純資産総額（百万円） 2,011 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 4.54% |
純資産総額（百万円） 2,011 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 2,011 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,181円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.605% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、債券、及び不動産投資信託証券(REIT)、並びに金に分散投資する。株式及び債券を投資対象とする各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定する。一部を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
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新興国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 198,591円 |
純資産総額（百万円） 5,255 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.154% |
カテゴリー 国際債券・短期債（F） |
ベンチマーク/連動指数 Solactive ドイツ政府0-3カ月短期国債指数(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive ドイツ政府0-3カ月短期国債指数(円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:613A)｡「Solactive ドイツ政府0-3カ月短期国債指数(円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額（百万円） 5,255 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額（百万円） 5,255 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額（百万円） 5,255 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 5,255 |
|
|
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 228,909円 |
純資産総額（百万円） 607 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.165% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:536A)｡「MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額（百万円） 607 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額（百万円） 607 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額（百万円） 607 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 607 |
|
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|
金 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,544円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.29249% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とする。LBMA金価格(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.29249% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.29249% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.29249% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
|
|
|
その他 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 184,055円 |
純資産総額（百万円） 497 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.495% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 LBMAプラチナ価格(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 LBMAプラチナ価格(円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:569A)｡プラチナ現物市場を代表する指標に連動する有価証券を主要投資対象として、プラチナ現物価格の動向を示す指標であるLBMAプラチナ価格(円換算ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額（百万円） 497 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額（百万円） 497 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額（百万円） 497 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 497 |
|
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,898円 |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.078% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本の金融商品取引所等に上場されている株式に実質的に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目標として積極的な運用を行う。企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度(バリュー)に着目した銘柄選択を行い、更に株主価値の増大を図る余力がある銘柄を厳選し投資する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 108,810円 |
純資産総額（百万円） 762 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.99% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:585A)｡わが国の株式を主要投資対象とする。一貫したバリュー投資哲学と運用プロセスに基づく企業分析をもとに中長期的観点から卓越した投資パフォーマンスを目指すアクティブETF(上場投資信託)。7月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 762 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 762 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 762 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 762 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,594円 |
純資産総額（百万円） 1,488 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.913% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 各マザーファンドへの投資を通じて、世界の株式、債券、不動産投資信託(リート)に分散投資する。投資対象資産のマクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンに対して最適な投資配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額（百万円） 1,488 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額（百万円） 1,488 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額（百万円） 1,488 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1,488 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,147円 |
純資産総額（百万円） 10 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.793% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界の株式、世界の債券、世界のリートおよびオルタナティブ資産に投資する。各マザーファンドの組入比率は、アセットアロケーション戦略に基づき決定し、適宜変更する。「レベル1(安定)」は「BEST GOALS」専用ファンド間の相対的なリスク量を表す。保有実質外貨建資産については、アセットアロケーション戦略に応じて為替ヘッジ比率を変更する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額（百万円） 10 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額（百万円） 10 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額（百万円） 10 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 10 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,969円 |
純資産総額（百万円） 1,826 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.892% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を除く世界の金融商品取引所に上場している半導体関連株式等を主要投資対象とする。ポートフォリオの構築にあたっては、徹底したボトムアップアプローチによる企業のファンダメンタルズ分析や、経営者との面談等による銘柄分析を通じて、中長期的な業績拡大によって株価上昇が見込まれる銘柄を選定する。原則として、計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額（百万円） 1,826 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額（百万円） 1,826 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額（百万円） 1,826 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1,826 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,655円 |
純資産総額（百万円） 941 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.25% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から､定性評価､定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う｡ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする｡なお､組入投資信託証券については適宜見直しを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡ |
目論見書
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運用報告書 
2025年08月29日 |
リターン1年（年率） 5.47% |
リターン3年（年率） 3.49% |
リターン5年（年率） -0.07% |
リターン10年（年率） 1.8% |
信託報酬率 1.25% |
純資産総額（百万円） 941 |
シャープレシオ1年 0.72 |
シャープレシオ3年 0.54 |
シャープレシオ5年 -0.05 |
シャープレシオ10年 0.31 |
信託報酬率 1.25% |
純資産総額（百万円） 941 |
標準偏差1年 6.7% |
標準偏差3年 5.88% |
標準偏差5年 6.34% |
標準偏差10年 5.47% |
信託報酬率 1.25% |
純資産総額（百万円） 941 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 220円 |
直近決算日 2025年08月29日 |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 941 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 46,283円 |
純資産総額（百万円） 1,528 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（H） |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド｡主に国内外の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から､定性評価､定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う｡ファンドの実質的な株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として投資｡なお､組入投資信託証券については適宜見直しを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡ |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 27% |
リターン3年（年率） 17.39% |
リターン5年（年率） 11.94% |
リターン10年（年率） 11.54% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額（百万円） 1,528 |
シャープレシオ1年 1.73 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額（百万円） 1,528 |
標準偏差1年 15.27% |
標準偏差3年 12.45% |
標準偏差5年 12.83% |
標準偏差10年 13.5% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額（百万円） 1,528 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月29日 |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1,528 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,821円 |
純資産総額（百万円） 4,433 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.628% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国（F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント アセアン加盟国企業の株式の中から、アセアン経済圏の成長に貢献する企業またはその恩恵を受ける企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年09月16日 |
リターン1年（年率） 37.62% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額（百万円） 4,433 |
シャープレシオ1年 3.02 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額（百万円） 4,433 |
標準偏差1年 12.23% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額（百万円） 4,433 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 4,433 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,295円 |
純資産総額（百万円） 451 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 0.99% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス（配当込み） |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス（配当込み） |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は国内の上場株式｡個別企業分析に基づき､国内の比較的中･小規模の高成長企業を選定し､利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡ |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 31.67% |
リターン3年（年率） 18.67% |
リターン5年（年率） 12.89% |
リターン10年（年率） 12.54% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 451 |
シャープレシオ1年 1.37 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 451 |
標準偏差1年 22.63% |
標準偏差3年 15.75% |
標準偏差5年 15.44% |
標準偏差10年 16.81% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 451 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 451 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,495円 |
純資産総額（百万円） 15,573 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 2.068% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界中のさまざまな資産(株式･債券など)､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断される資産を発掘､分散投資をすることで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年09月16日 |
リターン1年（年率） 19.51% |
リターン3年（年率） 15.45% |
リターン5年（年率） 12.28% |
リターン10年（年率） 10.94% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額（百万円） 15,573 |
シャープレシオ1年 1.62 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 0.97 |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額（百万円） 15,573 |
標準偏差1年 11.65% |
標準偏差3年 11.37% |
標準偏差5年 11.41% |
標準偏差10年 11.27% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額（百万円） 15,573 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 15,573 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,710円 |
純資産総額（百万円） 11,090 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.6115% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として､日本を含む先進国および新興国の中小型株式に投資する｡ポートフォリオの構築にあたっては､株価変動が小さい銘柄群の中から､割安で成長期待が大きいと考えられる銘柄を中心に､投資魅力度の高い銘柄を選定する(LVリターン向上戦略)｡銘柄選定にあたっては､アセットマネジメントOneの海外運用拠点とみずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用する｡原則として対円での為替ヘッジは行わない｡11月決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年11月25日 |
リターン1年（年率） 19.02% |
リターン3年（年率） 15.61% |
リターン5年（年率） 14.48% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.6115% |
純資産総額（百万円） 11,090 |
シャープレシオ1年 1.21 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6115% |
純資産総額（百万円） 11,090 |
標準偏差1年 15.13% |
標準偏差3年 12.36% |
標準偏差5年 13.4% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6115% |
純資産総額（百万円） 11,090 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 11,090 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,067円 |
純資産総額（百万円） 921 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.32% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国（F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド｡新興国籍もしくは主に新興国に活動拠点を置く企業等の株式を主要投資対象とする。長期的な成長見通しとの対比で見た投資魅力度と相対的に高いクオリティを兼ね備えた新興国企業に厳選投資を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 43.94% |
リターン3年（年率） 23.27% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額（百万円） 921 |
シャープレシオ1年 1.55 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額（百万円） 921 |
標準偏差1年 27.91% |
標準偏差3年 20.89% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額（百万円） 921 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 921 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,877円 |
純資産総額（百万円） 323 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 0.176% |
カテゴリー 国際債券・北米（H） |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主として米国社債の投資適格銘柄(格付けがBBB格相当以上)に実質的に投資を行う｡ステート･ストリート･グローバル･アドバイザーズ･トラスト･カンパニーに運用の指図に関する権限の一部を委託する｡ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)に連動した投資成果の獲得を目指す｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡ |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -0.14% |
リターン3年（年率） 0.72% |
リターン5年（年率） -2.59% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額（百万円） 323 |
シャープレシオ1年 -0.3 |
シャープレシオ3年 0.1 |
シャープレシオ5年 -0.62 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額（百万円） 323 |
標準偏差1年 2.67% |
標準偏差3年 3.72% |
標準偏差5年 4.55% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額（百万円） 323 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 323 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,026円 |
純資産総額（百万円） 1,670 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.1619% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 「エンダウメント」(寄付金)の投資手法を模範とした長期運用を行う｡投資資産のうちリスク資産のウエイトを増やしつつ､伝統的資産に加えてオルタナティブ資産･戦略を活用して分散されたポートフォリオを構築し､信託財産の長期的な成長を目指す｡外貨建資産については､投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年09月25日 |
リターン1年（年率） 11.78% |
リターン3年（年率） 4.29% |
リターン5年（年率） 1.57% |
リターン10年（年率） 3.2% |
信託報酬率 1.1619% |
純資産総額（百万円） 1,670 |
シャープレシオ1年 1.24 |
シャープレシオ3年 0.54 |
シャープレシオ5年 0.19 |
シャープレシオ10年 0.4 |
信託報酬率 1.1619% |
純資産総額（百万円） 1,670 |
標準偏差1年 8.93% |
標準偏差3年 7.32% |
標準偏差5年 7.31% |
標準偏差10年 7.8% |
信託報酬率 1.1619% |
純資産総額（百万円） 1,670 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 1,670 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,793円 |
純資産総額（百万円） 100 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 0.55% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約2%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年10月14日 |
リターン1年（年率） -3.84% |
リターン3年（年率） -2.95% |
リターン5年（年率） -3.26% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額（百万円） 100 |
シャープレシオ1年 -1.37 |
シャープレシオ3年 -1.08 |
シャープレシオ5年 -1.12 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額（百万円） 100 |
標準偏差1年 3.29% |
標準偏差3年 3.06% |
標準偏差5年 3.11% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額（百万円） 100 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 100 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,218円 |
純資産総額（百万円） 1,743 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 0.88% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX Core30(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX Core30(配当込み) |
ファンドコメント TOPIX構成銘柄の中から時価総額及び流動性の特に高い銘柄で構成される超大型銘柄指数TOPIX Core30(配当込み)採用の30銘柄に投資を行い､同指数に連動する投資成果を目指す｡ポートフォリオの組入銘柄構成比率がTOPIX Core30(配当込み)の時価構成比率から大きく変化しないように株式の売買を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年11月17日 |
リターン1年（年率） 36.88% |
リターン3年（年率） 23.15% |
リターン5年（年率） 19.83% |
リターン10年（年率） 14.63% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額（百万円） 1,743 |
シャープレシオ1年 2.1 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 1.37 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額（百万円） 1,743 |
標準偏差1年 17.25% |
標準偏差3年 14.4% |
標準偏差5年 14.44% |
標準偏差10年 14.16% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額（百万円） 1,743 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額（百万円） 1,743 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,886円 |
純資産総額（百万円） 289 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.441% |
カテゴリー 国際株式・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の大型株式等の中から、成長性の高い企業の株式等に投資する。ベンチマークを設けず、長期的なリターン獲得をめざして30銘柄程度を上限に厳選投資を行う。財務情報に加えて、非財務情報を活用したボトムアップアプローチにより、長期的な株価の上昇余地に着目した投資銘柄選定を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 32.26% |
リターン3年（年率） 29.85% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.441% |
純資産総額（百万円） 289 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.441% |
純資産総額（百万円） 289 |
標準偏差1年 25.05% |
標準偏差3年 21.67% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.441% |
純資産総額（百万円） 289 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 289 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,818円 |
純資産総額（百万円） 279 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 0.935% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産への基本配分比率は日本債券40%、日本株式5%、日本REIT5%、米国債券40%、米国株式5%、米国REIT5%とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 6.18% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額（百万円） 279 |
シャープレシオ1年 0.98 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額（百万円） 279 |
標準偏差1年 5.6% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額（百万円） 279 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 279 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,698円 |
純資産総額（百万円） 873 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.21% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント ライフサイクルやリスク許容度に応じて､3つのファンド(安定型･成長型･積極型)から選択可能｡日本株式35%､日本債券35%､海外株式15%､海外債券10%､および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指して運用｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年11月17日 |
リターン1年（年率） 15.5% |
リターン3年（年率） 10.46% |
リターン5年（年率） 8.33% |
リターン10年（年率） 6.88% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額（百万円） 873 |
シャープレシオ1年 1.53 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額（百万円） 873 |
標準偏差1年 9.72% |
標準偏差3年 7.63% |
標準偏差5年 7.29% |
標準偏差10年 7.31% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額（百万円） 873 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 340円 |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 1.38% |
純資産総額（百万円） 873 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,962円 |
純資産総額（百万円） 88 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 0.605% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 主要投資対象は､A格相当以上の格付を有する日本の公社債｡主としてデュレーションと残存構成の調整によりベンチマークであるNOMURA-BPI総合を上回る投資成果を目指す｡信用リスクや利回り格差等を考慮して組入銘柄を選定｡公社債の実質組入比率は､原則として高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡ |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -5.85% |
リターン3年（年率） -4.61% |
リターン5年（年率） -3.87% |
リターン10年（年率） -2.21% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額（百万円） 88 |
シャープレシオ1年 -2.45 |
シャープレシオ3年 -1.79 |
シャープレシオ5年 -1.6 |
シャープレシオ10年 -1.04 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額（百万円） 88 |
標準偏差1年 2.66% |
標準偏差3年 2.77% |
標準偏差5年 2.57% |
標準偏差10年 2.24% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額（百万円） 88 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 88 |
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