設定日:

2018/01/12

償還日:

2031/04/16

評価基準日:

2025/01/31

野村 PIMCO・世界インカム戦略F 為替ナビ Fコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

9,036

2025年02月12日

前日比

前日比

-12

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

1,102

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01315181

2018011206

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等に投資する外国投資信託と、野村マネーポートフォリオ マザーファンドを主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.25%

-3.19%

-1.01%

--

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

--

+/- カテゴリー

-5.91%

-8.41%

-6.04%

--

順位

105位

80位

74位

--

%ランク

84%

80%

83%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

標準偏差

3.66%

5.95%

6.56%

--

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

--

+/- カテゴリー

-5.39%

-3.61%

-1.94%

--

順位

3位

4位

5位

--

%ランク

3%

4%

6%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

シャープレシオ

-0.11

-0.55

-0.16

--

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

--

+/- カテゴリー

-0.67

-1.13

-0.71

--

順位

106位

82位

74位

--

%ランク

85%

82%

83%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/16

10

02/16

10

03/18

10

04/16

10

05/16

10

06/17

10

07/16

10

08/16

10

09/17

10

10/16

10

11/18

10

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/16

10

03/16

10

04/17

10

05/16

10

06/16

10

07/18

10

08/16

10

09/19

10

10/16

10

11/16

10

12/18

2022年

120円

10

01/17

10

02/16

10

03/16

10

04/18

10

05/16

10

06/16

10

07/19

10

08/16

10

09/16

10

10/17

10

11/16

10

12/16

2021年

120円

10

01/18

10

02/16

10

03/16

10

04/16

10

05/17

10

06/16

10

07/16

10

08/16

10

09/16

10

10/18

10

11/16

10

12/16

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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