設定日:

2018/01/12

償還日:

2031/04/16

評価基準日:

2025/04/30

野村 PIMCO・世界インカム戦略F 為替ナビ Fコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

8,999

2025年05月14日

前日比

前日比

-10

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

1,074

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

01315181

2018011206

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等に投資する外国投資信託と、野村マネーポートフォリオ マザーファンドを主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.59%

-0.88%

0.55%

--

カテゴリー

-1.81%

3.24%

5.24%

--

+/- カテゴリー

+ 4.4%

-4.12%

-4.69%

--

順位

11位

81位

75位

--

%ランク

9%

79%

83%

--

ファンド数

135本

103本

91本

--

標準偏差

3.12%

5.66%

5.16%

--

カテゴリー

9.68%

9.58%

7.57%

--

+/- カテゴリー

-6.56%

-3.92%

-2.41%

--

順位

2位

3位

3位

--

%ランク

2%

3%

4%

--

ファンド数

135本

103本

91本

--

シャープレシオ

0.75

-0.17

0.1

--

カテゴリー

-0.16

0.35

0.62

--

+/- カテゴリー

+ 0.91

-0.52

-0.52

--

順位

5位

81位

75位

--

%ランク

4%

79%

83%

--

ファンド数

135本

103本

91本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/16

10

02/17

10

03/17

10

04/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/16

10

02/16

10

03/18

10

04/16

10

05/16

10

06/17

10

07/16

10

08/16

10

09/17

10

10/16

10

11/18

10

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/16

10

03/16

10

04/17

10

05/16

10

06/16

10

07/18

10

08/16

10

09/19

10

10/16

10

11/16

10

12/18

2022年

120円

10

01/17

10

02/16

10

03/16

10

04/18

10

05/16

10

06/16

10

07/19

10

08/16

10

09/16

10

10/17

10

11/16

10

12/16

2021年

120円

10

01/18

10

02/16

10

03/16

10

04/16

10

05/17

10

06/16

10

07/16

10

08/16

10

09/16

10

10/18

10

11/16

10

12/16

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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