設定日:
2018/01/12
償還日：
2031/04/16
評価基準日：
2025/07/31
野村 PIMCO･世界インカム戦略F 為替ナビ Fコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
9,186
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-25
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
1,068
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
01315181
2018011206
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等に投資する外国投資信託と、野村マネーポートフォリオ マザーファンドを主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.59% |
-0.09% |
-0.24% |
-- |
|
カテゴリー |
1.08% |
4.16% |
5.41% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51% |
-4.25% |
-5.65% |
-- |
|
順位 |
55位 |
82位 |
73位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
79% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.35% |
5.09% |
5.02% |
-- |
|
カテゴリー |
8.94% |
9.23% |
7.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.59% |
-4.14% |
-2.46% |
-- |
|
順位 |
4位 |
3位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
3% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.37 |
-0.04 |
-0.06 |
-- |
|
カテゴリー |
0.07 |
0.44 |
0.63 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
-0.48 |
-0.69 |
-- |
|
順位 |
14位 |
81位 |
73位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
78% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
70円 |
10 01/16 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/16 |
10 05/16 |
10 06/16 |
10 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/16 |
10 03/18 |
10 04/16 |
10 05/16 |
10 06/17 |
10 07/16 |
10 08/16 |
10 09/17 |
10 10/16 |
10 11/18 |
10 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/16 |
10 03/16 |
10 04/17 |
10 05/16 |
10 06/16 |
10 07/18 |
10 08/16 |
10 09/19 |
10 10/16 |
10 11/16 |
10 12/18 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/16 |
10 03/16 |
10 04/18 |
10 05/16 |
10 06/16 |
10 07/19 |
10 08/16 |
10 09/16 |
10 10/17 |
10 11/16 |
10 12/16 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/16 |
10 03/16 |
10 04/16 |
10 05/17 |
10 06/16 |
10 07/16 |
10 08/16 |
10 09/16 |
10 10/18 |
10 11/16 |
10 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報