設定日:

2018/01/12

償還日:

2031/04/16

評価基準日:

2025/03/31

野村 PIMCO・世界インカム戦略F 為替ナビ Fコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

9,052

2025年05月01日

前日比

前日比

5

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

1,080

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

01315181

2018011206

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等に投資する外国投資信託と、野村マネーポートフォリオ マザーファンドを主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.11%

-1.62%

1.03%

--

カテゴリー

2.34%

4.58%

6.31%

--

+/- カテゴリー

-1.23%

-6.2%

-5.28%

--

順位

98位

81位

76位

--

%ランク

75%

79%

84%

--

ファンド数

132本

103本

91本

--

標準偏差

3.72%

5.84%

5.22%

--

カテゴリー

9.18%

9.39%

7.39%

--

+/- カテゴリー

-5.46%

-3.55%

-2.17%

--

順位

4位

4位

3位

--

%ランク

4%

4%

4%

--

ファンド数

132本

103本

91本

--

シャープレシオ

0.24

-0.29

0.19

--

カテゴリー

0.22

0.53

0.78

--

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.82

-0.59

--

順位

75位

82位

75位

--

%ランク

57%

80%

83%

--

ファンド数

132本

103本

91本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/16

10

02/17

10

03/17

10

04/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/16

10

02/16

10

03/18

10

04/16

10

05/16

10

06/17

10

07/16

10

08/16

10

09/17

10

10/16

10

11/18

10

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/16

10

03/16

10

04/17

10

05/16

10

06/16

10

07/18

10

08/16

10

09/19

10

10/16

10

11/16

10

12/18

2022年

120円

10

01/17

10

02/16

10

03/16

10

04/18

10

05/16

10

06/16

10

07/19

10

08/16

10

09/16

10

10/17

10

11/16

10

12/16

2021年

120円

10

01/18

10

02/16

10

03/16

10

04/16

10

05/17

10

06/16

10

07/16

10

08/16

10

09/16

10

10/18

10

11/16

10

12/16

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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