設定日:
2021/10/05
償還日：
2032/01/15
評価基準日：
2025/07/31
AB・世界SDGs債券(年2回・H有)
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
8,376
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-15
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
55
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
3931121A
2021100501
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目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/01/15
|
運用報告書2 2024/07/16
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ファンドの特色
主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.57% |
-1.09% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.54% |
-1.93% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.11% |
+ 0.84% |
-- |
-- |
|
順位 |
14位 |
15位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
32% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
3.95% |
6.49% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.15% |
5.36% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.8% |
+ 1.13% |
-- |
-- |
|
順位 |
41位 |
34位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
86% |
73% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.05 |
-0.19 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.26 |
-0.45 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.26 |
-- |
-- |
|
順位 |
14位 |
14位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
30% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
25円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
25 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
25円 |
25 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
125円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
125 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報