設定日:

2021/10/05

償還日:

2032/01/15

評価基準日:

2025/01/31

AB・世界SDGs債券(年2回・H有)

投信会社名:

アライアンス・バーンスタイン

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

8,202

2025年02月19日

前日比

前日比

-17

(-0.21%)

純資産総額

純資産総額

74

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

3931121A

2021100501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.27%

-4.79%

--

--

カテゴリー

-1.32%

-4.6%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.05%

-0.19%

--

--

順位

20位

26位

--

--

%ランク

40%

54%

--

--

ファンド数

51本

49本

--

--

標準偏差

4.65%

7.55%

--

--

カテゴリー

3.57%

6.16%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.08%

+ 1.39%

--

--

順位

46位

36位

--

--

%ランク

91%

74%

--

--

ファンド数

51本

49本

--

--

シャープレシオ

-0.31

-0.64

--

--

カテゴリー

-0.39

-0.8

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.16

--

--

順位

18位

16位

--

--

%ランク

36%

33%

--

--

ファンド数

51本

49本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

25円

25

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

125円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

125

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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