NISA成長投資枠
設定日:
2024/06/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
いちよし・グローバル好配当戦略(年6回決算型)『愛称：ミズナラ』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
10,917
円
2025年10月24日
前日比
前日比
59
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
13,067
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
49311246
2024062601
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/03/10
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運用報告書2 2024/09/10
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ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の株式、不動産投資信託に分散投資を行う。各投資信託証券においては、中長期的な値上がり益の獲得と配当収益の確保に着目した運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
8.35% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.91% |
-- |
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-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.56% |
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-- |
-- |
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順位 |
82位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
74% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.57% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.84% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1.27% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
31位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
28% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.93 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.21 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
84位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
76% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
150円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/12 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
30 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
30 11/11 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
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5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報