日経平均 37,753.72 -1.79 TOPIX 2,740.45 +1.49 NYダウ 42,654.74 +331.99 ナスダック 19,211.1 +98.78 ドル・円 145.94 +0.33 もっと見る>

設定日:

2013/01/31

償還日:

2028/07/14

評価基準日:

2025/04/30

アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

9,841

2025年05月16日

前日比

前日比

-158

(-1.58%)

純資産総額

純資産総額

4,196

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64311131

2013013105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場されているREIT(不動産投資信託証券)。銘柄選定にあたっては、安定的な配当収入の確保を重視しつつ、銘柄毎の収益性・割安度・流動性等を勘案する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.7%

-1.87%

5.75%

4.91%

カテゴリー

-0.51%

0.43%

11.6%

4.62%

+/- カテゴリー

+ 1.21%

-2.3%

-5.85%

+ 0.29%

順位

34位

58位

55位

16位

%ランク

44%

82%

89%

46%

ファンド数

78本

71本

62本

35本

標準偏差

13.21%

13.84%

14.21%

14.5%

カテゴリー

12.41%

16.96%

17.42%

17.66%

+/- カテゴリー

+ 0.8%

-3.12%

-3.21%

-3.16%

順位

42位

8位

9位

6位

%ランク

54%

12%

15%

18%

ファンド数

78本

71本

62本

35本

シャープレシオ

0.03

-0.14

0.4

0.34

カテゴリー

-0.07

0.01

0.66

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.1

-0.15

-0.26

+ 0.07

順位

34位

62位

56位

11位

%ランク

44%

88%

91%

32%

ファンド数

78本

71本

62本

35本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

325円

65

01/14

65

02/14

65

03/14

65

04/14

65

05/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

780円

65

01/15

65

02/14

65

03/14

65

04/15

65

05/14

65

06/14

65

07/16

65

08/14

65

09/17

65

10/15

65

11/14

65

12/16

2023年

780円

65

01/16

65

02/14

65

03/14

65

04/14

65

05/15

65

06/14

65

07/14

65

08/14

65

09/14

65

10/16

65

11/14

65

12/14

2022年

780円

65

01/14

65

02/14

65

03/14

65

04/14

65

05/16

65

06/14

65

07/14

65

08/15

65

09/14

65

10/14

65

11/14

65

12/14

2021年

780円

65

01/14

65

02/15

65

03/15

65

04/14

65

05/14

65

06/14

65

07/14

65

08/16

65

09/14

65

10/14

65

11/15

65

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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