設定日:

2013/01/31

償還日:

2028/07/14

評価基準日:

2025/06/30

アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

10,451

2025年07月14日

前日比

前日比

-18

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

4,400

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64311131

2013013105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場されているREIT(不動産投資信託証券)。銘柄選定にあたっては、安定的な配当収入の確保を重視しつつ、銘柄毎の収益性・割安度・流動性等を勘案する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.56%

0.64%

6.57%

6.22%

カテゴリー

0.05%

4.78%

11.59%

5.5%

+/- カテゴリー

+ 11.51%

-4.14%

-5.02%

+ 0.72%

順位

1位

63位

53位

13位

%ランク

2%

90%

87%

35%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

標準偏差

14.87%

14.33%

14.23%

14.59%

カテゴリー

12.53%

16.61%

17.29%

17.94%

+/- カテゴリー

+ 2.34%

-2.28%

-3.06%

-3.35%

順位

69位

11位

10位

6位

%ランク

90%

16%

17%

16%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

シャープレシオ

0.76

0.04

0.46

0.43

カテゴリー

-0.02

0.27

0.66

0.32

+/- カテゴリー

+ 0.78

-0.23

-0.2

+ 0.11

順位

1位

63位

49位

9位

%ランク

2%

90%

81%

24%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

455円

65

01/14

65

02/14

65

03/14

65

04/14

65

05/14

65

06/16

65

07/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

780円

65

01/15

65

02/14

65

03/14

65

04/15

65

05/14

65

06/14

65

07/16

65

08/14

65

09/17

65

10/15

65

11/14

65

12/16

2023年

780円

65

01/16

65

02/14

65

03/14

65

04/14

65

05/15

65

06/14

65

07/14

65

08/14

65

09/14

65

10/16

65

11/14

65

12/14

2022年

780円

65

01/14

65

02/14

65

03/14

65

04/14

65

05/16

65

06/14

65

07/14

65

08/15

65

09/14

65

10/14

65

11/14

65

12/14

2021年

780円

65

01/14

65

02/15

65

03/15

65

04/14

65

05/14

65

06/14

65

07/14

65

08/16

65

09/14

65

10/14

65

11/15

65

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ