設定日:
2013/01/31
償還日：
2028/07/14
評価基準日：
2025/04/30
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
9,841
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-158
円
(-1.58%)
純資産総額
純資産総額
4,196
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64311131
2013013105
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/14
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場されているREIT(不動産投資信託証券)｡銘柄選定にあたっては､安定的な配当収入の確保を重視しつつ､銘柄毎の収益性･割安度･流動性等を勘案する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.7% |
-1.87% |
5.75% |
4.91% |
|
カテゴリー |
-0.51% |
0.43% |
11.6% |
4.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.21% |
-2.3% |
-5.85% |
+ 0.29% |
|
順位 |
34位 |
58位 |
55位 |
16位 |
|
％ランク |
44% |
82% |
89% |
46% |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
35本 |
|
標準偏差 |
13.21% |
13.84% |
14.21% |
14.5% |
|
カテゴリー |
12.41% |
16.96% |
17.42% |
17.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.8% |
-3.12% |
-3.21% |
-3.16% |
|
順位 |
42位 |
8位 |
9位 |
6位 |
|
％ランク |
54% |
12% |
15% |
18% |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
35本 |
|
シャープレシオ |
0.03 |
-0.14 |
0.4 |
0.34 |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.01 |
0.66 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
-0.15 |
-0.26 |
+ 0.07 |
|
順位 |
34位 |
62位 |
56位 |
11位 |
|
％ランク |
44% |
88% |
91% |
32% |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
35本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
325円 |
65 01/14 |
65 02/14 |
65 03/14 |
65 04/14 |
65 05/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
780円 |
65 01/15 |
65 02/14 |
65 03/14 |
65 04/15 |
65 05/14 |
65 06/14 |
65 07/16 |
65 08/14 |
65 09/17 |
65 10/15 |
65 11/14 |
65 12/16 |
|
2023年 |
780円 |
65 01/16 |
65 02/14 |
65 03/14 |
65 04/14 |
65 05/15 |
65 06/14 |
65 07/14 |
65 08/14 |
65 09/14 |
65 10/16 |
65 11/14 |
65 12/14 |
|
2022年 |
780円 |
65 01/14 |
65 02/14 |
65 03/14 |
65 04/14 |
65 05/16 |
65 06/14 |
65 07/14 |
65 08/15 |
65 09/14 |
65 10/14 |
65 11/14 |
65 12/14 |
|
2021年 |
780円 |
65 01/14 |
65 02/15 |
65 03/15 |
65 04/14 |
65 05/14 |
65 06/14 |
65 07/14 |
65 08/16 |
65 09/14 |
65 10/14 |
65 11/15 |
65 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報