設定日:
2013/01/31
償還日：
2028/07/14
評価基準日：
2025/10/31
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
11,331
円
2025年11月18日
前日比
前日比
-10
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
4,665
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
64311131
2013013105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/14
|
運用報告書2 2025/01/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場されているREIT(不動産投資信託証券)｡銘柄選定にあたっては､安定的な配当収入の確保を重視しつつ､銘柄毎の収益性･割安度･流動性等を勘案する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.36% |
7.73% |
9.39% |
7.99% |
|
カテゴリー |
2.63% |
9.2% |
13.88% |
6.43% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.73% |
-1.47% |
-4.49% |
+ 1.56% |
|
順位 |
4位 |
46位 |
53位 |
10位 |
|
％ランク |
6% |
71% |
89% |
25% |
|
ファンド数 |
72本 |
65本 |
60本 |
40本 |
|
標準偏差 |
14.55% |
14.02% |
14.19% |
14.01% |
|
カテゴリー |
11.85% |
14.82% |
17.09% |
17.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.7% |
-0.8% |
-2.9% |
-3.45% |
|
順位 |
63位 |
22位 |
10位 |
6位 |
|
％ランク |
88% |
34% |
17% |
15% |
|
ファンド数 |
72本 |
65本 |
60本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
0.89 |
0.54 |
0.66 |
0.57 |
|
カテゴリー |
0.14 |
0.6 |
0.81 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.75 |
-0.06 |
-0.15 |
+ 0.19 |
|
順位 |
9位 |
43位 |
50位 |
2位 |
|
％ランク |
13% |
67% |
84% |
5% |
|
ファンド数 |
72本 |
65本 |
60本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
715円 |
65 01/14 |
65 02/14 |
65 03/14 |
65 04/14 |
65 05/14 |
65 06/16 |
65 07/14 |
65 08/14 |
65 09/16 |
65 10/14 |
65 11/14 |
-- -- |
|
2024年 |
780円 |
65 01/15 |
65 02/14 |
65 03/14 |
65 04/15 |
65 05/14 |
65 06/14 |
65 07/16 |
65 08/14 |
65 09/17 |
65 10/15 |
65 11/14 |
65 12/16 |
|
2023年 |
780円 |
65 01/16 |
65 02/14 |
65 03/14 |
65 04/14 |
65 05/15 |
65 06/14 |
65 07/14 |
65 08/14 |
65 09/14 |
65 10/16 |
65 11/14 |
65 12/14 |
|
2022年 |
780円 |
65 01/14 |
65 02/14 |
65 03/14 |
65 04/14 |
65 05/16 |
65 06/14 |
65 07/14 |
65 08/15 |
65 09/14 |
65 10/14 |
65 11/14 |
65 12/14 |
|
2021年 |
780円 |
65 01/14 |
65 02/15 |
65 03/15 |
65 04/14 |
65 05/14 |
65 06/14 |
65 07/14 |
65 08/16 |
65 09/14 |
65 10/14 |
65 11/15 |
65 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報