設定日:
2013/01/31
償還日：
2028/07/14
評価基準日：
2025/07/31
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
10,794
円
2025年08月29日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
4,600
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64311131
2013013105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/14
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場されているREIT(不動産投資信託証券)｡銘柄選定にあたっては､安定的な配当収入の確保を重視しつつ､銘柄毎の収益性･割安度･流動性等を勘案する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.57% |
2.21% |
7.18% |
6.76% |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.92% |
12.15% |
5.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.17% |
-2.71% |
-4.97% |
+ 1.07% |
|
順位 |
1位 |
55位 |
51位 |
12位 |
|
％ランク |
2% |
81% |
85% |
32% |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
60本 |
38本 |
|
標準偏差 |
15.39% |
14.6% |
14.35% |
14.65% |
|
カテゴリー |
13.13% |
16.63% |
17.38% |
17.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.26% |
-2.03% |
-3.03% |
-3.3% |
|
順位 |
67位 |
11位 |
10位 |
6位 |
|
％ランク |
90% |
17% |
17% |
16% |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
60本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.99 |
0.14 |
0.5 |
0.46 |
|
カテゴリー |
0.23 |
0.28 |
0.69 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.76 |
-0.14 |
-0.19 |
+ 0.13 |
|
順位 |
1位 |
53位 |
50位 |
7位 |
|
％ランク |
2% |
78% |
84% |
19% |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
60本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
520円 |
65 01/14 |
65 02/14 |
65 03/14 |
65 04/14 |
65 05/14 |
65 06/16 |
65 07/14 |
65 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
780円 |
65 01/15 |
65 02/14 |
65 03/14 |
65 04/15 |
65 05/14 |
65 06/14 |
65 07/16 |
65 08/14 |
65 09/17 |
65 10/15 |
65 11/14 |
65 12/16 |
|
2023年 |
780円 |
65 01/16 |
65 02/14 |
65 03/14 |
65 04/14 |
65 05/15 |
65 06/14 |
65 07/14 |
65 08/14 |
65 09/14 |
65 10/16 |
65 11/14 |
65 12/14 |
|
2022年 |
780円 |
65 01/14 |
65 02/14 |
65 03/14 |
65 04/14 |
65 05/16 |
65 06/14 |
65 07/14 |
65 08/15 |
65 09/14 |
65 10/14 |
65 11/14 |
65 12/14 |
|
2021年 |
780円 |
65 01/14 |
65 02/15 |
65 03/15 |
65 04/14 |
65 05/14 |
65 06/14 |
65 07/14 |
65 08/16 |
65 09/14 |
65 10/14 |
65 11/15 |
65 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報