設定日:

2013/01/31

償還日:

2028/07/14

評価基準日:

2025/05/31

アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

10,418

2025年07月01日

前日比

前日比

-72

(-0.69%)

純資産総額

純資産総額

4,407

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64311131

2013013105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場されているREIT(不動産投資信託証券)。銘柄選定にあたっては、安定的な配当収入の確保を重視しつつ、銘柄毎の収益性・割安度・流動性等を勘案する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.73%

-0.28%

6.61%

5.07%

カテゴリー

1.47%

3.64%

11.44%

4.72%

+/- カテゴリー

+ 1.26%

-3.92%

-4.83%

+ 0.35%

順位

35位

63位

51位

16位

%ランク

45%

89%

83%

44%

ファンド数

78本

71本

62本

37本

標準偏差

13.56%

13.95%

14.25%

14.52%

カテゴリー

12.95%

16.66%

17.3%

18.05%

+/- カテゴリー

+ 0.61%

-2.71%

-3.05%

-3.53%

順位

45位

9位

10位

6位

%ランク

58%

13%

17%

17%

ファンド数

78本

71本

62本

37本

シャープレシオ

0.18

-0.03

0.46

0.35

カテゴリー

0.1

0.2

0.65

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.08

-0.23

-0.19

+ 0.08

順位

37位

63位

50位

10位

%ランク

48%

89%

81%

28%

ファンド数

78本

71本

62本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

390円

65

01/14

65

02/14

65

03/14

65

04/14

65

05/14

65

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

780円

65

01/15

65

02/14

65

03/14

65

04/15

65

05/14

65

06/14

65

07/16

65

08/14

65

09/17

65

10/15

65

11/14

65

12/16

2023年

780円

65

01/16

65

02/14

65

03/14

65

04/14

65

05/15

65

06/14

65

07/14

65

08/14

65

09/14

65

10/16

65

11/14

65

12/14

2022年

780円

65

01/14

65

02/14

65

03/14

65

04/14

65

05/16

65

06/14

65

07/14

65

08/15

65

09/14

65

10/14

65

11/14

65

12/14

2021年

780円

65

01/14

65

02/15

65

03/15

65

04/14

65

05/14

65

06/14

65

07/14

65

08/16

65

09/14

65

10/14

65

11/15

65

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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