設定日:
2013/01/31
償還日：
2028/07/14
評価基準日：
2026/09/30
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
10,025
円
2026年10月15日
前日比
前日比
-66
円
(-0.65%)
純資産総額
純資産総額
3,967
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64311131
2013013105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/14
|
運用報告書2 2026/01/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場されているREIT(不動産投資信託証券)｡銘柄選定にあたっては､安定的な配当収入の確保を重視しつつ､銘柄毎の収益性･割安度･流動性等を勘案する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.09% |
5.54% |
5.03% |
7.46% |
|
カテゴリー |
6.64% |
10.37% |
7.09% |
6.83% |
|
+/- カテゴリー |
-6.73% |
-4.83% |
-2.06% |
+ 0.63% |
|
順位 |
49位 |
58位 |
47位 |
16位 |
|
％ランク |
70% |
86% |
80% |
35% |
|
ファンド数 |
70本 |
68本 |
59本 |
47本 |
|
標準偏差 |
14.32% |
14.17% |
14.61% |
14.22% |
|
カテゴリー |
17.04% |
15.05% |
17.28% |
18.23% |
|
+/- カテゴリー |
-2.72% |
-0.88% |
-2.67% |
-4.01% |
|
順位 |
10位 |
19位 |
9位 |
6位 |
|
％ランク |
15% |
28% |
16% |
13% |
|
ファンド数 |
70本 |
68本 |
59本 |
47本 |
|
シャープレシオ |
-0.06 |
0.37 |
0.33 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.33 |
0.66 |
0.4 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
-0.39 |
-0.29 |
-0.07 |
+ 0.13 |
|
順位 |
49位 |
58位 |
38位 |
9位 |
|
％ランク |
70% |
86% |
65% |
20% |
|
ファンド数 |
70本 |
68本 |
59本 |
47本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
650円 |
65 01/14 |
65 02/16 |
65 03/16 |
65 04/14 |
65 05/14 |
65 06/15 |
65 07/14 |
65 08/14 |
65 09/14 |
65 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
780円 |
65 01/14 |
65 02/14 |
65 03/14 |
65 04/14 |
65 05/14 |
65 06/16 |
65 07/14 |
65 08/14 |
65 09/16 |
65 10/14 |
65 11/14 |
65 12/15 |
|
2024年 |
780円 |
65 01/15 |
65 02/14 |
65 03/14 |
65 04/15 |
65 05/14 |
65 06/14 |
65 07/16 |
65 08/14 |
65 09/17 |
65 10/15 |
65 11/14 |
65 12/16 |
|
2023年 |
780円 |
65 01/16 |
65 02/14 |
65 03/14 |
65 04/14 |
65 05/15 |
65 06/14 |
65 07/14 |
65 08/14 |
65 09/14 |
65 10/16 |
65 11/14 |
65 12/14 |
|
2022年 |
780円 |
65 01/14 |
65 02/14 |
65 03/14 |
65 04/14 |
65 05/16 |
65 06/14 |
65 07/14 |
65 08/15 |
65 09/14 |
65 10/14 |
65 11/14 |
65 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報