設定日:
2013/01/31
償還日：
2028/07/14
評価基準日：
2026/06/30
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
11,280
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-7
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
4,522
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64311131
2013013105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/14
|
運用報告書2 2025/07/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場されているREIT(不動産投資信託証券)｡銘柄選定にあたっては､安定的な配当収入の確保を重視しつつ､銘柄毎の収益性･割安度･流動性等を勘案する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.24% |
6.32% |
5.92% |
8.59% |
|
カテゴリー |
25.5% |
12.55% |
9.37% |
8.08% |
|
+/- カテゴリー |
-11.26% |
-6.23% |
-3.45% |
+ 0.51% |
|
順位 |
61位 |
55位 |
47位 |
19位 |
|
％ランク |
88% |
84% |
83% |
44% |
|
ファンド数 |
70本 |
66本 |
57本 |
44本 |
|
標準偏差 |
12.02% |
13.59% |
14.18% |
14.08% |
|
カテゴリー |
14.38% |
14.53% |
16.88% |
17.96% |
|
+/- カテゴリー |
-2.36% |
-0.94% |
-2.7% |
-3.88% |
|
順位 |
9位 |
20位 |
9位 |
6位 |
|
％ランク |
13% |
31% |
16% |
14% |
|
ファンド数 |
70本 |
66本 |
57本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
1.13 |
0.45 |
0.41 |
0.61 |
|
カテゴリー |
1.75 |
0.84 |
0.55 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.62 |
-0.39 |
-0.14 |
+ 0.14 |
|
順位 |
51位 |
58位 |
39位 |
9位 |
|
％ランク |
73% |
88% |
69% |
21% |
|
ファンド数 |
70本 |
66本 |
57本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
455円 |
65 01/14 |
65 02/16 |
65 03/16 |
65 04/14 |
65 05/14 |
65 06/15 |
65 07/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
780円 |
65 01/14 |
65 02/14 |
65 03/14 |
65 04/14 |
65 05/14 |
65 06/16 |
65 07/14 |
65 08/14 |
65 09/16 |
65 10/14 |
65 11/14 |
65 12/15 |
|
2024年 |
780円 |
65 01/15 |
65 02/14 |
65 03/14 |
65 04/15 |
65 05/14 |
65 06/14 |
65 07/16 |
65 08/14 |
65 09/17 |
65 10/15 |
65 11/14 |
65 12/16 |
|
2023年 |
780円 |
65 01/16 |
65 02/14 |
65 03/14 |
65 04/14 |
65 05/15 |
65 06/14 |
65 07/14 |
65 08/14 |
65 09/14 |
65 10/16 |
65 11/14 |
65 12/14 |
|
2022年 |
780円 |
65 01/14 |
65 02/14 |
65 03/14 |
65 04/14 |
65 05/16 |
65 06/14 |
65 07/14 |
65 08/15 |
65 09/14 |
65 10/14 |
65 11/14 |
65 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報