設定日:

2006/03/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

8,433

2025年02月07日

前日比

前日比

-80

(-0.94%)

純資産総額

純資産総額

5,642

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

04315063

2006033101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.29%

3.3%

2.63%

0.46%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-2.07%

-2.29%

-1.7%

-1.4%

順位

159位

165位

164位

121位

%ランク

85%

93%

97%

95%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

7.52%

8.5%

7.37%

6.62%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

-0.98%

+ 0.27%

-0.15%

-0.41%

順位

22位

148位

113位

77位

%ランク

12%

84%

67%

61%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.28

0.38

0.35

0.07

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.2

-0.3

-0.24

-0.2

順位

154位

164位

156位

121位

%ランク

82%

93%

92%

95%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

5円

5

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/10

5

02/13

5

03/11

5

04/10

5

05/10

5

06/10

5

07/10

5

08/13

5

09/10

5

10/10

5

11/11

5

12/10

2023年

60円

5

01/10

5

02/10

5

03/10

5

04/10

5

05/10

5

06/12

5

07/10

5

08/10

5

09/11

5

10/10

5

11/10

5

12/11

2022年

60円

5

01/11

5

02/10

5

03/10

5

04/11

5

05/10

5

06/10

5

07/11

5

08/10

5

09/12

5

10/11

5

11/10

5

12/12

2021年

60円

5

01/12

5

02/10

5

03/10

5

04/12

5

05/10

5

06/10

5

07/12

5

08/10

5

09/10

5

10/11

5

11/10

5

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや低い

大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR