ダイワ 海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
8,471
円
2025年05月09日
前日比
前日比

49
円
(0.58%)
純資産総額
純資産総額
5,495
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★
04315063
2006033101
ファンドの特色
主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.24% |
2.71% |
2.92% |
0.34% |
カテゴリー |
-2.66% |
3.8% |
4.37% |
1.57% |
+/- カテゴリー |
+ 0.42% |
-1.09% |
-1.45% |
-1.23% |
順位 |
92位 |
145位 |
151位 |
123位 |
%ランク |
51% |
83% |
92% |
97% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
標準偏差 |
7.63% |
8.32% |
7.33% |
6.65% |
カテゴリー |
8.83% |
8.09% |
7.18% |
7.04% |
+/- カテゴリー |
-1.2% |
+ 0.23% |
+ 0.15% |
-0.39% |
順位 |
14位 |
151位 |
120位 |
78位 |
%ランク |
8% |
87% |
73% |
61% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
シャープレシオ |
-0.33 |
0.32 |
0.39 |
0.05 |
カテゴリー |
-0.34 |
0.47 |
0.61 |
0.22 |
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.15 |
-0.22 |
-0.17 |
順位 |
125位 |
148位 |
150位 |
120位 |
%ランク |
70% |
85% |
91% |
94% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
2022年 |
60円 |
5 01/11 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/11 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/11 |
5 08/10 |
5 09/12 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/12 |
2021年 |
60円 |
5 01/12 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/12 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/12 |
5 08/10 |
5 09/10 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報