ダイワ 海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
8,415
円
2025年05月01日
前日比
前日比

27
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
5,463
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★
04315063
2006033101
ファンドの特色
主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.39% |
2.6% |
3.01% |
0.46% |
カテゴリー |
0.85% |
4.5% |
4.72% |
1.79% |
+/- カテゴリー |
-1.24% |
-1.9% |
-1.71% |
-1.33% |
順位 |
149位 |
154位 |
149位 |
121位 |
%ランク |
81% |
87% |
89% |
96% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
標準偏差 |
7.68% |
8.34% |
7.32% |
6.64% |
カテゴリー |
8.72% |
7.96% |
7.16% |
7.04% |
+/- カテゴリー |
-1.04% |
+ 0.38% |
+ 0.16% |
-0.4% |
順位 |
19位 |
158位 |
128位 |
76位 |
%ランク |
11% |
89% |
77% |
60% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
シャープレシオ |
-0.08 |
0.3 |
0.41 |
0.07 |
カテゴリー |
0.05 |
0.56 |
0.66 |
0.25 |
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.26 |
-0.25 |
-0.18 |
順位 |
149位 |
154位 |
150位 |
120位 |
%ランク |
81% |
87% |
90% |
95% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
2022年 |
60円 |
5 01/11 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/11 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/11 |
5 08/10 |
5 09/12 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/12 |
2021年 |
60円 |
5 01/12 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/12 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/12 |
5 08/10 |
5 09/10 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報