設定日:
2006/03/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ダイワ 海外ソブリン･ファンド(毎月分配型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
9,660
円
2026年07月07日
前日比
前日比
44
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
5,480
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
04315063
2006033101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/10
|
運用報告書2 2025/08/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､海外のソブリン債など｡ドル通貨圏､欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする｡国債においては､取得時においてA格相当以上､国債を除く投資対象の格付けは､取得時においてAA格相当以上とする｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.38% |
6.76% |
4.21% |
3.54% |
|
カテゴリー |
13.77% |
7.48% |
5.77% |
4.7% |
|
+/- カテゴリー |
-1.39% |
-0.72% |
-1.56% |
-1.16% |
|
順位 |
159位 |
131位 |
139位 |
119位 |
|
％ランク |
91% |
79% |
90% |
96% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
標準偏差 |
5.38% |
6.82% |
7.55% |
6.31% |
|
カテゴリー |
5.16% |
7.06% |
7.29% |
6.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22% |
-0.24% |
+ 0.26% |
-0.14% |
|
順位 |
141位 |
36位 |
123位 |
84位 |
|
％ランク |
81% |
22% |
79% |
68% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
2.18 |
0.95 |
0.54 |
0.55 |
|
カテゴリー |
2.55 |
1.02 |
0.78 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
-0.07 |
-0.24 |
-0.17 |
|
順位 |
156位 |
134位 |
138位 |
111位 |
|
％ランク |
89% |
81% |
89% |
89% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
30円 |
5 01/13 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/11 |
5 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/12 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/12 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/10 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/11 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/11 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/11 |
5 08/10 |
5 09/12 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報