設定日:

2006/03/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ 海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

8,471

2025年05月09日

前日比

前日比

49

(0.58%)

純資産総額

純資産総額

5,495

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

04315063

2006033101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.24%

2.71%

2.92%

0.34%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

+ 0.42%

-1.09%

-1.45%

-1.23%

順位

92位

145位

151位

123位

%ランク

51%

83%

92%

97%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

7.63%

8.32%

7.33%

6.65%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

-1.2%

+ 0.23%

+ 0.15%

-0.39%

順位

14位

151位

120位

78位

%ランク

8%

87%

73%

61%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.33

0.32

0.39

0.05

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.01

-0.15

-0.22

-0.17

順位

125位

148位

150位

120位

%ランク

70%

85%

91%

94%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

5

01/10

5

02/10

5

03/10

5

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/10

5

02/13

5

03/11

5

04/10

5

05/10

5

06/10

5

07/10

5

08/13

5

09/10

5

10/10

5

11/11

5

12/10

2023年

60円

5

01/10

5

02/10

5

03/10

5

04/10

5

05/10

5

06/12

5

07/10

5

08/10

5

09/11

5

10/10

5

11/10

5

12/11

2022年

60円

5

01/11

5

02/10

5

03/10

5

04/11

5

05/10

5

06/10

5

07/11

5

08/10

5

09/12

5

10/11

5

11/10

5

12/12

2021年

60円

5

01/12

5

02/10

5

03/10

5

04/12

5

05/10

5

06/10

5

07/12

5

08/10

5

09/10

5

10/11

5

11/10

5

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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