NISA成長投資枠
設定日:
2021/11/19
償還日：
2044/11/18
評価基準日：
2025/06/30
グローバル・デジタルヘルスケア株式(年2回・H有)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
4,326
円
2025年07月04日
前日比
前日比
13
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
61
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
2931A21B
2021111909
|
目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2024/05/20
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ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.61% |
-11.76% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.32% |
10.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-13.93% |
-22.67% |
-- |
-- |
|
順位 |
102位 |
89位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
99% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
19.43% |
23.35% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.1% |
17.42% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.33% |
+ 5.93% |
-- |
-- |
|
順位 |
82位 |
80位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
78% |
89% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.31 |
-0.51 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.46 |
0.63 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.77 |
-1.14 |
-- |
-- |
|
順位 |
102位 |
89位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
99% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報