NISA成長投資枠

設定日:

2021/11/19

償還日:

2044/11/18

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年2回・H有)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

4,798

2025年02月19日

前日比

前日比

28

(0.59%)

純資産総額

純資産総額

74

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

2931A21B

2021111909

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.95%

-15.1%

--

--

カテゴリー

16.06%

5.48%

--

--

+/- カテゴリー

-19.01%

-20.58%

--

--

順位

101位

85位

--

--

%ランク

99%

99%

--

--

ファンド数

103本

86本

--

--

標準偏差

17.36%

24.63%

--

--

カテゴリー

12.8%

18.77%

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.56%

+ 5.86%

--

--

順位

89位

77位

--

--

%ランク

87%

90%

--

--

ファンド数

103本

86本

--

--

シャープレシオ

-0.18

-0.62

--

--

カテゴリー

1.33

0.3

--

--

+/- カテゴリー

-1.51

-0.92

--

--

順位

101位

85位

--

--

%ランク

99%

99%

--

--

ファンド数

103本

86本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/18

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/18

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR