リアルアセット関連証券ファンド(毎月決算型)
投信会社名:
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
10,537
円
2025年02月18日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
186
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
6431122C
2022121401
ファンドの特色
日本を含む世界のリアルアセット関連企業(生活や経済成長の基盤であるリアルアセット(実物資産)の運営・管理等を行うインフラ及び不動産関連の企業)が発行する証券に分散投資を行う。銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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トータルリターン |
5.87% |
-- |
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カテゴリー |
5.75% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.12% |
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順位 |
141位 |
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%ランク |
41% |
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ファンド数 |
344本 |
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標準偏差 |
6.87% |
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カテゴリー |
5.59% |
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+/- カテゴリー |
+ 1.28% |
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順位 |
260位 |
-- |
-- |
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%ランク |
76% |
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-- |
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ファンド数 |
344本 |
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-- |
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シャープレシオ |
0.83 |
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カテゴリー |
1 |
-- |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-- |
-- |
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順位 |
230位 |
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-- |
%ランク |
67% |
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ファンド数 |
344本 |
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分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
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2025年 |
30円 |
30 01/27 |
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2024年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/26 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/27 |
30 06/25 |
30 07/25 |
30 08/26 |
30 09/25 |
30 10/25 |
30 11/25 |
30 12/25 |
2023年 |
270円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
30 04/25 |
30 05/25 |
30 06/26 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/25 |
30 10/25 |
30 11/27 |
30 12/25 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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---|---|---|---|
3年 |
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-- |
5年 |
-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報