設定日:
2022/12/14
償還日：
2033/05/25
評価基準日：
2026/03/31
リアルアセット関連証券ファンド(毎月決算型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,726
円
2026年05月01日
前日比
前日比
-161
円
(-1.48%)
純資産総額
純資産総額
116
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
6431122C
2022121401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/25
|
運用報告書2 2025/05/26
|
ファンドの特色
日本を含む世界のリアルアセット関連企業(生活や経済成長の基盤であるリアルアセット(実物資産)の運営・管理等を行うインフラ及び不動産関連の企業)が発行する証券に分散投資を行う。銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.16% |
7.8% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.94% |
7.58% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.78% |
+ 0.22% |
-- |
-- |
|
順位 |
195位 |
140位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
59% |
45% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.13% |
8.51% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.88% |
6.86% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.25% |
+ 1.65% |
-- |
-- |
|
順位 |
251位 |
256位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
76% |
82% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.83 |
0.89 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.24 |
1.01 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
-0.12 |
-- |
-- |
|
順位 |
255位 |
205位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
77% |
66% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
120円 |
30 01/26 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/27 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/26 |
30 06/25 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/25 |
30 10/27 |
30 11/25 |
30 12/25 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/26 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/27 |
30 06/25 |
30 07/25 |
30 08/26 |
30 09/25 |
30 10/25 |
30 11/25 |
30 12/25 |
|
2023年 |
270円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
30 04/25 |
30 05/25 |
30 06/26 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/25 |
30 10/25 |
30 11/27 |
30 12/25 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報