設定日:

2022/12/14

償還日:

2033/05/25

評価基準日:

2025/01/31

リアルアセット関連証券ファンド(毎月決算型)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,537

2025年02月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

186

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

6431122C

2022121401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を含む世界のリアルアセット関連企業(生活や経済成長の基盤であるリアルアセット(実物資産)の運営・管理等を行うインフラ及び不動産関連の企業)が発行する証券に分散投資を行う。銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.87%

--

--

--

カテゴリー

5.75%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.12%

--

--

--

順位

141位

--

--

--

%ランク

41%

--

--

--

ファンド数

344本

--

--

--

標準偏差

6.87%

--

--

--

カテゴリー

5.59%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.28%

--

--

--

順位

260位

--

--

--

%ランク

76%

--

--

--

ファンド数

344本

--

--

--

シャープレシオ

0.83

--

--

--

カテゴリー

1

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.17

--

--

--

順位

230位

--

--

--

%ランク

67%

--

--

--

ファンド数

344本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

30

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/25

30

02/26

30

03/25

30

04/25

30

05/27

30

06/25

30

07/25

30

08/26

30

09/25

30

10/25

30

11/25

30

12/25

2023年

270円

0

01/25

0

02/27

0

03/27

30

04/25

30

05/25

30

06/26

30

07/25

30

08/25

30

09/25

30

10/25

30

11/27

30

12/25

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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