設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2026/02/28
UBS 世界公共インフラ債券ランド(毎月)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
7,063
円
2026年03月12日
前日比
前日比
73
円
(1.04%)
純資産総額
純資産総額
104
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
50317097
200907240A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､対南アフリカランドで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.38% |
18.23% |
8.49% |
9.28% |
|
カテゴリー |
12.99% |
8.74% |
5.01% |
3.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 17.39% |
+ 9.49% |
+ 3.48% |
+ 5.45% |
|
順位 |
11位 |
10位 |
30位 |
9位 |
|
％ランク |
9% |
9% |
30% |
11% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
|
標準偏差 |
10.37% |
11.48% |
12.86% |
16.57% |
|
カテゴリー |
5.74% |
7.59% |
8.08% |
8.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.63% |
+ 3.89% |
+ 4.78% |
+ 7.84% |
|
順位 |
128位 |
104位 |
92位 |
77位 |
|
％ランク |
98% |
90% |
90% |
93% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
2.88 |
1.57 |
0.65 |
0.56 |
|
カテゴリー |
2.02 |
0.97 |
0.48 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.86 |
+ 0.6 |
+ 0.17 |
+ 0.21 |
|
順位 |
29位 |
20位 |
57位 |
33位 |
|
％ランク |
23% |
18% |
56% |
40% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
20 01/26 |
20 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/27 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/26 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/27 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2023年 |
350円 |
30 01/25 |
30 02/27 |
30 03/27 |
30 04/25 |
30 05/25 |
30 06/26 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/25 |
30 10/25 |
30 11/27 |
20 12/25 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/25 |
30 06/27 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/26 |
30 10/25 |
30 11/25 |
30 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報