設定日:

2009/07/24

償還日:

2028/10/25

評価基準日:

2025/06/30

UBS 世界公共インフラ債券ランド(毎月)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

5,837

2025年07月11日

前日比

前日比

-15

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

89

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

50317097

200907240A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対南アフリカランドで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.8%

4.15%

7.36%

3.63%

カテゴリー

-1.24%

4.24%

3.3%

1.51%

+/- カテゴリー

-0.56%

-0.09%

+ 4.06%

+ 2.12%

順位

60位

57位

27位

19位

%ランク

48%

50%

26%

24%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

標準偏差

11.66%

12.65%

13.64%

17.35%

カテゴリー

7.74%

8.31%

8.09%

9.1%

+/- カテゴリー

+ 3.92%

+ 4.34%

+ 5.55%

+ 8.25%

順位

111位

104位

94位

72位

%ランク

88%

91%

90%

90%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

シャープレシオ

-0.18

0.32

0.54

0.21

カテゴリー

-0.22

0.38

0.29

0.12

+/- カテゴリー

+ 0.04

-0.06

+ 0.25

+ 0.09

順位

44位

80位

43位

39位

%ランク

35%

70%

41%

49%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

20

01/27

20

02/25

20

03/25

20

04/25

20

05/26

20

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/25

20

02/26

20

03/25

20

04/25

20

05/27

20

06/25

20

07/25

20

08/26

20

09/25

20

10/25

20

11/25

20

12/25

2023年

350円

30

01/25

30

02/27

30

03/27

30

04/25

30

05/25

30

06/26

30

07/25

30

08/25

30

09/25

30

10/25

30

11/27

20

12/25

2022年

360円

30

01/25

30

02/25

30

03/25

30

04/25

30

05/25

30

06/27

30

07/25

30

08/25

30

09/26

30

10/25

30

11/25

30

12/26

2021年

360円

30

01/25

30

02/25

30

03/25

30

04/26

30

05/25

30

06/25

30

07/26

30

08/25

30

09/27

30

10/25

30

11/25

30

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ