UBS 世界公共インフラ債券ランド(毎月)
投信会社名:
UBSアセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
5,792
円
2025年02月18日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
89
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
50317097
200907240A
ファンドの特色
主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対南アフリカランドで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
11.11% |
3.65% |
4.14% |
3.08% |
カテゴリー |
3.41% |
4.06% |
2.44% |
1.25% |
+/- カテゴリー |
+ 7.7% |
-0.41% |
+ 1.7% |
+ 1.83% |
順位 |
9位 |
58位 |
37位 |
18位 |
%ランク |
8% |
55% |
37% |
25% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
標準偏差 |
11.23% |
13.72% |
17.63% |
17.32% |
カテゴリー |
7.51% |
8.67% |
9.1% |
9% |
+/- カテゴリー |
+ 3.72% |
+ 5.05% |
+ 8.53% |
+ 8.32% |
順位 |
108位 |
95位 |
91位 |
67位 |
%ランク |
91% |
90% |
91% |
91% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
シャープレシオ |
0.98 |
0.26 |
0.23 |
0.18 |
カテゴリー |
0.29 |
0.32 |
0.19 |
0.1 |
+/- カテゴリー |
+ 0.69 |
-0.06 |
+ 0.04 |
+ 0.08 |
順位 |
17位 |
72位 |
64位 |
39位 |
%ランク |
15% |
68% |
64% |
53% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
20 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/25 |
2023年 |
350円 |
30 01/25 |
30 02/27 |
30 03/27 |
30 04/25 |
30 05/25 |
30 06/26 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/25 |
30 10/25 |
30 11/27 |
20 12/25 |
2022年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/25 |
30 06/27 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/26 |
30 10/25 |
30 11/25 |
30 12/26 |
2021年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/26 |
30 05/25 |
30 06/25 |
30 07/26 |
30 08/25 |
30 09/27 |
30 10/25 |
30 11/25 |
30 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報