設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2025/09/30
UBS 世界公共インフラ債券ランド(毎月)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
6,443
円
2025年10月10日
前日比
前日比
46
円
(0.72%)
純資産総額
純資産総額
96
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
50317097
200907240A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､対南アフリカランドで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.17% |
10.25% |
8.76% |
6.08% |
|
カテゴリー |
5.8% |
6.26% |
4.22% |
2.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37% |
+ 3.99% |
+ 4.54% |
+ 3.37% |
|
順位 |
59位 |
23位 |
21位 |
15位 |
|
％ランク |
46% |
20% |
20% |
19% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
標準偏差 |
10.64% |
12.1% |
13.55% |
17.07% |
|
カテゴリー |
7.08% |
8.04% |
8.1% |
8.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.56% |
+ 4.06% |
+ 5.45% |
+ 8.12% |
|
順位 |
120位 |
104位 |
94位 |
76位 |
|
％ランク |
93% |
91% |
90% |
94% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
シャープレシオ |
0.54 |
0.84 |
0.64 |
0.35 |
|
カテゴリー |
0.51 |
0.62 |
0.38 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.22 |
+ 0.26 |
+ 0.12 |
|
順位 |
84位 |
50位 |
46位 |
35位 |
|
％ランク |
65% |
44% |
44% |
44% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
20 01/27 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/26 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2023年 |
350円 |
30 01/25 |
30 02/27 |
30 03/27 |
30 04/25 |
30 05/25 |
30 06/26 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/25 |
30 10/25 |
30 11/27 |
20 12/25 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/25 |
30 06/27 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/26 |
30 10/25 |
30 11/25 |
30 12/26 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/26 |
30 05/25 |
30 06/25 |
30 07/26 |
30 08/25 |
30 09/27 |
30 10/25 |
30 11/25 |
30 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報