設定日:

2017/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

マニュライフ・米国投資適格債券戦略B(H無・毎月)

投信会社名:

マニュライフ・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

11,330

2025年02月13日

前日比

前日比

142

(1.27%)

純資産総額

純資産総額

198

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

9K31217B

2017113006

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.64%

7.05%

5.36%

--

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

--

+/- カテゴリー

+ 0.98%

+ 1.83%

+ 0.33%

--

順位

55位

56位

55位

--

%ランク

44%

56%

62%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

標準偏差

8.9%

8.24%

6.96%

--

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

--

+/- カテゴリー

-0.15%

-1.32%

-1.54%

--

順位

48位

32位

20位

--

%ランク

39%

32%

23%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

シャープレシオ

0.73

0.85

0.77

--

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

--

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.27

+ 0.22

--

順位

52位

52位

43位

--

%ランク

42%

52%

48%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/15

20

06/17

20

07/16

20

08/15

20

09/17

20

10/15

20

11/15

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/15

20

03/15

20

04/17

20

05/15

20

06/15

20

07/18

20

08/15

20

09/15

20

10/16

20

11/15

20

12/15

2022年

240円

20

01/17

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/16

20

06/15

20

07/15

20

08/15

20

09/15

20

10/17

20

11/15

20

12/15

2021年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/17

20

06/15

20

07/15

20

08/16

20

09/15

20

10/15

20

11/15

20

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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