設定日:

2009/07/24

償還日:

2028/10/25

評価基準日:

2025/07/31

UBS 世界公共インフラ債券リラ(毎月)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

1,065

2025年08月22日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

543

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

50319097

200907240C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.95%

16.83%

1.12%

-1.71%

カテゴリー

2.48%

4.54%

3.44%

1.76%

+/- カテゴリー

+ 15.47%

+ 12.29%

-2.32%

-3.47%

順位

4位

5位

75位

70位

%ランク

4%

5%

72%

89%

ファンド数

128本

115本

105本

79本

標準偏差

11.27%

13.3%

19.19%

19.27%

カテゴリー

7.51%

8.25%

8.04%

9.05%

+/- カテゴリー

+ 3.76%

+ 5.05%

+ 11.15%

+ 10.22%

順位

109位

108位

102位

75位

%ランク

86%

94%

98%

95%

ファンド数

128本

115本

105本

79本

シャープレシオ

1.56

1.26

0.06

-0.09

カテゴリー

0.14

0.38

0.29

0.14

+/- カテゴリー

+ 1.42

+ 0.88

-0.23

-0.23

順位

3位

8位

75位

62位

%ランク

3%

7%

72%

79%

ファンド数

128本

115本

105本

79本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

35円

5

01/27

5

02/25

5

03/25

5

04/25

5

05/26

5

06/25

5

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/25

5

02/26

5

03/25

5

04/25

5

05/27

5

06/25

5

07/25

5

08/26

5

09/25

5

10/25

5

11/25

5

12/25

2023年

105円

10

01/25

10

02/27

10

03/27

10

04/25

10

05/25

10

06/26

10

07/25

10

08/25

10

09/25

5

10/25

5

11/27

5

12/25

2022年

210円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/25

20

05/25

20

06/27

20

07/25

20

08/25

20

09/26

10

10/25

10

11/25

10

12/26

2021年

240円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/26

20

05/25

20

06/25

20

07/26

20

08/25

20

09/27

20

10/25

20

11/25

20

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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