UBS 世界公共インフラ債券リラ(毎月)
投信会社名:
UBSアセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
1,065
円
2025年08月22日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
543
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
50319097
200907240C
ファンドの特色
主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
17.95% |
16.83% |
1.12% |
-1.71% |
カテゴリー |
2.48% |
4.54% |
3.44% |
1.76% |
+/- カテゴリー |
+ 15.47% |
+ 12.29% |
-2.32% |
-3.47% |
順位 |
4位 |
5位 |
75位 |
70位 |
%ランク |
4% |
5% |
72% |
89% |
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
79本 |
標準偏差 |
11.27% |
13.3% |
19.19% |
19.27% |
カテゴリー |
7.51% |
8.25% |
8.04% |
9.05% |
+/- カテゴリー |
+ 3.76% |
+ 5.05% |
+ 11.15% |
+ 10.22% |
順位 |
109位 |
108位 |
102位 |
75位 |
%ランク |
86% |
94% |
98% |
95% |
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
79本 |
シャープレシオ |
1.56 |
1.26 |
0.06 |
-0.09 |
カテゴリー |
0.14 |
0.38 |
0.29 |
0.14 |
+/- カテゴリー |
+ 1.42 |
+ 0.88 |
-0.23 |
-0.23 |
順位 |
3位 |
8位 |
75位 |
62位 |
%ランク |
3% |
7% |
72% |
79% |
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
79本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
35円 |
5 01/27 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/26 |
5 06/25 |
5 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/26 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/27 |
5 06/25 |
5 07/25 |
5 08/26 |
5 09/25 |
5 10/25 |
5 11/25 |
5 12/25 |
2023年 |
105円 |
10 01/25 |
10 02/27 |
10 03/27 |
10 04/25 |
10 05/25 |
10 06/26 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/25 |
5 10/25 |
5 11/27 |
5 12/25 |
2022年 |
210円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/27 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/26 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/26 |
2021年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/26 |
20 05/25 |
20 06/25 |
20 07/26 |
20 08/25 |
20 09/27 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報