設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2026/04/30
UBS 世界公共インフラ債券リラ(毎月)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
1,261
円
2026年05月22日
前日比
前日比
10
円
(0.8%)
純資産総額
純資産総額
496
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
50319097
200907240C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2025/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､対トルコリラで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.03% |
20.81% |
6.2% |
0.68% |
|
カテゴリー |
15.68% |
8.51% |
4.75% |
3.47% |
|
+/- カテゴリー |
+ 20.35% |
+ 12.3% |
+ 1.45% |
-2.79% |
|
順位 |
10位 |
5位 |
49位 |
65位 |
|
％ランク |
8% |
5% |
48% |
78% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
84本 |
|
標準偏差 |
6.15% |
12.95% |
17.75% |
18.9% |
|
カテゴリー |
5.58% |
7.71% |
8.14% |
8.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57% |
+ 5.24% |
+ 9.61% |
+ 10.27% |
|
順位 |
102位 |
112位 |
100位 |
81位 |
|
％ランク |
78% |
97% |
98% |
97% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
5.75 |
1.59 |
0.34 |
0.03 |
|
カテゴリー |
2.36 |
0.89 |
0.43 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.39 |
+ 0.7 |
-0.09 |
-0.29 |
|
順位 |
4位 |
19位 |
75位 |
65位 |
|
％ランク |
4% |
17% |
73% |
78% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
5 01/26 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/27 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/26 |
5 06/25 |
5 07/25 |
5 08/25 |
5 09/25 |
5 10/27 |
5 11/25 |
5 12/25 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/26 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/27 |
5 06/25 |
5 07/25 |
5 08/26 |
5 09/25 |
5 10/25 |
5 11/25 |
5 12/25 |
|
2023年 |
105円 |
10 01/25 |
10 02/27 |
10 03/27 |
10 04/25 |
10 05/25 |
10 06/26 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/25 |
5 10/25 |
5 11/27 |
5 12/25 |
|
2022年 |
210円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/27 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/26 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報