設定日:

2009/07/24

償還日:

2028/10/25

評価基準日:

2025/03/31

UBS 世界公共インフラ債券リラ(毎月)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

974

2025年05月02日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

507

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

50319097

200907240C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.52%

12.39%

0.67%

-2.68%

カテゴリー

0.72%

3.56%

4.3%

1.34%

+/- カテゴリー

+ 23.8%

+ 8.83%

-3.63%

-4.02%

順位

4位

7位

75位

77位

%ランク

4%

7%

73%

97%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

標準偏差

11.88%

14.61%

19.22%

19.29%

カテゴリー

7.66%

8.36%

8.24%

9.14%

+/- カテゴリー

+ 4.22%

+ 6.25%

+ 10.98%

+ 10.15%

順位

116位

109位

100位

76位

%ランク

93%

97%

98%

95%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

シャープレシオ

2.04

0.84

0.03

-0.14

カテゴリー

-0.07

0.3

0.42

0.1

+/- カテゴリー

+ 2.11

+ 0.54

-0.39

-0.24

順位

3位

32位

78位

63位

%ランク

3%

29%

76%

79%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

5

01/27

5

02/25

5

03/25

5

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/25

5

02/26

5

03/25

5

04/25

5

05/27

5

06/25

5

07/25

5

08/26

5

09/25

5

10/25

5

11/25

5

12/25

2023年

105円

10

01/25

10

02/27

10

03/27

10

04/25

10

05/25

10

06/26

10

07/25

10

08/25

10

09/25

5

10/25

5

11/27

5

12/25

2022年

210円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/25

20

05/25

20

06/27

20

07/25

20

08/25

20

09/26

10

10/25

10

11/25

10

12/26

2021年

240円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/26

20

05/25

20

06/25

20

07/26

20

08/25

20

09/27

20

10/25

20

11/25

20

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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