UBS 世界公共インフラ債券リラ(毎月)
投信会社名:
UBSアセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
974
円
2025年05月02日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
507
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
50319097
200907240C
ファンドの特色
主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
24.52% |
12.39% |
0.67% |
-2.68% |
カテゴリー |
0.72% |
3.56% |
4.3% |
1.34% |
+/- カテゴリー |
+ 23.8% |
+ 8.83% |
-3.63% |
-4.02% |
順位 |
4位 |
7位 |
75位 |
77位 |
%ランク |
4% |
7% |
73% |
97% |
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
標準偏差 |
11.88% |
14.61% |
19.22% |
19.29% |
カテゴリー |
7.66% |
8.36% |
8.24% |
9.14% |
+/- カテゴリー |
+ 4.22% |
+ 6.25% |
+ 10.98% |
+ 10.15% |
順位 |
116位 |
109位 |
100位 |
76位 |
%ランク |
93% |
97% |
98% |
95% |
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
シャープレシオ |
2.04 |
0.84 |
0.03 |
-0.14 |
カテゴリー |
-0.07 |
0.3 |
0.42 |
0.1 |
+/- カテゴリー |
+ 2.11 |
+ 0.54 |
-0.39 |
-0.24 |
順位 |
3位 |
32位 |
78位 |
63位 |
%ランク |
3% |
29% |
76% |
79% |
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
5 01/27 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/26 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/27 |
5 06/25 |
5 07/25 |
5 08/26 |
5 09/25 |
5 10/25 |
5 11/25 |
5 12/25 |
2023年 |
105円 |
10 01/25 |
10 02/27 |
10 03/27 |
10 04/25 |
10 05/25 |
10 06/26 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/25 |
5 10/25 |
5 11/27 |
5 12/25 |
2022年 |
210円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/27 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/26 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/26 |
2021年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/26 |
20 05/25 |
20 06/25 |
20 07/26 |
20 08/25 |
20 09/27 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報