設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2025/06/30
UBS 世界公共インフラ債券リラ(毎月)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
1,027
円
2025年07月08日
前日比
前日比
9
円
(0.88%)
純資産総額
純資産総額
528
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
50319097
200907240C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/10/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､対トルコリラで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.06% |
14.44% |
0.15% |
-2.09% |
|
カテゴリー |
-1.24% |
4.24% |
3.3% |
1.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.3% |
+ 10.2% |
-3.15% |
-3.6% |
|
順位 |
4位 |
6位 |
75位 |
75位 |
|
％ランク |
4% |
6% |
72% |
94% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
|
標準偏差 |
10.84% |
13.29% |
19.1% |
19.22% |
|
カテゴリー |
7.74% |
8.31% |
8.09% |
9.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.1% |
+ 4.98% |
+ 11.01% |
+ 10.12% |
|
順位 |
101位 |
108位 |
102位 |
76位 |
|
％ランク |
80% |
94% |
98% |
95% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
|
シャープレシオ |
1.17 |
1.08 |
0 |
-0.11 |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.29 |
0.12 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.39 |
+ 0.7 |
-0.29 |
-0.23 |
|
順位 |
3位 |
11位 |
75位 |
62位 |
|
％ランク |
3% |
10% |
72% |
78% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
5 01/27 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/26 |
5 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/26 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/27 |
5 06/25 |
5 07/25 |
5 08/26 |
5 09/25 |
5 10/25 |
5 11/25 |
5 12/25 |
|
2023年 |
105円 |
10 01/25 |
10 02/27 |
10 03/27 |
10 04/25 |
10 05/25 |
10 06/26 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/25 |
5 10/25 |
5 11/27 |
5 12/25 |
|
2022年 |
210円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/27 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/26 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/26 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/26 |
20 05/25 |
20 06/25 |
20 07/26 |
20 08/25 |
20 09/27 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報