設定日:

2018/04/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM 世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(H有)『愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

12,599

2025年02月13日

前日比

前日比

38

(0.3%)

純資産総額

純資産総額

145

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

47311184

2018040502

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界各国の好配当株式。組入銘柄の選定に当たっては、配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄を選定し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.09%

3.58%

4.46%

--

カテゴリー

13.09%

4.68%

7.86%

--

+/- カテゴリー

0%

-1.1%

-3.4%

--

順位

23位

22位

21位

--

%ランク

66%

69%

84%

--

ファンド数

35本

32本

25本

--

標準偏差

4.59%

10.47%

13.13%

--

カテゴリー

6.94%

13.43%

15.98%

--

+/- カテゴリー

-2.35%

-2.96%

-2.85%

--

順位

1位

2位

3位

--

%ランク

3%

7%

12%

--

ファンド数

35本

32本

25本

--

シャープレシオ

2.82

0.34

0.34

--

カテゴリー

1.94

0.34

0.49

--

+/- カテゴリー

+ 0.88

0

-0.15

--

順位

1位

22位

22位

--

%ランク

3%

69%

88%

--

ファンド数

35本

32本

25本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

15円

15

01/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/22

15

02/21

15

03/21

15

04/22

15

05/21

15

06/21

15

07/22

15

08/21

15

09/24

15

10/21

15

11/21

15

12/23

2023年

180円

15

01/23

15

02/21

15

03/22

15

04/21

15

05/22

15

06/21

15

07/21

15

08/21

15

09/21

15

10/23

15

11/21

15

12/21

2022年

180円

15

01/21

15

02/21

15

03/22

15

04/21

15

05/23

15

06/21

15

07/21

15

08/22

15

09/21

15

10/21

15

11/21

15

12/21

2021年

180円

15

01/21

15

02/22

15

03/22

15

04/21

15

05/21

15

06/21

15

07/21

15

08/23

15

09/21

15

10/21

15

11/22

15

12/21

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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