NISA成長投資枠
設定日:
2022/02/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
インベスコ 世界消費関連成長株ファンドA(H有)『愛称：トレンド・シフト』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
10,623
円
2026年07月03日
前日比
前日比
-421
円
(-3.81%)
純資産総額
純資産総額
248
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
18311222
2022020801
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目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/02/17
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ファンドの特色
主として、世界各国(日本、新興国を含む)の株式に投資する。各個別銘柄のファンダメンタルズやバリュエーションを分析し、銘柄分散やセクター分散の効果を追求して、ポートフォリオを構築する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジ(主要国通貨による代替ヘッジを含む)を行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.12% |
18.55% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
24.09% |
15.17% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.03% |
+ 3.38% |
-- |
-- |
|
順位 |
35位 |
31位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
32% |
32% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
35.98% |
26.75% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.86% |
17.83% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.12% |
+ 8.92% |
-- |
-- |
|
順位 |
107位 |
92位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
93% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.77 |
0.69 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.1 |
0.82 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
-0.13 |
-- |
-- |
|
順位 |
79位 |
71位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
72% |
72% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
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0 02/16 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
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-- -- |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報