NISA成長投資枠
設定日:
2022/02/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
インベスコ 世界消費関連成長株ファンドA(H有)『愛称：トレンド・シフト』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
9,121
円
2026年03月19日
前日比
前日比
-113
円
(-1.22%)
純資産総額
純資産総額
221
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
18311222
2022020801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、世界各国(日本、新興国を含む)の株式に投資する。各個別銘柄のファンダメンタルズやバリュエーションを分析し、銘柄分散やセクター分散の効果を追求して、ポートフォリオを構築する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジ(主要国通貨による代替ヘッジを含む)を行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.45% |
11.18% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.38% |
10.95% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.93% |
+ 0.23% |
-- |
-- |
|
順位 |
41位 |
27位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
70% |
48% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
27.83% |
21.27% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.71% |
13.46% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.12% |
+ 7.81% |
-- |
-- |
|
順位 |
57位 |
55位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
97% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.43 |
0.52 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.59 |
0.87 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.16 |
-0.35 |
-- |
-- |
|
順位 |
50位 |
41位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
85% |
72% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
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0 02/16 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報