NISA成長投資枠

設定日:

2022/02/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

インベスコ 世界消費関連成長株ファンドA(H有)『愛称:トレンド・シフト』

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

11,367

2025年09月16日

前日比

前日比

235

(2.11%)

純資産総額

純資産総額

300

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

18311222

2022020801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、世界各国(日本、新興国を含む)の株式に投資する。各個別銘柄のファンダメンタルズやバリュエーションを分析し、銘柄分散やセクター分散の効果を追求して、ポートフォリオを構築する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジ(主要国通貨による代替ヘッジを含む)を行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

44.39%

13.22%

--

--

カテゴリー

9.48%

8.1%

--

--

+/- カテゴリー

+ 34.91%

+ 5.12%

--

--

順位

4位

11位

--

--

%ランク

8%

20%

--

--

ファンド数

57本

56本

--

--

標準偏差

23.67%

22.35%

--

--

カテゴリー

12.69%

15.07%

--

--

+/- カテゴリー

+ 10.98%

+ 7.28%

--

--

順位

55位

51位

--

--

%ランク

97%

92%

--

--

ファンド数

57本

56本

--

--

シャープレシオ

1.86

0.59

--

--

カテゴリー

0.59

0.51

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.27

+ 0.08

--

--

順位

4位

30位

--

--

%ランク

8%

54%

--

--

ファンド数

57本

56本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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