NISA成長投資枠
設定日:
2022/02/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
インベスコ 世界消費関連成長株ファンドA(H有)『愛称：トレンド・シフト』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
10,503
円
2026年08月18日
前日比
前日比
-45
円
(-0.43%)
純資産総額
純資産総額
236
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
18311222
2022020801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
主として、世界各国(日本、新興国を含む)の株式に投資する。各個別銘柄のファンダメンタルズやバリュエーションを分析し、銘柄分散やセクター分散の効果を追求して、ポートフォリオを構築する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジ(主要国通貨による代替ヘッジを含む)を行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.07% |
6.22% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.42% |
11.19% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-17.49% |
-4.97% |
-- |
-- |
|
順位 |
101位 |
81位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
90% |
81% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
40.73% |
28.82% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.68% |
18.14% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 20.05% |
+ 10.68% |
-- |
-- |
|
順位 |
110位 |
94位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
98% |
94% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.14 |
0.21 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.61 |
0.61 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.75 |
-0.4 |
-- |
-- |
|
順位 |
99位 |
90位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
88% |
90% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報