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NISA成長投資枠

設定日:

2022/02/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

インベスコ 世界消費関連成長株ファンドA(H有)『愛称:トレンド・シフト』

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

8,874

2025年05月16日

前日比

前日比

-92

(-1.03%)

純資産総額

純資産総額

298

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

18311222

2022020801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、世界各国(日本、新興国を含む)の株式に投資する。各個別銘柄のファンダメンタルズやバリュエーションを分析し、銘柄分散やセクター分散の効果を追求して、ポートフォリオを構築する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジ(主要国通貨による代替ヘッジを含む)を行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.55%

-1.77%

--

--

カテゴリー

-0.41%

1.98%

--

--

+/- カテゴリー

+ 8.96%

-3.75%

--

--

順位

9位

46位

--

--

%ランク

17%

84%

--

--

ファンド数

55本

55本

--

--

標準偏差

19.07%

21%

--

--

カテゴリー

11.29%

15.87%

--

--

+/- カテゴリー

+ 7.78%

+ 5.13%

--

--

順位

53位

49位

--

--

%ランク

97%

90%

--

--

ファンド数

55本

55本

--

--

シャープレシオ

0.44

-0.09

--

--

カテゴリー

-0.1

0.13

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.54

-0.22

--

--

順位

15位

44位

--

--

%ランク

28%

80%

--

--

ファンド数

55本

55本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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