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検索結果5737件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日経225インデックスe

基準価額/騰落

33,753円
-0.37%

純資産総額(百万円)

2,888

資金流入週間(百万円)※推計

569

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の株式を中心に投資を行い、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

33.69%

リターン3年(年率)

23.59%

リターン5年(年率)

15.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,888

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,888

標準偏差1年

21.13%

標準偏差3年

16.97%

標準偏差5年

15.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,888

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,888

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 6資産均等バランス

基準価額/騰落

18,797円
-0.13%

純資産総額(百万円)

139,685

資金流入週間(百万円)※推計

564

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とする。6本のマザーファンドへの投資比率は、各6分の1を基本とし、原則として毎月、リバランスを行い、合成指数に連動する投資成果を目指す。主として「つみたて投資」(定期的に継続して投資すること)によって取得される資金の運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

13.87%

リターン3年(年率)

11.44%

リターン5年(年率)

10.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

139,685

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

139,685

標準偏差1年

6.44%

標準偏差3年

7.26%

標準偏差5年

8.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

139,685

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

139,685

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 日本株式ファンドF

基準価額/騰落

24,943円
-0.57%

純資産総額(百万円)

110,717

資金流入週間(百万円)※推計

557

信託報酬率(税込)

0.6105%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。グローバルな調査に基づき、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄の選定を行う。運用にあたっては、ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。TOPIX(配当込み)をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

23.58%

リターン3年(年率)

16.81%

リターン5年(年率)

12.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

110,717

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

110,717

標準偏差1年

9.73%

標準偏差3年

9.63%

標準偏差5年

10.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

110,717

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

110,717

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF

基準価額/騰落

462,627円
-0.52%

純資産総額(百万円)

148,734

資金流入週間(百万円)※推計

557

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパン高配当利回り指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパン高配当利回り指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1478)。配当性向や配当継続性、財務指標(ROE、負債・自己資本比率等)の要件を満たした銘柄の中で、配当利回りが高い銘柄で構成される指数「MSCIジャパン高配当利回り指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.82%

リターン3年(年率)

25.44%

リターン5年(年率)

22.91%

リターン10年(年率)

11.98%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

148,734

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

2.26

シャープレシオ5年

2.01

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

148,734

標準偏差1年

8.88%

標準偏差3年

11.19%

標準偏差5年

11.36%

標準偏差10年

13.82%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

148,734

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5,200円

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

2.25%

純資産総額(百万円)

148,734

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)小売上場投信『愛称:NF・小売(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

371,814円
-0.11%

純資産総額(百万円)

2,506

資金流入週間(百万円)※推計

556

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 小売(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 小売(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1630)。TOPIX-17 小売(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.53%

リターン3年(年率)

20.23%

リターン5年(年率)

13.06%

リターン10年(年率)

7.74%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,506

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,506

標準偏差1年

12.1%

標準偏差3年

10.21%

標準偏差5年

10.78%

標準偏差10年

13.14%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,506

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,860円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.11%

純資産総額(百万円)

2,506

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)外国債券インデックス(H有)

基準価額/騰落

8,059円
+0.15%

純資産総額(百万円)

108,047

資金流入週間(百万円)※推計

549

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。同インデックスへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.72%

リターン3年(年率)

-2.08%

リターン5年(年率)

-5.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

108,047

シャープレシオ1年

-0.47

シャープレシオ3年

-0.49

シャープレシオ5年

-1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

108,047

標準偏差1年

2.52%

標準偏差3年

4.63%

標準偏差5年

5.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

108,047

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

108,047

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Bコース(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

13,422円
-0.25%

純資産総額(百万円)

94,623

資金流入週間(百万円)※推計

549

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

94,623

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

94,623

標準偏差1年

17.74%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

94,623

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

94,623

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ひふみクロスオーバーpro

基準価額/騰落

12,447円
-0.54%

純資産総額(百万円)

41,059

資金流入週間(百万円)※推計

545

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の未上場株式と上場株式を主要な投資対象とする。未上場株式に投資を行い上場後も投資し続けるクロスオーバー投資(未上場株式と上場株式の両方に投資すること)を行う。未上場株式、上場株式への投資にあたっては、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行い、業種や企業規模にとらわれることなく、成長企業を発掘する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

21.64%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

41,059

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

41,059

標準偏差1年

8%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

41,059

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,059

国内/株

インデックス

比較

販売会社

野村 国内株式インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

60,558円
-0.51%

純資産総額(百万円)

170,185

資金流入週間(百万円)※推計

538

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

28.97%

リターン3年(年率)

22.15%

リターン5年(年率)

16.61%

リターン10年(年率)

10.29%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

170,185

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

170,185

標準偏差1年

9.5%

標準偏差3年

10.44%

標準偏差5年

10.8%

標準偏差10年

13.8%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

170,185

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

170,185

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・新興国株式

基準価額/騰落

16,519円
-0.67%

純資産総額(百万円)

29,404

資金流入週間(百万円)※推計

534

信託報酬率(税込)

0.23059%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、新興国株式市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

26.92%

リターン3年(年率)

18.25%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.23059%

純資産総額(百万円)

29,404

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.23059%

純資産総額(百万円)

29,404

標準偏差1年

13.17%

標準偏差3年

12.63%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.23059%

純資産総額(百万円)

29,404

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,404

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド年2(分配重視)

基準価額/騰落

22,872円
-0.18%

純資産総額(百万円)

445,976

資金流入週間(百万円)※推計

529

信託報酬率(税込)

1.701%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。分配金額は、決算時の基準価額に対して2.5%を上限に支払うことを目標とする。実質的に対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

21.53%

リターン3年(年率)

22.67%

リターン5年(年率)

17.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

445,976

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

445,976

標準偏差1年

15.05%

標準偏差3年

13.95%

標準偏差5年

14.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

445,976

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

520円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

4.5%

純資産総額(百万円)

445,976

国内/株

インデックス

比較

販売会社

GX 日経平均株主還元40-日本株式

基準価額/騰落

106,341円
-0.39%

純資産総額(百万円)

4,656

資金流入週間(百万円)※推計

528

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均株主還元株40指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均株主還元株40指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:465A)。日経平均株価の指数構成銘柄のうち、金融と不動産セクターの銘柄を除外した銘柄群をユニバースとし、株主還元利回り上位40銘柄から構成される「日経平均株主還元株40指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

4,656

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

4,656

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

4,656

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,656

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック 世界好配当株式オープン『愛称:世界の息吹』

基準価額/騰落

14,988円
+0.45%

純資産総額(百万円)

98,592

資金流入週間(百万円)※推計

524

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の配当利回りの高い株式を実質的な主要投資対象とし、継続的な配当収入の確保を目指す。先進国のみならず、新興国を含めた成長性の高いと考えられる配当利回りの高い企業の株式に投資。副次的な投資対象として海外の短期債券等にも投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

16.13%

リターン3年(年率)

17.12%

リターン5年(年率)

16.92%

リターン10年(年率)

9.64%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

98,592

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

98,592

標準偏差1年

14.35%

標準偏差3年

12.17%

標準偏差5年

12.32%

標準偏差10年

14.38%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

98,592

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

130円

直近決算日

2025年12月25日

分配金利回り

9.54%

純資産総額(百万円)

98,592

その他

アクティブ

比較

販売会社

ステートストリート・ゴールドF(H有)

基準価額/騰落

15,379円
-4.29%

純資産総額(百万円)

34,810

資金流入週間(百万円)※推計

521

信託報酬率(税込)

0.89499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、金現物拠出型上場外国信託「SPDR(スパイダー)ゴールド・シェア」。その投資金額相当額の米ドルについて、原則として為替ヘッジを行うことにより、金地金価格を示す「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)」の円ヘッジベースの動向を反映する投資成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

49.24%

リターン3年(年率)

25.14%

リターン5年(年率)

12.73%

リターン10年(年率)

9.88%

信託報酬率

0.89499%

純資産総額(百万円)

34,810

シャープレシオ1年

3.47

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.89499%

純資産総額(百万円)

34,810

標準偏差1年

14.05%

標準偏差3年

14.57%

標準偏差5年

14.79%

標準偏差10年

13.42%

信託報酬率

0.89499%

純資産総額(百万円)

34,810

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,810

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)『愛称:最高の人生の描き方』

基準価額/騰落

17,520円
+0.36%

純資産総額(百万円)

64,910

資金流入週間(百万円)※推計

518

信託報酬率(税込)

1.97099%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、信託財産の安定的な成長を目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

15.3%

リターン3年(年率)

12.59%

リターン5年(年率)

9.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

64,910

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

64,910

標準偏差1年

8.58%

標準偏差3年

8.73%

標準偏差5年

9.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

64,910

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64,910

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)

基準価額/騰落

22,170円
-0.51%

純資産総額(百万円)

37,323

資金流入週間(百万円)※推計

518

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.97%

リターン3年(年率)

22.16%

リターン5年(年率)

16.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

37,323

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

37,323

標準偏差1年

9.5%

標準偏差3年

10.44%

標準偏差5年

10.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

37,323

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,323

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 国内債券インデックス(投資一任専用)

基準価額/騰落

9,321円
+0.01%

純資産総額(百万円)

6,135

資金流入週間(百万円)※推計

516

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

6,135

シャープレシオ1年

-2.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

6,135

標準偏差1年

2.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

6,135

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,135

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)

基準価額/騰落

15,207円
-0.50%

純資産総額(百万円)

68,260

資金流入週間(百万円)※推計

515

信託報酬率(税込)

0.10725%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。S&P500指数の構成銘柄のうち、時価総額上位10社の株式で構成される指数「S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月16日

リターン1年(年率)

36.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

68,260

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

68,260

標準偏差1年

25.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

68,260

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

68,260

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

基準価額/騰落

19,850円
-0.09%

純資産総額(百万円)

443,910

資金流入週間(百万円)※推計

514

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%とする。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

17.46%

リターン3年(年率)

13.12%

リターン5年(年率)

11.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

443,910

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

443,910

標準偏差1年

7.28%

標準偏差3年

7.57%

標準偏差5年

7.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

443,910

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

443,910

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドS&P500(アメリカ株式)

基準価額/騰落

20,076円
-0.29%

純資産総額(百万円)

111,535

資金流入週間(百万円)※推計

513

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している株式およびETF(上場投資信託証券)などを主要投資対象とする。米国の株式市場を代表する指数「S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月08日

リターン1年(年率)

18.66%

リターン3年(年率)

25.63%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

111,535

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

111,535

標準偏差1年

16.71%

標準偏差3年

15.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

111,535

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

111,535

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マネックス・アクティビスト・ファンド『愛称:日本の未来』

基準価額/騰落

26,032円
-0.63%

純資産総額(百万円)

43,752

資金流入週間(百万円)※推計

512

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の上場株式(これに準ずるものを含む)に投資し、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により比較的少数の銘柄に投資する。企業分析では、経営戦略、事業モデル、経営陣の質、財務状況など、財務面と非財務面(ESGを含む)からの視点を統合的に取り入れる。対象企業に対しては、目的を持ったエンゲージメント(対話)や提案を行い、企業価値と株主価値の中長期的な向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

42.22%

リターン3年(年率)

26.16%

リターン5年(年率)

19.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

43,752

シャープレシオ1年

4.18

シャープレシオ3年

2.43

シャープレシオ5年

1.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

43,752

標準偏差1年

10%

標準偏差3年

10.73%

標準偏差5年

11.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

43,752

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,752

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪高配当株(年2)

基準価額/騰落

26,197円
-0.64%

純資産総額(百万円)

27,761

資金流入週間(百万円)※推計

512

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資。流動性とリスクを考慮しながら高い配当利回りの実現をめざしてポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

16.6%

リターン3年(年率)

12.47%

リターン5年(年率)

14.67%

リターン10年(年率)

7.57%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

27,761

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

27,761

標準偏差1年

9.58%

標準偏差3年

11.95%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

19.67%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

27,761

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,761

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー年2(分配)

基準価額/騰落

11,494円
+0.15%

純資産総額(百万円)

30,371

資金流入週間(百万円)※推計

511

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。分配を重視するファンド。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

30,371

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

30,371

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

30,371

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

290円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

2.52%

純資産総額(百万円)

30,371

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 日本債券オープン(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

9,291円
0%

純資産総額(百万円)

108,156

資金流入週間(百万円)※推計

508

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、BBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析等を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.33%

リターン3年(年率)

-2.85%

リターン5年(年率)

-2.57%

リターン10年(年率)

-0.72%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

108,156

シャープレシオ1年

-2.62

シャープレシオ3年

-1

シャープレシオ5年

-1.05

シャープレシオ10年

-0.32

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

108,156

標準偏差1年

2.2%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

2.56%

標準偏差10年

2.45%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

108,156

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

108,156

先進/株

インデックス

比較

販売会社

GX 防衛テック

基準価額/騰落

107,082円
-0.41%

純資産総額(百万円)

2,870

資金流入週間(百万円)※推計

507

信託報酬率(税込)

0.52749%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Global X Defense Tech Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Global X Defense Tech Index(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:466A)。世界の株式のうち、防衛テック関連銘柄の株式50銘柄から構成される「Global X Defense Tech Index(円換算ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.52749%

純資産総額(百万円)

2,870

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.52749%

純資産総額(百万円)

2,870

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.52749%

純資産総額(百万円)

2,870

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,870

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・米国債券

基準価額/騰落

13,326円
+0.20%

純資産総額(百万円)

27,044

資金流入週間(百万円)※推計

505

信託報酬率(税込)

0.1906%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、米国債券市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

9.81%

リターン3年(年率)

8.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

27,044

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

27,044

標準偏差1年

8.3%

標準偏差3年

8.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

27,044

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,044

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i Jリートインデックス

基準価額/騰落

16,464円
-0.41%

純資産総額(百万円)

8,928

資金流入週間(百万円)※推計

505

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

国内の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内リートマザーファンドを通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券へ投資する。運用の効率化をはかるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、不動産投信指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年05月26日

リターン1年(年率)

27.58%

リターン3年(年率)

5.44%

リターン5年(年率)

7.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,928

シャープレシオ1年

4.61

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,928

標準偏差1年

5.89%

標準偏差3年

9.05%

標準偏差5年

10.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,928

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,928

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券

基準価額/騰落

15,369円
+0.09%

純資産総額(百万円)

30,459

資金流入週間(百万円)※推計

493

信託報酬率(税込)

0.6506%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、米国ハイイールド債券市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

10.92%

リターン3年(年率)

12.68%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6506%

純資産総額(百万円)

30,459

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6506%

純資産総額(百万円)

30,459

標準偏差1年

8.72%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6506%

純資産総額(百万円)

30,459

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,459

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数(H無)

基準価額/騰落

49,836円
-0.46%

純資産総額(百万円)

242,334

資金流入週間(百万円)※推計

493

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月05日

リターン1年(年率)

10.85%

リターン3年(年率)

17.46%

リターン5年(年率)

20.12%

リターン10年(年率)

14.22%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

242,334

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

242,334

標準偏差1年

15.57%

標準偏差3年

13.19%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

16.49%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

242,334

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

242,334

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ルーミス米国投資適格債券F[毎月決算型]

基準価額/騰落

10,105円
+0.22%

純資産総額(百万円)

95,256

資金流入週間(百万円)※推計

490

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の米ドル建ての公社債に分散投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行う。投資を行う公社債は、原則として取得時にBBB-格相当以上の格付を得ているものとし、ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

9.26%

リターン3年(年率)

8.08%

リターン5年(年率)

7.03%

リターン10年(年率)

4.07%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

95,256

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

95,256

標準偏差1年

8.54%

標準偏差3年

8.59%

標準偏差5年

7.56%

標準偏差10年

7.11%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

95,256

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

1.63%

純資産総額(百万円)

95,256

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2025-07『愛称:ぜんぞうプラス2507』

基準価額/騰落

10,190円
0%

純資産総額(百万円)

18,999

資金流入週間(百万円)※推計

485

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

18,999

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

18,999

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

18,999

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

18,999

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Tracers 日経平均高配当株50(奇数月分配型)

基準価額/騰落

13,567円
-0.43%

純資産総額(百万円)

31,760

資金流入週間(百万円)※推計

484

信託報酬率(税込)

0.10725%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、別に定める日本の高配当株式で構成される指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。購入時手数料なし。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

31,760

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

31,760

標準偏差1年

11.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

31,760

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

100円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

3.69%

純資産総額(百万円)

31,760

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>INDEX・L・バランス(成長型)

基準価額/騰落

34,917円
-0.21%

純資産総額(百万円)

13,486

資金流入週間(百万円)※推計

482

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシプ運用を行い、独自に指数化する合成インデックスと同程度の投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.21%

リターン3年(年率)

12.26%

リターン5年(年率)

9.87%

リターン10年(年率)

6.7%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

13,486

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

13,486

標準偏差1年

6.5%

標準偏差3年

6.91%

標準偏差5年

6.85%

標準偏差10年

7.98%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

13,486

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,486

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・配当フォーカスオープン

基準価額/騰落

40,533円
-0.58%

純資産総額(百万円)

23,422

資金流入週間(百万円)※推計

477

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は東京証券取引所に上場している株式。“配当”に着目した銘柄選定により、中長期的な株価の上昇と配当収入による信託財産の成長を目指す。組入銘柄の約7割については、「企業の配当政策」と「予想配当利回り」に主眼をおき、残りの3割程度は、独自に開発したスコアリングモデルを活用して選定。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

30.03%

リターン3年(年率)

24.86%

リターン5年(年率)

20.21%

リターン10年(年率)

12.58%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

23,422

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

2.9

シャープレシオ5年

2.22

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

23,422

標準偏差1年

9.42%

標準偏差3年

8.54%

標準偏差5年

9.08%

標準偏差10年

12.16%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

23,422

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

880円

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

23,422

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信『愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

360,881円
-0.26%

純資産総額(百万円)

4,225

資金流入週間(百万円)※推計

476

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 自動車・輸送機(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 自動車・輸送機(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1622)。TOPIX-17 自動車・輸送機(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.26%

リターン3年(年率)

17.21%

リターン5年(年率)

17.02%

リターン10年(年率)

6.78%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

4,225

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

4,225

標準偏差1年

22.39%

標準偏差3年

22.99%

標準偏差5年

20.85%

標準偏差10年

20.91%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

4,225

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,400円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.33%

純資産総額(百万円)

4,225

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日経平均高配当株50『愛称:上場日経高配当50』

基準価額/騰落

188,178円
-0.43%

純資産総額(百万円)

30,743

資金流入週間(百万円)※推計

476

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:399A)。「日経平均高配当株50指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

30,743

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

30,743

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

30,743

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,600円

直近決算日

2025年10月04日

分配金利回り

1.38%

純資産総額(百万円)

30,743

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(成長コース)

基準価額/騰落

26,010円
-0.26%

純資産総額(百万円)

150,592

資金流入週間(百万円)※推計

476

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式35%、国内債券10%、国内REIT5%、外国株式35%、外国債券10%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

18.57%

リターン3年(年率)

16.95%

リターン5年(年率)

14.44%

リターン10年(年率)

9.23%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

150,592

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

150,592

標準偏差1年

9.04%

標準偏差3年

9.29%

標準偏差5年

9.53%

標準偏差10年

11.28%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

150,592

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.58%

純資産総額(百万円)

150,592

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式)

基準価額/騰落

31,294円
-0.41%

純資産総額(百万円)

279,473

資金流入週間(百万円)※推計

475

信託報酬率(税込)

0.484%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している株式などを主要投資対象とする。米国の株式市場を代表する指数「NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月08日

リターン1年(年率)

26.48%

リターン3年(年率)

35.38%

リターン5年(年率)

25.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

279,473

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

279,473

標準偏差1年

21.27%

標準偏差3年

20.08%

標準偏差5年

20.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

279,473

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

279,473

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS 日本バリュー株ファンド『愛称:黒潮』

基準価額/騰落

29,596円
-0.37%

純資産総額(百万円)

67,443

資金流入週間(百万円)※推計

468

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象はわが国の株式。わが国の株式の中から、各種投資指標により割安と判断される銘柄を重視し、中長期的な観点から個別企業のファンダメンタルズ分析により、投資銘柄を選定する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月08日

リターン1年(年率)

36.9%

リターン3年(年率)

27.16%

リターン5年(年率)

22.52%

リターン10年(年率)

12.45%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

67,443

シャープレシオ1年

3.27

シャープレシオ3年

2.36

シャープレシオ5年

1.97

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

67,443

標準偏差1年

11.14%

標準偏差3年

11.48%

標準偏差5年

11.41%

標準偏差10年

14.48%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

67,443

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0.34%

純資産総額(百万円)

67,443

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 米国国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

186,718円
+0.23%

純資産総額(百万円)

12,881

資金流入週間(百万円)※推計

465

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2016)。残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.26%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

12,881

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

12,881

標準偏差1年

4.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

12,881

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,900円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

3.7%

純資産総額(百万円)

12,881

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 日経225インデックス・オープン

基準価額/騰落

66,212円
-0.37%

純資産総額(百万円)

54,836

資金流入週間(百万円)※推計

465

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるためおよび日経平均トータルリターン・インデックスへの連動をめざすため、株価指数先物取引等を活用することがある。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

33.37%

リターン3年(年率)

23.34%

リターン5年(年率)

15.33%

リターン10年(年率)

11.44%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

54,836

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

54,836

標準偏差1年

21.12%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

15.77%

標準偏差10年

16.7%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

54,836

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

54,836

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

セゾン 資産形成の達人ファンド

基準価額/騰落

51,535円
+0.03%

純資産総額(百万円)

437,854

資金流入週間(百万円)※推計

452

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の投資信託証券。一貫した「長期投資」という投資哲学に基づいて運用されている投資信託証券への投資を通じて、長期的な資産の成長を図る。市場動向を勘案しながら投資比率や投資タイミングを見極め、複数の投資信託証券に分散投資してアセットアロケーションを形成。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

15.91%

リターン3年(年率)

16.89%

リターン5年(年率)

14.46%

リターン10年(年率)

11.38%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

437,854

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

437,854

標準偏差1年

12.6%

標準偏差3年

12.98%

標準偏差5年

13.28%

標準偏差10年

15.65%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

437,854

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

437,854

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信『愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

1,138,146円
-0.85%

純資産総額(百万円)

15,840

資金流入週間(百万円)※推計

449

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 商社・卸売(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 商社・卸売(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1629)。TOPIX-17 商社・卸売(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.2%

リターン3年(年率)

30.76%

リターン5年(年率)

30.59%

リターン10年(年率)

18.2%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

15,840

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.86

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

15,840

標準偏差1年

13.74%

標準偏差3年

16.39%

標準偏差5年

16.45%

標準偏差10年

16.73%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

15,840

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

28,370円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.49%

純資産総額(百万円)

15,840

日本/債

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・日本債インデックス

基準価額/騰落

8,592円
+0.01%

純資産総額(百万円)

33,113

資金流入週間(百万円)※推計

442

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月31日

リターン1年(年率)

-5.04%

リターン3年(年率)

-2.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

33,113

シャープレシオ1年

-2.46

シャープレシオ3年

-1.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

33,113

標準偏差1年

2.23%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

33,113

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,113

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2040(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

18,642円
-0.20%

純資産総額(百万円)

26,565

資金流入週間(百万円)※推計

435

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2040年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2035年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

11.98%

リターン3年(年率)

11.69%

リターン5年(年率)

9.6%

リターン10年(年率)

6.63%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

26,565

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

26,565

標準偏差1年

6.43%

標準偏差3年

6.95%

標準偏差5年

6.93%

標準偏差10年

8.38%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

26,565

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

26,565

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(米ドル)毎月

基準価額/騰落

10,253円
+0.38%

純資産総額(百万円)

127,726

資金流入週間(百万円)※推計

431

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

8.39%

リターン3年(年率)

11.28%

リターン5年(年率)

11.73%

リターン10年(年率)

6.64%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

127,726

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

127,726

標準偏差1年

8.58%

標準偏差3年

9.03%

標準偏差5年

8.36%

標準偏差10年

10.54%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

127,726

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

70円

直近決算日

2025年12月25日

分配金利回り

7.51%

純資産総額(百万円)

127,726

国内/株

アクティブ

つみ

比較

販売会社

大和住銀 DC国内株式ファンド

基準価額/騰落

42,049円
-0.39%

純資産総額(百万円)

113,448

資金流入週間(百万円)※推計

430

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用により、信託財産の長期的な成長を目指す。組織運用による銘柄選定、業種別・規模別配分等を行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

40.98%

リターン3年(年率)

28.7%

リターン5年(年率)

23.97%

リターン10年(年率)

13.48%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

113,448

シャープレシオ1年

3.56

シャープレシオ3年

2.35

シャープレシオ5年

1.99

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

113,448

標準偏差1年

11.38%

標準偏差3年

12.16%

標準偏差5年

12.01%

標準偏差10年

14.63%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

113,448

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

113,448

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・全世界株式(オール・カントリー)『愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)』

基準価額/騰落

17,301円
-0.18%

純資産総額(百万円)

114,491

資金流入週間(百万円)※推計

426

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

22.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

114,491

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

114,491

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

114,491

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

114,491

アクティブ

比較

販売会社

野村 ハイパーブル・ベア10(マネーポート10)

基準価額/騰落

10,027円
+0.01%

純資産総額(百万円)

4,046

資金流入週間(百万円)※推計

422

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建ての公社債等。流動性の確保を図ることを目的として安定運用を行う。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

4,046

シャープレシオ1年

-7.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

4,046

標準偏差1年

0%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

4,046

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,046

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)『愛称:わたしのとうしん』

基準価額/騰落

11,339円
-0.15%

純資産総額(百万円)

10,180

資金流入週間(百万円)※推計

418

信託報酬率(税込)

0.5115%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(12%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(12%)指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および日本を含む先進国の不動産投資信託証券に投資を行う。実質的な投資割合は、目標リスク水準(12%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(12%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

10,180

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

10,180

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

10,180

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,180

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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