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201-250件を表示(全5767件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 730,445円 |
純資産総額(百万円) 144,060 |
資金流入週間(百万円)※推計 941 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1655)。米国を代表する株価指数であるS&P500指数を日本円に換算した「S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.94% |
リターン3年(年率) 27.08% |
リターン5年(年率) 22.94% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 144,060 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 1.47 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 144,060 |
標準偏差1年 14.25% |
標準偏差3年 14.63% |
標準偏差5年 15.62% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 144,060 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 4,000円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 1.01% |
純資産総額(百万円) 144,060 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 65,803円 |
純資産総額(百万円) 5,909 |
資金流入週間(百万円)※推計 941 |
信託報酬率(税込) 0.03025% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:450A)。基準価額の変動率をS&P500(配当込み、円ヘッジベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.03025% |
純資産総額(百万円) 5,909 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.03025% |
純資産総額(百万円) 5,909 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.03025% |
純資産総額(百万円) 5,909 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 5,909 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,894円 |
純資産総額(百万円) 932 |
資金流入週間(百万円)※推計 941 |
信託報酬率(税込) 1.353% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を除く世界各国の株式の中から、各業種において相対的に魅力が高いと考える銘柄を中心に選定して投資する。JPモルガン・アセット・マネジメントに属するアナリストが企業取材等による業界動向や、企業業績や株価の分析を行い、その結果をもとに投資対象銘柄の候補を選出する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 932 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 932 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 932 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 932 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 50,687円 |
純資産総額(百万円) 90,826 |
資金流入週間(百万円)※推計 939 |
信託報酬率(税込) 0.9075% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。今後予想される産業構造の変化の中で、経営力、技術力、製品市場の成長性等の面から今後とも成長が期待される内外の企業および産業構造の変化の中で企業間競争に勝ち残ると思われる内外の企業に投資。外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 81.81% |
リターン3年(年率) 40.47% |
リターン5年(年率) 26.72% |
リターン10年(年率) 19.93% |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 90,826 |
シャープレシオ1年 4.11 |
シャープレシオ3年 2.42 |
シャープレシオ5年 1.71 |
シャープレシオ10年 1.24 |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 90,826 |
標準偏差1年 19.81% |
標準偏差3年 16.7% |
標準偏差5年 15.62% |
標準偏差10年 16.13% |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 90,826 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 90,826 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,691円 |
純資産総額(百万円) 44,765 |
資金流入週間(百万円)※推計 933 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざすとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざす。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 6.94% |
リターン3年(年率) 2.71% |
リターン5年(年率) -0.63% |
リターン10年(年率) 1.31% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 44,765 |
シャープレシオ1年 1.38 |
シャープレシオ3年 0.62 |
シャープレシオ5年 -0.18 |
シャープレシオ10年 0.35 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 44,765 |
標準偏差1年 4.65% |
標準偏差3年 4.01% |
標準偏差5年 4.35% |
標準偏差10年 3.6% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 44,765 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 44,765 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,432円 |
純資産総額(百万円) 1,119,344 |
資金流入週間(百万円)※推計 932 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を除く世界主要国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 27.07% |
リターン3年(年率) 26.06% |
リターン5年(年率) 21.69% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,119,344 |
シャープレシオ1年 2.14 |
シャープレシオ3年 2.01 |
シャープレシオ5年 1.52 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,119,344 |
標準偏差1年 12.39% |
標準偏差3年 12.88% |
標準偏差5年 14.25% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,119,344 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,119,344 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,033円 |
純資産総額(百万円) 89,183 |
資金流入週間(百万円)※推計 924 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場銘柄のうち、日経平均株価に採用された225銘柄を主要投資対象とする。投資成果を日経平均株価にできるだけ連動させるため、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上への等株数投資を行う。株価指数先物取引を含めて株式組入比率は原則として高位を維持。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 59.54% |
リターン3年(年率) 30.02% |
リターン5年(年率) 16.13% |
リターン10年(年率) 14.97% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 89,183 |
シャープレシオ1年 2.95 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 89,183 |
標準偏差1年 19.99% |
標準偏差3年 16.99% |
標準偏差5年 16.32% |
標準偏差10年 16.42% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 89,183 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 270円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0.73% |
純資産総額(百万円) 89,183 |
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世界/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 252,735円 |
純資産総額(百万円) 629,540 |
資金流入週間(百万円)※推計 924 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の半導体関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月30日 |
リターン1年(年率) 93.46% |
リターン3年(年率) 66.17% |
リターン5年(年率) 43.25% |
リターン10年(年率) 36.48% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 629,540 |
シャープレシオ1年 2.84 |
シャープレシオ3年 1.94 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 1.33 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 629,540 |
標準偏差1年 32.69% |
標準偏差3年 33.99% |
標準偏差5年 32.34% |
標準偏差10年 27.41% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 629,540 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 8,000円 |
直近決算日 2025年06月30日 |
分配金利回り 3.17% |
純資産総額(百万円) 629,540 |
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世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,040円 |
純資産総額(百万円) 349,048 |
資金流入週間(百万円)※推計 923 |
信託報酬率(税込) 0.10219% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の株式へ投資を行い、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月12日 |
リターン1年(年率) 31.87% |
リターン3年(年率) 25.63% |
リターン5年(年率) 19.91% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.10219% |
純資産総額(百万円) 349,048 |
シャープレシオ1年 2.8 |
シャープレシオ3年 2.12 |
シャープレシオ5年 1.52 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.10219% |
純資産総額(百万円) 349,048 |
標準偏差1年 11.18% |
標準偏差3年 12% |
標準偏差5年 13.04% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.10219% |
純資産総額(百万円) 349,048 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 349,048 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,379円 |
純資産総額(百万円) 546,611 |
資金流入週間(百万円)※推計 921 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経インデックス400 |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経インデックス400 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1592)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸用件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.24% |
リターン3年(年率) 28.55% |
リターン5年(年率) 18.82% |
リターン10年(年率) 14.22% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 546,611 |
シャープレシオ1年 4.6 |
シャープレシオ3年 2.5 |
シャープレシオ5年 1.57 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 546,611 |
標準偏差1年 10.84% |
標準偏差3年 11.36% |
標準偏差5年 11.97% |
標準偏差10年 13.68% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 546,611 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 280円 |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 1.94% |
純資産総額(百万円) 546,611 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,104円 |
純資産総額(百万円) 93,086 |
資金流入週間(百万円)※推計 900 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングした上位70銘柄程度に投資。各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用。原則として1ヵ月毎に組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整を行う。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 51.13% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 93,086 |
シャープレシオ1年 4.45 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 93,086 |
標準偏差1年 11.38% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 93,086 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 1,300円 |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 11.73% |
純資産総額(百万円) 93,086 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,195円 |
純資産総額(百万円) 102,190 |
資金流入週間(百万円)※推計 894 |
信託報酬率(税込) 1.298% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の配当利回りの高い株式を実質的な主要投資対象とし、継続的な配当収入の確保を目指す。先進国のみならず、新興国を含めた成長性の高いと考えられる配当利回りの高い企業の株式に投資。副次的な投資対象として海外の短期債券等にも投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年08月25日 |
リターン1年(年率) 23.04% |
リターン3年(年率) 18.55% |
リターン5年(年率) 16.77% |
リターン10年(年率) 11.48% |
信託報酬率 1.298% |
純資産総額(百万円) 102,190 |
シャープレシオ1年 1.68 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 1.36 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 1.298% |
純資産総額(百万円) 102,190 |
標準偏差1年 13.44% |
標準偏差3年 11.45% |
標準偏差5年 12.25% |
標準偏差10年 14.17% |
信託報酬率 1.298% |
純資産総額(百万円) 102,190 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 130円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 10.07% |
純資産総額(百万円) 102,190 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,492円 |
純資産総額(百万円) 29,426 |
資金流入週間(百万円)※推計 892 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および国内の短期金融資産。国内株式、先進国株式の組入比率を抑えて、比較的安定的な基準価額の上昇をめざす。実質組入外貨建て資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月25日 |
リターン1年(年率) 0.62% |
リターン3年(年率) 2.18% |
リターン5年(年率) 0.96% |
リターン10年(年率) 1.14% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 29,426 |
シャープレシオ1年 0.03 |
シャープレシオ3年 0.44 |
シャープレシオ5年 0.2 |
シャープレシオ10年 0.32 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 29,426 |
標準偏差1年 3.71% |
標準偏差3年 4.44% |
標準偏差5年 4.09% |
標準偏差10年 3.33% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 29,426 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 29,426 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 189,522円 |
純資産総額(百万円) 139,592 |
資金流入週間(百万円)※推計 885 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1398)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.84% |
リターン3年(年率) 7.37% |
リターン5年(年率) 4.85% |
リターン10年(年率) 4.6% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 139,592 |
シャープレシオ1年 3.47 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 0.5 |
シャープレシオ10年 0.38 |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 139,592 |
標準偏差1年 6.42% |
標準偏差3年 8.49% |
標準偏差5年 9.51% |
標準偏差10年 11.95% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 139,592 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 3,220円 |
直近決算日 2026年03月08日 |
分配金利回り 4.6% |
純資産総額(百万円) 139,592 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,639円 |
純資産総額(百万円) 79,296 |
資金流入週間(百万円)※推計 878 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象はわが国の株式。わが国の株式の中から、各種投資指標により割安と判断される銘柄を重視し、中長期的な観点から個別企業のファンダメンタルズ分析により、投資銘柄を選定する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月08日 |
リターン1年(年率) 61.63% |
リターン3年(年率) 33.69% |
リターン5年(年率) 24.32% |
リターン10年(年率) 16.69% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 79,296 |
シャープレシオ1年 4.99 |
シャープレシオ3年 2.66 |
シャープレシオ5年 1.96 |
シャープレシオ10年 1.17 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 79,296 |
標準偏差1年 12.26% |
標準偏差3年 12.64% |
標準偏差5年 12.4% |
標準偏差10年 14.21% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 79,296 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年07月08日 |
分配金利回り 0.33% |
純資産総額(百万円) 79,296 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,492円 |
純資産総額(百万円) 24,244 |
資金流入週間(百万円)※推計 840 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(わが国および新興国を含む)の企業の中から、スマートエネルギー(持続可能(サステナブル)で再生可能な手段に基づくエネルギーの電化利用が進展し、二酸化炭素排出量の削減が進んだ社会を推し進める考え方や手法)の発展に貢献し、変革を促す分野で成長が期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 24,244 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 24,244 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 24,244 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 24,244 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,016円 |
純資産総額(百万円) 28,984 |
資金流入週間(百万円)※推計 839 |
信託報酬率(税込) 1.239% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。成長を重視するファンド。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 28,984 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 28,984 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 28,984 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 28,984 |
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金 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,558円 |
純資産総額(百万円) 31,034 |
資金流入週間(百万円)※推計 830 |
信託報酬率(税込) 0.3908% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 83.75% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3908% |
純資産総額(百万円) 31,034 |
シャープレシオ1年 3.72 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3908% |
純資産総額(百万円) 31,034 |
標準偏差1年 22.41% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3908% |
純資産総額(百万円) 31,034 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 31,034 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,850円 |
純資産総額(百万円) 45,260 |
資金流入週間(百万円)※推計 828 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の株式。予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行い、「高水準の配当収入」と「中長期的な株価の値上り益」の獲得をめざす。組入銘柄の選定にあたっては、「流動性」、「配当の実現性」、「財務の健全性」等を重視。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月07日 |
リターン1年(年率) 52.33% |
リターン3年(年率) 32.59% |
リターン5年(年率) 23.18% |
リターン10年(年率) 14.17% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 45,260 |
シャープレシオ1年 4.47 |
シャープレシオ3年 2.65 |
シャープレシオ5年 1.95 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 45,260 |
標準偏差1年 11.6% |
標準偏差3年 12.27% |
標準偏差5年 11.86% |
標準偏差10年 13.75% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 45,260 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2026年01月07日 |
分配金利回り 14.01% |
純資産総額(百万円) 45,260 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,262円 |
純資産総額(百万円) 102,419 |
資金流入週間(百万円)※推計 816 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場(上場予定を含む)されている株式のうち、S&P500(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 23.72% |
リターン3年(年率) 26.74% |
リターン5年(年率) 22.48% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 102,419 |
シャープレシオ1年 1.63 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.44 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 102,419 |
標準偏差1年 14.21% |
標準偏差3年 14.59% |
標準偏差5年 15.59% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 102,419 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 102,419 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,499円 |
純資産総額(百万円) 73,928 |
資金流入週間(百万円)※推計 812 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックス(「日経平均株価(日経225)」(配当込み))の動きに連動する成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月17日 |
リターン1年(年率) 61.2% |
リターン3年(年率) 31.23% |
リターン5年(年率) 17.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 73,928 |
シャープレシオ1年 3.04 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 73,928 |
標準偏差1年 19.97% |
標準偏差3年 16.98% |
標準偏差5年 16.32% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 73,928 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 73,928 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,965円 |
純資産総額(百万円) 44,878 |
資金流入週間(百万円)※推計 810 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.26% |
リターン3年(年率) 28.39% |
リターン5年(年率) 18.81% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 44,878 |
シャープレシオ1年 4.9 |
シャープレシオ3年 2.59 |
シャープレシオ5年 1.62 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 44,878 |
標準偏差1年 10.16% |
標準偏差3年 10.93% |
標準偏差5年 11.57% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 44,878 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 44,878 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,924円 |
純資産総額(百万円) 365,637 |
資金流入週間(百万円)※推計 807 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券42%、外国債券5%、国内株式33%、外国株式17%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.78% |
リターン3年(年率) 12.12% |
リターン5年(年率) 8.67% |
リターン10年(年率) 7.18% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 365,637 |
シャープレシオ1年 3.27 |
シャープレシオ3年 1.98 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 365,637 |
標準偏差1年 5.28% |
標準偏差3年 6.03% |
標準偏差5年 6.37% |
標準偏差10年 6.96% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 365,637 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 365,637 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,587円 |
純資産総額(百万円) 143,043 |
資金流入週間(百万円)※推計 805 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本国債、日本株式等を実質的な投資対象とし、異なる運用戦略を組合わせることで、信託財産の着実な成長を目指す。各運用戦略(各マザーファンド)への配分比率は、日本国債等50%、絶対収益型30%、日本株式20%を基本とする。市場環境に応じて、日本株式の実質組入比率を0%-20%程度の範囲内で機動的に変動させる。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月11日 |
リターン1年(年率) 4.2% |
リターン3年(年率) 3.57% |
リターン5年(年率) 2.58% |
リターン10年(年率) 1.56% |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 143,043 |
シャープレシオ1年 1.69 |
シャープレシオ3年 1.85 |
シャープレシオ5年 1.4 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 143,043 |
標準偏差1年 2.19% |
標準偏差3年 1.81% |
標準偏差5年 1.75% |
標準偏差10年 2.03% |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 143,043 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 143,043 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,511円 |
純資産総額(百万円) 62,463 |
資金流入週間(百万円)※推計 803 |
信託報酬率(税込) 0.517% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に連動する投資成果を目指す。原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し、株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月19日 |
リターン1年(年率) 60.58% |
リターン3年(年率) 30.71% |
リターン5年(年率) 16.78% |
リターン10年(年率) 15.48% |
信託報酬率 0.517% |
純資産総額(百万円) 62,463 |
シャープレシオ1年 3.01 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 0.517% |
純資産総額(百万円) 62,463 |
標準偏差1年 19.97% |
標準偏差3年 16.98% |
標準偏差5年 16.32% |
標準偏差10年 16.44% |
信託報酬率 0.517% |
純資産総額(百万円) 62,463 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 530円 |
直近決算日 2025年09月19日 |
分配金利回り 1.41% |
純資産総額(百万円) 62,463 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 50,975円 |
純資産総額(百万円) 339,005 |
資金流入週間(百万円)※推計 791 |
信託報酬率(税込) 0.264% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券17%、外国債券5%、国内株式50%、外国株式25%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.17% |
リターン3年(年率) 20.08% |
リターン5年(年率) 14.4% |
リターン10年(年率) 11.35% |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 339,005 |
シャープレシオ1年 4.12 |
シャープレシオ3年 2.38 |
シャープレシオ5年 1.61 |
シャープレシオ10年 1.1 |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 339,005 |
標準偏差1年 7.21% |
標準偏差3年 8.36% |
標準偏差5年 8.92% |
標準偏差10年 10.27% |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 339,005 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 339,005 |
|
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,195円 |
純資産総額(百万円) 148,266 |
資金流入週間(百万円)※推計 790 |
信託報酬率(税込) 2.09% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のバイオ医薬品関連企業の株式。高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 35.48% |
リターン3年(年率) 15.36% |
リターン5年(年率) 13.83% |
リターン10年(年率) 10% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 148,266 |
シャープレシオ1年 1.7 |
シャープレシオ3年 0.91 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 148,266 |
標準偏差1年 20.61% |
標準偏差3年 16.68% |
標準偏差5年 16.32% |
標準偏差10年 18.93% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 148,266 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2026年03月13日 |
分配金利回り 17.94% |
純資産総額(百万円) 148,266 |
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新興国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,610円 |
純資産総額(百万円) 324,280 |
資金流入週間(百万円)※推計 786 |
信託報酬率(税込) 0.1518% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として新興国の株式等に投資を行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 53.17% |
リターン3年(年率) 26.77% |
リターン5年(年率) 13.87% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1518% |
純資産総額(百万円) 324,280 |
シャープレシオ1年 3.28 |
シャープレシオ3年 1.85 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1518% |
純資産総額(百万円) 324,280 |
標準偏差1年 16.08% |
標準偏差3年 14.4% |
標準偏差5年 14.21% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1518% |
純資産総額(百万円) 324,280 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 324,280 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 108,987円 |
純資産総額(百万円) 273,364 |
資金流入週間(百万円)※推計 785 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を活用することがあるため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、純資産総額を超えることがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.92% |
リターン3年(年率) 25.93% |
リターン5年(年率) 21.56% |
リターン10年(年率) 17.19% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 273,364 |
シャープレシオ1年 2.13 |
シャープレシオ3年 2 |
シャープレシオ5年 1.51 |
シャープレシオ10年 1.09 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 273,364 |
標準偏差1年 12.37% |
標準偏差3年 12.88% |
標準偏差5年 14.26% |
標準偏差10年 15.7% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 273,364 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 273,364 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,997円 |
純資産総額(百万円) 63,172 |
資金流入週間(百万円)※推計 775 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主として、わが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、配当込み日経平均株価(日経平均トータルリターン・インデックス)に連動する投資成果を目指す。マザーファンドにおいては、ベンチマークとの連動性を維持するため、株価指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、株価指数を対象とした株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月20日 |
リターン1年(年率) 61.13% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 63,172 |
シャープレシオ1年 3.04 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 63,172 |
標準偏差1年 19.97% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 63,172 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 63,172 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,960円 |
純資産総額(百万円) 114,823 |
資金流入週間(百万円)※推計 775 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。同インデックスへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.37% |
リターン3年(年率) -1.06% |
リターン5年(年率) -4.37% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 114,823 |
シャープレシオ1年 -0.07 |
シャープレシオ3年 -0.31 |
シャープレシオ5年 -0.88 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 114,823 |
標準偏差1年 2.12% |
標準偏差3年 4.27% |
標準偏差5年 5.17% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 114,823 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 114,823 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,404円 |
純資産総額(百万円) 222,069 |
資金流入週間(百万円)※推計 766 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を除く世界主要国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 14.35% |
リターン3年(年率) 10.18% |
リターン5年(年率) 6.43% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 222,069 |
シャープレシオ1年 2.52 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 222,069 |
標準偏差1年 5.48% |
標準偏差3年 7.21% |
標準偏差5年 7.04% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 222,069 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 222,069 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,145円 |
純資産総額(百万円) 120,685 |
資金流入週間(百万円)※推計 764 |
信託報酬率(税込) 1.4355% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行う。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則85%以内とする。各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が決定する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月18日 |
リターン1年(年率) 20.4% |
リターン3年(年率) 16.46% |
リターン5年(年率) 12.8% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.4355% |
純資産総額(百万円) 120,685 |
シャープレシオ1年 2.53 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.4355% |
純資産総額(百万円) 120,685 |
標準偏差1年 7.85% |
標準偏差3年 8.83% |
標準偏差5年 9.83% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.4355% |
純資産総額(百万円) 120,685 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月18日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 120,685 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,225円 |
純資産総額(百万円) 151,540 |
資金流入週間(百万円)※推計 761 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式(DR含む)。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 53.02% |
リターン3年(年率) 26.81% |
リターン5年(年率) 13.96% |
リターン10年(年率) 13.75% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 151,540 |
シャープレシオ1年 3.28 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 151,540 |
標準偏差1年 16.04% |
標準偏差3年 14.39% |
標準偏差5年 14.23% |
標準偏差10年 16.66% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 151,540 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 151,540 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,762円 |
純資産総額(百万円) 68,772 |
資金流入週間(百万円)※推計 746 |
信託報酬率(税込) 1.0835% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、企業の質(高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)に着目した投資候補銘柄の選定を行い、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.7% |
リターン3年(年率) 21.48% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0835% |
純資産総額(百万円) 68,772 |
シャープレシオ1年 1.27 |
シャープレシオ3年 1.97 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0835% |
純資産総額(百万円) 68,772 |
標準偏差1年 11.18% |
標準偏差3年 10.81% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0835% |
純資産総額(百万円) 68,772 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 68,772 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,397円 |
純資産総額(百万円) 40,560 |
資金流入週間(百万円)※推計 736 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式。日本の代表的な株価指数であるTOPIX(東証株価指数)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。マザーファンドの運用は、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したモデルを利用する。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月20日 |
リターン1年(年率) 50.23% |
リターン3年(年率) 28.36% |
リターン5年(年率) 18.76% |
リターン10年(年率) 14.18% |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 40,560 |
シャープレシオ1年 4.9 |
シャープレシオ3年 2.58 |
シャープレシオ5年 1.62 |
シャープレシオ10年 1.05 |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 40,560 |
標準偏差1年 10.16% |
標準偏差3年 10.93% |
標準偏差5年 11.57% |
標準偏差10年 13.47% |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 40,560 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 40,560 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 670,970円 |
純資産総額(百万円) 14,898 |
資金流入週間(百万円)※推計 735 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1365)。指数の変動率が、日経平均株価の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、日経平均レバレッジ・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 141.65% |
リターン3年(年率) 60.44% |
リターン5年(年率) 29.19% |
リターン10年(年率) 27.65% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 14,898 |
シャープレシオ1年 3.34 |
シャープレシオ3年 1.69 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 14,898 |
標準偏差1年 42.23% |
標準偏差3年 35.7% |
標準偏差5年 33.77% |
標準偏差10年 34.05% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 14,898 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,898 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 278,810円 |
純資産総額(百万円) 12,254 |
資金流入週間(百万円)※推計 732 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2845)。「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18% |
リターン3年(年率) 22.03% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 12,254 |
シャープレシオ1年 1.21 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 12,254 |
標準偏差1年 14.5% |
標準偏差3年 14.6% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 12,254 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 0.27% |
純資産総額(百万円) 12,254 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,312円 |
純資産総額(百万円) 84,491 |
資金流入週間(百万円)※推計 727 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実際の運用はTOPIXマザーファンドを通じて行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 50.2% |
リターン3年(年率) 28.33% |
リターン5年(年率) 18.75% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 84,491 |
シャープレシオ1年 4.9 |
シャープレシオ3年 2.58 |
シャープレシオ5年 1.62 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 84,491 |
標準偏差1年 10.15% |
標準偏差3年 10.93% |
標準偏差5年 11.57% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 84,491 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 84,491 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,165円 |
純資産総額(百万円) 11,634 |
資金流入週間(百万円)※推計 718 |
信託報酬率(税込) 0.1815% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 ダイワ・ボンド・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 ダイワ・ボンド・インデックス |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.59% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1815% |
純資産総額(百万円) 11,634 |
シャープレシオ1年 -1.62 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1815% |
純資産総額(百万円) 11,634 |
標準偏差1年 3.16% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1815% |
純資産総額(百万円) 11,634 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,634 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,728円 |
純資産総額(百万円) 6,025 |
資金流入週間(百万円)※推計 710 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2020年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.32% |
リターン3年(年率) 6.58% |
リターン5年(年率) 3.23% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 6,025 |
シャープレシオ1年 2.55 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 6,025 |
標準偏差1年 4.63% |
標準偏差3年 4.58% |
標準偏差5年 5.28% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 6,025 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,025 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,903円 |
純資産総額(百万円) 3,377 |
資金流入週間(百万円)※推計 710 |
信託報酬率(税込) 0.627% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本企業が発行する円建て債券を主要投資対象として、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。債券への投資にあたっては、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の信用格付もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券(投資適格債)を投資対象とする。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.627% |
純資産総額(百万円) 3,377 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.627% |
純資産総額(百万円) 3,377 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.627% |
純資産総額(百万円) 3,377 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 3,377 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,551円 |
純資産総額(百万円) 200,564 |
資金流入週間(百万円)※推計 705 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 26.96% |
リターン3年(年率) 25.91% |
リターン5年(年率) 21.51% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 200,564 |
シャープレシオ1年 2.14 |
シャープレシオ3年 2 |
シャープレシオ5年 1.51 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 200,564 |
標準偏差1年 12.35% |
標準偏差3年 12.86% |
標準偏差5年 14.24% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 200,564 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 200,564 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,900円 |
純資産総額(百万円) 19,541 |
資金流入週間(百万円)※推計 699 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式の中から、半導体関連企業(半導体製造装置や半導体材料の供給を行う企業、半導体の製造にかかわる企業のほか、半導体産業の発展から恩恵を受ける周辺産業の企業など)の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 137.93% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 19,541 |
シャープレシオ1年 4.58 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 19,541 |
標準偏差1年 30% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 19,541 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 19,541 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,613円 |
純資産総額(百万円) 147,250 |
資金流入週間(百万円)※推計 693 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国株式マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の株式、先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 26.84% |
リターン3年(年率) 25.86% |
リターン5年(年率) 21.52% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 147,250 |
シャープレシオ1年 2.13 |
シャープレシオ3年 2 |
シャープレシオ5年 1.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 147,250 |
標準偏差1年 12.37% |
標準偏差3年 12.87% |
標準偏差5年 14.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 147,250 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 147,250 |
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世界/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,460円 |
純資産総額(百万円) 71,556 |
資金流入週間(百万円)※推計 690 |
信託報酬率(税込) 0.4785% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 海外先進国株式、新興国株式および日本株式を投資対象とする各マザーファンドに投資を行うことで、実質的に全世界の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月16日 |
リターン1年(年率) 30.3% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 71,556 |
シャープレシオ1年 2.48 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 71,556 |
標準偏差1年 12.02% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 71,556 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 71,556 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,218円 |
純資産総額(百万円) 169,545 |
資金流入週間(百万円)※推計 680 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の株式・公社債。各資産への基本配分比率は、国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.06% |
リターン3年(年率) 7.11% |
リターン5年(年率) 4.91% |
リターン10年(年率) 4.35% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 169,545 |
シャープレシオ1年 2.38 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 169,545 |
標準偏差1年 4.01% |
標準偏差3年 4.57% |
標準偏差5年 4.71% |
標準偏差10年 4.62% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 169,545 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 169,545 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,087円 |
純資産総額(百万円) 57,898 |
資金流入週間(百万円)※推計 678 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.77% |
リターン3年(年率) 26.73% |
リターン5年(年率) 22.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 57,898 |
シャープレシオ1年 1.63 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.45 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 57,898 |
標準偏差1年 14.23% |
標準偏差3年 14.59% |
標準偏差5年 15.56% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 57,898 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 57,898 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,426円 |
純資産総額(百万円) 180,160 |
資金流入週間(百万円)※推計 678 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上)が付与、または同等の信用度を有すると判断される米国通貨建ての公社債。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.53% |
リターン3年(年率) 9.51% |
リターン5年(年率) 7.8% |
リターン10年(年率) 4.66% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 180,160 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 180,160 |
標準偏差1年 7.95% |
標準偏差3年 8.12% |
標準偏差5年 7.36% |
標準偏差10年 6.82% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 180,160 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 180,160 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,821円 |
純資産総額(百万円) 9,409 |
資金流入週間(百万円)※推計 678 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、マザーファンド受益証券。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 23.01% |
リターン3年(年率) 7.43% |
リターン5年(年率) 4.89% |
リターン10年(年率) 4.58% |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 9,409 |
シャープレシオ1年 3.48 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 0.5 |
シャープレシオ10年 0.38 |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 9,409 |
標準偏差1年 6.46% |
標準偏差3年 8.55% |
標準偏差5年 9.56% |
標準偏差10年 11.85% |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 9,409 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,409 |
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