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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ S&P500 米国株 ETF

基準価額/騰落

730,445円
-0.39%

純資産総額(百万円)

144,060

資金流入週間(百万円)※推計

941

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1655)。米国を代表する株価指数であるS&P500指数を日本円に換算した「S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.94%

リターン3年(年率)

27.08%

リターン5年(年率)

22.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

144,060

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

144,060

標準偏差1年

14.25%

標準偏差3年

14.63%

標準偏差5年

15.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

144,060

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,000円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.01%

純資産総額(百万円)

144,060

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート・スパイダー S&P500 ETF(H有)

基準価額/騰落

65,803円
-0.41%

純資産総額(百万円)

5,909

資金流入週間(百万円)※推計

941

信託報酬率(税込)

0.03025%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:450A)。基準価額の変動率をS&P500(配当込み、円ヘッジベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.03025%

純資産総額(百万円)

5,909

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.03025%

純資産総額(百万円)

5,909

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.03025%

純資産総額(百万円)

5,909

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,909

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPモルガン・グローバル・セレクト株式(H無、年4)『愛称:ザ・モルガン・コア』

基準価額/騰落

9,894円
+0.10%

純資産総額(百万円)

932

資金流入週間(百万円)※推計

941

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を除く世界各国の株式の中から、各業種において相対的に魅力が高いと考える銘柄を中心に選定して投資する。JPモルガン・アセット・マネジメントに属するアナリストが企業取材等による業界動向や、企業業績や株価の分析を行い、その結果をもとに投資対象銘柄の候補を選出する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

932

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

932

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

932

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

932

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

50,687円
-2.24%

純資産総額(百万円)

90,826

資金流入週間(百万円)※推計

939

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。今後予想される産業構造の変化の中で、経営力、技術力、製品市場の成長性等の面から今後とも成長が期待される内外の企業および産業構造の変化の中で企業間競争に勝ち残ると思われる内外の企業に投資。外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

81.81%

リターン3年(年率)

40.47%

リターン5年(年率)

26.72%

リターン10年(年率)

19.93%

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

90,826

シャープレシオ1年

4.11

シャープレシオ3年

2.42

シャープレシオ5年

1.71

シャープレシオ10年

1.24

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

90,826

標準偏差1年

19.81%

標準偏差3年

16.7%

標準偏差5年

15.62%

標準偏差10年

16.13%

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

90,826

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

90,826

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ<DC年金>

基準価額/騰落

11,691円
+0.03%

純資産総額(百万円)

44,765

資金流入週間(百万円)※推計

933

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざすとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざす。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

6.94%

リターン3年(年率)

2.71%

リターン5年(年率)

-0.63%

リターン10年(年率)

1.31%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

44,765

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

-0.18

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

44,765

標準偏差1年

4.65%

標準偏差3年

4.01%

標準偏差5年

4.35%

標準偏差10年

3.6%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

44,765

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,765

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

38,432円
-0.28%

純資産総額(百万円)

1,119,344

資金流入週間(百万円)※推計

932

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

27.07%

リターン3年(年率)

26.06%

リターン5年(年率)

21.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,119,344

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,119,344

標準偏差1年

12.39%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,119,344

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,119,344

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん インデックスファンド225

基準価額/騰落

37,033円
-1.59%

純資産総額(百万円)

89,183

資金流入週間(百万円)※推計

924

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場銘柄のうち、日経平均株価に採用された225銘柄を主要投資対象とする。投資成果を日経平均株価にできるだけ連動させるため、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上への等株数投資を行う。株価指数先物取引を含めて株式組入比率は原則として高位を維持。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

59.54%

リターン3年(年率)

30.02%

リターン5年(年率)

16.13%

リターン10年(年率)

14.97%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

89,183

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

89,183

標準偏差1年

19.99%

標準偏差3年

16.99%

標準偏差5年

16.32%

標準偏差10年

16.42%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

89,183

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

270円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0.73%

純資産総額(百万円)

89,183

世界/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 世界業種別投資シリーズ(半導体)

基準価額/騰落

252,735円
-2.89%

純資産総額(百万円)

629,540

資金流入週間(百万円)※推計

924

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の半導体関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

93.46%

リターン3年(年率)

66.17%

リターン5年(年率)

43.25%

リターン10年(年率)

36.48%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

629,540

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

1.33

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

629,540

標準偏差1年

32.69%

標準偏差3年

33.99%

標準偏差5年

32.34%

標準偏差10年

27.41%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

629,540

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,000円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

3.17%

純資産総額(百万円)

629,540

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・全世界株式インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(全世界株式)』

基準価額/騰落

30,040円
-0.41%

純資産総額(百万円)

349,048

資金流入週間(百万円)※推計

923

信託報酬率(税込)

0.10219%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の株式へ投資を行い、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

31.87%

リターン3年(年率)

25.63%

リターン5年(年率)

19.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10219%

純資産総額(百万円)

349,048

シャープレシオ1年

2.8

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10219%

純資産総額(百万円)

349,048

標準偏差1年

11.18%

標準偏差3年

12%

標準偏差5年

13.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10219%

純資産総額(百万円)

349,048

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

349,048

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックス JPX日経インデックス400『愛称:上場JPX日経400』

基準価額/騰落

29,379円
-1.30%

純資産総額(百万円)

546,611

資金流入週間(百万円)※推計

921

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1592)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸用件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.24%

リターン3年(年率)

28.55%

リターン5年(年率)

18.82%

リターン10年(年率)

14.22%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

546,611

シャープレシオ1年

4.6

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

546,611

標準偏差1年

10.84%

標準偏差3年

11.36%

標準偏差5年

11.97%

標準偏差10年

13.68%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

546,611

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

280円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.94%

純資産総額(百万円)

546,611

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本好配当リバランスオープンII

基準価額/騰落

12,104円
-0.02%

純資産総額(百万円)

93,086

資金流入週間(百万円)※推計

900

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングした上位70銘柄程度に投資。各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用。原則として1ヵ月毎に組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整を行う。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

51.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

93,086

シャープレシオ1年

4.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

93,086

標準偏差1年

11.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

93,086

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,300円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

11.73%

純資産総額(百万円)

93,086

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック 世界好配当株式オープン『愛称:世界の息吹』

基準価額/騰落

14,195円
-0.97%

純資産総額(百万円)

102,190

資金流入週間(百万円)※推計

894

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の配当利回りの高い株式を実質的な主要投資対象とし、継続的な配当収入の確保を目指す。先進国のみならず、新興国を含めた成長性の高いと考えられる配当利回りの高い企業の株式に投資。副次的な投資対象として海外の短期債券等にも投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

23.04%

リターン3年(年率)

18.55%

リターン5年(年率)

16.77%

リターン10年(年率)

11.48%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

102,190

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

102,190

標準偏差1年

13.44%

標準偏差3年

11.45%

標準偏差5年

12.25%

標準偏差10年

14.17%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

102,190

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

130円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

10.07%

純資産総額(百万円)

102,190

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ DCバランス・イノベーション

基準価額/騰落

11,492円
-0.04%

純資産総額(百万円)

29,426

資金流入週間(百万円)※推計

892

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および国内の短期金融資産。国内株式、先進国株式の組入比率を抑えて、比較的安定的な基準価額の上昇をめざす。実質組入外貨建て資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年03月25日

リターン1年(年率)

0.62%

リターン3年(年率)

2.18%

リターン5年(年率)

0.96%

リターン10年(年率)

1.14%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

29,426

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

29,426

標準偏差1年

3.71%

標準偏差3年

4.44%

標準偏差5年

4.09%

標準偏差10年

3.33%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

29,426

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,426

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM 東証REIT指数上場投信

基準価額/騰落

189,522円
-0.67%

純資産総額(百万円)

139,592

資金流入週間(百万円)※推計

885

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1398)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.84%

リターン3年(年率)

7.37%

リターン5年(年率)

4.85%

リターン10年(年率)

4.6%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

139,592

シャープレシオ1年

3.47

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

139,592

標準偏差1年

6.42%

標準偏差3年

8.49%

標準偏差5年

9.51%

標準偏差10年

11.95%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

139,592

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

3,220円

直近決算日

2026年03月08日

分配金利回り

4.6%

純資産総額(百万円)

139,592

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS 日本バリュー株ファンド『愛称:黒潮』

基準価額/騰落

30,639円
-1.08%

純資産総額(百万円)

79,296

資金流入週間(百万円)※推計

878

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象はわが国の株式。わが国の株式の中から、各種投資指標により割安と判断される銘柄を重視し、中長期的な観点から個別企業のファンダメンタルズ分析により、投資銘柄を選定する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月08日

リターン1年(年率)

61.63%

リターン3年(年率)

33.69%

リターン5年(年率)

24.32%

リターン10年(年率)

16.69%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

79,296

シャープレシオ1年

4.99

シャープレシオ3年

2.66

シャープレシオ5年

1.96

シャープレシオ10年

1.17

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

79,296

標準偏差1年

12.26%

標準偏差3年

12.64%

標準偏差5年

12.4%

標準偏差10年

14.21%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

79,296

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0.33%

純資産総額(百万円)

79,296

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロベコ・スマート・エネルギー

基準価額/騰落

16,492円
-2.36%

純資産総額(百万円)

24,244

資金流入週間(百万円)※推計

840

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(わが国および新興国を含む)の企業の中から、スマートエネルギー(持続可能(サステナブル)で再生可能な手段に基づくエネルギーの電化利用が進展し、二酸化炭素排出量の削減が進んだ社会を推し進める考え方や手法)の発展に貢献し、変革を促す分野で成長が期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

24,244

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

24,244

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

24,244

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,244

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー

基準価額/騰落

12,016円
-0.03%

純資産総額(百万円)

28,984

資金流入週間(百万円)※推計

839

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。成長を重視するファンド。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

28,984

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

28,984

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

28,984

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,984

金

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・H無・ゴールドファンド(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

19,558円
+0.33%

純資産総額(百万円)

31,034

資金流入週間(百万円)※推計

830

信託報酬率(税込)

0.3908%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

83.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3908%

純資産総額(百万円)

31,034

シャープレシオ1年

3.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3908%

純資産総額(百万円)

31,034

標準偏差1年

22.41%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3908%

純資産総額(百万円)

31,034

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,034

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本好配当利回り株(3カ月決算型)

基準価額/騰落

12,850円
-0.32%

純資産総額(百万円)

45,260

資金流入週間(百万円)※推計

828

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行い、「高水準の配当収入」と「中長期的な株価の値上り益」の獲得をめざす。組入銘柄の選定にあたっては、「流動性」、「配当の実現性」、「財務の健全性」等を重視。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

52.33%

リターン3年(年率)

32.59%

リターン5年(年率)

23.18%

リターン10年(年率)

14.17%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

45,260

シャープレシオ1年

4.47

シャープレシオ3年

2.65

シャープレシオ5年

1.95

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

45,260

標準偏差1年

11.6%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

11.86%

標準偏差10年

13.75%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

45,260

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

600円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

14.01%

純資産総額(百万円)

45,260

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i S&P500インデックス

基準価額/騰落

31,262円
-0.46%

純資産総額(百万円)

102,419

資金流入週間(百万円)※推計

816

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場(上場予定を含む)されている株式のうち、S&P500(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

23.72%

リターン3年(年率)

26.74%

リターン5年(年率)

22.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

102,419

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

102,419

標準偏差1年

14.21%

標準偏差3年

14.59%

標準偏差5年

15.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

102,419

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

102,419

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ日経225インデックスファンドB

基準価額/騰落

34,499円
-1.59%

純資産総額(百万円)

73,928

資金流入週間(百万円)※推計

812

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

国内の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックス(「日経平均株価(日経225)」(配当込み))の動きに連動する成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

61.2%

リターン3年(年率)

31.23%

リターン5年(年率)

17.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

73,928

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

73,928

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

16.98%

標準偏差5年

16.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

73,928

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

73,928

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)

基準価額/騰落

22,965円
-1.26%

純資産総額(百万円)

44,878

資金流入週間(百万円)※推計

810

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.26%

リターン3年(年率)

28.39%

リターン5年(年率)

18.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,878

シャープレシオ1年

4.9

シャープレシオ3年

2.59

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,878

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,878

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,878

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)DC

基準価額/騰落

31,924円
-0.38%

純資産総額(百万円)

365,637

資金流入週間(百万円)※推計

807

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券42%、外国債券5%、国内株式33%、外国株式17%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.78%

リターン3年(年率)

12.12%

リターン5年(年率)

8.67%

リターン10年(年率)

7.18%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

365,637

シャープレシオ1年

3.27

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

365,637

標準偏差1年

5.28%

標準偏差3年

6.03%

標準偏差5年

6.37%

標準偏差10年

6.96%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

365,637

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

365,637

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMBC円資産ファンド

基準価額/騰落

11,587円
+0.21%

純資産総額(百万円)

143,043

資金流入週間(百万円)※推計

805

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本国債、日本株式等を実質的な投資対象とし、異なる運用戦略を組合わせることで、信託財産の着実な成長を目指す。各運用戦略(各マザーファンド)への配分比率は、日本国債等50%、絶対収益型30%、日本株式20%を基本とする。市場環境に応じて、日本株式の実質組入比率を0%-20%程度の範囲内で機動的に変動させる。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月11日

リターン1年(年率)

4.2%

リターン3年(年率)

3.57%

リターン5年(年率)

2.58%

リターン10年(年率)

1.56%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

143,043

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

143,043

標準偏差1年

2.19%

標準偏差3年

1.81%

標準偏差5年

1.75%

標準偏差10年

2.03%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

143,043

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

143,043

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

大和 ストックインデックス225ファンド

基準価額/騰落

37,511円
-1.58%

純資産総額(百万円)

62,463

資金流入週間(百万円)※推計

803

信託報酬率(税込)

0.517%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に連動する投資成果を目指す。原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し、株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

60.58%

リターン3年(年率)

30.71%

リターン5年(年率)

16.78%

リターン10年(年率)

15.48%

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

62,463

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

62,463

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

16.98%

標準偏差5年

16.32%

標準偏差10年

16.44%

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

62,463

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

530円

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

1.41%

純資産総額(百万円)

62,463

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ プライムバランス(成長型)DC

基準価額/騰落

50,975円
-0.65%

純資産総額(百万円)

339,005

資金流入週間(百万円)※推計

791

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券17%、外国債券5%、国内株式50%、外国株式25%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.17%

リターン3年(年率)

20.08%

リターン5年(年率)

14.4%

リターン10年(年率)

11.35%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

339,005

シャープレシオ1年

4.12

シャープレシオ3年

2.38

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

339,005

標準偏差1年

7.21%

標準偏差3年

8.36%

標準偏差5年

8.92%

標準偏差10年

10.27%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

339,005

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

339,005

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月)H無

基準価額/騰落

9,195円
+0.59%

純資産総額(百万円)

148,266

資金流入週間(百万円)※推計

790

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のバイオ医薬品関連企業の株式。高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

35.48%

リターン3年(年率)

15.36%

リターン5年(年率)

13.83%

リターン10年(年率)

10%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

148,266

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

148,266

標準偏差1年

20.61%

標準偏差3年

16.68%

標準偏差5年

16.32%

標準偏差10年

18.93%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

148,266

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

17.94%

純資産総額(百万円)

148,266

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim新興国株式インデックス

基準価額/騰落

22,610円
-1.67%

純資産総額(百万円)

324,280

資金流入週間(百万円)※推計

786

信託報酬率(税込)

0.1518%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として新興国の株式等に投資を行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

53.17%

リターン3年(年率)

26.77%

リターン5年(年率)

13.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

324,280

シャープレシオ1年

3.28

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

324,280

標準偏差1年

16.08%

標準偏差3年

14.4%

標準偏差5年

14.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

324,280

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

324,280

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DC外国株式インデックスファンドL

基準価額/騰落

108,987円
-0.28%

純資産総額(百万円)

273,364

資金流入週間(百万円)※推計

785

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を活用することがあるため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、純資産総額を超えることがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.92%

リターン3年(年率)

25.93%

リターン5年(年率)

21.56%

リターン10年(年率)

17.19%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

273,364

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

273,364

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

15.7%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

273,364

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

273,364

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・日経225』

基準価額/騰落

15,997円
-1.59%

純資産総額(百万円)

63,172

資金流入週間(百万円)※推計

775

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、配当込み日経平均株価(日経平均トータルリターン・インデックス)に連動する投資成果を目指す。マザーファンドにおいては、ベンチマークとの連動性を維持するため、株価指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、株価指数を対象とした株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

61.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

63,172

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

63,172

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

63,172

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63,172

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)外国債券インデックス(H有)

基準価額/騰落

7,960円
+0.43%

純資産総額(百万円)

114,823

資金流入週間(百万円)※推計

775

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。同インデックスへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.37%

リターン3年(年率)

-1.06%

リターン5年(年率)

-4.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

114,823

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

-0.31

シャープレシオ5年

-0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

114,823

標準偏差1年

2.12%

標準偏差3年

4.27%

標準偏差5年

5.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

114,823

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

114,823

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

15,404円
+0.23%

純資産総額(百万円)

222,069

資金流入週間(百万円)※推計

766

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

14.35%

リターン3年(年率)

10.18%

リターン5年(年率)

6.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

222,069

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

222,069

標準偏差1年

5.48%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

222,069

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

222,069

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(やや積極型)

基準価額/騰落

23,145円
-0.16%

純資産総額(百万円)

120,685

資金流入週間(百万円)※推計

764

信託報酬率(税込)

1.4355%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行う。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則85%以内とする。各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が決定する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

20.4%

リターン3年(年率)

16.46%

リターン5年(年率)

12.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4355%

純資産総額(百万円)

120,685

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4355%

純資産総額(百万円)

120,685

標準偏差1年

7.85%

標準偏差3年

8.83%

標準偏差5年

9.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4355%

純資産総額(百万円)

120,685

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

120,685

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

野村 新興国株式インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

28,225円
-1.61%

純資産総額(百万円)

151,540

資金流入週間(百万円)※推計

761

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式(DR含む)。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

53.02%

リターン3年(年率)

26.81%

リターン5年(年率)

13.96%

リターン10年(年率)

13.75%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

151,540

シャープレシオ1年

3.28

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

151,540

標準偏差1年

16.04%

標準偏差3年

14.39%

標準偏差5年

14.23%

標準偏差10年

16.66%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

151,540

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

151,540

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フランチャイズ・パートナーズ・世界株B(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

16,762円
+1.07%

純資産総額(百万円)

68,772

資金流入週間(百万円)※推計

746

信託報酬率(税込)

1.0835%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、企業の質(高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)に着目した投資候補銘柄の選定を行い、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.7%

リターン3年(年率)

21.48%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

68,772

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

68,772

標準偏差1年

11.18%

標準偏差3年

10.81%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

68,772

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

68,772

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ 国内株式インデックス

基準価額/騰落

33,397円
-1.26%

純資産総額(百万円)

40,560

資金流入週間(百万円)※推計

736

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式。日本の代表的な株価指数であるTOPIX(東証株価指数)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。マザーファンドの運用は、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したモデルを利用する。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

50.23%

リターン3年(年率)

28.36%

リターン5年(年率)

18.76%

リターン10年(年率)

14.18%

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

40,560

シャープレシオ1年

4.9

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

40,560

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

40,560

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,560

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス

基準価額/騰落

670,970円
-3.42%

純資産総額(百万円)

14,898

資金流入週間(百万円)※推計

735

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1365)。指数の変動率が、日経平均株価の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、日経平均レバレッジ・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

141.65%

リターン3年(年率)

60.44%

リターン5年(年率)

29.19%

リターン10年(年率)

27.65%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

14,898

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

14,898

標準偏差1年

42.23%

標準偏差3年

35.7%

標準偏差5年

33.77%

標準偏差10年

34.05%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

14,898

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,898

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) NASDAQ-100(H有)連動型上場投信『愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

278,810円
-0.80%

純資産総額(百万円)

12,254

資金流入週間(百万円)※推計

732

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2845)。「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18%

リターン3年(年率)

22.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,254

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,254

標準偏差1年

14.5%

標準偏差3年

14.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,254

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0.27%

純資産総額(百万円)

12,254

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて日本株式(TOPIX)

基準価額/騰落

26,312円
-1.26%

純資産総額(百万円)

84,491

資金流入週間(百万円)※推計

727

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実際の運用はTOPIXマザーファンドを通じて行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

50.2%

リターン3年(年率)

28.33%

リターン5年(年率)

18.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

84,491

シャープレシオ1年

4.9

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

84,491

標準偏差1年

10.15%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

84,491

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

84,491

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 国内債券インデックス(投資一任専用)

基準価額/騰落

9,165円
+0.12%

純資産総額(百万円)

11,634

資金流入週間(百万円)※推計

718

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

11,634

シャープレシオ1年

-1.62

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

11,634

標準偏差1年

3.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

11,634

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,634

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)

基準価額/騰落

11,728円
-0.11%

純資産総額(百万円)

6,025

資金流入週間(百万円)※推計

710

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2020年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.32%

リターン3年(年率)

6.58%

リターン5年(年率)

3.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

6,025

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

6,025

標準偏差1年

4.63%

標準偏差3年

4.58%

標準偏差5年

5.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

6,025

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,025

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 円建て債券ファンド(限定追加型)2026-03『愛称:円蔵2026-03』

基準価額/騰落

9,903円
+0.09%

純資産総額(百万円)

3,377

資金流入週間(百万円)※推計

710

信託報酬率(税込)

0.627%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本企業が発行する円建て債券を主要投資対象として、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。債券への投資にあたっては、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の信用格付もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券(投資適格債)を投資対象とする。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

3,377

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

3,377

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

3,377

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,377

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国株式インデックス<H無>(ラップ向け)

基準価額/騰落

29,551円
-0.28%

純資産総額(百万円)

200,564

資金流入週間(百万円)※推計

705

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

26.96%

リターン3年(年率)

25.91%

リターン5年(年率)

21.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

200,564

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

200,564

標準偏差1年

12.35%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

14.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

200,564

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

200,564

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン半導体株式ファンド

基準価額/騰落

20,900円
-2.40%

純資産総額(百万円)

19,541

資金流入週間(百万円)※推計

699

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式の中から、半導体関連企業(半導体製造装置や半導体材料の供給を行う企業、半導体の製造にかかわる企業のほか、半導体産業の発展から恩恵を受ける周辺産業の企業など)の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

137.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

19,541

シャープレシオ1年

4.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

19,541

標準偏差1年

30%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

19,541

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,541

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 先進国株式インデックス

基準価額/騰落

36,613円
-0.28%

純資産総額(百万円)

147,250

資金流入週間(百万円)※推計

693

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国株式マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の株式、先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

26.84%

リターン3年(年率)

25.86%

リターン5年(年率)

21.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

147,250

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

147,250

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

147,250

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

147,250

世界/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスMSCIオール・カントリー(全世界株式)

基準価額/騰落

18,460円
-0.50%

純資産総額(百万円)

71,556

資金流入週間(百万円)※推計

690

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

海外先進国株式、新興国株式および日本株式を投資対象とする各マザーファンドに投資を行うことで、実質的に全世界の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月16日

リターン1年(年率)

30.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

71,556

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

71,556

標準偏差1年

12.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

71,556

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

71,556

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックスコレクション(バランス株式30)

基準価額/騰落

20,218円
-0.18%

純資産総額(百万円)

169,545

資金流入週間(百万円)※推計

680

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の株式・公社債。各資産への基本配分比率は、国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.06%

リターン3年(年率)

7.11%

リターン5年(年率)

4.91%

リターン10年(年率)

4.35%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

169,545

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

169,545

標準偏差1年

4.01%

標準偏差3年

4.57%

標準偏差5年

4.71%

標準偏差10年

4.62%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

169,545

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

169,545

米国/株

インデックス

比較

販売会社

DC米国株式インデックス・オープン(S&P500)

基準価額/騰落

29,087円
-0.46%

純資産総額(百万円)

57,898

資金流入週間(百万円)※推計

678

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.77%

リターン3年(年率)

26.73%

リターン5年(年率)

22.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

57,898

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

57,898

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

14.59%

標準偏差5年

15.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

57,898

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,898

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 米国債

基準価額/騰落

18,426円
+0.22%

純資産総額(百万円)

180,160

資金流入週間(百万円)※推計

678

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上)が付与、または同等の信用度を有すると判断される米国通貨建ての公社債。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.53%

リターン3年(年率)

9.51%

リターン5年(年率)

7.8%

リターン10年(年率)

4.66%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

180,160

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

180,160

標準偏差1年

7.95%

標準偏差3年

8.12%

標準偏差5年

7.36%

標準偏差10年

6.82%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

180,160

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

180,160

国内/不

インデックス

比較

販売会社

One DC 国内リートインデックスファンド

基準価額/騰落

26,821円
-0.68%

純資産総額(百万円)

9,409

資金流入週間(百万円)※推計

678

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、マザーファンド受益証券。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月15日

リターン1年(年率)

23.01%

リターン3年(年率)

7.43%

リターン5年(年率)

4.89%

リターン10年(年率)

4.58%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,409

シャープレシオ1年

3.48

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,409

標準偏差1年

6.46%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

9.56%

標準偏差10年

11.85%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,409

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,409

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つみたて

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NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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