設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
(ダイワFW)外国債券インデックス(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,043
円
2025年07月08日
前日比
前日比
-20
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
97,595
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
04317169
2016092607
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として､外国の公社債に投資し､投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ヘッジ･円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡同インデックスへの連動性を随時チェックし､必要があればポートフォリオのリバランスを行う｡保有外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.46% |
-3.48% |
-5.14% |
-- |
|
カテゴリー |
0.32% |
-2.19% |
-3.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.78% |
-1.29% |
-1.33% |
-- |
|
順位 |
53位 |
54位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
88% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.76% |
5.86% |
5.32% |
-- |
|
カテゴリー |
3.66% |
5.96% |
5.41% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
-0.1% |
-0.09% |
-- |
|
順位 |
39位 |
20位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
33% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.21 |
-0.62 |
-0.98 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.07 |
-0.4 |
-0.74 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.22 |
-0.24 |
-- |
|
順位 |
52位 |
52位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
84% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報