設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
(ダイワFW)外国債券インデックス(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,799
円
2026年10月19日
前日比
前日比
3
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
119,244
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
04317169
2016092607
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として､外国の公社債に投資し､投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ヘッジ･円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡同インデックスへの連動性を随時チェックし､必要があればポートフォリオのリバランスを行う｡保有外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.07% |
-1.23% |
-5.37% |
-2.56% |
|
カテゴリー |
-4.31% |
-0.53% |
-4.58% |
-1.81% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
-0.7% |
-0.79% |
-0.75% |
|
順位 |
28位 |
48位 |
40位 |
30位 |
|
％ランク |
47% |
82% |
77% |
84% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
36本 |
|
標準偏差 |
3.47% |
4.18% |
5.18% |
4.56% |
|
カテゴリー |
3.95% |
4.41% |
5.39% |
4.97% |
|
+/- カテゴリー |
-0.48% |
-0.23% |
-0.21% |
-0.41% |
|
順位 |
7位 |
21位 |
16位 |
14位 |
|
％ランク |
12% |
36% |
31% |
39% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
-1.38 |
-0.39 |
-1.1 |
-0.6 |
|
カテゴリー |
-1.29 |
-0.24 |
-0.93 |
-0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.15 |
-0.17 |
-0.17 |
|
順位 |
41位 |
50位 |
44位 |
28位 |
|
％ランク |
69% |
85% |
85% |
78% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報