設定日:

2016/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(ダイワFW)外国債券インデックス(H有)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

8,026

2025年02月13日

前日比

前日比

-30

(-0.37%)

純資産総額

純資産総額

97,427

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

04317169

2016092607

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。同インデックスへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.76%

-7.05%

-4.63%

--

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

-3.7%

--

+/- カテゴリー

-0.84%

-1.14%

-0.93%

--

順位

51位

51位

41位

--

%ランク

83%

85%

82%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

標準偏差

4.21%

6.24%

5.39%

--

カテゴリー

4.11%

6.47%

6.12%

--

+/- カテゴリー

+ 0.1%

-0.23%

-0.73%

--

順位

39位

19位

20位

--

%ランク

63%

32%

40%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

シャープレシオ

-0.69

-1.14

-0.87

--

カテゴリー

-0.57

-0.95

-0.65

--

+/- カテゴリー

-0.12

-0.19

-0.22

--

順位

46位

51位

39位

--

%ランク

75%

85%

78%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

--

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--

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--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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