(ダイワFW)外国債券インデックス(H有)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額
基準価額
8,120
円
2025年05月01日
前日比
前日比

6
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
98,275
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
04317169
2016092607
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。同インデックスへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.19% |
-5.53% |
-5.12% |
-- |
カテゴリー |
-1.4% |
-4.54% |
-3.15% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.79% |
-0.99% |
-1.97% |
-- |
順位 |
49位 |
51位 |
42位 |
-- |
%ランク |
80% |
84% |
84% |
-- |
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
-- |
標準偏差 |
4.15% |
6.08% |
5.3% |
-- |
カテゴリー |
4.06% |
6.35% |
5.64% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
-0.27% |
-0.34% |
-- |
順位 |
39位 |
20位 |
16位 |
-- |
%ランク |
63% |
33% |
32% |
-- |
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.58 |
-0.93 |
-0.98 |
-- |
カテゴリー |
-0.47 |
-0.75 |
-0.61 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.11 |
-0.18 |
-0.37 |
-- |
順位 |
49位 |
51位 |
41位 |
-- |
%ランク |
80% |
84% |
82% |
-- |
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報