設定日:

2016/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

(ダイワFW)外国債券インデックス(H有)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

8,015

2025年05月21日

前日比

前日比

-13

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

97,029

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

04317169

2016092607

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。同インデックスへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.66%

-4.54%

-4.93%

--

カテゴリー

1.09%

-3.53%

-3.46%

--

+/- カテゴリー

-0.43%

-1.01%

-1.47%

--

順位

46位

51位

42位

--

%ランク

75%

84%

84%

--

ファンド数

62本

61本

50本

--

標準偏差

3.76%

6.03%

5.33%

--

カテゴリー

3.6%

6.21%

5.48%

--

+/- カテゴリー

+ 0.16%

-0.18%

-0.15%

--

順位

41位

20位

19位

--

%ランク

67%

33%

38%

--

ファンド数

62本

61本

50本

--

シャープレシオ

0.11

-0.77

-0.94

--

カテゴリー

0.15

-0.6

-0.67

--

+/- カテゴリー

-0.04

-0.17

-0.27

--

順位

47位

51位

41位

--

%ランク

76%

84%

82%

--

ファンド数

62本

61本

50本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

--

--

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0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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