設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
(ダイワFW)外国債券インデックス(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,074
円
2025年06月13日
前日比
前日比
24
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
97,976
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
04317169
2016092607
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として､外国の公社債に投資し､投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ヘッジ･円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡同インデックスへの連動性を随時チェックし､必要があればポートフォリオのリバランスを行う｡保有外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.1% |
-4.49% |
-5.08% |
-- |
|
カテゴリー |
0.46% |
-3.46% |
-3.76% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.36% |
-1.03% |
-1.32% |
-- |
|
順位 |
45位 |
52位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
86% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.86% |
6.03% |
5.33% |
-- |
|
カテゴリー |
3.66% |
6.2% |
5.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
-0.17% |
-0.1% |
-- |
|
順位 |
41位 |
20位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
33% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.05 |
-0.76 |
-0.97 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.03 |
-0.6 |
-0.73 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-0.16 |
-0.24 |
-- |
|
順位 |
45位 |
51位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
84% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報