設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
(ダイワFW)外国債券インデックス(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,926
円
2026年08月14日
前日比
前日比
16
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
117,535
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
04317169
2016092607
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として､外国の公社債に投資し､投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ヘッジ･円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡同インデックスへの連動性を随時チェックし､必要があればポートフォリオのリバランスを行う｡保有外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.53% |
-1.69% |
-5.26% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.1% |
-0.83% |
-4.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.43% |
-0.86% |
-0.97% |
-- |
|
順位 |
46位 |
47位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
80% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
49本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.03% |
4.34% |
5.17% |
-- |
|
カテゴリー |
3.41% |
4.47% |
5.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.38% |
-0.13% |
-0.16% |
-- |
|
順位 |
10位 |
26位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
45% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
49本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.72 |
-0.47 |
-1.07 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.53 |
-0.28 |
-0.88 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.19 |
-0.19 |
-- |
|
順位 |
52位 |
51位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
87% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
49本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報