NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/10/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
つみたてバランスファンド
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
21,618
円
2026年08月31日
前日比
前日比
11
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
108,456
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
AJ31117A
2017102601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/25
|
運用報告書2 2024/07/25
|
ファンドの特色
国内、先進国および新興国の株式・債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な主要投資対象とし、「基本的資産配分」で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果を目指す。「基本的資産配分」は、株式が国内30%、先進国20%、新興国5%。債券が国内20%、先進国5%、新興国5%。リートが国内10%、先進国5%。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20% |
13.65% |
11.03% |
-- |
|
カテゴリー |
17.33% |
11.99% |
8.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.67% |
+ 1.66% |
+ 2.23% |
-- |
|
順位 |
81位 |
79位 |
75位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
31% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.89% |
8.6% |
8.78% |
-- |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.16% |
9.51% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
-0.56% |
-0.73% |
-- |
|
順位 |
177位 |
124位 |
111位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
49% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.77 |
1.56 |
1.24 |
-- |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.3 |
0.94 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.26 |
+ 0.3 |
-- |
|
順位 |
104位 |
42位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
17% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報