NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/10/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
つみたてバランスファンド
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
16,212
円
2025年04月30日
前日比
前日比
36
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
65,015
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
AJ31117A
2017102601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/25
|
運用報告書2 2023/07/25
|
ファンドの特色
国内、先進国および新興国の株式・債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な主要投資対象とし、「基本的資産配分」で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果を目指す。「基本的資産配分」は、株式が国内30%、先進国20%、新興国5%。債券が国内20%、先進国5%、新興国5%。リートが国内10%、先進国5%。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.82% |
7.59% |
11.91% |
-- |
|
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
+ 1.67% |
+ 1.49% |
-- |
|
順位 |
137位 |
77位 |
75位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
32% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.72% |
8% |
8.48% |
-- |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.34% |
-1.09% |
-0.79% |
-- |
|
順位 |
88位 |
81位 |
97位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
34% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.1 |
0.94 |
1.4 |
-- |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.26 |
+ 0.26 |
-- |
|
順位 |
129位 |
58位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
25% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報