つみたてバランスファンド
投信会社名:
りそなアセットマネジメント
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
16,864
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-2
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
64,451
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
AJ31117A
2017102601
ファンドの特色
国内、先進国および新興国の株式・債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な主要投資対象とし、「基本的資産配分」で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果を目指す。「基本的資産配分」は、株式が国内30%、先進国20%、新興国5%。債券が国内20%、先進国5%、新興国5%。リートが国内10%、先進国5%。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
10.47% |
10.38% |
9.15% |
-- |
カテゴリー |
10.14% |
8.22% |
7.77% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.33% |
+ 2.16% |
+ 1.38% |
-- |
順位 |
124位 |
79位 |
85位 |
-- |
%ランク |
44% |
33% |
36% |
-- |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
-- |
標準偏差 |
5.73% |
8.15% |
9.99% |
-- |
カテゴリー |
7.1% |
9.35% |
10.72% |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.37% |
-1.2% |
-0.73% |
-- |
順位 |
99位 |
82位 |
109位 |
-- |
%ランク |
35% |
34% |
46% |
-- |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
-- |
シャープレシオ |
1.8 |
1.27 |
0.91 |
-- |
カテゴリー |
1.42 |
0.93 |
0.76 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.34 |
+ 0.15 |
-- |
順位 |
44位 |
58位 |
90位 |
-- |
%ランク |
16% |
24% |
38% |
-- |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報