NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/10/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

つみたてバランスファンド

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

16,864

2025年02月18日

前日比

前日比

-2

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

64,451

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

AJ31117A

2017102601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/07/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/25

icon_pdf

ファンドの特色

国内、先進国および新興国の株式・債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な主要投資対象とし、「基本的資産配分」で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果を目指す。「基本的資産配分」は、株式が国内30%、先進国20%、新興国5%。債券が国内20%、先進国5%、新興国5%。リートが国内10%、先進国5%。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.47%

10.38%

9.15%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

+ 0.33%

+ 2.16%

+ 1.38%

--

順位

124位

79位

85位

--

%ランク

44%

33%

36%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

5.73%

8.15%

9.99%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-1.37%

-1.2%

-0.73%

--

順位

99位

82位

109位

--

%ランク

35%

34%

46%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

1.8

1.27

0.91

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.38

+ 0.34

+ 0.15

--

順位

44位

58位

90位

--

%ランク

16%

24%

38%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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