設定日:
2022/08/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
フランチャイズ・パートナーズ・世界株B(野村SMA・EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
16,287
円
2025年07月11日
前日比
前日比
236
円
(1.47%)
純資産総額
純資産総額
41,043
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
01319228
2022082205
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、企業の質(高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)に着目した投資候補銘柄の選定を行い、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
14.82% |
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カテゴリー |
3.57% |
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+/- カテゴリー |
+ 11.25% |
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順位 |
33位 |
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％ランク |
10% |
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ファンド数 |
357本 |
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標準偏差 |
11.82% |
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カテゴリー |
15.62% |
-- |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-3.8% |
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順位 |
86位 |
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％ランク |
25% |
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|
ファンド数 |
357本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.23 |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.21 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.02 |
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|
順位 |
23位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
7% |
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|
ファンド数 |
357本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024年 |
10円 |
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10 12/06 |
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2023年 |
10円 |
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10 12/06 |
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2022年 |
0円 |
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0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報