NISA成長投資枠

設定日:

2023/10/03

償還日:

2044/06/15

評価基準日:

2025/05/31

AB・米国成長株投信Eコース 隔月(H無)予想分配金

投信会社名:

アライアンス・バーンスタイン

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

11,036

2025年06月23日

前日比

前日比

6

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

48,282

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

3931123A

2023100301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.65%

--

--

--

カテゴリー

1.17%

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.82%

--

--

--

順位

232位

--

--

--

%ランク

61%

--

--

--

ファンド数

384本

--

--

--

標準偏差

23.14%

--

--

--

カテゴリー

20.02%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.12%

--

--

--

順位

282位

--

--

--

%ランク

74%

--

--

--

ファンド数

384本

--

--

--

シャープレシオ

-0.04

--

--

--

カテゴリー

-0.01

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.03

--

--

--

順位

230位

--

--

--

%ランク

60%

--

--

--

ファンド数

384本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/偶数 単位:円

2025年

500円

--

--

300

02/17

--

--

0

04/15

--

--

200

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1600円

--

--

200

02/15

--

--

300

04/15

--

--

400

06/17

--

--

200

08/15

--

--

200

10/15

--

--

300

12/16

2023年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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