NISA成長投資枠
設定日:
2023/10/03
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2025/05/31
AB・米国成長株投信Eコース 隔月(H無)予想分配金
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,036
円
2025年06月23日
前日比
前日比
6
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
48,282
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
3931123A
2023100301
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/12/16
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運用報告書2 2024/06/17
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ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡偶数月決算｡
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-0.65% |
-- |
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カテゴリー |
1.17% |
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+/- カテゴリー |
-1.82% |
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順位 |
232位 |
-- |
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|
％ランク |
61% |
-- |
-- |
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|
ファンド数 |
384本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
23.14% |
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-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.02% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 3.12% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
282位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
74% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
-0.04 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.01 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
230位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
60% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/偶数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
500円 |
-- -- |
300 02/17 |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
200 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1600円 |
-- -- |
200 02/15 |
-- -- |
300 04/15 |
-- -- |
400 06/17 |
-- -- |
200 08/15 |
-- -- |
200 10/15 |
-- -- |
300 12/16 |
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2023年 |
100円 |
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-- -- |
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-- -- |
100 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
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-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報