NISA成長投資枠
設定日:
2023/10/03
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2025/04/30
AB・米国成長株投信Eコース 隔月(H無)予想分配金
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,126
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-60
円
(-0.54%)
純資産総額
純資産総額
46,797
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
3931123A
2023100301
投信会社開示資料
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/12/16
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運用報告書2 2024/06/17
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ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡偶数月決算｡
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-4.07% |
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カテゴリー |
-3.88% |
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+/- カテゴリー |
-0.19% |
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順位 |
217位 |
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|
％ランク |
57% |
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-- |
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ファンド数 |
382本 |
-- |
-- |
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|
標準偏差 |
22.06% |
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-- |
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カテゴリー |
18.76% |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 3.3% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
291位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
77% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
-0.2 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
-0.27 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
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順位 |
184位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/偶数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
300円 |
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300 02/17 |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
1600円 |
-- -- |
200 02/15 |
-- -- |
300 04/15 |
-- -- |
400 06/17 |
-- -- |
200 08/15 |
-- -- |
200 10/15 |
-- -- |
300 12/16 |
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2023年 |
100円 |
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100 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
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-- |
|
5年 |
-- |
-- |
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|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報