ダイヤセレクト日本株オープン
投信会社名:
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
21,201
円
2025年10月31日
前日比
前日比
                                        
                                            60
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
67,701
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
4931108C
2008122602
ファンドの特色
主要投資対象は、三菱グループ企業の株式の中から、国内の取引所に上場されている株式。組入対象銘柄は、流動性や信用リスク等を勘案して選定し、個別銘柄の投資比率については、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
| 
                                 1年  | 
                            
                                 3年(年率)  | 
                            
                                 5年(年率)  | 
                            
                                 10年(年率)  | 
                        |
|---|---|---|---|---|
| 
                                 トータルリターン  | 
                            
                                                                
 
  
 30.93%  | 
                            
                                                                
 
  
 33.85%  | 
                            
                                                                
 
  
 28.92%  | 
                            
                                                                
 
  
 13.07%  | 
                        
| 
                                 カテゴリー  | 
                            
                                                                
 
  
 25.39%  | 
                            
                                                                
 
  
 27.31%  | 
                            
                                                                
 
  
 23.36%  | 
                            
                                                                
 
  
 11.92%  | 
                        
| 
                                 +/- カテゴリー  | 
                            
                                                                
 
  
 + 5.54%  | 
                            
                                                                
 
  
 + 6.54%  | 
                            
                                                                
 
  
 + 5.56%  | 
                            
                                                                
 
  
 + 1.15%  | 
                        
| 
                                 順位  | 
                            
                                
 
  
 12位  | 
                            
                                
 
  
 8位  | 
                            
                                
 
  
 9位  | 
                            
                                
 
  
 10位  | 
                        
| 
                                 %ランク  | 
                            
                                
 
  
 19%  | 
                            
                                
 
  
 15%  | 
                            
                                
 
  
 17%  | 
                            
                                
 
  
 25%  | 
                        
| 
                                 ファンド数  | 
                            
                                
 
  
 64本  | 
                            
                                
 
  
 54本  | 
                            
                                
 
  
 54本  | 
                            
                                
 
  
 41本  | 
                        
| 
                                 標準偏差  | 
                            
                                                                
 
  
 12.94%  | 
                            
                                                                
 
  
 13.4%  | 
                            
                                                                
                                
 
  
 13.99%  | 
                            
                                                                
                                
 
  
 17.15%  | 
                        
| 
                                 カテゴリー  | 
                            
                                                                
                                
 
  
 12.16%  | 
                            
                                                                
                                
 
  
 13.58%  | 
                            
                                                                
 
  
 14.26%  | 
                            
                                                                
 
  
 17.77%  | 
                        
| 
                                 +/- カテゴリー  | 
                            
                                                                
 
  
 + 0.78%  | 
                            
                                                                
 
  
 -0.18%  | 
                            
                                                                
 
  
 -0.27%  | 
                            
                                                                
 
  
 -0.62%  | 
                        
| 
                                 順位  | 
                            
                                
 
  
 48位  | 
                            
                                
 
  
 38位  | 
                            
                                
 
  
 38位  | 
                            
                                
 
  
 27位  | 
                        
| 
                                 %ランク  | 
                            
                                
 
  
 75%  | 
                            
                                
 
  
 71%  | 
                            
                                
 
  
 71%  | 
                            
                                
 
  
 66%  | 
                        
| 
                                 ファンド数  | 
                            
                                
 
  
 64本  | 
                            
                                
 
  
 54本  | 
                            
                                
 
  
 54本  | 
                            
                                
 
  
 41本  | 
                        
| 
                                 シャープレシオ  | 
                            
                                                                
 
  
 2.36  | 
                            
                                                                
 
  
 2.52  | 
                            
                                                                
 
  
 2.07  | 
                            
                                                                
 
  
 0.76  | 
                        
| 
                                 カテゴリー  | 
                            
                                                                
 
  
 2.22  | 
                            
                                                                
 
  
 2.11  | 
                            
                                                                
 
  
 1.7  | 
                            
                                                                
 
  
 0.71  | 
                        
| 
                                 +/- カテゴリー  | 
                            
                                                                
 
  
 + 0.14  | 
                            
                                                                
 
  
 + 0.41  | 
                            
                                                                
 
  
 + 0.37  | 
                            
                                                                
 
  
 + 0.05  | 
                        
| 
                                 順位  | 
                            
                                
 
  
 30位  | 
                            
                                
 
  
 7位  | 
                            
                                
 
  
 3位  | 
                            
                                
 
  
 18位  | 
                        
| 
                                 %ランク  | 
                            
                                
 
  
 47%  | 
                            
                                
 
  
 13%  | 
                            
                                
 
  
 6%  | 
                            
                                
 
  
 44%  | 
                        
| 
                                 ファンド数  | 
                            
                                
 
  
 64本  | 
                            
                                
 
  
 54本  | 
                            
                                
 
  
 54本  | 
                            
                                
 
  
 41本  | 
                        
分配金履歴
| 
                                 年  | 
                            
                                 年合計  | 
                            
                                 決算頻度:半年毎 単位:円  | 
                        |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         2025年  | 
                                    
                                         1000円  | 
                                                                                                                        
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 500 04/21  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 500 10/20  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                            
| 
                                         2024年  | 
                                    
                                         1000円  | 
                                                                                                                        
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 500 04/22  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 500 10/21  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                            
| 
                                         2023年  | 
                                    
                                         1000円  | 
                                                                                                                        
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 500 04/20  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 500 10/20  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                            
| 
                                         2022年  | 
                                    
                                         500円  | 
                                                                                                                        
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 200 04/20  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 300 10/20  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                            
| 
                                         2021年  | 
                                    
                                         700円  | 
                                                                                                                        
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 200 04/20  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 500 10/20  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                            
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
| 
                                             ファンド レーティング  | 
                                        
                                             カテゴリー内 リターン  | 
                                        
                                             標準偏差  | 
                                    |
|---|---|---|---|
| 
                                             3年  | 
                                        
                                             ★★★★★  | 
                                        
                                             --  | 
                                        
                                             やや大きい  | 
                                    
| 
                                             5年  | 
                                        
                                             ★★★★★  | 
                                        
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                                             やや大きい  | 
                                    
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                                             10年  | 
                                        
                                             ★★★  | 
                                        
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                                             やや大きい  | 
                                    
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
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