NISA成長投資枠
設定日:
2008/12/26
償還日：
2044/10/20
評価基準日：
2025/08/31
ダイヤセレクト日本株オープン
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
20,944
円
2025年09月18日
前日比
前日比
102
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
64,044
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
4931108C
2008122602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､三菱グループ企業の株式の中から､国内の取引所に上場されている株式｡組入対象銘柄は､流動性や信用リスク等を勘案して選定し､個別銘柄の投資比率については､時価総額の大きさに応じて投資する戦略と､配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定する｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.91% |
29.15% |
27.24% |
11.71% |
|
カテゴリー |
19.63% |
23.02% |
21.26% |
10.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.28% |
+ 6.13% |
+ 5.98% |
+ 1.34% |
|
順位 |
12位 |
5位 |
5位 |
7位 |
|
％ランク |
21% |
11% |
11% |
20% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
|
標準偏差 |
13.09% |
14.33% |
14.12% |
17.35% |
|
カテゴリー |
11.93% |
13.59% |
13.52% |
17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.16% |
+ 0.74% |
+ 0.6% |
+ 0.35% |
|
順位 |
49位 |
38位 |
38位 |
26位 |
|
％ランク |
84% |
80% |
80% |
75% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
|
シャープレシオ |
1.88 |
2.03 |
1.93 |
0.67 |
|
カテゴリー |
1.75 |
1.78 |
1.65 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.25 |
+ 0.28 |
+ 0.02 |
|
順位 |
31位 |
13位 |
4位 |
18位 |
|
％ランク |
53% |
28% |
9% |
52% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報