NISA成長投資枠

設定日:

2008/12/26

償還日:

2044/10/20

評価基準日:

2025/01/31

ダイヤセレクト日本株オープン

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

16,660

2025年02月17日

前日比

前日比

42

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

46,932

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

4931108C

2008122602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、三菱グループ企業の株式の中から、国内の取引所に上場されている株式。組入対象銘柄は、流動性や信用リスク等を勘案して選定し、個別銘柄の投資比率については、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.41%

26.23%

17.9%

10.07%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

+ 5.33%

+ 4.94%

+ 1.97%

+ 0.33%

順位

12位

14位

17位

27位

%ランク

15%

19%

23%

46%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

12.58%

13.38%

16.4%

17.68%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

+ 0.61%

+ 0.14%

+ 0.26%

+ 0.14%

順位

59位

54位

54位

42位

%ランク

74%

73%

73%

72%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

1.53

1.96

1.09

0.57

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

+ 0.31

+ 0.3

+ 0.07

-0.01

順位

21位

11位

30位

37位

%ランク

27%

15%

41%

63%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1000円

--

--

--

--

--

--

500

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

10/21

--

--

--

--

2023年

1000円

--

--

--

--

--

--

500

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

10/20

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

--

--

--

--

200

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

10/20

--

--

--

--

2021年

700円

--

--

--

--

--

--

200

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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