NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
14,251
円
2025年08月01日
前日比
前日比
137
円
(0.97%)
純資産総額
純資産総額
173,906
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331A172
2017022702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/04/25
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ファンドの特色
主として日本を除く世界主要国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.9% |
4.65% |
4.2% |
-- |
|
カテゴリー |
-3.36% |
4.47% |
4.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46% |
+ 0.18% |
-0.04% |
-- |
|
順位 |
55位 |
58位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
34% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.73% |
7.98% |
6.79% |
-- |
|
カテゴリー |
8.54% |
8.11% |
7.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19% |
-0.13% |
-0.37% |
-- |
|
順位 |
125位 |
110位 |
79位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
64% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.37 |
0.57 |
0.61 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.44 |
0.55 |
0.59 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.02 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
49位 |
64位 |
64位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
37% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報