NISA成長投資枠

設定日:

2017/02/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

eMAXIS Slim先進国債券インデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,622

2025年05月09日

前日比

前日比

110

(0.81%)

純資産総額

純資産総額

161,960

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331A172

2017022702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除く世界主要国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.95%

4.21%

4.2%

--

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

--

+/- カテゴリー

+ 0.71%

+ 0.41%

-0.17%

--

順位

43位

56位

69位

--

%ランク

24%

32%

42%

--

ファンド数

181本

175本

165本

--

標準偏差

9.13%

7.99%

6.76%

--

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

--

+/- カテゴリー

+ 0.3%

-0.1%

-0.42%

--

順位

129位

115位

77位

--

%ランク

72%

66%

47%

--

ファンド数

181本

175本

165本

--

シャープレシオ

-0.24

0.52

0.61

--

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

--

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.05

0

--

順位

39位

61位

66位

--

%ランク

22%

35%

40%

--

ファンド数

181本

175本

165本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR