NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
15,713
円
2026年07月14日
前日比
前日比
-20
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
242,190
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0331A172
2017022702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/04/25
|
ファンドの特色
主として日本を除く世界主要国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.5% |
7.99% |
6.24% |
-- |
|
カテゴリー |
13.77% |
7.48% |
5.77% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.73% |
+ 0.51% |
+ 0.47% |
-- |
|
順位 |
44位 |
41位 |
45位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
25% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.86% |
6.95% |
7.02% |
-- |
|
カテゴリー |
5.16% |
7.06% |
7.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.3% |
-0.11% |
-0.27% |
-- |
|
順位 |
79位 |
102位 |
84位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
62% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.85 |
1.11 |
0.87 |
-- |
|
カテゴリー |
2.55 |
1.02 |
0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.09 |
+ 0.09 |
-- |
|
順位 |
30位 |
41位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
25% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報