NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
14,990
円
2026年10月09日
前日比
前日比
41
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
239,884
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0331A172
2017022702
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/04/25
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ファンドの特色
主として日本を除く世界主要国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.99% |
6.16% |
4.95% |
-- |
|
カテゴリー |
3.48% |
5.68% |
4.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51% |
+ 0.48% |
+ 0.35% |
-- |
|
順位 |
46位 |
39位 |
51位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
24% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.43% |
7.27% |
7.4% |
-- |
|
カテゴリー |
7.7% |
7.47% |
7.67% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.27% |
-0.2% |
-0.27% |
-- |
|
順位 |
85位 |
88位 |
79位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
53% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.43 |
0.79 |
0.64 |
-- |
|
カテゴリー |
0.34 |
0.71 |
0.57 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.08 |
+ 0.07 |
-- |
|
順位 |
41位 |
26位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
16% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報