NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
eMAXIS Slim先進国債券インデックス
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,764
円
2025年01月17日
前日比
前日比
-87
円
(-0.63%)
純資産総額
純資産総額
156,280
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0331A172
2017022702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/25
|
運用報告書2 2023/04/25
|
ファンドの特色
主として日本を除く世界主要国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.39% |
5.85% |
5.24% |
-- |
|
カテゴリー |
8.17% |
5.56% |
4.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.22% |
+ 0.29% |
+ 0.42% |
-- |
|
順位 |
40位 |
64位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
36% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
189本 |
180本 |
172本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.54% |
8.01% |
6.6% |
-- |
|
カテゴリー |
8.19% |
8.23% |
7.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
-0.22% |
-0.83% |
-- |
|
順位 |
136位 |
107位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
60% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
189本 |
180本 |
172本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.09 |
0.73 |
0.79 |
-- |
|
カテゴリー |
0.95 |
0.69 |
0.67 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.04 |
+ 0.12 |
-- |
|
順位 |
64位 |
69位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
39% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
189本 |
180本 |
172本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報