NISA成長投資枠

設定日:

2017/02/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

14,267

2025年09月18日

前日比

前日比

25

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

178,972

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331A172

2017022702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除く世界主要国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.08%

5.39%

4.35%

--

カテゴリー

4.34%

4.91%

4.22%

--

+/- カテゴリー

+ 0.74%

+ 0.48%

+ 0.13%

--

順位

55位

53位

54位

--

%ランク

31%

32%

34%

--

ファンド数

179本

169本

159本

--

標準偏差

7.49%

7.97%

6.82%

--

カテゴリー

7.21%

7.99%

7.12%

--

+/- カテゴリー

+ 0.28%

-0.02%

-0.3%

--

順位

125位

112位

78位

--

%ランク

70%

67%

50%

--

ファンド数

179本

169本

159本

--

シャープレシオ

0.63

0.66

0.63

--

カテゴリー

0.53

0.6

0.58

--

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.06

+ 0.05

--

順位

54位

55位

58位

--

%ランク

31%

33%

37%

--

ファンド数

179本

169本

159本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

2022年

0円

--

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--

0

04/25

--

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--

--

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--

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--

2021年

0円

--

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--

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--

--

0

04/26

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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