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251-300件を表示(全5717件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,377円 |
純資産総額(百万円) 130,644 |
資金流入週間(百万円)※推計 464 |
信託報酬率(税込) 0.0968% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月26日 |
リターン1年(年率) 19.16% |
リターン3年(年率) 26.01% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 130,644 |
シャープレシオ1年 1.12 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 130,644 |
標準偏差1年 16.71% |
標準偏差3年 15.44% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 130,644 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 130,644 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,044円 |
純資産総額(百万円) 988 |
資金流入週間(百万円)※推計 462 |
信託報酬率(税込) 1.47175% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を主要投資対象とする。基準価額の変動抑制効果を高めながら魅力的な収益を追求することをめざして、5資産の配分比率を決定する。また、この比率は定期的に見直す。決算日前営業日の基準価額に対し、年率で3.6%の分配金を支払うことを目標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.47175% |
純資産総額(百万円) 988 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.47175% |
純資産総額(百万円) 988 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.47175% |
純資産総額(百万円) 988 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 988 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,959円 |
純資産総額(百万円) 101,523 |
資金流入週間(百万円)※推計 458 |
信託報酬率(税込) 0.0715% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.31% |
リターン3年(年率) 25.01% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0715% |
純資産総額(百万円) 101,523 |
シャープレシオ1年 1.43 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0715% |
純資産総額(百万円) 101,523 |
標準偏差1年 14.56% |
標準偏差3年 13.72% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0715% |
純資産総額(百万円) 101,523 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 101,523 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,976円 |
純資産総額(百万円) 234,955 |
資金流入週間(百万円)※推計 457 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算) |
ファンドコメント 米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月22日 |
リターン1年(年率) 10.74% |
リターン3年(年率) 12.59% |
リターン5年(年率) 13.98% |
リターン10年(年率) 8.06% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 234,955 |
シャープレシオ1年 1.06 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 1.48 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 234,955 |
標準偏差1年 9.69% |
標準偏差3年 10.08% |
標準偏差5年 9.4% |
標準偏差10年 10.64% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 234,955 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 234,955 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,166円 |
純資産総額(百万円) 21,644 |
資金流入週間(百万円)※推計 454 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 11.3% |
リターン3年(年率) 19.65% |
リターン5年(年率) 13.01% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 21,644 |
シャープレシオ1年 0.64 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 21,644 |
標準偏差1年 16.97% |
標準偏差3年 15.26% |
標準偏差5年 17% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 21,644 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 11.64% |
純資産総額(百万円) 21,644 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,375円 |
純資産総額(百万円) 5,286 |
資金流入週間(百万円)※推計 454 |
信託報酬率(税込) 0.1815% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 ダイワ・ボンド・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 ダイワ・ボンド・インデックス |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -5.06% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1815% |
純資産総額(百万円) 5,286 |
シャープレシオ1年 -2.47 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1815% |
純資産総額(百万円) 5,286 |
標準偏差1年 2.23% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1815% |
純資産総額(百万円) 5,286 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,286 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,816円 |
純資産総額(百万円) 11,632 |
資金流入週間(百万円)※推計 453 |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。国内の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.74% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 11,632 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 11,632 |
標準偏差1年 11.2% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 11,632 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,632 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,679円 |
純資産総額(百万円) 35,334 |
資金流入週間(百万円)※推計 448 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているREIT(不動産投資信託。以下「J-REIT」)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年07月07日 |
リターン1年(年率) 27.67% |
リターン3年(年率) 6.65% |
リターン5年(年率) 8.98% |
リターン10年(年率) 6.46% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 35,334 |
シャープレシオ1年 4.32 |
シャープレシオ3年 0.75 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 35,334 |
標準偏差1年 6.31% |
標準偏差3年 8.68% |
標準偏差5年 10.08% |
標準偏差10年 12.22% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 35,334 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2025年07月07日 |
分配金利回り 1.32% |
純資産総額(百万円) 35,334 |
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全世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,357円 |
純資産総額(百万円) 336,449 |
資金流入週間(百万円)※推計 446 |
信託報酬率(税込) 0.10219% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の株式へ投資を行い、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月12日 |
リターン1年(年率) 22.69% |
リターン3年(年率) 23.46% |
リターン5年(年率) 20.64% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.10219% |
純資産総額(百万円) 336,449 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 1.57 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.10219% |
純資産総額(百万円) 336,449 |
標準偏差1年 13.57% |
標準偏差3年 12.88% |
標準偏差5年 13.08% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.10219% |
純資産総額(百万円) 336,449 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 336,449 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 119,159円 |
純資産総額(百万円) 38,083 |
資金流入週間(百万円)※推計 445 |
信託報酬率(税込) 0.627% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2865)。NASDAQ100指数を対象に、「カバード・コール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。毎月10日決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.8% |
リターン3年(年率) 18.8% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.627% |
純資産総額(百万円) 38,083 |
シャープレシオ1年 0.67 |
シャープレシオ3年 1.3 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.627% |
純資産総額(百万円) 38,083 |
標準偏差1年 16.98% |
標準偏差3年 14.39% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.627% |
純資産総額(百万円) 38,083 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 10.49% |
純資産総額(百万円) 38,083 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,412円 |
純資産総額(百万円) 88,895 |
資金流入週間(百万円)※推計 444 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+6%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 18.31% |
リターン3年(年率) 17.74% |
リターン5年(年率) 15.35% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 88,895 |
シャープレシオ1年 1.69 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.47 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 88,895 |
標準偏差1年 10.55% |
標準偏差3年 10.24% |
標準偏差5年 10.42% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 88,895 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 88,895 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,980円 |
純資産総額(百万円) 2,275 |
資金流入週間(百万円)※推計 442 |
信託報酬率(税込) 0.462% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として相対的に高い利回りが期待できる円建てのハイブリッド債券に投資する。ポートフォリオのデュレーションは原則2.5年以内とする。原則として、投資するハイブリッド債券の格付けは投資適格以上とする。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 2,275 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 2,275 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 2,275 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 2,275 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,339円 |
純資産総額(百万円) 19,592 |
資金流入週間(百万円)※推計 440 |
信託報酬率(税込) 2.013% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の金融商品取引所に上場する株式の中から、暗号資産(インターネット上でやりとりできる財産的価値であり、暗号技術を利用して取引や管理が行われるデジタル資産)に関連するビジネスを行う企業へ投資を行う。ボトムアップ・リサーチにより暗号資産に関連するビジネスを行う企業を発掘する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.013% |
純資産総額(百万円) 19,592 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.013% |
純資産総額(百万円) 19,592 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.013% |
純資産総額(百万円) 19,592 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 19,592 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,867円 |
純資産総額(百万円) 42,414 |
資金流入週間(百万円)※推計 438 |
信託報酬率(税込) 2.2% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本の上場株式(これに準ずるものを含む)に投資し、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により比較的少数の銘柄に投資する。企業分析では、経営戦略、事業モデル、経営陣の質、財務状況など、財務面と非財務面(ESGを含む)からの視点を統合的に取り入れる。対象企業に対しては、目的を持ったエンゲージメント(対話)や提案を行い、企業価値と株主価値の中長期的な向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月10日 |
リターン1年(年率) 42.22% |
リターン3年(年率) 26.16% |
リターン5年(年率) 19.99% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 42,414 |
シャープレシオ1年 4.18 |
シャープレシオ3年 2.43 |
シャープレシオ5年 1.76 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 42,414 |
標準偏差1年 10% |
標準偏差3年 10.73% |
標準偏差5年 11.37% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 42,414 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 42,414 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,722円 |
純資産総額(百万円) 36,856 |
資金流入週間(百万円)※推計 438 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント インドの金融商品取引所等に上場している株式、内外の短期有価証券、インドの株価指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)等を主要投資対象とする。インドの株式市場の動きをとらえることを目指して、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 36,856 |
シャープレシオ1年 0.47 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 36,856 |
標準偏差1年 16.06% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 36,856 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 36,856 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,216円 |
純資産総額(百万円) 26,729 |
資金流入週間(百万円)※推計 438 |
信託報酬率(税込) 1.265% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に選定する。組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資する。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月23日 |
リターン1年(年率) 32.86% |
リターン3年(年率) 28.58% |
リターン5年(年率) 22.51% |
リターン10年(年率) 12.17% |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 26,729 |
シャープレシオ1年 3.25 |
シャープレシオ3年 2.6 |
シャープレシオ5年 2.07 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 26,729 |
標準偏差1年 9.98% |
標準偏差3年 10.93% |
標準偏差5年 10.84% |
標準偏差10年 14.11% |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 26,729 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月23日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 26,729 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,027円 |
純資産総額(百万円) 956,318 |
資金流入週間(百万円)※推計 435 |
信託報酬率(税込) 1.81% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年08月12日 |
リターン1年(年率) 16.2% |
リターン3年(年率) 14.46% |
リターン5年(年率) 15.16% |
リターン10年(年率) 9.24% |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 956,318 |
シャープレシオ1年 1.33 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 956,318 |
標準偏差1年 11.9% |
標準偏差3年 10.96% |
標準偏差5年 13.29% |
標準偏差10年 13.32% |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 956,318 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 7.93% |
純資産総額(百万円) 956,318 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,735円 |
純資産総額(百万円) 11,562 |
資金流入週間(百万円)※推計 432 |
信託報酬率(税込) 0.1122% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界の株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.03% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1122% |
純資産総額(百万円) 11,562 |
シャープレシオ1年 1.59 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1122% |
純資産総額(百万円) 11,562 |
標準偏差1年 14.21% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1122% |
純資産総額(百万円) 11,562 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,562 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,169円 |
純資産総額(百万円) 223,566 |
資金流入週間(百万円)※推計 431 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 8つの投資対象資産(国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リート)の指数を均等比率(12.5%)で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 17.31% |
リターン3年(年率) 13% |
リターン5年(年率) 11.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 223,566 |
シャープレシオ1年 2.31 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 1.44 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 223,566 |
標準偏差1年 7.29% |
標準偏差3年 7.58% |
標準偏差5年 7.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 223,566 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 223,566 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,361円 |
純資産総額(百万円) 254,597 |
資金流入週間(百万円)※推計 428 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月16日 |
リターン1年(年率) 4.46% |
リターン3年(年率) 1.78% |
リターン5年(年率) -1.1% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 254,597 |
シャープレシオ1年 1.37 |
シャープレシオ3年 0.36 |
シャープレシオ5年 -0.24 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 254,597 |
標準偏差1年 2.94% |
標準偏差3年 4.54% |
標準偏差5年 5.09% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 254,597 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年10月16日 |
分配金利回り 0.1% |
純資産総額(百万円) 254,597 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 123,519円 |
純資産総額(百万円) 14,946 |
資金流入週間(百万円)※推計 428 |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:235A)。配当利回りの高い日本株式30銘柄で構成する「Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.07% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 14,946 |
シャープレシオ1年 3.39 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 14,946 |
標準偏差1年 8.75% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 14,946 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 1,600円 |
直近決算日 2025年11月24日 |
分配金利回り 2.83% |
純資産総額(百万円) 14,946 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,887円 |
純資産総額(百万円) 9,937 |
資金流入週間(百万円)※推計 425 |
信託報酬率(税込) 0.1775% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:425A)。主として、「Global X Gold Bullion ETF」の受益証券に投資し、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1775% |
純資産総額(百万円) 9,937 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1775% |
純資産総額(百万円) 9,937 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1775% |
純資産総額(百万円) 9,937 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 9,937 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,967円 |
純資産総額(百万円) 7,552 |
資金流入週間(百万円)※推計 420 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 外国投資信託の受益証券への投資を通じて、主にインドの小型株式に実質的に投資する。インド経済の構造的な変化を生み出す企業やその恩恵を受ける企業の株式に投資を行い、中長期的な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 7,552 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 7,552 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 7,552 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 7,552 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,421円 |
純資産総額(百万円) 14,286 |
資金流入週間(百万円)※推計 416 |
信託報酬率(税込) 0.182% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として上場投資信託証券への投資を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 30.51% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.182% |
純資産総額(百万円) 14,286 |
シャープレシオ1年 3.19 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.182% |
純資産総額(百万円) 14,286 |
標準偏差1年 9.42% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.182% |
純資産総額(百万円) 14,286 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,286 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,617円 |
純資産総額(百万円) 145,147 |
資金流入週間(百万円)※推計 416 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国株式マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の株式、先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 21.1% |
リターン3年(年率) 24.78% |
リターン5年(年率) 22.71% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 145,147 |
シャープレシオ1年 1.42 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 145,147 |
標準偏差1年 14.56% |
標準偏差3年 13.73% |
標準偏差5年 14.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 145,147 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 145,147 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,034円 |
純資産総額(百万円) 290,876 |
資金流入週間(百万円)※推計 416 |
信託報酬率(税込) 0.891% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、わが国のリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。 投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。 ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.35% |
リターン3年(年率) 5.81% |
リターン5年(年率) 8.14% |
リターン10年(年率) 5.86% |
信託報酬率 0.891% |
純資産総額(百万円) 290,876 |
シャープレシオ1年 3.96 |
シャープレシオ3年 0.63 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 0.891% |
純資産総額(百万円) 290,876 |
標準偏差1年 6.8% |
標準偏差3年 8.97% |
標準偏差5年 10.25% |
標準偏差10年 11.93% |
信託報酬率 0.891% |
純資産総額(百万円) 290,876 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 290,876 |
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その他 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,261円 |
純資産総額(百万円) 20,783 |
資金流入週間(百万円)※推計 415 |
信託報酬率(税込) 0.3908% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 59.93% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3908% |
純資産総額(百万円) 20,783 |
シャープレシオ1年 4.4 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3908% |
純資産総額(百万円) 20,783 |
標準偏差1年 13.52% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3908% |
純資産総額(百万円) 20,783 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 20,783 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 313,730円 |
純資産総額(百万円) 38,146 |
資金流入週間(百万円)※推計 414 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1656)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.35% |
リターン3年(年率) 7.98% |
リターン5年(年率) 6.72% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 38,146 |
シャープレシオ1年 1.41 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 38,146 |
標準偏差1年 7.73% |
標準偏差3年 8.3% |
標準偏差5年 7.45% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 38,146 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 2,500円 |
直近決算日 2025年10月11日 |
分配金利回り 3.51% |
純資産総額(百万円) 38,146 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,351円 |
純資産総額(百万円) 43,986 |
資金流入週間(百万円)※推計 409 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主として、わが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、配当込み日経平均株価(日経平均トータルリターン・インデックス)に連動する投資成果を目指す。マザーファンドにおいては、ベンチマークとの連動性を維持するため、株価指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、株価指数を対象とした株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.8% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 43,986 |
シャープレシオ1年 1.58 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 43,986 |
標準偏差1年 21.12% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 43,986 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 43,986 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 58,134円 |
純資産総額(百万円) 1,132 |
資金流入週間(百万円)※推計 407 |
信託報酬率(税込) 0.121% |
カテゴリー 国際債券・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2861)。主としてフランスの国債に投資を行い、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。2、5、8,11月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.74% |
リターン3年(年率) 8.75% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 1,132 |
シャープレシオ1年 2.19 |
シャープレシオ3年 1.03 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 1,132 |
標準偏差1年 6.55% |
標準偏差3年 8.33% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 1,132 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 540円 |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 3.3% |
純資産総額(百万円) 1,132 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,509円 |
純資産総額(百万円) 18,111 |
資金流入週間(百万円)※推計 405 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した経営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない企業に投資を行う。銘柄の選定は、日本株式グロース戦略運用担当が行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)とし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果の実現を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 27.93% |
リターン3年(年率) 20.91% |
リターン5年(年率) 14.49% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 18,111 |
シャープレシオ1年 2.27 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 18,111 |
標準偏差1年 12.13% |
標準偏差3年 11.33% |
標準偏差5年 12.26% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 18,111 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 20.93% |
純資産総額(百万円) 18,111 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,712円 |
純資産総額(百万円) 13,359 |
資金流入週間(百万円)※推計 396 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(わが国および新興国を含む)の企業の中から、スマートエネルギー(持続可能(サステナブル)で再生可能な手段に基づくエネルギーの電化利用が進展し、二酸化炭素排出量の削減が進んだ社会を推し進める考え方や手法)の発展に貢献し、変革を促す分野で成長が期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 13,359 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 13,359 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 13,359 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,359 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,722円 |
純資産総額(百万円) 25,595 |
資金流入週間(百万円)※推計 396 |
信託報酬率(税込) 0.099% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 欧州の株式に投資する。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄の選定、投資比率の決定を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.6% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 25,595 |
シャープレシオ1年 5.6 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 25,595 |
標準偏差1年 6.27% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 25,595 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 170円 |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 3.81% |
純資産総額(百万円) 25,595 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 257,842円 |
純資産総額(百万円) 11,990 |
資金流入週間(百万円)※推計 390 |
信託報酬率(税込) 0.4125% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 フィラデルフィア半導体株指数(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 フィラデルフィア半導体株指数(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2243)。半導体産業に関連する米国上場株式を構成銘柄とする「フィラデルフィア半導体株指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 47.34% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 11,990 |
シャープレシオ1年 1.32 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 11,990 |
標準偏差1年 35.51% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 11,990 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年09月24日 |
分配金利回り 0.35% |
純資産総額(百万円) 11,990 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,066円 |
純資産総額(百万円) 28,970 |
資金流入週間(百万円)※推計 388 |
信託報酬率(税込) 1.44% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。目標分配率を年3%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月18日 |
リターン1年(年率) 8.47% |
リターン3年(年率) 9.78% |
リターン5年(年率) 8.76% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.44% |
純資産総額(百万円) 28,970 |
シャープレシオ1年 1.18 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.44% |
純資産総額(百万円) 28,970 |
標準偏差1年 6.8% |
標準偏差3年 7.58% |
標準偏差5年 7.67% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.44% |
純資産総額(百万円) 28,970 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 70円 |
直近決算日 2025年11月18日 |
分配金利回り 2.83% |
純資産総額(百万円) 28,970 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,971円 |
純資産総額(百万円) 43,394 |
資金流入週間(百万円)※推計 387 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) 21.75% |
リターン3年(年率) 31.87% |
リターン5年(年率) 23.56% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 43,394 |
シャープレシオ1年 1.17 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 43,394 |
標準偏差1年 18.25% |
標準偏差3年 17.27% |
標準偏差5年 17.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 43,394 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 21.72% |
純資産総額(百万円) 43,394 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,484円 |
純資産総額(百万円) 20,723 |
資金流入週間(百万円)※推計 385 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、宇宙関連ビジネスを行う企業およびその恩恵を受ける企業の株式に投資する。宇宙関連ビジネスには、ドローンを含む無人航空機など「大気圏」に関するビジネスを行う企業、それらの「基幹技術」を提供する企業などを含む。基準価額水準が1万円(1万口当たり)を超えている場合には、分配対象額の範囲内で積極的に分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月09日 |
リターン1年(年率) 42.16% |
リターン3年(年率) 31.82% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 20,723 |
シャープレシオ1年 1.32 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 20,723 |
標準偏差1年 31.59% |
標準偏差3年 25.49% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 20,723 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,000円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 26.12% |
純資産総額(百万円) 20,723 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,522円 |
純資産総額(百万円) 8,270 |
資金流入週間(百万円)※推計 384 |
信託報酬率(税込) 0.1122% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。外国の株式(新興国の株式を含む)およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。各マザーファンドへの投資配分比率は、MSCI ACWI(配当込み)における先進国(除く日本)、日本および新興国の割合をもとに決定する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.93% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1122% |
純資産総額(百万円) 8,270 |
シャープレシオ1年 1.58 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1122% |
純資産総額(百万円) 8,270 |
標準偏差1年 14.23% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1122% |
純資産総額(百万円) 8,270 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年06月03日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 8,270 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,540円 |
純資産総額(百万円) 250,834 |
資金流入週間(百万円)※推計 381 |
信託報酬率(税込) 1.6775% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年05月26日 |
リターン1年(年率) 9.75% |
リターン3年(年率) 10.61% |
リターン5年(年率) 9.95% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 250,834 |
シャープレシオ1年 0.93 |
シャープレシオ3年 1.06 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 250,834 |
標準偏差1年 10% |
標準偏差3年 9.85% |
標準偏差5年 8.82% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 250,834 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 535円 |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 8.4% |
純資産総額(百万円) 250,834 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,619円 |
純資産総額(百万円) 13,075 |
資金流入週間(百万円)※推計 381 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式に投資し、投資成果をNYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 13,075 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 13,075 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 13,075 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 13,075 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,526円 |
純資産総額(百万円) 94,894 |
資金流入週間(百万円)※推計 381 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。 |
運用報告書 2025年10月16日 |
リターン1年(年率) 12.75% |
リターン3年(年率) 11.63% |
リターン5年(年率) 11.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 94,894 |
シャープレシオ1年 1.32 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 1.38 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 94,894 |
標準偏差1年 9.29% |
標準偏差3年 9.19% |
標準偏差5年 8.06% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 94,894 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2025年12月16日 |
分配金利回り 5.32% |
純資産総額(百万円) 94,894 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,694円 |
純資産総額(百万円) 65,061 |
資金流入週間(百万円)※推計 380 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1487)。信託財産1口あたりの純資産額の変動率をS&P米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ)の変動率に一致させることをめざして運用。同指数に採用されていない債券についても、国際機関債など信用力が相対的に高い債券に投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.5% |
リターン3年(年率) -1.97% |
リターン5年(年率) -5.7% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 65,061 |
シャープレシオ1年 0.46 |
シャープレシオ3年 -0.32 |
シャープレシオ5年 -0.82 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 65,061 |
標準偏差1年 4.53% |
標準偏差3年 6.87% |
標準偏差5年 7.12% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 65,061 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 265円 |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 3.74% |
純資産総額(百万円) 65,061 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 84,376円 |
純資産総額(百万円) 199,127 |
資金流入週間(百万円)※推計 380 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2510)。国内債券 NOMURA-BPI総合マザーファンド受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -5.05% |
リターン3年(年率) -2.93% |
リターン5年(年率) -2.6% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 199,127 |
シャープレシオ1年 -2.45 |
シャープレシオ3年 -1.02 |
シャープレシオ5年 -1.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 199,127 |
標準偏差1年 2.24% |
標準偏差3年 3.06% |
標準偏差5年 2.55% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 199,127 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 370円 |
直近決算日 2025年09月07日 |
分配金利回り 0.83% |
純資産総額(百万円) 199,127 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,745円 |
純資産総額(百万円) 11,434 |
資金流入週間(百万円)※推計 379 |
信託報酬率(税込) 0.725% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本と米国の金融商品取引所に上場している半導体関連株式に投資を行う。効率的な運用を行うため、わが国と米国の金融商品取引所に上場している投資信託証券を実質的に組み入れる場合がある。各マザーファンドの受益証券の組入比率は、各50%を基本とする。なお、月次でリバランスを実施する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.725% |
純資産総額(百万円) 11,434 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.725% |
純資産総額(百万円) 11,434 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.725% |
純資産総額(百万円) 11,434 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 11,434 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 369,742円 |
純資産総額(百万円) 89,651 |
資金流入週間(百万円)※推計 377 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2563)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジし日本円に換算した「S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。2、8月決算。基準価額は1000口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.34% |
リターン3年(年率) 15.42% |
リターン5年(年率) 10.62% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 89,651 |
シャープレシオ1年 0.9 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 89,651 |
標準偏差1年 11% |
標準偏差3年 10.92% |
標準偏差5年 13.75% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 89,651 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,800円 |
直近決算日 2025年08月09日 |
分配金利回り 1% |
純資産総額(百万円) 89,651 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,222円 |
純資産総額(百万円) 2,520 |
資金流入週間(百万円)※推計 376 |
信託報酬率(税込) 1.58679% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、世界(日本を含む)の株式および債券に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に基づき、リターンの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買予約を行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.58679% |
純資産総額(百万円) 2,520 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.58679% |
純資産総額(百万円) 2,520 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.58679% |
純資産総額(百万円) 2,520 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 2,520 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 173,882円 |
純資産総額(百万円) 40,304 |
資金流入週間(百万円)※推計 375 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き) |
ベンチマーク/連動指数 Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1496)。米ドル建て投資適格社債への投資を通じて、「Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.78% |
リターン3年(年率) 0.13% |
リターン5年(年率) -4.84% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 40,304 |
シャープレシオ1年 0.32 |
シャープレシオ3年 -0.01 |
シャープレシオ5年 -0.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 40,304 |
標準偏差1年 4.18% |
標準偏差3年 8.15% |
標準偏差5年 9.15% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 40,304 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,900円 |
直近決算日 2025年10月11日 |
分配金利回り 4.54% |
純資産総額(百万円) 40,304 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,292円 |
純資産総額(百万円) 72,861 |
資金流入週間(百万円)※推計 374 |
信託報酬率(税込) 0.73099% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。アクティブ運用を基本とする。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 31.96% |
リターン3年(年率) 17.34% |
リターン5年(年率) 10.72% |
リターン10年(年率) 9.4% |
信託報酬率 0.73099% |
純資産総額(百万円) 72,861 |
シャープレシオ1年 2.23 |
シャープレシオ3年 1.3 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 0.73099% |
純資産総額(百万円) 72,861 |
標準偏差1年 14.12% |
標準偏差3年 13.25% |
標準偏差5年 13.64% |
標準偏差10年 17.05% |
信託報酬率 0.73099% |
純資産総額(百万円) 72,861 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 72,861 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 48,580円 |
純資産総額(百万円) 57,540 |
資金流入週間(百万円)※推計 372 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式を主要投資対象とする。コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 42.31% |
リターン3年(年率) 46.02% |
リターン5年(年率) 23.37% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 57,540 |
シャープレシオ1年 1.04 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 57,540 |
標準偏差1年 40.31% |
標準偏差3年 36.51% |
標準偏差5年 38.23% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 57,540 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 57,540 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,805円 |
純資産総額(百万円) 24,732 |
資金流入週間(百万円)※推計 371 |
信託報酬率(税込) 1.6775% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月17日 |
リターン1年(年率) 9.91% |
リターン3年(年率) 10.76% |
リターン5年(年率) 10.13% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 24,732 |
シャープレシオ1年 0.94 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 24,732 |
標準偏差1年 10.09% |
標準偏差3年 9.95% |
標準偏差5年 8.91% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 24,732 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 90円 |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 4.22% |
純資産総額(百万円) 24,732 |
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