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検索結果5753件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ『愛称:上場高配当低ボラティリティ』

基準価額/騰落

256,468円
+0.03%

純資産総額(百万円)

8,043

資金流入週間(百万円)※推計

317

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1399)。流動性基準及び配当利回り基準により銘柄を抽出し、当該銘柄で構成される株式ポートフォリオのリスクを最小化するように銘柄選定及び銘柄のウェイト設定を行う最小分散戦略を用いた指数「MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.78%

リターン3年(年率)

17.8%

リターン5年(年率)

16.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

8,043

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

8,043

標準偏差1年

7.59%

標準偏差3年

8.96%

標準偏差5年

9.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

8,043

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

600円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

2.67%

純資産総額(百万円)

8,043

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・日本株式アラインメント・ファンド『愛称:まくあき』

基準価額/騰落

12,590円
-0.13%

純資産総額(百万円)

8,451

資金流入週間(百万円)※推計

317

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。払い戻しメカニズム(投資対象ファンドのリターンがベンチマークを上回った場合は、プラスの成功報酬をファンドから支払い、ベンチマークを下回った場合は、マイナスの成功報酬をファンドへ払戻す)のある成功報酬体系を適用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

8,451

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

8,451

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

8,451

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,451

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション『愛称:ウルトラロング米債』

基準価額/騰落

165,667円
+0.98%

純資産総額(百万円)

2,717

資金流入週間(百万円)※推計

310

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債STRIPS元本25年超インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債STRIPS元本25年超インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:237A)。米国の国債を主要投資対象とし、連動対象指数である「FTSE米国債STRIPS元本25年超インデックス(国内投信用、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-15.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,717

シャープレシオ1年

-1.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,717

標準偏差1年

10.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,717

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

3,300円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

7.79%

純資産総額(百万円)

2,717

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DC全世界株式インデックス(オール・カントリー)

基準価額/騰落

12,554円
+0.59%

純資産総額(百万円)

7,970

資金流入週間(百万円)※推計

304

信託報酬率(税込)

0.1122%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界の株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

7,970

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

7,970

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

7,970

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

7,970

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 新興国株

基準価額/騰落

20,382円
+0.14%

純資産総額(百万円)

62,880

資金流入週間(百万円)※推計

303

信託報酬率(税込)

0.73099%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。アクティブ運用を基本とする。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月25日

リターン1年(年率)

15.43%

リターン3年(年率)

10.79%

リターン5年(年率)

9.7%

リターン10年(年率)

8.66%

信託報酬率

0.73099%

純資産総額(百万円)

62,880

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.73099%

純資産総額(百万円)

62,880

標準偏差1年

13.58%

標準偏差3年

13.18%

標準偏差5年

13.79%

標準偏差10年

17.14%

信託報酬率

0.73099%

純資産総額(百万円)

62,880

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

62,880

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株)

基準価額/騰落

13,304円
+0.21%

純資産総額(百万円)

13,679

資金流入週間(百万円)※推計

303

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の上場株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行う。ビッグデータやAI(人工知能)を活用した独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。TOPIX(東証株価指数)(配当込み)をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を獲得することをめざす。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月12日

リターン1年(年率)

23.5%

リターン3年(年率)

22.81%

リターン5年(年率)

18.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

13,679

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

13,679

標準偏差1年

11.37%

標準偏差3年

12.54%

標準偏差5年

12.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

13,679

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

510円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

9.17%

純資産総額(百万円)

13,679

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 米国10年国債先物インバース

基準価額/騰落

193,542円
-0.07%

純資産総額(百万円)

378

資金流入週間(百万円)※推計

299

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

債券ベア型

ベンチマーク/連動指数

S&P10年米国債先物インバース指数

ベンチマーク/連動指数

S&P10年米国債先物インバース指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:140A)。「S&P10年米国債先物指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の-1倍を基本として計算された米ドル建て指数である「S&P10年米国債先物インバース指数」に連動する投資成果を目指す。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

378

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

378

標準偏差1年

5.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

378

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

378

金

インデックス

成長

比較

販売会社

ステート・ストリート・ゴールド・オープン(H無)

基準価額/騰落

10,854円
-0.35%

純資産総額(百万円)

891

資金流入週間(百万円)※推計

297

信託報酬率(税込)

0.29249%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とし、金現物市場を代表するLBMA金価格(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

891

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

891

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

891

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

891

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

32,223円
+0.66%

純資産総額(百万円)

35,732

資金流入週間(百万円)※推計

296

信託報酬率(税込)

0.1023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とする。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。取引コスト等を勘案しつつ、個別銘柄ウェイトのベンチマークからの乖離を極小化すべく、リバランス案を作成。このリバランス案に基づき、ポートフォリオを構築する。購入時手数料が無料のノーロードファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月21日

リターン1年(年率)

19.19%

リターン3年(年率)

21.02%

リターン5年(年率)

21.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

35,732

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

35,732

標準偏差1年

15.13%

標準偏差3年

15.02%

標準偏差5年

15.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

35,732

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,732

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

東証REIT ETF

基準価額/騰落

20,087円
+1.20%

純資産総額(百万円)

65,677

資金流入週間(百万円)※推計

293

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2555)。国内の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.22%

リターン3年(年率)

2.22%

リターン5年(年率)

5.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

65,677

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

65,677

標準偏差1年

7.97%

標準偏差3年

9.24%

標準偏差5年

10.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

65,677

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

190円

直近決算日

2025年07月12日

分配金利回り

3.83%

純資産総額(百万円)

65,677

先進/株

インデックス

比較

販売会社

インベスコ 世界ブロックチェーン株式(予想分配型)『愛称:世カエル』

基準価額/騰落

12,699円
+0.41%

純資産総額(百万円)

9,638

資金流入週間(百万円)※推計

293

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式を主要投資対象とする。コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。決算日の前営業日の基準価額に応じて、原則として所定の金額の分配を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

59.57%

リターン3年(年率)

28.92%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

9,638

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

9,638

標準偏差1年

37.25%

標準偏差3年

35.98%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

9,638

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

14.96%

純資産総額(百万円)

9,638

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)『愛称:最高の人生の描き方』

基準価額/騰落

16,291円
+0.17%

純資産総額(百万円)

54,790

資金流入週間(百万円)※推計

289

信託報酬率(税込)

1.97099%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、信託財産の安定的な成長を目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

9.72%

リターン3年(年率)

9.09%

リターン5年(年率)

9.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

54,790

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

54,790

標準偏差1年

8.08%

標準偏差3年

9.36%

標準偏差5年

9.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

54,790

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

54,790

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック 世界好配当株式オープン『愛称:世界の息吹』

基準価額/騰落

14,221円
+0.10%

純資産総額(百万円)

85,002

資金流入週間(百万円)※推計

288

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の配当利回りの高い株式を実質的な主要投資対象とし、継続的な配当収入の確保を目指す。先進国のみならず、新興国を含めた成長性の高いと考えられる配当利回りの高い企業の株式に投資。副次的な投資対象として海外の短期債券等にも投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

8.51%

リターン3年(年率)

13.47%

リターン5年(年率)

15.65%

リターン10年(年率)

9.09%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

85,002

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

85,002

標準偏差1年

14.46%

標準偏差3年

13.35%

標準偏差5年

13.29%

標準偏差10年

14.61%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

85,002

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

130円

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

9.77%

純資産総額(百万円)

85,002

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)『愛称:SBI欧州シリーズ - 欧州高配当株式(分配)』

基準価額/騰落

11,699円
+0.59%

純資産総額(百万円)

20,728

資金流入週間(百万円)※推計

288

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州の株式に投資する。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄の選定、投資比率の決定を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.58%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

20,728

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

20,728

標準偏差1年

9.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

20,728

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

160円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

3.89%

純資産総額(百万円)

20,728

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 全世界株式インデックス(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

11,445円
+0.60%

純資産総額(百万円)

5,200

資金流入週間(百万円)※推計

284

信託報酬率(税込)

0.1122%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国の株式(新興国の株式を含む)およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。各マザーファンドへの投資配分比率は、MSCI ACWI(配当込み)における先進国(除く日本)、日本および新興国の割合をもとに決定する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

5,200

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

5,200

標準偏差1年

14.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

5,200

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

5,200

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

38,363円
+0.03%

純資産総額(百万円)

17,999

資金流入週間(百万円)※推計

280

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月07日

リターン1年(年率)

16.74%

リターン3年(年率)

20.18%

リターン5年(年率)

23.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

17,999

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

17,999

標準偏差1年

14.99%

標準偏差3年

13.34%

標準偏差5年

13.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

17,999

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月07日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

17,999

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM グローバル・アクティブ・オープン

基準価額/騰落

10,161円
+0.47%

純資産総額(百万円)

2,876

資金流入週間(百万円)※推計

279

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に幅広く投資を行う。原則として、国別・産業別の投資配分には制限を設けずに、世界各国の産業を横断的に分析し、戦略的に優位にある企業を抽出し、投資銘柄の選定を行う。尚、外貨建資産については機動的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの軽減を図る。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月06日

リターン1年(年率)

20.21%

リターン3年(年率)

19.7%

リターン5年(年率)

15.59%

リターン10年(年率)

10.35%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,876

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,876

標準偏差1年

14.86%

標準偏差3年

14.78%

標準偏差5年

15.38%

標準偏差10年

16.79%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,876

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,600円

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

22.64%

純資産総額(百万円)

2,876

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

国内債券SMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

9,444円
-0.05%

純資産総額(百万円)

343,062

資金流入週間(百万円)※推計

275

信託報酬率(税込)

1.08999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内債券及び国内債券代替資産(対円での為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図った先進国債券、新興国債券及び貸付債権〈バンクローン〉等)。各投資対象ファンドへの投資割合は、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じて調整を行う。また、各投資対象ファンドは適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.75%

リターン3年(年率)

-3.45%

リターン5年(年率)

-3.06%

リターン10年(年率)

-1.12%

信託報酬率

1.08999%

純資産総額(百万円)

343,062

シャープレシオ1年

-2.06

シャープレシオ3年

-1.22

シャープレシオ5年

-1.16

シャープレシオ10年

-0.42

信託報酬率

1.08999%

純資産総額(百万円)

343,062

標準偏差1年

2.48%

標準偏差3年

2.96%

標準偏差5年

2.72%

標準偏差10年

2.81%

信託報酬率

1.08999%

純資産総額(百万円)

343,062

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

343,062

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(成長コース)

基準価額/騰落

24,109円
+0.50%

純資産総額(百万円)

135,072

資金流入週間(百万円)※推計

274

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式35%、国内債券10%、国内REIT5%、外国株式35%、外国債券10%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

12.4%

リターン3年(年率)

13.79%

リターン5年(年率)

13.53%

リターン10年(年率)

8.67%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

135,072

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

135,072

標準偏差1年

8.82%

標準偏差3年

10.09%

標準偏差5年

10.18%

標準偏差10年

11.58%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

135,072

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0.75%

純資産総額(百万円)

135,072

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード バランス(8資産均等型)

基準価額/騰落

17,813円
+0.50%

純資産総額(百万円)

102,411

資金流入週間(百万円)※推計

271

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。各マザーファンドは、各資産クラスの代表的な指数に連動した投資成果をめざす。各マザーファンドへの投資を通じた各資産クラスへの配分比率は、均等を目標とする。時価変動等により、資産配分比率が均等比率から一定以上乖離した場合にはリバランスする。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

9.69%

リターン3年(年率)

8.9%

リターン5年(年率)

9.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

102,411

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

102,411

標準偏差1年

7.19%

標準偏差3年

8.3%

標準偏差5年

8.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

102,411

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

102,411

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 リアルグロース・オープン

基準価額/騰落

26,353円
+0.56%

純資産総額(百万円)

15,075

資金流入週間(百万円)※推計

263

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Growthインデックス

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Growthインデックス

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、中長期的に高い成長の期待できる銘柄に積極的に投資を行う。株主資本に着目した「ボトムアップアプローチ」により投資対象銘柄を絞り込み、バリュエーション評価等で、投資価値のある銘柄を選定。ベンチマークはRussell/Nomura Total Market Growthインデックス。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月29日

リターン1年(年率)

24.14%

リターン3年(年率)

8.15%

リターン5年(年率)

4.88%

リターン10年(年率)

7.23%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

15,075

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

15,075

標準偏差1年

11.09%

標準偏差3年

14.75%

標準偏差5年

16.85%

標準偏差10年

19.15%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

15,075

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2024年10月29日

分配金利回り

2.28%

純資産総額(百万円)

15,075

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

GS 日本株・プラス(通貨分散コース)

基準価額/騰落

10,953円
+0.42%

純資産総額(百万円)

6,128

資金流入週間(百万円)※推計

262

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。国内株式市場への投資と同時に為替取引を活用して複数の主要通貨への分散投資を行うことで内外短期金利差に相当する収益の獲得を追求する。株式運用においてはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)との連動性を維持しつつ、長期的にこれを上回る運用成果をめざす。原則として、各通貨の組入れは均等配分。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

26.12%

リターン3年(年率)

28.94%

リターン5年(年率)

26.94%

リターン10年(年率)

11.91%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,128

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,128

標準偏差1年

16.87%

標準偏差3年

18.23%

標準偏差5年

17.5%

標準偏差10年

20.38%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,128

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

500円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

9.31%

純資産総額(百万円)

6,128

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・リアルアセット(世界の実物資産中心)『愛称:資産の方舟』

基準価額/騰落

22,938円
+0.50%

純資産総額(百万円)

17,869

資金流入週間(百万円)※推計

261

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の投資信託証券(ETF)および不動産投資信託証券へ実質的に投資することにより、実物資産への投資と経済的に同様な効果を得る投資を目指す。投資信託証券(ETF)等への投資は原則として高位を維持する。但し、市況動向等により弾力的に変更を行う場合がある。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月10日

リターン1年(年率)

20.1%

リターン3年(年率)

15.09%

リターン5年(年率)

16.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

17,869

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

17,869

標準偏差1年

13.19%

標準偏差3年

12.33%

標準偏差5年

12.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

17,869

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,869

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし 日本好配当株&JリートF年4回決算型『愛称:明日葉(あしたば)』

基準価額/騰落

11,900円
+0.61%

純資産総額(百万円)

45,093

資金流入週間(百万円)※推計

260

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月17日

リターン1年(年率)

15.48%

リターン3年(年率)

14.16%

リターン5年(年率)

14.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

45,093

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

45,093

標準偏差1年

8.19%

標準偏差3年

9.05%

標準偏差5年

9.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

45,093

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

290円

直近決算日

2025年06月17日

分配金利回り

3.28%

純資産総額(百万円)

45,093

複合

アクティブ

比較

販売会社

いちよし FW専用投資信託オルタナティブ

基準価額/騰落

17,885円
+0.27%

純資産総額(百万円)

95,570

資金流入週間(百万円)※推計

257

信託報酬率(税込)

1.166%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外のオルタナティブ・ファンド及びリート(不動産投資信託)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.16%

リターン3年(年率)

8.85%

リターン5年(年率)

7.04%

リターン10年(年率)

6.72%

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

95,570

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

95,570

標準偏差1年

5.68%

標準偏差3年

5.5%

標準偏差5年

5.35%

標準偏差10年

6.71%

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

95,570

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

95,570

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

JP 4資産均等バランス

基準価額/騰落

17,451円
+0.22%

純資産総額(百万円)

76,610

資金流入週間(百万円)※推計

257

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本と海外の株式と債券へ分散投資することで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。各資産への配分比率は、日本と海外の債券と株式に25%ずつとする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

8.91%

リターン3年(年率)

10.21%

リターン5年(年率)

9.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

76,610

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

76,610

標準偏差1年

6.74%

標準偏差3年

7.79%

標準偏差5年

7.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

76,610

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

76,610

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・グランド・アセット・アロケーション

基準価額/騰落

10,538円
+0.42%

純資産総額(百万円)

7,541

資金流入週間(百万円)※推計

256

信託報酬率(税込)

1.2265%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券、株式に分散して投資し、長期的な市場見通しに基づき基本となる資産配分を決定し、構築された基本資産配分に対し、グローバルの景気サイクルや各アセットクラスの収益などの様々な要素を考慮し、当該基本資産配分の比率を機動的に随時調整する。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2265%

純資産総額(百万円)

7,541

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2265%

純資産総額(百万円)

7,541

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2265%

純資産総額(百万円)

7,541

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

7,541

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

イノベーション・インサイト 世界株式戦略(予想分配型)

基準価額/騰落

11,987円
+0.26%

純資産総額(百万円)

21,590

資金流入週間(百万円)※推計

254

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象ファンドは、イノベーション企業(人々の生活を変革する製品、アイデア、サービス、技術、ビジネスモデル等を有すると考えられる企業)の中から持続的な成長性が期待できる企業の株式に投資を行う。決算日の前営業日の基準価額(1万口当たり。既払分配金加算せず)の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月07日

リターン1年(年率)

25.74%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

21,590

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

21,590

標準偏差1年

22.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

21,590

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

19.19%

純資産総額(百万円)

21,590

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF

基準価額/騰落

421,087円
+0.20%

純資産総額(百万円)

133,851

資金流入週間(百万円)※推計

254

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパン高配当利回り指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパン高配当利回り指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1478)。配当性向や配当継続性、財務指標(ROE、負債・自己資本比率等)の要件を満たした銘柄の中で、配当利回りが高い銘柄で構成される指数「MSCIジャパン高配当利回り指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.32%

リターン3年(年率)

23.15%

リターン5年(年率)

22.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

133,851

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

133,851

標準偏差1年

9.12%

標準偏差3年

11.7%

標準偏差5年

11.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

133,851

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5,200円

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

2.47%

純資産総額(百万円)

133,851

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド

基準価額/騰落

10,539円
+0.04%

純資産総額(百万円)

27,454

資金流入週間(百万円)※推計

253

信託報酬率(税込)

0.9042%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の企業が発行する比較的デュレーションの短い債券(ハイ・イールド債券を含む)を主要投資対象とする投資信託証券に投資します。主要投資対象とする投資信託証券では、原則として外貨建資産の70%程度に対して対円の為替ヘッジを行うことをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

2.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9042%

純資産総額(百万円)

27,454

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9042%

純資産総額(百万円)

27,454

標準偏差1年

2.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9042%

純資産総額(百万円)

27,454

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,454

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東海東京ヌビーン・リタイアメント(年5%目標)

基準価額/騰落

10,053円
+0.28%

純資産総額(百万円)

2,848

資金流入週間(百万円)※推計

252

信託報酬率(税込)

1.692%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式に4割程度、債券に6割程度の資産配分を基本とし、世界各国の債券、株式等に実質的に投資する。収益分配金額は、各決算時の基準価額に対して年率 5%(各決算時 0.83%)相当を目標とする。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が3,000円を下回った場合には繰上償還する。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

2,848

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

2,848

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

2,848

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

83円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

2.41%

純資産総額(百万円)

2,848

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド

基準価額/騰落

5,881円
+1.20%

純資産総額(百万円)

33,949

資金流入週間(百万円)※推計

251

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行う。リートへの組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月24日

リターン1年(年率)

15.79%

リターン3年(年率)

3.45%

リターン5年(年率)

7.66%

リターン10年(年率)

6.91%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

33,949

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

33,949

標準偏差1年

8.17%

標準偏差3年

9.02%

標準偏差5年

10.25%

標準偏差10年

11.72%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

33,949

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

80円

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

14.96%

純資産総額(百万円)

33,949

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信

基準価額/騰落

27,903円
+0.67%

純資産総額(百万円)

91,452

資金流入週間(百万円)※推計

249

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2558)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.16%

リターン3年(年率)

21.42%

リターン5年(年率)

22.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

91,452

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

91,452

標準偏差1年

17.72%

標準偏差3年

16.8%

標準偏差5年

16.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

91,452

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

130円

直近決算日

2025年06月08日

分配金利回り

0.92%

純資産総額(百万円)

91,452

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 先進国株式インデックス

基準価額/騰落

34,429円
+0.66%

純資産総額(百万円)

127,466

資金流入週間(百万円)※推計

246

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国株式マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の株式、先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

19.03%

リターン3年(年率)

20.82%

リターン5年(年率)

21.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

127,466

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

127,466

標準偏差1年

15.12%

標準偏差3年

15.03%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

127,466

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

127,466

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Eコース 隔月(H無)予想分配金

基準価額/騰落

11,908円
+0.50%

純資産総額(百万円)

55,510

資金流入週間(百万円)※推計

246

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

15.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

55,510

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

55,510

標準偏差1年

19.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

55,510

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

200円

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

10.08%

純資産総額(百万円)

55,510

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 割安日本株ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

36,467円
+0.29%

純資産総額(百万円)

22,016

資金流入週間(百万円)※推計

245

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に選定する。組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資する。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

19.14%

リターン3年(年率)

24.61%

リターン5年(年率)

22.33%

リターン10年(年率)

11.4%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

22,016

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.9

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

22,016

標準偏差1年

10.1%

標準偏差3年

11.73%

標準偏差5年

11.76%

標準偏差10年

14.48%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

22,016

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,016

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 グローバルAI関連株式ファンドBコース

基準価額/騰落

28,420円
+0.72%

純資産総額(百万円)

142,876

資金流入週間(百万円)※推計

240

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国のAI(人工知能)技術関連の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点でAI先端技術の研究成果に着目し、AI技術の実用化に伴って投資魅力が高まると考えられるAI関連分野の銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月14日

リターン1年(年率)

23.58%

リターン3年(年率)

27.24%

リターン5年(年率)

17.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

142,876

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

142,876

標準偏差1年

20.85%

標準偏差3年

23.25%

標準偏差5年

22.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

142,876

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

750円

直近決算日

2025年05月14日

分配金利回り

5.81%

純資産総額(百万円)

142,876

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンドNF

基準価額/騰落

30,683円
+0.89%

純資産総額(百万円)

140,248

資金流入週間(百万円)※推計

237

信託報酬率(税込)

0.832%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質的な投資割合は、「キャピタル・グループ・ニューパースぺクティブ・ファンド(LUX) (クラスC)」を高位に維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19%

リターン3年(年率)

20.12%

リターン5年(年率)

17.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.832%

純資産総額(百万円)

140,248

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.832%

純資産総額(百万円)

140,248

標準偏差1年

15.45%

標準偏差3年

14.58%

標準偏差5年

15.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.832%

純資産総額(百万円)

140,248

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

140,248

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS・FW専用PF・レベル3(安定成長型)

基準価額/騰落

12,488円
+0.31%

純資産総額(百万円)

6,976

資金流入週間(百万円)※推計

235

信託報酬率(税込)

1.813%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保をバランスよく目指して運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月18日

リターン1年(年率)

7.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

6,976

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

6,976

標準偏差1年

3.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

6,976

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,976

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンド(じっくりコース)

基準価額/騰落

11,429円
+0.38%

純資産総額(百万円)

13,152

資金流入週間(百万円)※推計

232

信託報酬率(税込)

0.49149%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約7%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.63%

リターン3年(年率)

5.49%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

13,152

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

13,152

標準偏差1年

4.46%

標準偏差3年

6.75%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

13,152

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,152

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見B(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

11,477円
+0.60%

純資産総額(百万円)

10,178

資金流入週間(百万円)※推計

232

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式(DR=預託証書を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.46%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

10,178

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

10,178

標準偏差1年

17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

10,178

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

10,178

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国国債部分ラダーB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

13,399円
-0.03%

純資産総額(百万円)

40,615

資金流入週間(百万円)※推計

230

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.78%

リターン3年(年率)

3.19%

リターン5年(年率)

4.24%

リターン10年(年率)

2.77%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

40,615

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

40,615

標準偏差1年

7.39%

標準偏差3年

8.3%

標準偏差5年

7.23%

標準偏差10年

6.83%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

40,615

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

40,615

米国/株

インデックス

比較

販売会社

DC米国株式インデックス・オープン(S&P500)

基準価額/騰落

27,700円
+0.67%

純資産総額(百万円)

44,790

資金流入週間(百万円)※推計

229

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19%

リターン3年(年率)

21.13%

リターン5年(年率)

22.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

44,790

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

44,790

標準偏差1年

17.7%

標準偏差3年

16.74%

標準偏差5年

16.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

44,790

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,790

海外/不

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)外国REITインデックス(H無)

基準価額/騰落

19,695円
+1.26%

純資産総額(百万円)

11,779

資金流入週間(百万円)※推計

229

信託報酬率(税込)

0.4345%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.22%

リターン3年(年率)

6.44%

リターン5年(年率)

13.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

11,779

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

11,779

標準偏差1年

11.65%

標準偏差3年

16.62%

標準偏差5年

17.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

11,779

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,779

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS NASDAQ100インデックス

基準価額/騰落

26,402円
+0.42%

純資産総額(百万円)

177,148

資金流入週間(百万円)※推計

228

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

24.94%

リターン3年(年率)

27.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

177,148

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

177,148

標準偏差1年

21.54%

標準偏差3年

20.99%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

177,148

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

177,148

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・S・米国高配当株式ファンド(年1回決算型)『愛称:S・米国高配当株式100(成長型)』

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

229

資金流入週間(百万円)※推計

228

信託報酬率(税込)

0.12269%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

229

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

229

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

229

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

229

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界REITファンドB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

18,703円
+1.17%

純資産総額(百万円)

23,727

資金流入週間(百万円)※推計

226

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と、中長期的な値上り益の獲得を目指す。各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.23%

リターン3年(年率)

5.73%

リターン5年(年率)

13.33%

リターン10年(年率)

7.11%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

23,727

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

23,727

標準偏差1年

10.43%

標準偏差3年

15.51%

標準偏差5年

16.68%

標準偏差10年

16.59%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

23,727

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

23,727

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV グローバル資産配分ファンド IV (成長型)

基準価額/騰落

20,438円
+0.61%

純資産総額(百万円)

33,516

資金流入週間(百万円)※推計

222

信託報酬率(税込)

1.65749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リスクを抑制しつつ積極的にリターンの獲得を目指す運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月25日

リターン1年(年率)

13.66%

リターン3年(年率)

13.92%

リターン5年(年率)

12.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

33,516

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

33,516

標準偏差1年

11.96%

標準偏差3年

11.91%

標準偏差5年

11.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

33,516

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,516

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国REITインデックス(H無) (SMA専用)

基準価額/騰落

15,001円
+1.26%

純資産総額(百万円)

1,262

資金流入週間(百万円)※推計

222

信託報酬率(税込)

0.4345%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがある。このため、マザーファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.21%

リターン3年(年率)

6.44%

リターン5年(年率)

13.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,262

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,262

標準偏差1年

11.65%

標準偏差3年

16.61%

標準偏差5年

17.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,262

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

290円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.93%

純資産総額(百万円)

1,262

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)

基準価額/騰落

13,307円
+0.25%

純資産総額(百万円)

56,354

資金流入週間(百万円)※推計

220

信託報酬率(税込)

0.10725%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。S&P500指数の構成銘柄のうち、時価総額上位10社の株式で構成される指数「S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年05月16日

リターン1年(年率)

30.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

56,354

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

56,354

標準偏差1年

26.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

56,354

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

56,354

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

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金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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