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251-300件を表示(全5792件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 47,315円 |
純資産総額(百万円) 9,984 |
資金流入週間(百万円)※推計 498 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の株式。株式への投資にあたっては、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とする。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月24日 |
リターン1年(年率) 29.54% |
リターン3年(年率) 22.79% |
リターン5年(年率) 21.21% |
リターン10年(年率) 14.95% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 9,984 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 1.61 |
シャープレシオ10年 0.99 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 9,984 |
標準偏差1年 19.87% |
標準偏差3年 14.16% |
標準偏差5年 13.13% |
標準偏差10年 15.15% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 9,984 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 2,050円 |
直近決算日 2026年07月24日 |
分配金利回り 4.33% |
純資産総額(百万円) 9,984 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 81,970円 |
純資産総額(百万円) 160,962 |
資金流入週間(百万円)※推計 496 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用。投資成果を同指数とできるだけ連動させるため、投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 58.59% |
リターン3年(年率) 26.35% |
リターン5年(年率) 20.41% |
リターン10年(年率) 16.2% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 160,962 |
シャープレシオ1年 1.83 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 1.04 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 160,962 |
標準偏差1年 31.73% |
標準偏差3年 21.99% |
標準偏差5年 19.55% |
標準偏差10年 17.8% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 160,962 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 160,962 |
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金 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,681,471円 |
純資産総額(百万円) 58,868 |
資金流入週間(百万円)※推計 494 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 1g金価格(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 1g金価格(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1328)。内外の短期有価証券および対象指標(日本円換算した1g当りの金価格)に連動する投資成果を目的として発行された有価証券を主要投資対象とし、同対象指標に連動する投資成果を目指す。投資を行う公社債は、原則としてA格相当以上の格付を有する信用度の高いものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 32.01% |
リターン3年(年率) 31.53% |
リターン5年(年率) 25.07% |
リターン10年(年率) 15.1% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 58,868 |
シャープレシオ1年 1.05 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 1.4 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 58,868 |
標準偏差1年 29.74% |
標準偏差3年 21% |
標準偏差5年 17.8% |
標準偏差10年 14.6% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 58,868 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 58,868 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 87,531円 |
純資産総額(百万円) 85,606 |
資金流入週間(百万円)※推計 494 |
信託報酬率(税込) 0.407% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の株式。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるためおよび日経平均トータルリターン・インデックスへの連動をめざすため、株価指数先物取引等を活用することがある。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2026年05月11日 |
リターン1年(年率) 58.51% |
リターン3年(年率) 26.33% |
リターン5年(年率) 20.43% |
リターン10年(年率) 16.22% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 85,606 |
シャープレシオ1年 1.82 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 1.04 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 85,606 |
標準偏差1年 31.72% |
標準偏差3年 21.98% |
標準偏差5年 19.54% |
標準偏差10年 17.8% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 85,606 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 85,606 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,674円 |
純資産総額(百万円) 310,311 |
資金流入週間(百万円)※推計 489 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」(以下、インデックス)に連動する投資成果をめざす。流動性を基準に投資対象銘柄を選定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で、インデックスとの乖離を抑える。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月09日 |
リターン1年(年率) 38.95% |
リターン3年(年率) 22.56% |
リターン5年(年率) 18.73% |
リターン10年(年率) 14.18% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 310,311 |
シャープレシオ1年 2.15 |
シャープレシオ3年 1.69 |
シャープレシオ5年 1.46 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 310,311 |
標準偏差1年 17.8% |
標準偏差3年 13.22% |
標準偏差5年 12.75% |
標準偏差10年 13.58% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 310,311 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 310,311 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,040円 |
純資産総額(百万円) 92,950 |
資金流入週間(百万円)※推計 488 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 インベスコ国内リートインデックス |
ベンチマーク/連動指数 インベスコ国内リートインデックス |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものも含む)されているリートに投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)にも投資することがある。インベスコ国内リートインデックスの動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 4.42% |
リターン3年(年率) 4.16% |
リターン5年(年率) 1.06% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 92,950 |
シャープレシオ1年 0.33 |
シャープレシオ3年 0.4 |
シャープレシオ5年 0.09 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 92,950 |
標準偏差1年 11.36% |
標準偏差3年 9.61% |
標準偏差5年 10.07% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 92,950 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 92,950 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,905円 |
純資産総額(百万円) 117,637 |
資金流入週間(百万円)※推計 487 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。同インデックスへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.53% |
リターン3年(年率) -1.69% |
リターン5年(年率) -5.26% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 117,637 |
シャープレシオ1年 -0.72 |
シャープレシオ3年 -0.47 |
シャープレシオ5年 -1.07 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 117,637 |
標準偏差1年 3.03% |
標準偏差3年 4.34% |
標準偏差5年 5.17% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 117,637 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 117,637 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 46,797円 |
純資産総額(百万円) 218,896 |
資金流入週間(百万円)※推計 482 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の株式に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的な観点から、同指数の動きに連動した投資成果を目指して運用行うことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月10日 |
リターン1年(年率) 26.42% |
リターン3年(年率) 23.53% |
リターン5年(年率) 20.66% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 218,896 |
シャープレシオ1年 1.61 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 1.24 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 218,896 |
標準偏差1年 15.99% |
標準偏差3年 16.13% |
標準偏差5年 16.59% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 218,896 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 218,896 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,593円 |
純資産総額(百万円) 62,258 |
資金流入週間(百万円)※推計 478 |
信託報酬率(税込) 0.10725% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 日経平均高配当株50指数(トータルリターン) |
ベンチマーク/連動指数 日経平均高配当株50指数(トータルリターン) |
ファンドコメント 主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、別に定める日本の高配当株式で構成される指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。購入時手数料なし。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年06月01日 |
リターン1年(年率) 51.16% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.10725% |
純資産総額(百万円) 62,258 |
シャープレシオ1年 2.61 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.10725% |
純資産総額(百万円) 62,258 |
標準偏差1年 19.32% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.10725% |
純資産総額(百万円) 62,258 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年07月30日 |
分配金利回り 3.62% |
純資産総額(百万円) 62,258 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,591円 |
純資産総額(百万円) 140,036 |
資金流入週間(百万円)※推計 469 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。各マザーファンドは、各資産クラスの代表的な指数に連動した投資成果をめざす。各マザーファンドへの投資を通じた各資産クラスへの配分比率は、均等を目標とする。時価変動等により、資産配分比率が均等比率から一定以上乖離した場合にはリバランスする。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 18.79% |
リターン3年(年率) 12.66% |
リターン5年(年率) 9.31% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 140,036 |
シャープレシオ1年 1.77 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 140,036 |
標準偏差1年 10.21% |
標準偏差3年 8.47% |
標準偏差5年 8.76% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 140,036 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 140,036 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,762円 |
純資産総額(百万円) 5,578 |
資金流入週間(百万円)※推計 464 |
信託報酬率(税込) 1.218% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として中国及び東南アジア圏の中小企業(輸出企業)の短期(原則として最長6カ月)売掛債権(優良グローバル企業(輸入企業)の買掛債務)に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。購入や換金の申し込みは、月に1回可能。実質組入外貨建資産の為替変動リスクの低減を図ることを目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.87% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.218% |
純資産総額(百万円) 5,578 |
シャープレシオ1年 25.43 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.218% |
純資産総額(百万円) 5,578 |
標準偏差1年 0.2% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.218% |
純資産総額(百万円) 5,578 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月25日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 5,578 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,129円 |
純資産総額(百万円) 43,268 |
資金流入週間(百万円)※推計 460 |
信託報酬率(税込) 1.60799% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。毎計算期末の5営業日前の基準価額に応じた分配を目指す。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2025年12月05日 |
リターン1年(年率) 33.5% |
リターン3年(年率) 20.4% |
リターン5年(年率) 17.9% |
リターン10年(年率) 12.61% |
信託報酬率 1.60799% |
純資産総額(百万円) 43,268 |
シャープレシオ1年 2.37 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 1.54 |
シャープレシオ10年 1.02 |
信託報酬率 1.60799% |
純資産総額(百万円) 43,268 |
標準偏差1年 13.83% |
標準偏差3年 11.45% |
標準偏差5年 11.55% |
標準偏差10年 12.28% |
信託報酬率 1.60799% |
純資産総額(百万円) 43,268 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年08月05日 |
分配金利回り 28.18% |
純資産総額(百万円) 43,268 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,927円 |
純資産総額(百万円) 93,333 |
資金流入週間(百万円)※推計 459 |
信託報酬率(税込) 0.49149% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約11%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2026年04月20日 |
リターン1年(年率) 15.4% |
リターン3年(年率) 12.61% |
リターン5年(年率) 9.1% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.49149% |
純資産総額(百万円) 93,333 |
シャープレシオ1年 1.39 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.49149% |
純資産総額(百万円) 93,333 |
標準偏差1年 10.59% |
標準偏差3年 9.16% |
標準偏差5年 9.93% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.49149% |
純資産総額(百万円) 93,333 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 93,333 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,754円 |
純資産総額(百万円) 102,626 |
資金流入週間(百万円)※推計 458 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主として、わが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、配当込み日経平均株価(日経平均トータルリターン・インデックス)に連動する投資成果を目指す。マザーファンドにおいては、ベンチマークとの連動性を維持するため、株価指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、株価指数を対象とした株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 59.02% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 102,626 |
シャープレシオ1年 1.84 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 102,626 |
標準偏差1年 31.76% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 102,626 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 102,626 |
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国内/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 96,668円 |
純資産総額(百万円) 210,221 |
資金流入週間(百万円)※推計 457 |
信託報酬率(税込) 1.078% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内外の上場株式。長期的な経済循環や経済構造の変化、経済の発展段階等を総合的に勘案して選ばれた国内外の株式市場のなかで、長期的な産業のトレンドを勘案しつつ、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行い、その時点での市場価値が割安と考えられる銘柄に長期的に選別投資し、信託財産の長期的な成長を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月30日 |
リターン1年(年率) 27.83% |
リターン3年(年率) 15.47% |
リターン5年(年率) 9.86% |
リターン10年(年率) 11.54% |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 210,221 |
シャープレシオ1年 1.37 |
シャープレシオ3年 1.06 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 210,221 |
標準偏差1年 19.9% |
標準偏差3年 14.42% |
標準偏差5年 13.97% |
標準偏差10年 14.52% |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 210,221 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 210,221 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 56,007円 |
純資産総額(百万円) 288,722 |
資金流入週間(百万円)※推計 449 |
信託報酬率(税込) 0.539% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月05日 |
リターン1年(年率) 27.54% |
リターン3年(年率) 19.86% |
リターン5年(年率) 18% |
リターン10年(年率) 17.06% |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 288,722 |
シャープレシオ1年 2.08 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 288,722 |
標準偏差1年 12.94% |
標準偏差3年 13.48% |
標準偏差5年 14.65% |
標準偏差10年 16.07% |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 288,722 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 288,722 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,081円 |
純資産総額(百万円) 52,952 |
資金流入週間(百万円)※推計 447 |
信託報酬率(税込) 0.7% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目標に運用を行う。投資信託証券については実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行わないもの、もしくはこれらに類するものに限定することを基本とする。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.24% |
リターン3年(年率) 8.51% |
リターン5年(年率) 6.05% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7% |
純資産総額(百万円) 52,952 |
シャープレシオ1年 1.69 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7% |
純資産総額(百万円) 52,952 |
標準偏差1年 5.63% |
標準偏差3年 7.26% |
標準偏差5年 7.44% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7% |
純資産総額(百万円) 52,952 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年03月30日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 52,952 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,888円 |
純資産総額(百万円) 80,901 |
資金流入週間(百万円)※推計 446 |
信託報酬率(税込) 0.722% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント エマージング市場の株式、債券等を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 7.21% |
リターン3年(年率) 3.96% |
リターン5年(年率) -0.72% |
リターン10年(年率) 1.95% |
信託報酬率 0.722% |
純資産総額(百万円) 80,901 |
シャープレシオ1年 0.68 |
シャープレシオ3年 0.47 |
シャープレシオ5年 -0.1 |
シャープレシオ10年 0.17 |
信託報酬率 0.722% |
純資産総額(百万円) 80,901 |
標準偏差1年 9.56% |
標準偏差3年 7.82% |
標準偏差5年 9.16% |
標準偏差10年 10.84% |
信託報酬率 0.722% |
純資産総額(百万円) 80,901 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 80,901 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 46,321円 |
純資産総額(百万円) 56,822 |
資金流入週間(百万円)※推計 445 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。構築されたポートフォリオに対しては随時分析を行い、対象インデックスへの連動性について確認を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.48% |
リターン3年(年率) 23.13% |
リターン5年(年率) 19.72% |
リターン10年(年率) 17.87% |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 56,822 |
シャープレシオ1年 1.86 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 1.14 |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 56,822 |
標準偏差1年 14.41% |
標準偏差3年 14.36% |
標準偏差5年 15.18% |
標準偏差10年 15.7% |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 56,822 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 56,822 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 67,683円 |
純資産総額(百万円) 163,994 |
資金流入週間(百万円)※推計 444 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の上場株式に実質的に投資する。マクロの投資環境の変化に応じて、成長系、割安系、大型、中小型といった視点等から、その時々で最適と思われる投資スタイルで運用する。個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月29日 |
リターン1年(年率) 40.9% |
リターン3年(年率) 22.48% |
リターン5年(年率) 18.65% |
リターン10年(年率) 16.55% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 163,994 |
シャープレシオ1年 1.8 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 1.05 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 163,994 |
標準偏差1年 22.36% |
標準偏差3年 16.01% |
標準偏差5年 15.14% |
標準偏差10年 15.71% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 163,994 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月29日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 163,994 |
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その他 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 54,025円 |
純資産総額(百万円) 917,274 |
資金流入週間(百万円)※推計 443 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、純金上場信託(現物国内保管型)受益証券。国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 31.25% |
リターン3年(年率) 31.53% |
リターン5年(年率) 25.32% |
リターン10年(年率) 15.51% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 917,274 |
シャープレシオ1年 0.87 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 0.98 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 917,274 |
標準偏差1年 35.09% |
標準偏差3年 23.61% |
標準偏差5年 19.34% |
標準偏差10年 15.86% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 917,274 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 917,274 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 67,737円 |
純資産総額(百万円) 47,596 |
資金流入週間(百万円)※推計 442 |
信託報酬率(税込) 0.8195% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 STOXXグローバルAIインデックス(ネット・リターン、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 STOXXグローバルAIインデックス(ネット・リターン、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として世界各国の企業の中から、AI関連企業の株式に投資する。預託証書(DR)、株価指数先物取引、上場投資信託証券(ETF)に投資を行う場合がある。STOXXグローバルAIインデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月20日 |
リターン1年(年率) 40.36% |
リターン3年(年率) 35.43% |
リターン5年(年率) 26.43% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8195% |
純資産総額(百万円) 47,596 |
シャープレシオ1年 0.92 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8195% |
純資産総額(百万円) 47,596 |
標準偏差1年 42.95% |
標準偏差3年 31.72% |
標準偏差5年 30.17% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8195% |
純資産総額(百万円) 47,596 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 47,596 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 238,042円 |
純資産総額(百万円) 17,023 |
資金流入週間(百万円)※推計 442 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2518)。高い性別多様性を指向・維持する日本企業で構成される株価指数であり、設備投資への取り組み姿勢といった企業の成長につながる要素も考慮した「MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 41.14% |
リターン3年(年率) 25.4% |
リターン5年(年率) 19.28% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 17,023 |
シャープレシオ1年 2.37 |
シャープレシオ3年 1.89 |
シャープレシオ5年 1.44 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 17,023 |
標準偏差1年 17.05% |
標準偏差3年 13.32% |
標準偏差5年 13.32% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 17,023 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,100円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.68% |
純資産総額(百万円) 17,023 |
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その他 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,593円 |
純資産総額(百万円) 102,666 |
資金流入週間(百万円)※推計 440 |
信託報酬率(税込) 0.264% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座資産運用ファンド。実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.03% |
リターン3年(年率) 20.93% |
リターン5年(年率) 11.91% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 102,666 |
シャープレシオ1年 0.57 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 102,666 |
標準偏差1年 33.87% |
標準偏差3年 21.91% |
標準偏差5年 18.97% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 102,666 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 102,666 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,717円 |
純資産総額(百万円) 44,575 |
資金流入週間(百万円)※推計 440 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。インベストメント・テクノロジー関連部署によるインデックス情報の管理・分析や、運用審査部署によるファンドの分析により銘柄の選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.09% |
リターン3年(年率) -4.51% |
リターン5年(年率) -3.74% |
リターン10年(年率) -2% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 44,575 |
シャープレシオ1年 -2.29 |
シャープレシオ3年 -1.62 |
シャープレシオ5年 -1.44 |
シャープレシオ10年 -0.9 |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 44,575 |
標準偏差1年 2.95% |
標準偏差3年 3.02% |
標準偏差5年 2.76% |
標準偏差10年 2.36% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 44,575 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 44,575 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,068円 |
純資産総額(百万円) 27,315 |
資金流入週間(百万円)※推計 440 |
信託報酬率(税込) 1.3695% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、国内外の複数の資産(日本債券、日本株式、外国債券、外国株式)に分散投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。中長期的なリターンをより重視する観点から、公的年金の基本ポートフォリオを参照し、各投資対象資産の基本資産配分比率を決定する。実質組入外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 15.27% |
リターン3年(年率) 10.35% |
リターン5年(年率) 8.21% |
リターン10年(年率) 7.55% |
信託報酬率 1.3695% |
純資産総額(百万円) 27,315 |
シャープレシオ1年 1.51 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 1.3695% |
純資産総額(百万円) 27,315 |
標準偏差1年 9.69% |
標準偏差3年 8.38% |
標準偏差5年 8.57% |
標準偏差10年 8.03% |
信託報酬率 1.3695% |
純資産総額(百万円) 27,315 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 27,315 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,139円 |
純資産総額(百万円) 6,183 |
資金流入週間(百万円)※推計 438 |
信託報酬率(税込) 1.936% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 35.24% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 6,183 |
シャープレシオ1年 1.2 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 6,183 |
標準偏差1年 28.87% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 6,183 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2026年08月17日 |
分配金利回り 35.42% |
純資産総額(百万円) 6,183 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,329円 |
純資産総額(百万円) 8,797 |
資金流入週間(百万円)※推計 436 |
信託報酬率(税込) 0.0561% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド(除く日本)インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.95% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0561% |
純資産総額(百万円) 8,797 |
シャープレシオ1年 1.84 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0561% |
純資産総額(百万円) 8,797 |
標準偏差1年 15.36% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0561% |
純資産総額(百万円) 8,797 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,797 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,850円 |
純資産総額(百万円) 3,169 |
資金流入週間(百万円)※推計 434 |
信託報酬率(税込) 1.9725% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国に所在するテクノロジー関連企業、または事業活動の中心が新興国であるテクノロジー関連企業の株式に投資する。優れたテクノロジーを有し、大きな利益成長と株価上昇が期待できる銘柄を厳選する。決算日の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を行うことをめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2026年04月27日 |
リターン1年(年率) 83.64% |
リターン3年(年率) 44.9% |
リターン5年(年率) 16.95% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9725% |
純資産総額(百万円) 3,169 |
シャープレシオ1年 2.07 |
シャープレシオ3年 1.57 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9725% |
純資産総額(百万円) 3,169 |
標準偏差1年 40.15% |
標準偏差3年 28.55% |
標準偏差5年 28.57% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9725% |
純資産総額(百万円) 3,169 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年07月27日 |
分配金利回り 26.5% |
純資産総額(百万円) 3,169 |
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海外/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 79,426円 |
純資産総額(百万円) 79,670 |
資金流入週間(百万円)※推計 432 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含む)REIT(不動産投資信託証券)を主要投資対象とし、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)に連動した投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.65% |
リターン3年(年率) 15.77% |
リターン5年(年率) 11.69% |
リターン10年(年率) 8.79% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 79,670 |
シャープレシオ1年 1.98 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 79,670 |
標準偏差1年 14.11% |
標準偏差3年 14.24% |
標準偏差5年 16.97% |
標準偏差10年 17.45% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 79,670 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 79,670 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,840円 |
純資産総額(百万円) 67,465 |
資金流入週間(百万円)※推計 429 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、成長が期待される日本企業の株式。中長期的観点から、ベンチマークである「JPX日経インデックス400(配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。徹底した調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 34.6% |
リターン3年(年率) 19.64% |
リターン5年(年率) 17.46% |
リターン10年(年率) 13.62% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 67,465 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 1.04 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 67,465 |
標準偏差1年 25.25% |
標準偏差3年 17.25% |
標準偏差5年 16.71% |
標準偏差10年 16.22% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 67,465 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,600円 |
直近決算日 2026年07月27日 |
分配金利回り 42.44% |
純資産総額(百万円) 67,465 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,952円 |
純資産総額(百万円) 103,433 |
資金流入週間(百万円)※推計 426 |
信託報酬率(税込) 0.616% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。欧州各国の株式を主要投資対象とし、成長性を重視した銘柄選択を行いながら積極的に分散投資を行い、信託財産の成長を目指す。国別の投資配分については各国の市場動向等投資環境を勘案し、弾力的に変更。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 34.28% |
リターン3年(年率) 24.19% |
リターン5年(年率) 16.78% |
リターン10年(年率) 13.03% |
信託報酬率 0.616% |
純資産総額(百万円) 103,433 |
シャープレシオ1年 2.52 |
シャープレシオ3年 1.97 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 0.616% |
純資産総額(百万円) 103,433 |
標準偏差1年 13.33% |
標準偏差3年 12.18% |
標準偏差5年 14.52% |
標準偏差10年 17.02% |
信託報酬率 0.616% |
純資産総額(百万円) 103,433 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 103,433 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,893円 |
純資産総額(百万円) 38,652 |
資金流入週間(百万円)※推計 424 |
信託報酬率(税込) 1.9965% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の上場株式(これに準ずるものを含む)に投資する。運用にあたっては、米国の国家戦略の動向から恩恵を受けると期待される企業の株式に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 40.14% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9965% |
純資産総額(百万円) 38,652 |
シャープレシオ1年 2.01 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9965% |
純資産総額(百万円) 38,652 |
標準偏差1年 19.67% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9965% |
純資産総額(百万円) 38,652 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 38,652 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 100,696円 |
純資産総額(百万円) 1,436,571 |
資金流入週間(百万円)※推計 421 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式に直接投資する場合もある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月31日 |
リターン1年(年率) 27.84% |
リターン3年(年率) 23.47% |
リターン5年(年率) 20.02% |
リターン10年(年率) 18.09% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,436,571 |
シャープレシオ1年 1.88 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 1.15 |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,436,571 |
標準偏差1年 14.41% |
標準偏差3年 14.36% |
標準偏差5年 15.18% |
標準偏差10年 15.71% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,436,571 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,436,571 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,913円 |
純資産総額(百万円) 1,654 |
資金流入週間(百万円)※推計 418 |
信託報酬率(税込) 1.128% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に世界の株価指数先物取引、債券先物取引、金利先物取引、為替先渡取引およびコモディティ先物取引等を主要投資対象とする。「米国株式」、「金」および「トレンドフォロー戦略」という3つの資産・戦略に対して合計で信託財産の純資産総額の概ね300%相当額となるように投資配分を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.128% |
純資産総額(百万円) 1,654 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.128% |
純資産総額(百万円) 1,654 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.128% |
純資産総額(百万円) 1,654 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,654 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,921円 |
純資産総額(百万円) 38,136 |
資金流入週間(百万円)※推計 416 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主として国内の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資する。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 38.91% |
リターン3年(年率) 22.52% |
リターン5年(年率) 18.69% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 38,136 |
シャープレシオ1年 2.15 |
シャープレシオ3年 1.69 |
シャープレシオ5年 1.46 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 38,136 |
標準偏差1年 17.8% |
標準偏差3年 13.22% |
標準偏差5年 12.75% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 38,136 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 38,136 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,459円 |
純資産総額(百万円) 105,846 |
資金流入週間(百万円)※推計 409 |
信託報酬率(税込) 0.73099% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。アクティブ運用を基本とする。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 34.78% |
リターン3年(年率) 19.56% |
リターン5年(年率) 12.25% |
リターン10年(年率) 12.47% |
信託報酬率 0.73099% |
純資産総額(百万円) 105,846 |
シャープレシオ1年 1.39 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 0.73099% |
純資産総額(百万円) 105,846 |
標準偏差1年 24.57% |
標準偏差3年 17.51% |
標準偏差5年 15.87% |
標準偏差10年 17.21% |
信託報酬率 0.73099% |
純資産総額(百万円) 105,846 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 105,846 |
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複合 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,893円 |
純資産総額(百万円) 182,918 |
資金流入週間(百万円)※推計 409 |
信託報酬率(税込) 0.836% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式35%、国内債券10%、国内REIT5%、外国株式35%、外国債券10%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 24.14% |
リターン3年(年率) 16.6% |
リターン5年(年率) 13.64% |
リターン10年(年率) 11.64% |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 182,918 |
シャープレシオ1年 1.99 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 182,918 |
標準偏差1年 11.77% |
標準偏差3年 10.1% |
標準偏差5年 10.51% |
標準偏差10年 10.98% |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 182,918 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 0.62% |
純資産総額(百万円) 182,918 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,352円 |
純資産総額(百万円) 142,981 |
資金流入週間(百万円)※推計 405 |
信託報酬率(税込) 2.05799% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座資産運用ファンド。主として、絶対収益を追求する複数のヘッジファンドに分散投資することで、絶対収益の獲得を目指す。各投資対象ファンドへの投資割合は、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性及び相関係数等を基に決定。定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。また、投資対象ファンドは適宜見直しを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.13% |
リターン3年(年率) -0.48% |
リターン5年(年率) -0.86% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.05799% |
純資産総額(百万円) 142,981 |
シャープレシオ1年 -0.21 |
シャープレシオ3年 -0.33 |
シャープレシオ5年 -0.46 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.05799% |
純資産総額(百万円) 142,981 |
標準偏差1年 3.7% |
標準偏差3年 2.55% |
標準偏差5年 2.31% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.05799% |
純資産総額(百万円) 142,981 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 142,981 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,954円 |
純資産総額(百万円) 27,376 |
資金流入週間(百万円)※推計 403 |
信託報酬率(税込) 1.7875% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とし、「電力」に関連する優れた技術やビジネスモデルを有する企業の株式を主な投資対象とする。徹底した調査・分析を通じて、株価の上昇が期待される銘柄を厳選する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月14日 |
リターン1年(年率) 32.38% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 27,376 |
シャープレシオ1年 0.82 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 27,376 |
標準偏差1年 38.85% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 27,376 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 27,376 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,432円 |
純資産総額(百万円) 31,125 |
資金流入週間(百万円)※推計 399 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。わが国の株式に投資し、投資成果をTOPIX(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。上記投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、TOPIX(配当込み)における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、TOPIX(配当込み)との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 38.91% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 31,125 |
シャープレシオ1年 2.15 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 31,125 |
標準偏差1年 17.79% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 31,125 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 31,125 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,661円 |
純資産総額(百万円) 35,798 |
資金流入週間(百万円)※推計 398 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式の中から、半導体関連企業(半導体製造装置や半導体材料の供給を行う企業、半導体の製造にかかわる企業のほか、半導体産業の発展から恩恵を受ける周辺産業の企業など)の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 106.46% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 35,798 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 35,798 |
標準偏差1年 44.93% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 35,798 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 35,798 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,518円 |
純資産総額(百万円) 118,043 |
資金流入週間(百万円)※推計 397 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100(税引前配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100(税引前配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1545)。米国を代表する株価指数であるNASDAQ-100指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 29.86% |
リターン3年(年率) 27.12% |
リターン5年(年率) 22.76% |
リターン10年(年率) 25.24% |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 118,043 |
シャープレシオ1年 1.17 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 1.28 |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 118,043 |
標準偏差1年 24.94% |
標準偏差3年 21.6% |
標準偏差5年 22.34% |
標準偏差10年 19.75% |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 118,043 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 6円 |
直近決算日 2026年08月10日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 118,043 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,748円 |
純資産総額(百万円) 59,471 |
資金流入週間(百万円)※推計 396 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の株式。予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行い、「高水準の配当収入」と「中長期的な株価の値上り益」の獲得をめざす。組入銘柄の選定にあたっては、「流動性」、「配当の実現性」、「財務の健全性」等を重視。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2026年04月07日 |
リターン1年(年率) 35.71% |
リターン3年(年率) 26.03% |
リターン5年(年率) 21.99% |
リターン10年(年率) 14.32% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 59,471 |
シャープレシオ1年 1.87 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.69 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 59,471 |
標準偏差1年 18.73% |
標準偏差3年 14.14% |
標準偏差5年 12.98% |
標準偏差10年 13.88% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 59,471 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2026年07月07日 |
分配金利回り 17.46% |
純資産総額(百万円) 59,471 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,318円 |
純資産総額(百万円) 16,147 |
資金流入週間(百万円)※推計 394 |
信託報酬率(税込) 1.353% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を除く世界各国の株式の中から、各業種において相対的に魅力が高いと考える銘柄を中心に選定して投資する。JPモルガン・アセット・マネジメントに属するアナリストが企業取材等による業界動向や、企業業績や株価の分析を行い、その結果をもとに投資対象銘柄の候補を選出する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 16,147 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 16,147 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 16,147 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 16,147 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,742円 |
純資産総額(百万円) 54,525 |
資金流入週間(百万円)※推計 392 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 SOXインデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 SOXインデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式に投資し、SOXインデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 109.16% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 54,525 |
シャープレシオ1年 1.91 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 54,525 |
標準偏差1年 56.83% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 54,525 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 54,525 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 187,294円 |
純資産総額(百万円) 236,621 |
資金流入週間(百万円)※推計 391 |
信託報酬率(税込) 0.1595% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1597)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.21% |
リターン3年(年率) 4.2% |
リターン5年(年率) 1.1% |
リターン10年(年率) 3.88% |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 236,621 |
シャープレシオ1年 0.32 |
シャープレシオ3年 0.41 |
シャープレシオ5年 0.09 |
シャープレシオ10年 0.31 |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 236,621 |
標準偏差1年 11.22% |
標準偏差3年 9.54% |
標準偏差5年 10.05% |
標準偏差10年 12.3% |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 236,621 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 1,300円 |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 4.7% |
純資産総額(百万円) 236,621 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,270円 |
純資産総額(百万円) 59,638 |
資金流入週間(百万円)※推計 388 |
信託報酬率(税込) 0.3355% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 ダイワ・ボンド・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 ダイワ・ボンド・インデックス |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DRI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデルを用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.07% |
リターン3年(年率) -4.5% |
リターン5年(年率) -3.73% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3355% |
純資産総額(百万円) 59,638 |
シャープレシオ1年 -2.28 |
シャープレシオ3年 -1.62 |
シャープレシオ5年 -1.43 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3355% |
純資産総額(百万円) 59,638 |
標準偏差1年 2.96% |
標準偏差3年 3.01% |
標準偏差5年 2.76% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3355% |
純資産総額(百万円) 59,638 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 59,638 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,831円 |
純資産総額(百万円) 289,418 |
資金流入週間(百万円)※推計 387 |
信託報酬率(税込) 1.133% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資対象には、米国以外の国(日本を含む)において上場している企業の株式を含む。銘柄選定は、企業の収益成長性や配当に着目。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 22.94% |
リターン3年(年率) 24.83% |
リターン5年(年率) 21.78% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 289,418 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 1.37 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 289,418 |
標準偏差1年 16.61% |
標準偏差3年 16.17% |
標準偏差5年 15.87% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 289,418 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 289,418 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,512円 |
純資産総額(百万円) 6,866 |
資金流入週間(百万円)※推計 386 |
信託報酬率(税込) 0.5115% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 最適化バランス(9%)指数 |
ベンチマーク/連動指数 最適化バランス(9%)指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式、公社債および日本を含む先進国の不動産投資信託証券に投資を行う。実質的な投資割合は、目標リスク水準(9%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(9%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.26% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.5115% |
純資産総額(百万円) 6,866 |
シャープレシオ1年 1.5 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.5115% |
純資産総額(百万円) 6,866 |
標準偏差1年 7.71% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.5115% |
純資産総額(百万円) 6,866 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,866 |
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