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251-300件を表示(全5732件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,718円 |
純資産総額(百万円) 91,174 |
資金流入週間(百万円)※推計 561 |
信託報酬率(税込) 1.2765% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差14.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) 20.3% |
リターン3年(年率) 21.23% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.2765% |
純資産総額(百万円) 91,174 |
シャープレシオ1年 1.69 |
シャープレシオ3年 2.02 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.2765% |
純資産総額(百万円) 91,174 |
標準偏差1年 11.71% |
標準偏差3年 10.42% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.2765% |
純資産総額(百万円) 91,174 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 91,174 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,783円 |
純資産総額(百万円) 153,156 |
資金流入週間(百万円)※推計 561 |
信託報酬率(税込) 0.832% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質的な投資割合は、「キャピタル・グループ・ニューパースぺクティブ・ファンド(LUX) (クラスC)」を高位に維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.7% |
リターン3年(年率) 25.53% |
リターン5年(年率) 17.75% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.832% |
純資産総額(百万円) 153,156 |
シャープレシオ1年 1.25 |
シャープレシオ3年 1.93 |
シャープレシオ5年 1.21 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.832% |
純資産総額(百万円) 153,156 |
標準偏差1年 14.55% |
標準偏差3年 13.13% |
標準偏差5年 14.64% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.832% |
純資産総額(百万円) 153,156 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 153,156 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 47,581円 |
純資産総額(百万円) 43,410 |
資金流入週間(百万円)※推計 555 |
信託報酬率(税込) 0.792% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の宇宙開発関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月18日 |
リターン1年(年率) 69.4% |
リターン3年(年率) 45.01% |
リターン5年(年率) 32.19% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 43,410 |
シャープレシオ1年 2.19 |
シャープレシオ3年 1.99 |
シャープレシオ5年 1.48 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 43,410 |
標準偏差1年 31.42% |
標準偏差3年 22.58% |
標準偏差5年 21.75% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 43,410 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 43,410 |
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金 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,341円 |
純資産総額(百万円) 69,164 |
資金流入週間(百万円)※推計 551 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 1g金価格(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 1g金価格(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1328)。内外の短期有価証券および対象指標(日本円換算した1g当りの金価格)に連動する投資成果を目的として発行された有価証券を主要投資対象とし、同対象指標に連動する投資成果を目指す。投資を行う公社債は、原則としてA格相当以上の格付を有する信用度の高いものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は1口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 84.41% |
リターン3年(年率) 45.95% |
リターン5年(年率) 31.7% |
リターン10年(年率) 18.14% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 69,164 |
シャープレシオ1年 3.92 |
シャープレシオ3年 2.52 |
シャープレシオ5年 1.89 |
シャープレシオ10年 1.32 |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 69,164 |
標準偏差1年 21.41% |
標準偏差3年 18.23% |
標準偏差5年 16.81% |
標準偏差10年 13.79% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 69,164 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 69,164 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 47,508円 |
純資産総額(百万円) 105,241 |
資金流入週間(百万円)※推計 548 |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ポートフォリオの作成に当たっては、リスクモデルを用いてポートフォリオを構築する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 18.44% |
リターン3年(年率) 26.72% |
リターン5年(年率) 22% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 105,241 |
シャープレシオ1年 1.24 |
シャープレシオ3年 2.06 |
シャープレシオ5年 1.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 105,241 |
標準偏差1年 14.41% |
標準偏差3年 12.9% |
標準偏差5年 14.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 105,241 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 105,241 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,776円 |
純資産総額(百万円) 91,728 |
資金流入週間(百万円)※推計 545 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(配当金込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(配当金込み、円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.18% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 91,728 |
シャープレシオ1年 0.27 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 91,728 |
標準偏差1年 17.26% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 91,728 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 91,728 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,650円 |
純資産総額(百万円) 121,115 |
資金流入週間(百万円)※推計 534 |
信託報酬率(税込) 0.836% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資する。組入銘柄の株価水準が割高と判断した時、あるいは市場価値が割安と考えられる銘柄が多くあると判断した時など、状況に応じて株式の組入比率は変化する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月30日 |
リターン1年(年率) 25.99% |
リターン3年(年率) 18.72% |
リターン5年(年率) 9% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 121,115 |
シャープレシオ1年 2.56 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 121,115 |
標準偏差1年 9.97% |
標準偏差3年 10.09% |
標準偏差5年 11.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 121,115 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 121,115 |
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複合 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,200円 |
純資産総額(百万円) 162,518 |
資金流入週間(百万円)※推計 532 |
信託報酬率(税込) 0.836% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式35%、国内債券10%、国内REIT5%、外国株式35%、外国債券10%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 17.84% |
リターン3年(年率) 18.57% |
リターン5年(年率) 14.15% |
リターン10年(年率) 10.29% |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 162,518 |
シャープレシオ1年 1.97 |
シャープレシオ3年 2.17 |
シャープレシオ5年 1.48 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 162,518 |
標準偏差1年 8.8% |
標準偏差3年 8.47% |
標準偏差5年 9.52% |
標準偏差10年 11.06% |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 162,518 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0.66% |
純資産総額(百万円) 162,518 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,089円 |
純資産総額(百万円) 94,730 |
資金流入週間(百万円)※推計 531 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本と海外の株式と債券へ分散投資することで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。各資産への配分比率は、日本と海外の債券と株式に25%ずつとする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 12.23% |
リターン3年(年率) 13.81% |
リターン5年(年率) 10.05% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 94,730 |
シャープレシオ1年 1.76 |
シャープレシオ3年 2 |
シャープレシオ5年 1.38 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 94,730 |
標準偏差1年 6.66% |
標準偏差3年 6.83% |
標準偏差5年 7.21% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 94,730 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 94,730 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,444円 |
純資産総額(百万円) 34,734 |
資金流入週間(百万円)※推計 528 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主としてわが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券に投資を行う。東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 21.63% |
リターン3年(年率) 7.42% |
リターン5年(年率) 5.63% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 34,734 |
シャープレシオ1年 3.21 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 34,734 |
標準偏差1年 6.58% |
標準偏差3年 8.54% |
標準偏差5年 9.78% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 34,734 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 34,734 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,121円 |
純資産総額(百万円) 47,713 |
資金流入週間(百万円)※推計 523 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。各決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) 13.38% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 47,713 |
シャープレシオ1年 0.59 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 47,713 |
標準偏差1年 21.98% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 47,713 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 14.03% |
純資産総額(百万円) 47,713 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,488円 |
純資産総額(百万円) 193,532 |
資金流入週間(百万円)※推計 521 |
信託報酬率(税込) 0.6545% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。特定の市場等の変動に左右されない投資元本「絶対収益」の獲得を目指す。主要投資対象は日本株式。「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資。株価指数先物取引等を活用し、株式市場の変動リスク低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 2.41% |
リターン3年(年率) 1.93% |
リターン5年(年率) 0.84% |
リターン10年(年率) 0.03% |
信託報酬率 0.6545% |
純資産総額(百万円) 193,532 |
シャープレシオ1年 1.17 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 0.31 |
シャープレシオ10年 -0.02 |
信託報酬率 0.6545% |
純資産総額(百万円) 193,532 |
標準偏差1年 1.63% |
標準偏差3年 1.82% |
標準偏差5年 2.28% |
標準偏差10年 2.25% |
信託報酬率 0.6545% |
純資産総額(百万円) 193,532 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 193,532 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,905円 |
純資産総額(百万円) 124,831 |
資金流入週間(百万円)※推計 518 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+4%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 10.64% |
リターン3年(年率) 11.66% |
リターン5年(年率) 7.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 124,831 |
シャープレシオ1年 1.54 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 124,831 |
標準偏差1年 6.58% |
標準偏差3年 6.3% |
標準偏差5年 6.92% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 124,831 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 124,831 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 210,259円 |
純資産総額(百万円) 45,786 |
資金流入週間(百万円)※推計 516 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 FTSE日本国債インデックス |
ベンチマーク/連動指数 FTSE日本国債インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2561)。日本の国債(償還残存期間1年以上)を主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、先物取引等を利用することがある。「FTSE日本国債インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -9.49% |
リターン3年(年率) -4.65% |
リターン5年(年率) -4.38% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 45,786 |
シャープレシオ1年 -3.16 |
シャープレシオ3年 -1.13 |
シャープレシオ5年 -1.24 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 45,786 |
標準偏差1年 3.16% |
標準偏差3年 4.31% |
標準偏差5年 3.64% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 45,786 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2026年01月11日 |
分配金利回り 1.14% |
純資産総額(百万円) 45,786 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,625円 |
純資産総額(百万円) 51,248 |
資金流入週間(百万円)※推計 512 |
信託報酬率(税込) 1.364% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月17日 |
リターン1年(年率) 27.29% |
リターン3年(年率) 19.11% |
リターン5年(年率) 15.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 51,248 |
シャープレシオ1年 3.71 |
シャープレシオ3年 2.32 |
シャープレシオ5年 1.69 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 51,248 |
標準偏差1年 7.23% |
標準偏差3年 8.18% |
標準偏差5年 8.94% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 51,248 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 2,030円 |
直近決算日 2025年12月17日 |
分配金利回り 21.68% |
純資産総額(百万円) 51,248 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 242,840円 |
純資産総額(百万円) 11,219 |
資金流入週間(百万円)※推計 511 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2846)。「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.74% |
リターン3年(年率) 9.01% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 11,219 |
シャープレシオ1年 0.66 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 11,219 |
標準偏差1年 9.53% |
標準偏差3年 10.77% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 11,219 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,200円 |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 1.09% |
純資産総額(百万円) 11,219 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,823円 |
純資産総額(百万円) 208,708 |
資金流入週間(百万円)※推計 507 |
信託報酬率(税込) 0.2035% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 20.18% |
リターン3年(年率) 37.23% |
リターン5年(年率) 24.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 208,708 |
シャープレシオ1年 0.99 |
シャープレシオ3年 1.97 |
シャープレシオ5年 1.2 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 208,708 |
標準偏差1年 19.81% |
標準偏差3年 18.82% |
標準偏差5年 20.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 208,708 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 208,708 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,902円 |
純資産総額(百万円) 15,916 |
資金流入週間(百万円)※推計 507 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 0.4% |
リターン3年(年率) -2.52% |
リターン5年(年率) -5.38% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 15,916 |
シャープレシオ1年 -0.05 |
シャープレシオ3年 -0.54 |
シャープレシオ5年 -0.97 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 15,916 |
標準偏差1年 2.19% |
標準偏差3年 5.08% |
標準偏差5年 5.74% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 15,916 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,916 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 48,219円 |
純資産総額(百万円) 135,191 |
資金流入週間(百万円)※推計 504 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用により、信託財産の長期的な成長を目指す。組織運用による銘柄選定、業種別・規模別配分等を行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 41.16% |
リターン3年(年率) 30.98% |
リターン5年(年率) 23.93% |
リターン10年(年率) 15.22% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 135,191 |
シャープレシオ1年 3.59 |
シャープレシオ3年 2.64 |
シャープレシオ5年 1.98 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 135,191 |
標準偏差1年 11.34% |
標準偏差3年 11.69% |
標準偏差5年 12.05% |
標準偏差10年 14.38% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 135,191 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 135,191 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,333円 |
純資産総額(百万円) 11,161 |
資金流入週間(百万円)※推計 503 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。主に高位または持続的な配当を行う企業の株式に投資することで、ポートフォリオ全体で相対的に高い配当利回りの確保をめざす。配当の持続性、株価の割安度合い、事業および経営陣の質等の視点から銘柄選択を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 11,161 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 11,161 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 11,161 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,161 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,979円 |
純資産総額(百万円) 19,949 |
資金流入週間(百万円)※推計 501 |
信託報酬率(税込) 0.658% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に米国の株式及び米国の株価指数のエクスポージャーに対するコール・オプションの売りを主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.658% |
純資産総額(百万円) 19,949 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.658% |
純資産総額(百万円) 19,949 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.658% |
純資産総額(百万円) 19,949 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 75円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 3.87% |
純資産総額(百万円) 19,949 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 510,700円 |
純資産総額(百万円) 13,298 |
資金流入週間(百万円)※推計 499 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 建設・資材(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 建設・資材(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1619)。TOPIX-17 建設・資材(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 49.47% |
リターン3年(年率) 31.38% |
リターン5年(年率) 21.14% |
リターン10年(年率) 11.54% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 13,298 |
シャープレシオ1年 4.76 |
シャープレシオ3年 3 |
シャープレシオ5年 1.81 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 13,298 |
標準偏差1年 10.3% |
標準偏差3年 10.42% |
標準偏差5年 11.67% |
標準偏差10年 15.43% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 13,298 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 9,960円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 1.95% |
純資産総額(百万円) 13,298 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,379円 |
純資産総額(百万円) 5,044 |
資金流入週間(百万円)※推計 497 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均インバース・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均インバース・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1456)。指数の変動率が、日経平均株価の前日比変動率(%)の-1倍となるように計算された、日経平均インバース・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。国内の株価指数先物取引を売建てるとともに、残存期間の短い国内の債券に投資する。1月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -31.3% |
リターン3年(年率) -26.02% |
リターン5年(年率) -18.67% |
リターン10年(年率) -16.94% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 5,044 |
シャープレシオ1年 -1.6 |
シャープレシオ3年 -1.74 |
シャープレシオ5年 -1.23 |
シャープレシオ10年 -1.07 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 5,044 |
標準偏差1年 19.84% |
標準偏差3年 15.22% |
標準偏差5年 15.42% |
標準偏差10年 16.09% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 5,044 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,044 |
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国内/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 71,301円 |
純資産総額(百万円) 165,970 |
資金流入週間(百万円)※推計 496 |
信託報酬率(税込) 0.902% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。成長性が高く株主への利益還元が期待できる企業の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果の獲得をめざす。直接企業を訪問し収集した情報・データをもとに勝ち組成長企業を厳選する。株式の実質組入比率は、基本的に高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 35.85% |
リターン3年(年率) 23.76% |
リターン5年(年率) 15.36% |
リターン10年(年率) 13.19% |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額(百万円) 165,970 |
シャープレシオ1年 2.21 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額(百万円) 165,970 |
標準偏差1年 15.97% |
標準偏差3年 12.92% |
標準偏差5年 13.55% |
標準偏差10年 15.24% |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額(百万円) 165,970 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 165,970 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,621円 |
純資産総額(百万円) 132,074 |
資金流入週間(百万円)※推計 495 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 8.87% |
リターン3年(年率) 9.19% |
リターン5年(年率) 5.48% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 132,074 |
シャープレシオ1年 1.38 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 132,074 |
標準偏差1年 6.05% |
標準偏差3年 7.09% |
標準偏差5年 6.99% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 132,074 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 132,074 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,047円 |
純資産総額(百万円) 19,985 |
資金流入週間(百万円)※推計 492 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(わが国および新興国を含む)の企業の中から、スマートエネルギー(持続可能(サステナブル)で再生可能な手段に基づくエネルギーの電化利用が進展し、二酸化炭素排出量の削減が進んだ社会を推し進める考え方や手法)の発展に貢献し、変革を促す分野で成長が期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 19,985 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 19,985 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 19,985 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 19,985 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,797円 |
純資産総額(百万円) 13,677 |
資金流入週間(百万円)※推計 485 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX):配当込み)を上回る投資成果をめざす。銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年07月22日 |
リターン1年(年率) 35.86% |
リターン3年(年率) 27.31% |
リターン5年(年率) 14.24% |
リターン10年(年率) 11% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 13,677 |
シャープレシオ1年 3.09 |
シャープレシオ3年 2.46 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 13,677 |
標準偏差1年 11.46% |
標準偏差3年 11.07% |
標準偏差5年 12.04% |
標準偏差10年 15.84% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 13,677 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2026年01月21日 |
分配金利回り 5.46% |
純資産総額(百万円) 13,677 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 326,808円 |
純資産総額(百万円) 16,890 |
資金流入週間(百万円)※推計 480 |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 MSCI 日本株最小分散指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI 日本株最小分散指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1477)。株式ポートフォリオのリスクを最小化するように銘柄選定及び銘柄のウェイト設定を行う最小分散戦略を用いた指数「MSCI日本株最小分散指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.35% |
リターン3年(年率) 19.72% |
リターン5年(年率) 13.44% |
リターン10年(年率) 8.43% |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 16,890 |
シャープレシオ1年 3.27 |
シャープレシオ3年 2.76 |
シャープレシオ5年 1.56 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 16,890 |
標準偏差1年 6.07% |
標準偏差3年 7.09% |
標準偏差5年 8.56% |
標準偏差10年 10.93% |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 16,890 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,600円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 2.08% |
純資産総額(百万円) 16,890 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,280円 |
純資産総額(百万円) 30,566 |
資金流入週間(百万円)※推計 477 |
信託報酬率(税込) 1.239% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 9.35% |
リターン3年(年率) 13.13% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 30,566 |
シャープレシオ1年 1.06 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 30,566 |
標準偏差1年 8.34% |
標準偏差3年 8.57% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 30,566 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 90円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 3.61% |
純資産総額(百万円) 30,566 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,346円 |
純資産総額(百万円) 162,684 |
資金流入週間(百万円)※推計 473 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ファンドコメント S&P500インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資を行う。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 15.11% |
リターン3年(年率) 28.06% |
リターン5年(年率) 23.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 162,684 |
シャープレシオ1年 0.89 |
シャープレシオ3年 1.91 |
シャープレシオ5年 1.48 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 162,684 |
標準偏差1年 16.43% |
標準偏差3年 14.62% |
標準偏差5年 15.61% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 162,684 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 162,684 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 153,930円 |
純資産総額(百万円) 16,897 |
資金流入週間(百万円)※推計 472 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み) |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式に投資。小型株を中心に企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資。ベンチマークは、Russell/Nomura Mid-Small Cap Index(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 37.84% |
リターン3年(年率) 26.52% |
リターン5年(年率) 15.72% |
リターン10年(年率) 12.05% |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 16,897 |
シャープレシオ1年 3.56 |
シャープレシオ3年 2.9 |
シャープレシオ5年 1.43 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 16,897 |
標準偏差1年 10.49% |
標準偏差3年 9.1% |
標準偏差5年 10.94% |
標準偏差10年 14.29% |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 16,897 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,897 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,115円 |
純資産総額(百万円) 116,621 |
資金流入週間(百万円)※推計 471 |
信託報酬率(税込) 0.4455% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。保有外貨建資産については、同指数の動きに連動させることをめざして、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.71% |
リターン3年(年率) 13.51% |
リターン5年(年率) 8.88% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4455% |
純資産総額(百万円) 116,621 |
シャープレシオ1年 1.17 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4455% |
純資産総額(百万円) 116,621 |
標準偏差1年 9.56% |
標準偏差3年 9.49% |
標準偏差5年 12.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4455% |
純資産総額(百万円) 116,621 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 116,621 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,107円 |
純資産総額(百万円) 188,097 |
資金流入週間(百万円)※推計 471 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) 13.55% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 188,097 |
シャープレシオ1年 0.59 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 188,097 |
標準偏差1年 21.99% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 188,097 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 188,097 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 179,350円 |
純資産総額(百万円) 17,515 |
資金流入週間(百万円)※推計 464 |
信託報酬率(税込) 0.638% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き) |
ベンチマーク/連動指数 Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1497)。米ドル建てハイイールド社債への投資を通じて、「Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.07% |
リターン3年(年率) 2.74% |
リターン5年(年率) -0.28% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.638% |
純資産総額(百万円) 17,515 |
シャープレシオ1年 1.15 |
シャープレシオ3年 0.56 |
シャープレシオ5年 -0.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.638% |
純資産総額(百万円) 17,515 |
標準偏差1年 2.23% |
標準偏差3年 4.51% |
標準偏差5年 7.35% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.638% |
純資産総額(百万円) 17,515 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 2,600円 |
直近決算日 2026年01月11日 |
分配金利回り 5.74% |
純資産総額(百万円) 17,515 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 85,314円 |
純資産総額(百万円) 2,823 |
資金流入週間(百万円)※推計 461 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2241)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」を円換算したダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.08% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 2,823 |
シャープレシオ1年 0.61 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 2,823 |
標準偏差1年 15.65% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 2,823 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 950円 |
直近決算日 2025年11月26日 |
分配金利回り 1.55% |
純資産総額(百万円) 2,823 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,471円 |
純資産総額(百万円) 30,100 |
資金流入週間(百万円)※推計 460 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月03日 |
リターン1年(年率) 37.08% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 30,100 |
シャープレシオ1年 1.73 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 30,100 |
標準偏差1年 21.16% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 30,100 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月03日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 30,100 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,543円 |
純資産総額(百万円) 8,674 |
資金流入週間(百万円)※推計 460 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。主に高位または持続的な配当を行う企業の株式に投資することで、ポートフォリオ全体で相対的に高い配当利回りの確保をめざす。配当の持続性、株価の割安度合い、事業および経営陣の質等の視点から銘柄選択を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 8,674 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 8,674 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 8,674 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 760円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 6.58% |
純資産総額(百万円) 8,674 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,739円 |
純資産総額(百万円) 39,906 |
資金流入週間(百万円)※推計 455 |
信託報酬率(税込) 0.9042% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の企業が発行する比較的デュレーションの短い債券(ハイ・イールド債券を含む)を主要投資対象とする投資信託証券に投資します。主要投資対象とする投資信託証券では、原則として外貨建資産の70%程度に対して対円の為替ヘッジを行うことをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月15日 |
リターン1年(年率) 3.54% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9042% |
純資産総額(百万円) 39,906 |
シャープレシオ1年 1.47 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9042% |
純資産総額(百万円) 39,906 |
標準偏差1年 2.06% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9042% |
純資産総額(百万円) 39,906 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 39,906 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,153円 |
純資産総額(百万円) 56,542 |
資金流入週間(百万円)※推計 454 |
信託報酬率(税込) 1.914% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の株式。"ワールドワイド"に投資機会を追求し、信託財産の長期的な成長を目指して積極的に運用を行う。銘柄選定においては、ファンダメンタルズ・リサーチを重視したボトムアップ・アプローチにより、魅力的な成長が期待される銘柄に厳選投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 18.87% |
リターン3年(年率) 25.2% |
リターン5年(年率) 15.13% |
リターン10年(年率) 17.26% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 56,542 |
シャープレシオ1年 1.04 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 1.02 |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 56,542 |
標準偏差1年 17.59% |
標準偏差3年 15.17% |
標準偏差5年 15.96% |
標準偏差10年 16.84% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 56,542 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 550円 |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 2.84% |
純資産総額(百万円) 56,542 |
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新興国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,007円 |
純資産総額(百万円) 105,905 |
資金流入週間(百万円)※推計 454 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 新興国の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 44.13% |
リターン3年(年率) 23.07% |
リターン5年(年率) 13.25% |
リターン10年(年率) 12.53% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 105,905 |
シャープレシオ1年 2.66 |
シャープレシオ3年 1.58 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 105,905 |
標準偏差1年 16.39% |
標準偏差3年 14.49% |
標準偏差5年 14.11% |
標準偏差10年 16.7% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 105,905 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 105,905 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,601円 |
純資産総額(百万円) 137,209 |
資金流入週間(百万円)※推計 445 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本国債、日本株式等を実質的な投資対象とし、異なる運用戦略を組合わせることで、信託財産の着実な成長を目指す。各運用戦略(各マザーファンド)への配分比率は、日本国債等50%、絶対収益型30%、日本株式20%を基本とする。市場環境に応じて、日本株式の実質組入比率を0%-20%程度の範囲内で機動的に変動させる。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月11日 |
リターン1年(年率) 2.42% |
リターン3年(年率) 3% |
リターン5年(年率) 2.29% |
リターン10年(年率) 1.42% |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 137,209 |
シャープレシオ1年 1.13 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 137,209 |
標準偏差1年 1.7% |
標準偏差3年 1.63% |
標準偏差5年 1.63% |
標準偏差10年 1.97% |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 137,209 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 137,209 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 132円 |
純資産総額(百万円) 3,103 |
資金流入週間(百万円)※推計 444 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1356)。主要投資対象は、公社債。TOPIXダブルインバース(-2倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -49.35% |
リターン3年(年率) -43.8% |
リターン5年(年率) -35.74% |
リターン10年(年率) -29.76% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 3,103 |
シャープレシオ1年 -2.72 |
シャープレシオ3年 -2.53 |
シャープレシオ5年 -1.72 |
シャープレシオ10年 -1.17 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 3,103 |
標準偏差1年 18.33% |
標準偏差3年 17.56% |
標準偏差5年 21.25% |
標準偏差10年 26.92% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 3,103 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月20日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 3,103 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,526円 |
純資産総額(百万円) 22,271 |
資金流入週間(百万円)※推計 439 |
信託報酬率(税込) 1.771% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に新興国の中でも相対的に高い成長が期待される国の株式に投資する。労働人口の拡大に注目することで、相対的に高い経済成長が期待される国を厳選する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) 35.41% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.771% |
純資産総額(百万円) 22,271 |
シャープレシオ1年 2.4 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.771% |
純資産総額(百万円) 22,271 |
標準偏差1年 14.54% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.771% |
純資産総額(百万円) 22,271 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 22,271 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,172円 |
純資産総額(百万円) 19,756 |
資金流入週間(百万円)※推計 433 |
信託報酬率(税込) 1.63199% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(14-16%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 19.72% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.63199% |
純資産総額(百万円) 19,756 |
シャープレシオ1年 2.02 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.63199% |
純資産総額(百万円) 19,756 |
標準偏差1年 9.53% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.63199% |
純資産総額(百万円) 19,756 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 19,756 |
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金 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,699円 |
純資産総額(百万円) 42,373 |
資金流入週間(百万円)※推計 431 |
信託報酬率(税込) 0.407% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月08日 |
リターン1年(年率) 83.02% |
リターン3年(年率) 32.72% |
リターン5年(年率) 18.26% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 42,373 |
シャープレシオ1年 3.46 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 42,373 |
標準偏差1年 23.83% |
標準偏差3年 19.17% |
標準偏差5年 17.8% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 42,373 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 42,373 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,971円 |
純資産総額(百万円) 10,499 |
資金流入週間(百万円)※推計 427 |
信託報酬率(税込) 0.462% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として相対的に高い利回りが期待できる円建てのハイブリッド債券に投資する。ポートフォリオのデュレーションは原則2.5年以内とする。原則として、投資するハイブリッド債券の格付けは投資適格以上とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 10,499 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 10,499 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 10,499 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 10,499 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,509円 |
純資産総額(百万円) 104,943 |
資金流入週間(百万円)※推計 425 |
信託報酬率(税込) 0.616% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。欧州各国の株式を主要投資対象とし、成長性を重視した銘柄選択を行いながら積極的に分散投資を行い、信託財産の成長を目指す。国別の投資配分については各国の市場動向等投資環境を勘案し、弾力的に変更。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 39.39% |
リターン3年(年率) 24.41% |
リターン5年(年率) 17.82% |
リターン10年(年率) 11.07% |
信託報酬率 0.616% |
純資産総額(百万円) 104,943 |
シャープレシオ1年 4.07 |
シャープレシオ3年 2.29 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 0.616% |
純資産総額(百万円) 104,943 |
標準偏差1年 9.56% |
標準偏差3年 10.61% |
標準偏差5年 13.74% |
標準偏差10年 17.96% |
信託報酬率 0.616% |
純資産総額(百万円) 104,943 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 104,943 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 47,496円 |
純資産総額(百万円) 106,172 |
資金流入週間(百万円)※推計 424 |
信託報酬率(税込) 0.2475% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。効率性の観点から米国株式の指数との連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 10.14% |
リターン3年(年率) 21.38% |
リターン5年(年率) 20.44% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2475% |
純資産総額(百万円) 106,172 |
シャープレシオ1年 0.62 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 1.43 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2475% |
純資産総額(百万円) 106,172 |
標準偏差1年 15.66% |
標準偏差3年 12.42% |
標準偏差5年 14.29% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2475% |
純資産総額(百万円) 106,172 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 106,172 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,569円 |
純資産総額(百万円) 43,648 |
資金流入週間(百万円)※推計 424 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 16.06% |
リターン3年(年率) 34.28% |
リターン5年(年率) 22.92% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 43,648 |
シャープレシオ1年 0.87 |
シャープレシオ3年 2.08 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 43,648 |
標準偏差1年 17.98% |
標準偏差3年 16.45% |
標準偏差5年 17.73% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 43,648 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 21.61% |
純資産総額(百万円) 43,648 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,305円 |
純資産総額(百万円) 16,645 |
資金流入週間(百万円)※推計 422 |
信託報酬率(税込) 0.1122% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界の株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.75% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1122% |
純資産総額(百万円) 16,645 |
シャープレシオ1年 1.53 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1122% |
純資産総額(百万円) 16,645 |
標準偏差1年 13.9% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1122% |
純資産総額(百万円) 16,645 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,645 |
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