logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5732件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

251-300件を表示(全5732件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

  • 7
  • 8
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

19,718円
+1.22%

純資産総額(百万円)

91,174

資金流入週間(百万円)※推計

561

信託報酬率(税込)

1.2765%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差14.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月20日

リターン1年(年率)

20.3%

リターン3年(年率)

21.23%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

91,174

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

91,174

標準偏差1年

11.71%

標準偏差3年

10.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

91,174

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

91,174

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンドNF

基準価額/騰落

33,783円
+1.75%

純資産総額(百万円)

153,156

資金流入週間(百万円)※推計

561

信託報酬率(税込)

0.832%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質的な投資割合は、「キャピタル・グループ・ニューパースぺクティブ・ファンド(LUX) (クラスC)」を高位に維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.7%

リターン3年(年率)

25.53%

リターン5年(年率)

17.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.832%

純資産総額(百万円)

153,156

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.832%

純資産総額(百万円)

153,156

標準偏差1年

14.55%

標準偏差3年

13.13%

標準偏差5年

14.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.832%

純資産総額(百万円)

153,156

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

153,156

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo 宇宙開発

基準価額/騰落

47,581円
+2.94%

純資産総額(百万円)

43,410

資金流入週間(百万円)※推計

555

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の宇宙開発関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月18日

リターン1年(年率)

69.4%

リターン3年(年率)

45.01%

リターン5年(年率)

32.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

43,410

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

43,410

標準偏差1年

31.42%

標準偏差3年

22.58%

標準偏差5年

21.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

43,410

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,410

金

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)金価格連動型上場投信『愛称:NF・金価格ETF』

基準価額/騰落

18,341円
+3.14%

純資産総額(百万円)

69,164

資金流入週間(百万円)※推計

551

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

1g金価格(円換算)

ベンチマーク/連動指数

1g金価格(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1328)。内外の短期有価証券および対象指標(日本円換算した1g当りの金価格)に連動する投資成果を目的として発行された有価証券を主要投資対象とし、同対象指標に連動する投資成果を目指す。投資を行う公社債は、原則としてA格相当以上の格付を有する信用度の高いものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

84.41%

リターン3年(年率)

45.95%

リターン5年(年率)

31.7%

リターン10年(年率)

18.14%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

69,164

シャープレシオ1年

3.92

シャープレシオ3年

2.52

シャープレシオ5年

1.89

シャープレシオ10年

1.32

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

69,164

標準偏差1年

21.41%

標準偏差3年

18.23%

標準偏差5年

16.81%

標準偏差10年

13.79%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

69,164

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

69,164

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFree外国株式インデックス(H無)

基準価額/騰落

47,508円
+1.59%

純資産総額(百万円)

105,241

資金流入週間(百万円)※推計

548

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として、外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ポートフォリオの作成に当たっては、リスクモデルを用いてポートフォリオを構築する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

18.44%

リターン3年(年率)

26.72%

リターン5年(年率)

22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

105,241

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

105,241

標準偏差1年

14.41%

標準偏差3年

12.9%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

105,241

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

105,241

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Bコース(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

12,776円
+1.92%

純資産総額(百万円)

91,728

資金流入週間(百万円)※推計

545

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.18%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

91,728

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

91,728

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

91,728

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

91,728

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ひふみ年金

基準価額/騰落

30,650円
+1.51%

純資産総額(百万円)

121,115

資金流入週間(百万円)※推計

534

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資する。組入銘柄の株価水準が割高と判断した時、あるいは市場価値が割安と考えられる銘柄が多くあると判断した時など、状況に応じて株式の組入比率は変化する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月30日

リターン1年(年率)

25.99%

リターン3年(年率)

18.72%

リターン5年(年率)

9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

121,115

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

121,115

標準偏差1年

9.97%

標準偏差3年

10.09%

標準偏差5年

11.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

121,115

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

121,115

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(成長コース)

基準価額/騰落

27,200円
+1.00%

純資産総額(百万円)

162,518

資金流入週間(百万円)※推計

532

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式35%、国内債券10%、国内REIT5%、外国株式35%、外国債券10%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月10日

リターン1年(年率)

17.84%

リターン3年(年率)

18.57%

リターン5年(年率)

14.15%

リターン10年(年率)

10.29%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

162,518

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

2.17

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

162,518

標準偏差1年

8.8%

標準偏差3年

8.47%

標準偏差5年

9.52%

標準偏差10年

11.06%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

162,518

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0.66%

純資産総額(百万円)

162,518

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

JP 4資産均等バランス

基準価額/騰落

19,089円
+0.86%

純資産総額(百万円)

94,730

資金流入週間(百万円)※推計

531

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本と海外の株式と債券へ分散投資することで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。各資産への配分比率は、日本と海外の債券と株式に25%ずつとする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月15日

リターン1年(年率)

12.23%

リターン3年(年率)

13.81%

リターン5年(年率)

10.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

94,730

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

94,730

標準偏差1年

6.66%

標準偏差3年

6.83%

標準偏差5年

7.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

94,730

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

94,730

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Slim 国内リートインデックス

基準価額/騰落

11,444円
-0.64%

純資産総額(百万円)

34,734

資金流入週間(百万円)※推計

528

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券に投資を行う。東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

21.63%

リターン3年(年率)

7.42%

リターン5年(年率)

5.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

34,734

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

34,734

標準偏差1年

6.58%

標準偏差3年

8.54%

標準偏差5年

9.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

34,734

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,734

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(隔月・予想分配)

基準価額/騰落

12,121円
+0.44%

純資産総額(百万円)

47,713

資金流入週間(百万円)※推計

523

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。各決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月20日

リターン1年(年率)

13.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

47,713

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

47,713

標準偏差1年

21.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

47,713

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

400円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

14.03%

純資産総額(百万円)

47,713

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(SMBC FW) ヘッジファンド

基準価額/騰落

10,488円
+0.17%

純資産総額(百万円)

193,532

資金流入週間(百万円)※推計

521

信託報酬率(税込)

0.6545%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。特定の市場等の変動に左右されない投資元本「絶対収益」の獲得を目指す。主要投資対象は日本株式。「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資。株価指数先物取引等を活用し、株式市場の変動リスク低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月25日

リターン1年(年率)

2.41%

リターン3年(年率)

1.93%

リターン5年(年率)

0.84%

リターン10年(年率)

0.03%

信託報酬率

0.6545%

純資産総額(百万円)

193,532

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

-0.02

信託報酬率

0.6545%

純資産総額(百万円)

193,532

標準偏差1年

1.63%

標準偏差3年

1.82%

標準偏差5年

2.28%

標準偏差10年

2.25%

信託報酬率

0.6545%

純資産総額(百万円)

193,532

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

193,532

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ラップ型ファンド(安定成長型)『愛称:R246(安定成長型)』

基準価額/騰落

16,905円
+0.67%

純資産総額(百万円)

124,831

資金流入週間(百万円)※推計

518

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+4%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

10.64%

リターン3年(年率)

11.66%

リターン5年(年率)

7.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

124,831

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

124,831

標準偏差1年

6.58%

標準偏差3年

6.3%

標準偏差5年

6.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

124,831

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

124,831

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 日本国債 ETF

基準価額/騰落

210,259円
+0.08%

純資産総額(百万円)

45,786

資金流入週間(百万円)※推計

516

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2561)。日本の国債(償還残存期間1年以上)を主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、先物取引等を利用することがある。「FTSE日本国債インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-9.49%

リターン3年(年率)

-4.65%

リターン5年(年率)

-4.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

45,786

シャープレシオ1年

-3.16

シャープレシオ3年

-1.13

シャープレシオ5年

-1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

45,786

標準偏差1年

3.16%

標準偏差3年

4.31%

標準偏差5年

3.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

45,786

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

600円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

1.14%

純資産総額(百万円)

45,786

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし 日本好配当株&JリートF年4回決算型『愛称:明日葉(あしたば)』

基準価額/騰落

11,625円
+0.63%

純資産総額(百万円)

51,248

資金流入週間(百万円)※推計

512

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月17日

リターン1年(年率)

27.29%

リターン3年(年率)

19.11%

リターン5年(年率)

15.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

51,248

シャープレシオ1年

3.71

シャープレシオ3年

2.32

シャープレシオ5年

1.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

51,248

標準偏差1年

7.23%

標準偏差3年

8.18%

標準偏差5年

8.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

51,248

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

2,030円

直近決算日

2025年12月17日

分配金利回り

21.68%

純資産総額(百万円)

51,248

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ダウ・ジョーンズ工業株30種(H有)『愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

242,840円
+0.27%

純資産総額(百万円)

11,219

資金流入週間(百万円)※推計

511

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2846)。「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.74%

リターン3年(年率)

9.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,219

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,219

標準偏差1年

9.53%

標準偏差3年

10.77%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,219

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

11,219

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS NASDAQ100インデックス

基準価額/騰落

28,823円
+1.82%

純資産総額(百万円)

208,708

資金流入週間(百万円)※推計

507

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

20.18%

リターン3年(年率)

37.23%

リターン5年(年率)

24.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

208,708

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

208,708

標準偏差1年

19.81%

標準偏差3年

18.82%

標準偏差5年

20.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

208,708

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

208,708

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国債券インデックス<H有>(ラップ向け)

基準価額/騰落

7,902円
-0.08%

純資産総額(百万円)

15,916

資金流入週間(百万円)※推計

507

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月10日

リターン1年(年率)

0.4%

リターン3年(年率)

-2.52%

リターン5年(年率)

-5.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

15,916

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

-0.54

シャープレシオ5年

-0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

15,916

標準偏差1年

2.19%

標準偏差3年

5.08%

標準偏差5年

5.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

15,916

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,916

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC国内株式ファンド

基準価額/騰落

48,219円
+1.78%

純資産総額(百万円)

135,191

資金流入週間(百万円)※推計

504

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用により、信託財産の長期的な成長を目指す。組織運用による銘柄選定、業種別・規模別配分等を行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

41.16%

リターン3年(年率)

30.98%

リターン5年(年率)

23.93%

リターン10年(年率)

15.22%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

135,191

シャープレシオ1年

3.59

シャープレシオ3年

2.64

シャープレシオ5年

1.98

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

135,191

標準偏差1年

11.34%

標準偏差3年

11.69%

標準偏差5年

12.05%

標準偏差10年

14.38%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

135,191

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

135,191

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル(除く米国)割安高配当株式 年1回決算『愛称:バリュー&インカム』

基準価額/騰落

12,333円
+1.44%

純資産総額(百万円)

11,161

資金流入週間(百万円)※推計

503

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。主に高位または持続的な配当を行う企業の株式に投資することで、ポートフォリオ全体で相対的に高い配当利回りの確保をめざす。配当の持続性、株価の割安度合い、事業および経営陣の質等の視点から銘柄選択を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

11,161

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

11,161

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

11,161

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,161

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム(毎月)『愛称:楽天・JEPQ』

基準価額/騰落

10,979円
+1.76%

純資産総額(百万円)

19,949

資金流入週間(百万円)※推計

501

信託報酬率(税込)

0.658%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の株式及び米国の株価指数のエクスポージャーに対するコール・オプションの売りを主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.658%

純資産総額(百万円)

19,949

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.658%

純資産総額(百万円)

19,949

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.658%

純資産総額(百万円)

19,949

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

75円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

3.87%

純資産総額(百万円)

19,949

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)建設・資材上場投信『愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

510,700円
+0.79%

純資産総額(百万円)

13,298

資金流入週間(百万円)※推計

499

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 建設・資材(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 建設・資材(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1619)。TOPIX-17 建設・資材(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.47%

リターン3年(年率)

31.38%

リターン5年(年率)

21.14%

リターン10年(年率)

11.54%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

13,298

シャープレシオ1年

4.76

シャープレシオ3年

3

シャープレシオ5年

1.81

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

13,298

標準偏差1年

10.3%

標準偏差3年

10.42%

標準偏差5年

11.67%

標準偏差10年

15.43%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

13,298

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

9,960円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.95%

純資産総額(百万円)

13,298

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 日経平均インバース・インデックス

基準価額/騰落

15,379円
-0.52%

純資産総額(百万円)

5,044

資金流入週間(百万円)※推計

497

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均インバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均インバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1456)。指数の変動率が、日経平均株価の前日比変動率(%)の-1倍となるように計算された、日経平均インバース・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。国内の株価指数先物取引を売建てるとともに、残存期間の短い国内の債券に投資する。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-31.3%

リターン3年(年率)

-26.02%

リターン5年(年率)

-18.67%

リターン10年(年率)

-16.94%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,044

シャープレシオ1年

-1.6

シャープレシオ3年

-1.74

シャープレシオ5年

-1.23

シャープレシオ10年

-1.07

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,044

標準偏差1年

19.84%

標準偏差3年

15.22%

標準偏差5年

15.42%

標準偏差10年

16.09%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,044

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,044

国内/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

年金積立Jグロース『愛称:つみたてJグロース』

基準価額/騰落

71,301円
+1.88%

純資産総額(百万円)

165,970

資金流入週間(百万円)※推計

496

信託報酬率(税込)

0.902%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。成長性が高く株主への利益還元が期待できる企業の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果の獲得をめざす。直接企業を訪問し収集した情報・データをもとに勝ち組成長企業を厳選する。株式の実質組入比率は、基本的に高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月25日

リターン1年(年率)

35.85%

リターン3年(年率)

23.76%

リターン5年(年率)

15.36%

リターン10年(年率)

13.19%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

165,970

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

165,970

標準偏差1年

15.97%

標準偏差3年

12.92%

標準偏差5年

13.55%

標準偏差10年

15.24%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

165,970

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

165,970

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国債券インデックス<H無>(ラップ向け)

基準価額/騰落

13,621円
+0.72%

純資産総額(百万円)

132,074

資金流入週間(百万円)※推計

495

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月10日

リターン1年(年率)

8.87%

リターン3年(年率)

9.19%

リターン5年(年率)

5.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

132,074

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

132,074

標準偏差1年

6.05%

標準偏差3年

7.09%

標準偏差5年

6.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

132,074

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

132,074

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロベコ・スマート・エネルギー

基準価額/騰落

17,047円
+1.28%

純資産総額(百万円)

19,985

資金流入週間(百万円)※推計

492

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(わが国および新興国を含む)の企業の中から、スマートエネルギー(持続可能(サステナブル)で再生可能な手段に基づくエネルギーの電化利用が進展し、二酸化炭素排出量の削減が進んだ社会を推し進める考え方や手法)の発展に貢献し、変革を促す分野で成長が期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

19,985

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

19,985

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

19,985

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,985

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン・エクセレント

基準価額/騰落

23,797円
+1.28%

純資産総額(百万円)

13,677

資金流入週間(百万円)※推計

485

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX):配当込み)を上回る投資成果をめざす。銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月22日

リターン1年(年率)

35.86%

リターン3年(年率)

27.31%

リターン5年(年率)

14.24%

リターン10年(年率)

11%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

13,677

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

2.46

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

13,677

標準偏差1年

11.46%

標準偏差3年

11.07%

標準偏差5年

12.04%

標準偏差10年

15.84%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

13,677

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年01月21日

分配金利回り

5.46%

純資産総額(百万円)

13,677

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF

基準価額/騰落

326,808円
+0.89%

純資産総額(百万円)

16,890

資金流入週間(百万円)※推計

480

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI 日本株最小分散指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI 日本株最小分散指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1477)。株式ポートフォリオのリスクを最小化するように銘柄選定及び銘柄のウェイト設定を行う最小分散戦略を用いた指数「MSCI日本株最小分散指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.35%

リターン3年(年率)

19.72%

リターン5年(年率)

13.44%

リターン10年(年率)

8.43%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

16,890

シャープレシオ1年

3.27

シャープレシオ3年

2.76

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

16,890

標準偏差1年

6.07%

標準偏差3年

7.09%

標準偏差5年

8.56%

標準偏差10年

10.93%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

16,890

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,600円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

2.08%

純資産総額(百万円)

16,890

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

G・ハイインカム債券D(分配年6/H無)

基準価額/騰落

13,280円
+1.00%

純資産総額(百万円)

30,566

資金流入週間(百万円)※推計

477

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

9.35%

リターン3年(年率)

13.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

30,566

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

30,566

標準偏差1年

8.34%

標準偏差3年

8.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

30,566

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

90円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

3.61%

純資産総額(百万円)

30,566

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS S&P500インデックス

基準価額/騰落

29,346円
+1.57%

純資産総額(百万円)

162,684

資金流入週間(百万円)※推計

473

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

S&P500インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資を行う。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

15.11%

リターン3年(年率)

28.06%

リターン5年(年率)

23.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

162,684

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

162,684

標準偏差1年

16.43%

標準偏差3年

14.62%

標準偏差5年

15.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

162,684

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

162,684

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR 日本小型株オープン

基準価額/騰落

153,930円
+1.13%

純資産総額(百万円)

16,897

資金流入週間(百万円)※推計

472

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式に投資。小型株を中心に企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資。ベンチマークは、Russell/Nomura Mid-Small Cap Index(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

37.84%

リターン3年(年率)

26.52%

リターン5年(年率)

15.72%

リターン10年(年率)

12.05%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

16,897

シャープレシオ1年

3.56

シャープレシオ3年

2.9

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

16,897

標準偏差1年

10.49%

標準偏差3年

9.1%

標準偏差5年

10.94%

標準偏差10年

14.29%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

16,897

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,897

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式インデックス(H有)

基準価額/騰落

24,115円
+0.68%

純資産総額(百万円)

116,621

資金流入週間(百万円)※推計

471

信託報酬率(税込)

0.4455%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。保有外貨建資産については、同指数の動きに連動させることをめざして、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.71%

リターン3年(年率)

13.51%

リターン5年(年率)

8.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

116,621

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

116,621

標準偏差1年

9.56%

標準偏差3年

9.49%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

116,621

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

116,621

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(成長)

基準価額/騰落

16,107円
+0.44%

純資産総額(百万円)

188,097

資金流入週間(百万円)※推計

471

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月20日

リターン1年(年率)

13.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

188,097

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

188,097

標準偏差1年

21.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

188,097

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

188,097

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(H有)

基準価額/騰落

179,350円
+0.12%

純資産総額(百万円)

17,515

資金流入週間(百万円)※推計

464

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)

ベンチマーク/連動指数

Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1497)。米ドル建てハイイールド社債への投資を通じて、「Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.07%

リターン3年(年率)

2.74%

リターン5年(年率)

-0.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

17,515

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

17,515

標準偏差1年

2.23%

標準偏差3年

4.51%

標準偏差5年

7.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

17,515

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,600円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

5.74%

純資産総額(百万円)

17,515

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS NYダウ上場投信

基準価額/騰落

85,314円
+1.27%

純資産総額(百万円)

2,823

資金流入週間(百万円)※推計

461

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2241)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」を円換算したダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,823

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,823

標準偏差1年

15.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,823

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

950円

直近決算日

2025年11月26日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

2,823

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・日本株式(日経225)『愛称:Funds-i Basic 日本株式(日経225)』

基準価額/騰落

18,471円
+0.56%

純資産総額(百万円)

30,100

資金流入週間(百万円)※推計

460

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月03日

リターン1年(年率)

37.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

30,100

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

30,100

標準偏差1年

21.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

30,100

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,100

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル(除く米国)割安高配当株式 年4回決算『愛称:バリュー&インカム』

基準価額/騰落

11,543円
+1.44%

純資産総額(百万円)

8,674

資金流入週間(百万円)※推計

460

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。主に高位または持続的な配当を行う企業の株式に投資することで、ポートフォリオ全体で相対的に高い配当利回りの確保をめざす。配当の持続性、株価の割安度合い、事業および経営陣の質等の視点から銘柄選択を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

8,674

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

8,674

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

8,674

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

760円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

6.58%

純資産総額(百万円)

8,674

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド

基準価額/騰落

10,739円
+0.12%

純資産総額(百万円)

39,906

資金流入週間(百万円)※推計

455

信託報酬率(税込)

0.9042%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の企業が発行する比較的デュレーションの短い債券(ハイ・イールド債券を含む)を主要投資対象とする投資信託証券に投資します。主要投資対象とする投資信託証券では、原則として外貨建資産の70%程度に対して対円の為替ヘッジを行うことをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月15日

リターン1年(年率)

3.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9042%

純資産総額(百万円)

39,906

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9042%

純資産総額(百万円)

39,906

標準偏差1年

2.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9042%

純資産総額(百万円)

39,906

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,906

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ベスト・ファンド

基準価額/騰落

28,153円
+1.90%

純資産総額(百万円)

56,542

資金流入週間(百万円)※推計

454

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の株式。"ワールドワイド"に投資機会を追求し、信託財産の長期的な成長を目指して積極的に運用を行う。銘柄選定においては、ファンダメンタルズ・リサーチを重視したボトムアップ・アプローチにより、魅力的な成長が期待される銘柄に厳選投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月10日

リターン1年(年率)

18.87%

リターン3年(年率)

25.2%

リターン5年(年率)

15.13%

リターン10年(年率)

17.26%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

56,542

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

56,542

標準偏差1年

17.59%

標準偏差3年

15.17%

標準偏差5年

15.96%

標準偏差10年

16.84%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

56,542

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

2.84%

純資産総額(百万円)

56,542

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスF海外新興国株式『愛称:DCインデックス海外新興国株式』

基準価額/騰落

30,007円
+1.15%

純資産総額(百万円)

105,905

資金流入週間(百万円)※推計

454

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

新興国の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

44.13%

リターン3年(年率)

23.07%

リターン5年(年率)

13.25%

リターン10年(年率)

12.53%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

105,905

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

105,905

標準偏差1年

16.39%

標準偏差3年

14.49%

標準偏差5年

14.11%

標準偏差10年

16.7%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

105,905

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

105,905

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMBC円資産ファンド

基準価額/騰落

11,601円
+0.19%

純資産総額(百万円)

137,209

資金流入週間(百万円)※推計

445

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本国債、日本株式等を実質的な投資対象とし、異なる運用戦略を組合わせることで、信託財産の着実な成長を目指す。各運用戦略(各マザーファンド)への配分比率は、日本国債等50%、絶対収益型30%、日本株式20%を基本とする。市場環境に応じて、日本株式の実質組入比率を0%-20%程度の範囲内で機動的に変動させる。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月11日

リターン1年(年率)

2.42%

リターン3年(年率)

3%

リターン5年(年率)

2.29%

リターン10年(年率)

1.42%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

137,209

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

137,209

標準偏差1年

1.7%

標準偏差3年

1.63%

標準偏差5年

1.63%

標準偏差10年

1.97%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

137,209

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

137,209

国内/株

インデックス

比較

販売会社

TOPIXベア2倍上場投信

基準価額/騰落

132円
-2.22%

純資産総額(百万円)

3,103

資金流入週間(百万円)※推計

444

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1356)。主要投資対象は、公社債。TOPIXダブルインバース(-2倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-49.35%

リターン3年(年率)

-43.8%

リターン5年(年率)

-35.74%

リターン10年(年率)

-29.76%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

3,103

シャープレシオ1年

-2.72

シャープレシオ3年

-2.53

シャープレシオ5年

-1.72

シャープレシオ10年

-1.17

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

3,103

標準偏差1年

18.33%

標準偏差3年

17.56%

標準偏差5年

21.25%

標準偏差10年

26.92%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

3,103

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,103

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・グローイング新興国株式(1年決算型)

基準価額/騰落

18,526円
+1.73%

純資産総額(百万円)

22,271

資金流入週間(百万円)※推計

439

信託報酬率(税込)

1.771%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に新興国の中でも相対的に高い成長が期待される国の株式に投資する。労働人口の拡大に注目することで、相対的に高い経済成長が期待される国を厳選する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月17日

リターン1年(年率)

35.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

22,271

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

22,271

標準偏差1年

14.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

22,271

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,271

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO ETFバランス 積極型(投資一任専用)

基準価額/騰落

17,172円
+0.98%

純資産総額(百万円)

19,756

資金流入週間(百万円)※推計

433

信託報酬率(税込)

1.63199%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(14-16%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.63199%

純資産総額(百万円)

19,756

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.63199%

純資産総額(百万円)

19,756

標準偏差1年

9.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.63199%

純資産総額(百万円)

19,756

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,756

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴールド・ファンド(H有)

基準価額/騰落

27,699円
+2.23%

純資産総額(百万円)

42,373

資金流入週間(百万円)※推計

431

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月08日

リターン1年(年率)

83.02%

リターン3年(年率)

32.72%

リターン5年(年率)

18.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

42,373

シャープレシオ1年

3.46

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

42,373

標準偏差1年

23.83%

標準偏差3年

19.17%

標準偏差5年

17.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

42,373

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,373

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

好利回り円債・短期戦略ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

9,971円
-0.03%

純資産総額(百万円)

10,499

資金流入週間(百万円)※推計

427

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として相対的に高い利回りが期待できる円建てのハイブリッド債券に投資する。ポートフォリオのデュレーションは原則2.5年以内とする。原則として、投資するハイブリッド債券の格付けは投資適格以上とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

10,499

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

10,499

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

10,499

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,499

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 欧州株

基準価額/騰落

29,509円
+0.53%

純資産総額(百万円)

104,943

資金流入週間(百万円)※推計

425

信託報酬率(税込)

0.616%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。欧州各国の株式を主要投資対象とし、成長性を重視した銘柄選択を行いながら積極的に分散投資を行い、信託財産の成長を目指す。国別の投資配分については各国の市場動向等投資環境を勘案し、弾力的に変更。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.39%

リターン3年(年率)

24.41%

リターン5年(年率)

17.82%

リターン10年(年率)

11.07%

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

104,943

シャープレシオ1年

4.07

シャープレシオ3年

2.29

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

104,943

標準偏差1年

9.56%

標準偏差3年

10.61%

標準偏差5年

13.74%

標準偏差10年

17.96%

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

104,943

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

104,943

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNYダウ・インデックス

基準価額/騰落

47,496円
+1.27%

純資産総額(百万円)

106,172

資金流入週間(百万円)※推計

424

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。効率性の観点から米国株式の指数との連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月08日

リターン1年(年率)

10.14%

リターン3年(年率)

21.38%

リターン5年(年率)

20.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

106,172

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

106,172

標準偏差1年

15.66%

標準偏差3年

12.42%

標準偏差5年

14.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

106,172

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

106,172

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式F(毎月・予想分配提示・H無)

基準価額/騰落

11,569円
+1.49%

純資産総額(百万円)

43,648

資金流入週間(百万円)※推計

424

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

16.06%

リターン3年(年率)

34.28%

リターン5年(年率)

22.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

43,648

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

43,648

標準偏差1年

17.98%

標準偏差3年

16.45%

標準偏差5年

17.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

43,648

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

21.61%

純資産総額(百万円)

43,648

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DC全世界株式インデックス(オール・カントリー)

基準価額/騰落

14,305円
+1.51%

純資産総額(百万円)

16,645

資金流入週間(百万円)※推計

422

信託報酬率(税込)

0.1122%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界の株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

16,645

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

16,645

標準偏差1年

13.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

16,645

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,645

251-300件を表示(全5732件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

  • 7
  • 8
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索