NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/07/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
Smart-i S&P500インデックス
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
34,607
円
2026年04月17日
前日比
前日比
220
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
115,258
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
AJ311207
2020072901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/25
|
運用報告書2 2024/06/25
|
ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場(上場予定を含む)されている株式のうち、S&P500(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.56% |
24.39% |
19.25% |
-- |
|
カテゴリー |
22.76% |
20.61% |
13.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.2% |
+ 3.78% |
+ 5.32% |
-- |
|
順位 |
168位 |
94位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
32% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.68% |
15.21% |
15.71% |
-- |
|
カテゴリー |
17.6% |
17.89% |
18.51% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.92% |
-2.68% |
-2.8% |
-- |
|
順位 |
130位 |
94位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
32% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.5 |
1.59 |
1.22 |
-- |
|
カテゴリー |
1.22 |
1.17 |
0.8 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.42 |
+ 0.42 |
-- |
|
順位 |
138位 |
42位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
15% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報