NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2020/07/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

Smart-i S&P500インデックス

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

25,650

2025年05月22日

前日比

前日比

-586

(-2.23%)

純資産総額

純資産総額

59,689

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

AJ311207

2020072901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/26

icon_pdf

ファンドの特色

米国の金融商品取引所に上場(上場予定を含む)されている株式のうち、S&P500(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.38%

14.78%

--

--

カテゴリー

-3.88%

10.47%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.5%

+ 4.31%

--

--

順位

99位

76位

--

--

%ランク

26%

27%

--

--

ファンド数

382本

285本

--

--

標準偏差

18.12%

16.35%

--

--

カテゴリー

18.76%

18.78%

--

--

+/- カテゴリー

-0.64%

-2.43%

--

--

順位

176位

105位

--

--

%ランク

47%

37%

--

--

ファンド数

382本

285本

--

--

シャープレシオ

-0.04

0.9

--

--

カテゴリー

-0.27

0.58

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.23

+ 0.32

--

--

順位

99位

43位

--

--

%ランク

26%

16%

--

--

ファンド数

382本

285本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

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--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

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--

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--

0

06/26

--

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2022年

0円

--

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0

06/27

--

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2021年

0円

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0

06/25

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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