NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/07/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
Smart-i S&P500インデックス
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
32,284
円
2025年10月31日
前日比
前日比
-48
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
88,225
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
AJ311207
2020072901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/25
|
運用報告書2 2024/06/25
|
ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場(上場予定を含む)されている株式のうち、S&P500(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.12% |
24.55% |
23.97% |
-- |
|
カテゴリー |
19.2% |
20.15% |
18.49% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.92% |
+ 4.4% |
+ 5.48% |
-- |
|
順位 |
141位 |
94位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
33% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.83% |
16.4% |
15.87% |
-- |
|
カテゴリー |
18.98% |
18.6% |
18.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.15% |
-2.2% |
-2.81% |
-- |
|
順位 |
164位 |
105位 |
78位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
37% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.22 |
1.49 |
1.51 |
-- |
|
カテゴリー |
0.89 |
1.08 |
1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
+ 0.41 |
+ 0.48 |
-- |
|
順位 |
107位 |
55位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
20% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報