NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/07/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
Smart-i S&P500インデックス
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
25,650
円
2025年05月22日
前日比
前日比
-586
円
(-2.23%)
純資産総額
純資産総額
59,689
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
AJ311207
2020072901
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/06/25
|
運用報告書2 2023/06/26
|
ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場(上場予定を含む)されている株式のうち、S&P500(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.38% |
14.78% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-3.88% |
10.47% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.5% |
+ 4.31% |
-- |
-- |
|
順位 |
99位 |
76位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
26% |
27% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
18.12% |
16.35% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.76% |
18.78% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.64% |
-2.43% |
-- |
-- |
|
順位 |
176位 |
105位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
47% |
37% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.04 |
0.9 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.27 |
0.58 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.32 |
-- |
-- |
|
順位 |
99位 |
43位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
26% |
16% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報