NISA成長投資枠
設定日:
2008/05/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
イーストS･インド消費関連ファンド
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
20,894
円
2025年08月08日
前日比
前日比
-33
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
278,944
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
83311085
2008053003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/08/20
|
ファンドの特色
インドの金融商品取引所に上場されている消費関連株式を主要投資対象とし､信託財産の成長を目指す｡企業分析を重視したボトム･アップ･アプローチを基本として､高収益･高成長が続くと見込まれる銘柄を選択し､ポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.46% |
14.41% |
26.18% |
11.86% |
|
カテゴリー |
-8.28% |
14.14% |
22.45% |
8.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.82% |
+ 0.27% |
+ 3.73% |
+ 2.98% |
|
順位 |
6位 |
14位 |
5位 |
1位 |
|
％ランク |
14% |
46% |
18% |
5% |
|
ファンド数 |
44本 |
31本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
13.38% |
14.96% |
16.73% |
21.04% |
|
カテゴリー |
16.18% |
16.38% |
16.88% |
21.47% |
|
+/- カテゴリー |
-2.8% |
-1.42% |
-0.15% |
-0.43% |
|
順位 |
3位 |
4位 |
14位 |
11位 |
|
％ランク |
7% |
13% |
49% |
46% |
|
ファンド数 |
44本 |
31本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.44 |
0.96 |
1.56 |
0.56 |
|
カテゴリー |
-0.53 |
0.85 |
1.32 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.11 |
+ 0.24 |
+ 0.15 |
|
順位 |
8位 |
7位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
19% |
23% |
4% |
5% |
|
ファンド数 |
44本 |
31本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
1000 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1000円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1800円 |
-- -- |
800 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1500円 |
-- -- |
1000 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報