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NISA成長投資枠

設定日:

2017/01/17

償還日:

2050/01/13

評価基準日:

2025/05/31

米国インフラ・ビルダー株式ファンド(H無)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

16,385

2025年06月20日

前日比

前日比

47

(0.29%)

純資産総額

純資産総額

27,366

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431C171

2017011702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

米国におけるインフラ設備の建設、改修またはメンテナンス、建設資材の生産または輸送などに直接関わる企業の株式に投資する。米国の株式の中から、事業内容、時価総額、流動性等を勘案して投資候補銘柄を選定。この中から、インフラ投資による恩恵度、同業種における競争力、株価バリュエーション等にもとづくスコアリングや定性評価を勘案し、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.74%

20.69%

27.23%

--

カテゴリー

1.17%

13.43%

17.06%

--

+/- カテゴリー

-4.91%

+ 7.26%

+ 10.17%

--

順位

296位

42位

7位

--

%ランク

78%

15%

4%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

標準偏差

24.01%

23.5%

22.19%

--

カテゴリー

20.02%

18.99%

18.7%

--

+/- カテゴリー

+ 3.99%

+ 4.51%

+ 3.49%

--

順位

297位

240位

168位

--

%ランク

78%

85%

81%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

シャープレシオ

-0.17

0.88

1.23

--

カテゴリー

-0.01

0.71

0.94

--

+/- カテゴリー

-0.16

+ 0.17

+ 0.29

--

順位

267位

110位

39位

--

%ランク

70%

39%

19%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

1600円

1600

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

3200円

1300

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1900

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

2250円

450

01/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1800

07/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

1500円

1500

01/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1900円

400

01/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

07/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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