NISA成長投資枠
設定日:
2011/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
高成長インド･中型株式ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
13,420
円
2025年08月26日
前日比
前日比
-117
円
(-0.86%)
純資産総額
純資産総額
189,461
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79311118
2011083106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/27
|
運用報告書2 2024/08/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの取引所に上場している中型株式(ニフティ500の時価総額上位51位-350位の銘柄に準じた時価総額規模を有する銘柄)｡大型､小型株式に投資することがある｡インドの代表的な総合金融グループの一つ､｢コタック･マヒンドラ・グループ」が実質的な運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.16% |
15.75% |
25.82% |
10.8% |
|
カテゴリー |
-8.28% |
14.14% |
22.45% |
8.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12% |
+ 1.61% |
+ 3.37% |
+ 1.92% |
|
順位 |
22位 |
11位 |
7位 |
4位 |
|
％ランク |
50% |
36% |
25% |
17% |
|
ファンド数 |
44本 |
31本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
18.49% |
16.93% |
17.21% |
22.14% |
|
カテゴリー |
16.18% |
16.38% |
16.88% |
21.47% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.31% |
+ 0.55% |
+ 0.33% |
+ 0.67% |
|
順位 |
36位 |
22位 |
20位 |
19位 |
|
％ランク |
82% |
71% |
69% |
80% |
|
ファンド数 |
44本 |
31本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.46 |
0.92 |
1.5 |
0.49 |
|
カテゴリー |
-0.53 |
0.85 |
1.32 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.07 |
+ 0.18 |
+ 0.08 |
|
順位 |
11位 |
10位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
25% |
33% |
14% |
13% |
|
ファンド数 |
44本 |
31本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
200 02/27 |
-- -- |
-- -- |
200 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
800円 |
-- -- |
200 02/27 |
-- -- |
-- -- |
200 05/27 |
-- -- |
-- -- |
200 08/27 |
-- -- |
-- -- |
200 11/27 |
-- -- |
|
2023年 |
700円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
300 05/29 |
-- -- |
-- -- |
200 08/28 |
-- -- |
-- -- |
200 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
2100円 |
-- -- |
600 02/28 |
-- -- |
-- -- |
400 05/27 |
-- -- |
-- -- |
600 08/29 |
-- -- |
-- -- |
500 11/28 |
-- -- |
|
2021年 |
2500円 |
-- -- |
-- -- |
500 03/01 |
-- -- |
600 05/27 |
-- -- |
-- -- |
700 08/27 |
-- -- |
-- -- |
700 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報