NISA成長投資枠
設定日:
2011/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
高成長インド･中型株式ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
13,142
円
2026年06月19日
前日比
前日比
133
円
(1.02%)
純資産総額
純資産総額
160,819
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
79311118
2011083106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/27
|
運用報告書2 2025/08/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの取引所に上場している中型株式(ニフティ500の時価総額上位51位-350位の銘柄に準じた時価総額規模を有する銘柄)｡大型､小型株式に投資することがある｡インドの代表的な総合金融グループの一つ､｢コタック･マヒンドラ・グループ」が実質的な運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4% |
13.22% |
14.32% |
12.89% |
|
カテゴリー |
-3.12% |
9.68% |
11.6% |
10.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.12% |
+ 3.54% |
+ 2.72% |
+ 2.19% |
|
順位 |
8位 |
6位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
14% |
19% |
14% |
13% |
|
ファンド数 |
59本 |
33本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
21.21% |
18.63% |
17.2% |
21.59% |
|
カテゴリー |
20.98% |
17.67% |
17.06% |
20.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
+ 0.96% |
+ 0.14% |
+ 0.67% |
|
順位 |
35位 |
25位 |
18位 |
20位 |
|
％ランク |
60% |
76% |
63% |
84% |
|
ファンド数 |
59本 |
33本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
0.16 |
0.7 |
0.83 |
0.6 |
|
カテゴリー |
-0.18 |
0.53 |
0.67 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
+ 0.17 |
+ 0.16 |
+ 0.09 |
|
順位 |
8位 |
7位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
14% |
22% |
14% |
9% |
|
ファンド数 |
59本 |
33本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
400円 |
-- -- |
200 02/27 |
-- -- |
-- -- |
200 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
800円 |
-- -- |
200 02/27 |
-- -- |
-- -- |
200 05/27 |
-- -- |
-- -- |
200 08/27 |
-- -- |
-- -- |
200 11/27 |
-- -- |
|
2024年 |
800円 |
-- -- |
200 02/27 |
-- -- |
-- -- |
200 05/27 |
-- -- |
-- -- |
200 08/27 |
-- -- |
-- -- |
200 11/27 |
-- -- |
|
2023年 |
700円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
300 05/29 |
-- -- |
-- -- |
200 08/28 |
-- -- |
-- -- |
200 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
2100円 |
-- -- |
600 02/28 |
-- -- |
-- -- |
400 05/27 |
-- -- |
-- -- |
600 08/29 |
-- -- |
-- -- |
500 11/28 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報