NISA成長投資枠

設定日:

2011/08/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

高成長インド・中型株式ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

13,599

2025年07月11日

前日比

前日比

-47

(-0.34%)

純資産総額

純資産総額

191,767

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

79311118

2011083106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの取引所に上場している中型株式(ニフティ500の時価総額上位51位-350位の銘柄に準じた時価総額規模を有する銘柄)。大型、小型株式に投資することがある。インドの代表的な総合金融グループの一つ、「コタック・マヒンドラ・グループ」が実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.05%

17.81%

26.82%

11.56%

カテゴリー

-9.32%

16.28%

23.75%

9.42%

+/- カテゴリー

-0.73%

+ 1.53%

+ 3.07%

+ 2.14%

順位

27位

11位

6位

3位

%ランク

62%

37%

21%

13%

ファンド数

44本

30本

29本

24本

標準偏差

18.52%

17.09%

17.21%

22.22%

カテゴリー

16.28%

16.48%

16.9%

21.49%

+/- カテゴリー

+ 2.24%

+ 0.61%

+ 0.31%

+ 0.73%

順位

36位

21位

20位

19位

%ランク

82%

70%

69%

80%

ファンド数

44本

30本

29本

24本

シャープレシオ

-0.56

1.04

1.56

0.52

カテゴリー

-0.59

0.98

1.4

0.44

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.06

+ 0.16

+ 0.08

順位

19位

9位

3位

3位

%ランク

44%

30%

11%

13%

ファンド数

44本

30本

29本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

400円

--

--

200

02/27

--

--

--

--

200

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

800円

--

--

200

02/27

--

--

--

--

200

05/27

--

--

--

--

200

08/27

--

--

--

--

200

11/27

--

--

2023年

700円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

300

05/29

--

--

--

--

200

08/28

--

--

--

--

200

11/27

--

--

2022年

2100円

--

--

600

02/28

--

--

--

--

400

05/27

--

--

--

--

600

08/29

--

--

--

--

500

11/28

--

--

2021年

2500円

--

--

--

--

500

03/01

--

--

600

05/27

--

--

--

--

700

08/27

--

--

--

--

700

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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