NISA成長投資枠
設定日:
2011/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
高成長インド･中型株式ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
13,160
円
2025年09月16日
前日比
前日比
23
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
185,294
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79311118
2011083106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/27
|
運用報告書2 2024/08/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの取引所に上場している中型株式(ニフティ500の時価総額上位51位-350位の銘柄に準じた時価総額規模を有する銘柄)｡大型､小型株式に投資することがある｡インドの代表的な総合金融グループの一つ､｢コタック･マヒンドラ・グループ」が実質的な運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.22% |
11.93% |
21.99% |
11.44% |
|
カテゴリー |
-6.23% |
10.51% |
19.68% |
9.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
+ 1.42% |
+ 2.31% |
+ 1.71% |
|
順位 |
25位 |
8位 |
7位 |
4位 |
|
％ランク |
56% |
26% |
25% |
17% |
|
ファンド数 |
45本 |
31本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
18.08% |
16.72% |
16.57% |
21.97% |
|
カテゴリー |
15.7% |
16.08% |
16.62% |
21.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.38% |
+ 0.64% |
-0.05% |
+ 0.74% |
|
順位 |
37位 |
21位 |
16位 |
19位 |
|
％ランク |
83% |
68% |
56% |
80% |
|
ファンド数 |
45本 |
31本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.37 |
0.71 |
1.32 |
0.52 |
|
カテゴリー |
-0.42 |
0.64 |
1.18 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.07 |
+ 0.14 |
+ 0.06 |
|
順位 |
13位 |
10位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
29% |
33% |
14% |
13% |
|
ファンド数 |
45本 |
31本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
600円 |
-- -- |
200 02/27 |
-- -- |
-- -- |
200 05/27 |
-- -- |
-- -- |
200 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
800円 |
-- -- |
200 02/27 |
-- -- |
-- -- |
200 05/27 |
-- -- |
-- -- |
200 08/27 |
-- -- |
-- -- |
200 11/27 |
-- -- |
|
2023年 |
700円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
300 05/29 |
-- -- |
-- -- |
200 08/28 |
-- -- |
-- -- |
200 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
2100円 |
-- -- |
600 02/28 |
-- -- |
-- -- |
400 05/27 |
-- -- |
-- -- |
600 08/29 |
-- -- |
-- -- |
500 11/28 |
-- -- |
|
2021年 |
2500円 |
-- -- |
-- -- |
500 03/01 |
-- -- |
600 05/27 |
-- -- |
-- -- |
700 08/27 |
-- -- |
-- -- |
700 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報