設定日:
2021/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ニッセイ 海外リートインデックス(H無)(ラップ専用)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,069
円
2025年07月03日
前日比
前日比
22
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
9,973
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
2931621B
2021111906
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く先進国のリート(不動産投資信託証券)に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.21% |
5.18% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.38% |
4.76% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.83% |
+ 0.42% |
-- |
-- |
|
順位 |
5位 |
5位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
10% |
10% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.06% |
16.81% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.74% |
16.56% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
+ 0.25% |
-- |
-- |
|
順位 |
30位 |
24位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
57% |
48% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.24 |
0.3 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.29 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.01 |
-- |
-- |
|
順位 |
5位 |
5位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
10% |
10% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報