設定日:
2021/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ニッセイ 海外リートインデックス(H無)(ラップ専用)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,635
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-19
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
11,137
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
2931621B
2021111906
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く先進国のリート(不動産投資信託証券)に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.5% |
6.8% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.02% |
6.52% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.52% |
+ 0.28% |
-- |
-- |
|
順位 |
17位 |
6位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
33% |
12% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.68% |
16.52% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.44% |
16.29% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
+ 0.23% |
-- |
-- |
|
順位 |
31位 |
23位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
59% |
46% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.18 |
0.4 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.23 |
0.4 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
0 |
-- |
-- |
|
順位 |
16位 |
5位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
31% |
10% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報