設定日:
2021/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
ニッセイ 海外リートインデックス(H無)(ラップ専用)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
15,155
円
2026年05月21日
前日比
前日比
167
円
(1.11%)
純資産総額
純資産総額
16,349
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
2931621B
2021111906
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く先進国のリート(不動産投資信託証券)に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.78% |
16.67% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
29.88% |
15.96% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.9% |
+ 0.71% |
-- |
-- |
|
順位 |
17位 |
16位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
33% |
31% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14% |
14.51% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.12% |
14.41% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.12% |
+ 0.1% |
-- |
-- |
|
順位 |
14位 |
25位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
27% |
49% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.16 |
1.14 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.08 |
1.1 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.04 |
-- |
-- |
|
順位 |
19位 |
17位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
36% |
33% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報