設定日:

2021/11/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ 海外リートインデックス(H無)(ラップ専用)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,557

2025年02月07日

前日比

前日比

-62

(-0.49%)

純資産総額

純資産総額

8,528

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

2931621B

2021111906

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を除く先進国のリート(不動産投資信託証券)に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.1%

9.05%

--

--

カテゴリー

13.23%

8.24%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.87%

+ 0.81%

--

--

順位

5位

6位

--

--

%ランク

10%

13%

--

--

ファンド数

53本

48本

--

--

標準偏差

9.42%

18.11%

--

--

カテゴリー

9.56%

17.91%

--

--

+/- カテゴリー

-0.14%

+ 0.2%

--

--

順位

22位

17位

--

--

%ランク

42%

36%

--

--

ファンド数

53本

48本

--

--

シャープレシオ

1.59

0.5

--

--

カテゴリー

1.38

0.47

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.03

--

--

順位

7位

9位

--

--

%ランク

14%

19%

--

--

ファンド数

53本

48本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR