NISA成長投資枠
設定日:
1996/05/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
フィデリティ･欧州中小型株･オープンB
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
29,741
円
2025年05月19日
前日比
前日比
33
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
10,875
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
32312965
1996053105
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2024/05/30
|
ファンドの特色
英国および欧州大陸の取引所に上場されている株式を主要投資対象とし､市場平均等に比較し高い成長力があり､その持続が長期的に可能と判断される中小型の高成長企業に投資｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはMSCI ヨーロッパ・スモールキャップ・インデックス(税引後配当金込/円換算)｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.55% |
5.87% |
14.29% |
6.05% |
|
カテゴリー |
1.33% |
11.07% |
15.19% |
6.31% |
|
+/- カテゴリー |
-5.88% |
-5.2% |
-0.9% |
-0.26% |
|
順位 |
26位 |
28位 |
20位 |
15位 |
|
％ランク |
82% |
91% |
65% |
66% |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
23本 |
|
標準偏差 |
13.45% |
16.97% |
18.63% |
21.82% |
|
カテゴリー |
10.63% |
14.2% |
15.97% |
17.9% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.82% |
+ 2.77% |
+ 2.66% |
+ 3.92% |
|
順位 |
29位 |
28位 |
27位 |
21位 |
|
％ランク |
91% |
91% |
88% |
92% |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
23本 |
|
シャープレシオ |
-0.36 |
0.34 |
0.77 |
0.28 |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.78 |
0.95 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
-0.48 |
-0.44 |
-0.18 |
-0.08 |
|
順位 |
25位 |
28位 |
24位 |
19位 |
|
％ランク |
79% |
91% |
78% |
83% |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
23本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 12/02 |
|
2023年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
1850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 05/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報