NISA成長投資枠

設定日:

1996/05/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・欧州中小型株・オープンB

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

29,338

2025年02月17日

前日比

前日比

-189

(-0.64%)

純資産総額

純資産総額

10,745

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

32312965

1996053105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/30

icon_pdf

ファンドの特色

英国および欧州大陸の取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される中小型の高成長企業に投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCI ヨーロッパ・スモールキャップ・インデックス(税引後配当金込/円換算)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.04%

7.02%

9.22%

8.09%

カテゴリー

12.27%

11.9%

11.26%

7.64%

+/- カテゴリー

-2.23%

-4.88%

-2.04%

+ 0.45%

順位

20位

27位

25位

9位

%ランク

65%

88%

81%

41%

ファンド数

31本

31本

31本

22本

標準偏差

13.41%

17.45%

24.88%

21.93%

カテゴリー

11.25%

14.83%

18.9%

18.04%

+/- カテゴリー

+ 2.16%

+ 2.62%

+ 5.98%

+ 3.89%

順位

26位

28位

30位

20位

%ランク

84%

91%

97%

91%

ファンド数

31本

31本

31本

22本

シャープレシオ

0.74

0.4

0.37

0.37

カテゴリー

1.09

0.81

0.6

0.43

+/- カテゴリー

-0.35

-0.41

-0.23

-0.06

順位

23位

27位

26位

17位

%ランク

75%

88%

84%

78%

ファンド数

31本

31本

31本

22本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1850円

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

850

12/02

2023年

1600円

--

--

--

--

--

--

--

--

800

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

11/30

--

--

2022年

1600円

--

--

--

--

--

--

--

--

800

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

11/30

--

--

2021年

1850円

--

--

--

--

--

--

--

--

950

05/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

900

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

平均的

大きい

5年

★★

低い

大きい

10年

★★

低い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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