設定日:
2012/06/01
償還日：
2032/05/10
評価基準日：
2025/06/30
三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(毎月)『愛称：世界のいしずえ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
8,755
円
2025年07月07日
前日比
前日比
-11
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
179,781
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03312126
2012060102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2024/05/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のインフラ関連企業(公益､通信､エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券｡投資する債券は､原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.29% |
4.5% |
4.06% |
3.04% |
|
カテゴリー |
-3.75% |
4.02% |
4.91% |
2.58% |
|
+/- カテゴリー |
-2.54% |
+ 0.48% |
-0.85% |
+ 0.46% |
|
順位 |
111位 |
44位 |
57位 |
24位 |
|
％ランク |
83% |
43% |
63% |
45% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
9.3% |
8.68% |
7.93% |
8.56% |
|
カテゴリー |
9.06% |
9.26% |
7.48% |
8.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
-0.58% |
+ 0.45% |
+ 0.33% |
|
順位 |
68位 |
63位 |
69位 |
36位 |
|
％ランク |
51% |
61% |
76% |
67% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
-0.71 |
0.51 |
0.5 |
0.35 |
|
カテゴリー |
-0.42 |
0.43 |
0.58 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
+ 0.08 |
-0.08 |
+ 0.06 |
|
順位 |
107位 |
44位 |
58位 |
31位 |
|
％ランク |
80% |
43% |
64% |
58% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
50 01/10 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/10 |
50 05/12 |
50 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
720円 |
70 01/10 |
70 02/13 |
70 03/11 |
70 04/10 |
70 05/10 |
70 06/10 |
50 07/10 |
50 08/13 |
50 09/10 |
50 10/10 |
50 11/11 |
50 12/10 |
|
2023年 |
840円 |
70 01/10 |
70 02/10 |
70 03/10 |
70 04/10 |
70 05/10 |
70 06/12 |
70 07/10 |
70 08/10 |
70 09/11 |
70 10/10 |
70 11/10 |
70 12/11 |
|
2022年 |
870円 |
100 01/11 |
70 02/10 |
70 03/10 |
70 04/11 |
70 05/10 |
70 06/10 |
70 07/11 |
70 08/10 |
70 09/12 |
70 10/11 |
70 11/10 |
70 12/12 |
|
2021年 |
1200円 |
100 01/12 |
100 02/10 |
100 03/10 |
100 04/12 |
100 05/10 |
100 06/10 |
100 07/12 |
100 08/10 |
100 09/10 |
100 10/11 |
100 11/10 |
100 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報