設定日:

2012/06/01

償還日:

2032/05/10

評価基準日:

2025/07/31

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H無>(毎月)『愛称:世界のいしずえ』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

8,905

2025年09月01日

前日比

前日比

-12

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

181,250

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03312126

2012060102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.31%

5.07%

4.61%

3.25%

カテゴリー

1.08%

4.16%

5.41%

2.76%

+/- カテゴリー

+ 0.23%

+ 0.91%

-0.8%

+ 0.49%

順位

65位

43位

58位

24位

%ランク

49%

42%

64%

45%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

標準偏差

9.25%

8.84%

8.07%

8.61%

カテゴリー

8.94%

9.23%

7.48%

8.26%

+/- カテゴリー

+ 0.31%

-0.39%

+ 0.59%

+ 0.35%

順位

71位

65位

74位

36位

%ランク

53%

63%

82%

67%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

シャープレシオ

0.1

0.56

0.56

0.37

カテゴリー

0.07

0.44

0.63

0.31

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.12

-0.07

+ 0.06

順位

71位

48位

65位

27位

%ランク

53%

47%

72%

50%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

400円

50

01/10

50

02/10

50

03/10

50

04/10

50

05/12

50

06/10

50

07/10

50

08/12

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

720円

70

01/10

70

02/13

70

03/11

70

04/10

70

05/10

70

06/10

50

07/10

50

08/13

50

09/10

50

10/10

50

11/11

50

12/10

2023年

840円

70

01/10

70

02/10

70

03/10

70

04/10

70

05/10

70

06/12

70

07/10

70

08/10

70

09/11

70

10/10

70

11/10

70

12/11

2022年

870円

100

01/11

70

02/10

70

03/10

70

04/11

70

05/10

70

06/10

70

07/11

70

08/10

70

09/12

70

10/11

70

11/10

70

12/12

2021年

1200円

100

01/12

100

02/10

100

03/10

100

04/12

100

05/10

100

06/10

100

07/12

100

08/10

100

09/10

100

10/11

100

11/10

100

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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