三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H無>(毎月)『愛称:世界のいしずえ』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
9,251
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-91
円
(-0.97%)
純資産総額
純資産総額
191,584
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
03312126
2012060102
ファンドの特色
主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
6.08% |
6.63% |
4.8% |
3.31% |
カテゴリー |
5.66% |
5.22% |
5.03% |
3.07% |
+/- カテゴリー |
+ 0.42% |
+ 1.41% |
-0.23% |
+ 0.24% |
順位 |
67位 |
62位 |
66位 |
27位 |
%ランク |
54% |
62% |
74% |
51% |
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
標準偏差 |
9.11% |
8.82% |
9.58% |
8.51% |
カテゴリー |
9.05% |
9.56% |
8.5% |
8.22% |
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
-0.74% |
+ 1.08% |
+ 0.29% |
順位 |
60位 |
61位 |
70位 |
35位 |
%ランク |
48% |
61% |
78% |
67% |
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
シャープレシオ |
0.65 |
0.75 |
0.5 |
0.39 |
カテゴリー |
0.56 |
0.58 |
0.55 |
0.35 |
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.17 |
-0.05 |
+ 0.04 |
順位 |
70位 |
66位 |
66位 |
33位 |
%ランク |
56% |
66% |
74% |
63% |
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
50円 |
50 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
720円 |
70 01/10 |
70 02/13 |
70 03/11 |
70 04/10 |
70 05/10 |
70 06/10 |
50 07/10 |
50 08/13 |
50 09/10 |
50 10/10 |
50 11/11 |
50 12/10 |
2023年 |
840円 |
70 01/10 |
70 02/10 |
70 03/10 |
70 04/10 |
70 05/10 |
70 06/12 |
70 07/10 |
70 08/10 |
70 09/11 |
70 10/10 |
70 11/10 |
70 12/11 |
2022年 |
870円 |
100 01/11 |
70 02/10 |
70 03/10 |
70 04/11 |
70 05/10 |
70 06/10 |
70 07/11 |
70 08/10 |
70 09/12 |
70 10/11 |
70 11/10 |
70 12/12 |
2021年 |
1200円 |
100 01/12 |
100 02/10 |
100 03/10 |
100 04/12 |
100 05/10 |
100 06/10 |
100 07/12 |
100 08/10 |
100 09/10 |
100 10/11 |
100 11/10 |
100 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報