設定日:
2012/06/01
償還日：
2032/05/10
評価基準日：
2026/02/28
三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(毎月)『愛称：世界のいしずえ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
9,455
円
2026年03月05日
前日比
前日比
-62
円
(-0.65%)
純資産総額
純資産総額
187,937
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03312126
2012060102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のインフラ関連企業(公益､通信､エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券｡投資する債券は､原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.76% |
9.76% |
7.12% |
5.42% |
|
カテゴリー |
9.87% |
8.24% |
6.22% |
4.52% |
|
+/- カテゴリー |
-0.11% |
+ 1.52% |
+ 0.9% |
+ 0.9% |
|
順位 |
66位 |
40位 |
59位 |
23位 |
|
％ランク |
50% |
40% |
64% |
42% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
93本 |
55本 |
|
標準偏差 |
8.72% |
8.57% |
8.19% |
8.39% |
|
カテゴリー |
7.56% |
8.06% |
7.96% |
7.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.16% |
+ 0.51% |
+ 0.23% |
+ 0.46% |
|
順位 |
98位 |
67位 |
72位 |
38位 |
|
％ランク |
74% |
67% |
78% |
70% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
93本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
1.06 |
1.11 |
0.86 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.31 |
0.97 |
0.74 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
+ 0.14 |
+ 0.12 |
+ 0.12 |
|
順位 |
100位 |
38位 |
63位 |
25位 |
|
％ランク |
76% |
38% |
68% |
46% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
93本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
50 01/13 |
50 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
50 01/10 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/10 |
50 05/12 |
50 06/10 |
50 07/10 |
50 08/12 |
50 09/10 |
50 10/10 |
50 11/10 |
50 12/10 |
|
2024年 |
720円 |
70 01/10 |
70 02/13 |
70 03/11 |
70 04/10 |
70 05/10 |
70 06/10 |
50 07/10 |
50 08/13 |
50 09/10 |
50 10/10 |
50 11/11 |
50 12/10 |
|
2023年 |
840円 |
70 01/10 |
70 02/10 |
70 03/10 |
70 04/10 |
70 05/10 |
70 06/12 |
70 07/10 |
70 08/10 |
70 09/11 |
70 10/10 |
70 11/10 |
70 12/11 |
|
2022年 |
870円 |
100 01/11 |
70 02/10 |
70 03/10 |
70 04/11 |
70 05/10 |
70 06/10 |
70 07/11 |
70 08/10 |
70 09/12 |
70 10/11 |
70 11/10 |
70 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報