設定日:
2012/06/01
償還日：
2032/05/10
評価基準日：
2026/04/30
三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(毎月)『愛称：世界のいしずえ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
9,416
円
2026年06月02日
前日比
前日比
11
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
187,433
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03312126
2012060102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のインフラ関連企業(公益､通信､エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券｡投資する債券は､原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.72% |
9.35% |
6.72% |
5.21% |
|
カテゴリー |
14.56% |
8.21% |
5.87% |
4.4% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.16% |
+ 1.14% |
+ 0.85% |
+ 0.81% |
|
順位 |
50位 |
51位 |
62位 |
26位 |
|
％ランク |
38% |
50% |
67% |
43% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
|
標準偏差 |
6.43% |
8.58% |
8.11% |
8.32% |
|
カテゴリー |
6.31% |
8.14% |
7.95% |
7.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12% |
+ 0.44% |
+ 0.16% |
+ 0.56% |
|
順位 |
103位 |
66位 |
71位 |
45位 |
|
％ランク |
78% |
64% |
77% |
74% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
|
シャープレシオ |
2.51 |
1.06 |
0.81 |
0.62 |
|
カテゴリー |
2.28 |
0.94 |
0.69 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.12 |
+ 0.12 |
+ 0.1 |
|
順位 |
76位 |
55位 |
65位 |
35位 |
|
％ランク |
58% |
53% |
70% |
58% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
250円 |
50 01/13 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/10 |
50 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
50 01/10 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/10 |
50 05/12 |
50 06/10 |
50 07/10 |
50 08/12 |
50 09/10 |
50 10/10 |
50 11/10 |
50 12/10 |
|
2024年 |
720円 |
70 01/10 |
70 02/13 |
70 03/11 |
70 04/10 |
70 05/10 |
70 06/10 |
50 07/10 |
50 08/13 |
50 09/10 |
50 10/10 |
50 11/11 |
50 12/10 |
|
2023年 |
840円 |
70 01/10 |
70 02/10 |
70 03/10 |
70 04/10 |
70 05/10 |
70 06/12 |
70 07/10 |
70 08/10 |
70 09/11 |
70 10/10 |
70 11/10 |
70 12/11 |
|
2022年 |
870円 |
100 01/11 |
70 02/10 |
70 03/10 |
70 04/11 |
70 05/10 |
70 06/10 |
70 07/11 |
70 08/10 |
70 09/12 |
70 10/11 |
70 11/10 |
70 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報