設定日:

2012/06/01

償還日:

2032/05/10

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H無>(毎月)『愛称:世界のいしずえ』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

9,251

2025年02月07日

前日比

前日比

-91

(-0.97%)

純資産総額

純資産総額

191,584

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03312126

2012060102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.08%

6.63%

4.8%

3.31%

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

3.07%

+/- カテゴリー

+ 0.42%

+ 1.41%

-0.23%

+ 0.24%

順位

67位

62位

66位

27位

%ランク

54%

62%

74%

51%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

標準偏差

9.11%

8.82%

9.58%

8.51%

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

8.22%

+/- カテゴリー

+ 0.06%

-0.74%

+ 1.08%

+ 0.29%

順位

60位

61位

70位

35位

%ランク

48%

61%

78%

67%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

シャープレシオ

0.65

0.75

0.5

0.39

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.17

-0.05

+ 0.04

順位

70位

66位

66位

33位

%ランク

56%

66%

74%

63%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

50

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

720円

70

01/10

70

02/13

70

03/11

70

04/10

70

05/10

70

06/10

50

07/10

50

08/13

50

09/10

50

10/10

50

11/11

50

12/10

2023年

840円

70

01/10

70

02/10

70

03/10

70

04/10

70

05/10

70

06/12

70

07/10

70

08/10

70

09/11

70

10/10

70

11/10

70

12/11

2022年

870円

100

01/11

70

02/10

70

03/10

70

04/11

70

05/10

70

06/10

70

07/11

70

08/10

70

09/12

70

10/11

70

11/10

70

12/12

2021年

1200円

100

01/12

100

02/10

100

03/10

100

04/12

100

05/10

100

06/10

100

07/12

100

08/10

100

09/10

100

10/11

100

11/10

100

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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