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検索結果5724件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)外国債券インデックス(H無)

基準価額/騰落

13,889円
-0.32%

純資産総額(百万円)

25,965

資金流入週間(百万円)※推計

407

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。同インデックスへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月17日

リターン1年(年率)

-2.2%

リターン3年(年率)

4.32%

リターン5年(年率)

3.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

25,965

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

25,965

標準偏差1年

9.03%

標準偏差3年

7.92%

標準偏差5年

6.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

25,965

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月17日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

25,965

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・全世界株式インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(全世界株式)』

基準価額/騰落

24,900円
-0.28%

純資産総額(百万円)

259,448

資金流入週間(百万円)※推計

403

信託報酬率(税込)

0.10219%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の株式へ投資を行い、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月12日

リターン1年(年率)

4.37%

リターン3年(年率)

16%

リターン5年(年率)

19.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10219%

純資産総額(百万円)

259,448

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10219%

純資産総額(百万円)

259,448

標準偏差1年

14.99%

標準偏差3年

13.86%

標準偏差5年

14.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10219%

純資産総額(百万円)

259,448

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

259,448

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

オール・カントリー好配当リバランス(年4回決算型)

基準価額/騰落

9,480円
-0.14%

純資産総額(百万円)

17,707

資金流入週間(百万円)※推計

402

信託報酬率(税込)

1.493%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー・オール・カントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指す。外国投資信託の受益証券において、クロッキー・オール・カントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受するために担保付スワップ取引を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月23日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.493%

純資産総額(百万円)

17,707

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.493%

純資産総額(百万円)

17,707

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.493%

純資産総額(百万円)

17,707

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

40円

直近決算日

2025年04月23日

分配金利回り

2.53%

純資産総額(百万円)

17,707

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100(H無)

基準価額/騰落

180,944円
-0.48%

純資産総額(百万円)

6,707

資金流入週間(百万円)※推計

398

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2840)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を円換算した「NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.83%

リターン3年(年率)

23.36%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

6,707

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

6,707

標準偏差1年

25.24%

標準偏差3年

20.92%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

6,707

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0.42%

純資産総額(百万円)

6,707

その他

インデックス

比較

販売会社

TOPIXベア上場投信

基準価額/騰落

1,173円
+0.95%

純資産総額(百万円)

4,875

資金流入週間(百万円)※推計

397

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXインバース(-1倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXインバース(-1倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1569)。主要投資対象は、公社債。TOPIXインバース(-1倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-11.49%

リターン3年(年率)

-18.44%

リターン5年(年率)

-17.21%

リターン10年(年率)

-11.83%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,875

シャープレシオ1年

-1.44

シャープレシオ3年

-1.75

シャープレシオ5年

-1.46

シャープレシオ10年

-0.83

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,875

標準偏差1年

8.2%

標準偏差3年

10.64%

標準偏差5年

11.86%

標準偏差10年

14.37%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,875

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,875

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック 世界好配当株式オープン『愛称:世界の息吹』

基準価額/騰落

13,305円
-0.63%

純資産総額(百万円)

74,189

資金流入週間(百万円)※推計

393

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の配当利回りの高い株式を実質的な主要投資対象とし、継続的な配当収入の確保を目指す。先進国のみならず、新興国を含めた成長性の高いと考えられる配当利回りの高い企業の株式に投資。副次的な投資対象として海外の短期債券等にも投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

0.94%

リターン3年(年率)

10.83%

リターン5年(年率)

15.51%

リターン10年(年率)

7.4%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

74,189

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

74,189

標準偏差1年

15.41%

標準偏差3年

13.16%

標準偏差5年

13.25%

標準偏差10年

14.81%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

74,189

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

130円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

10%

純資産総額(百万円)

74,189

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 先進国株式インデックス

基準価額/騰落

30,951円
-0.42%

純資産総額(百万円)

109,685

資金流入週間(百万円)※推計

385

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国株式マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の株式、先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月25日

リターン1年(年率)

5.17%

リターン3年(年率)

17.38%

リターン5年(年率)

21.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

109,685

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

109,685

標準偏差1年

16.6%

標準偏差3年

14.98%

標準偏差5年

15.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

109,685

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

109,685

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国債券(H無)『愛称:上場米債(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

22,372円
-0.29%

純資産総額(百万円)

20,375

資金流入週間(百万円)※推計

382

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1486)。信託財産1口あたりの純資産額の変動率をS&P米国債7-10年指数(TTM、円建て)の変動率に一致させることをめざして運用。同指数に採用されていない債券についても、国際機関債など信用力が相対的に高い債券に投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.85%

リターン3年(年率)

3.47%

リターン5年(年率)

2.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

20,375

シャープレシオ1年

-0.33

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

20,375

標準偏差1年

9.66%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

7.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

20,375

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

560円

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

4.6%

純資産総額(百万円)

20,375

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

9,397円
+0.03%

純資産総額(百万円)

104,085

資金流入週間(百万円)※推計

382

信託報酬率(税込)

2.05799%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座資産運用ファンド。主として、絶対収益を追求する複数のヘッジファンドに分散投資することで、絶対収益の獲得を目指す。各投資対象ファンドへの投資割合は、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性及び相関係数等を基に決定。定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。また、投資対象ファンドは適宜見直しを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.33%

リターン3年(年率)

-0.76%

リターン5年(年率)

-0.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.05799%

純資産総額(百万円)

104,085

シャープレシオ1年

-1.84

シャープレシオ3年

-0.49

シャープレシオ5年

-0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.05799%

純資産総額(百万円)

104,085

標準偏差1年

1.97%

標準偏差3年

1.76%

標準偏差5年

1.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.05799%

純資産総額(百万円)

104,085

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

104,085

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)

基準価額/騰落

13,236円
-0.41%

純資産総額(百万円)

158,762

資金流入週間(百万円)※推計

381

信託報酬率(税込)

1.30649%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性と成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差10.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月20日

リターン1年(年率)

-0.9%

リターン3年(年率)

7.74%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.30649%

純資産総額(百万円)

158,762

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.30649%

純資産総額(百万円)

158,762

標準偏差1年

10.34%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.30649%

純資産総額(百万円)

158,762

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

158,762

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・ゴールド(H有)『愛称:サクっと純金(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

15,168円
+1.49%

純資産総額(百万円)

13,087

資金流入週間(百万円)※推計

379

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円ヘッジベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

13,087

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

13,087

標準偏差1年

13.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

13,087

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,087

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インド・イノベーション・フォーカスファンド

基準価額/騰落

9,201円
-2.15%

純資産総額(百万円)

12,184

資金流入週間(百万円)※推計

379

信託報酬率(税込)

1.9965%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの取引所に上場している株式に投資する。運用にあたっては、インド国内におけるイノベーションの恩恵を受ける企業に着目し、トップダウン・アプローチとボトムアップ・アプローチを組み合わせ、成長性、経営の質、バリュエーションを考慮した銘柄選定を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

12,184

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

12,184

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

12,184

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

12,184

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・フィンテック株式F(年2回)

基準価額/騰落

10,317円
-2.16%

純資産総額(百万円)

94,624

資金流入週間(百万円)※推計

377

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中からフィンテック関連企業の株式などに投資を行う。個別銘柄の選定において、イノベーションにフォーカスした調査に強みを持つ、米国のアーク社の調査力を活用する。フィンテックとは、金融と技術を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言う。外貨建資産の投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月09日

リターン1年(年率)

40.64%

リターン3年(年率)

32.24%

リターン5年(年率)

11.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

94,624

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

94,624

標準偏差1年

33.12%

標準偏差3年

35.11%

標準偏差5年

36.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

94,624

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

20.35%

純資産総額(百万円)

94,624

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー

基準価額/騰落

10,083円
-0.08%

純資産総額(百万円)

6,828

資金流入週間(百万円)※推計

376

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。成長を重視するファンド。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

6,828

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

6,828

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

6,828

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,828

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 国内債券インデックス(ラップ専用)

基準価額/騰落

8,995円
+0.36%

純資産総額(百万円)

33,358

資金流入週間(百万円)※推計

375

信託報酬率(税込)

0.055%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.83%

リターン3年(年率)

-3.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

33,358

シャープレシオ1年

-1.27

シャープレシオ3年

-1.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

33,358

標準偏差1年

2.44%

標準偏差3年

3.04%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

33,358

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,358

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバル・クレジットB(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

13,555円
-0.52%

純資産総額(百万円)

55,603

資金流入週間(百万円)※推計

372

信託報酬率(税込)

0.84999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行う。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.1%

リターン3年(年率)

9.47%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

55,603

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

55,603

標準偏差1年

9.95%

標準偏差3年

8.26%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

55,603

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

55,603

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 J-REITファンド(確定拠出年金)

基準価額/騰落

40,797円
+0.79%

純資産総額(百万円)

76,819

資金流入週間(百万円)※推計

370

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)。個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月06日

リターン1年(年率)

5.19%

リターン3年(年率)

0.26%

リターン5年(年率)

5.26%

リターン10年(年率)

4.15%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

76,819

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

76,819

標準偏差1年

5.95%

標準偏差3年

8.27%

標準偏差5年

10.33%

標準偏差10年

12.39%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

76,819

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年01月06日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

76,819

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Eコース 隔月(H無)予想分配金

基準価額/騰落

11,236円
-0.40%

純資産総額(百万円)

48,759

資金流入週間(百万円)※推計

365

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

-0.65%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

48,759

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

48,759

標準偏差1年

23.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

48,759

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

8.9%

純資産総額(百万円)

48,759

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国債券インデックス<H無>(ラップ向け)

基準価額/騰落

12,166円
-0.30%

純資産総額(百万円)

150,982

資金流入週間(百万円)※推計

357

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.98%

リターン3年(年率)

4.16%

リターン5年(年率)

3.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

150,982

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

150,982

標準偏差1年

8.85%

標準偏差3年

7.91%

標準偏差5年

6.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

150,982

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

150,982

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)外国債券インデックス(H有)

基準価額/騰落

8,074円
+0.30%

純資産総額(百万円)

97,976

資金流入週間(百万円)※推計

350

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。同インデックスへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.1%

リターン3年(年率)

-4.49%

リターン5年(年率)

-5.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

97,976

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

-0.76

シャープレシオ5年

-0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

97,976

標準偏差1年

3.86%

標準偏差3年

6.03%

標準偏差5年

5.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

97,976

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月17日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

97,976

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル経済コア

基準価額/騰落

16,981円
-0.22%

純資産総額(百万円)

31,865

資金流入週間(百万円)※推計

348

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含む)、債券、及び不動産投資信託証券(REIT)並びに金に実質的に分散投資する。各マザーファンドの基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考にする。「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月20日

リターン1年(年率)

7.28%

リターン3年(年率)

9.89%

リターン5年(年率)

10.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

31,865

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

31,865

標準偏差1年

8.34%

標準偏差3年

7.89%

標準偏差5年

7.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

31,865

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,865

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(やや積極型)

基準価額/騰落

20,260円
-0.40%

純資産総額(百万円)

73,555

資金流入週間(百万円)※推計

347

信託報酬率(税込)

1.4355%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行う。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則85%以内とする。各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が決定する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

1.56%

リターン3年(年率)

9.43%

リターン5年(年率)

11.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4355%

純資産総額(百万円)

73,555

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4355%

純資産総額(百万円)

73,555

標準偏差1年

10.26%

標準偏差3年

10.48%

標準偏差5年

10.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4355%

純資産総額(百万円)

73,555

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

73,555

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インド消費関連ファンド

基準価額/騰落

20,748円
-1.62%

純資産総額(百万円)

276,277

資金流入週間(百万円)※推計

347

信託報酬率(税込)

1.9497%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの金融商品取引所に上場されている消費関連株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。企業分析を重視したボトム・アップ・アプローチを基本として、高収益・高成長が続くと見込まれる銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

-2.05%

リターン3年(年率)

16.28%

リターン5年(年率)

27.74%

リターン10年(年率)

11.76%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

276,277

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

276,277

標準偏差1年

15.93%

標準偏差3年

15.16%

標準偏差5年

16.87%

標準偏差10年

21.06%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

276,277

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

4.82%

純資産総額(百万円)

276,277

米国/株

インデックス

比較

販売会社

One DC米国株式(S&P500)インデックスファンド

基準価額/騰落

17,413円
-0.34%

純資産総額(百万円)

48,060

資金流入週間(百万円)※推計

347

信託報酬率(税込)

0.1078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

48,060

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

48,060

標準偏差1年

19.48%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

48,060

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48,060

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

全世界株式インデックス(オール・カントリー)

基準価額/騰落

10,178円
-0.47%

純資産総額(百万円)

735

資金流入週間(百万円)※推計

344

信託報酬率(税込)

0.1925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式に投資し、投資成果をMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

735

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

735

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

735

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

735

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2030

基準価額/騰落

14,697円
-0.28%

純資産総額(百万円)

5,551

資金流入週間(百万円)※推計

335

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

設定当初は国内株式5.1%、先進国株式30.4%、新興国株式15.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券32.4%、先進国債券9.3%、新興国債券7.6%の割合で分散投資を行う。2030年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.81%

リターン3年(年率)

6.05%

リターン5年(年率)

7.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

5,551

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

5,551

標準偏差1年

6.66%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

7.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

5,551

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,551

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式(H無)予想分配型

基準価額/騰落

11,243円
-0.85%

純資産総額(百万円)

62,214

資金流入週間(百万円)※推計

335

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月06日

リターン1年(年率)

17.72%

リターン3年(年率)

19.8%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

62,214

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

62,214

標準偏差1年

28.03%

標準偏差3年

24.31%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

62,214

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月06日

分配金利回り

18.68%

純資産総額(百万円)

62,214

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

<購・換無>ニッセイ・S米国株式500インデックスF

基準価額/騰落

13,427円
-0.36%

純資産総額(百万円)

24,778

資金流入週間(百万円)※推計

332

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GBS United States 500インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GBS United States 500インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、Solactive GBS United States 500インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年09月20日

リターン1年(年率)

5.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

24,778

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

24,778

標準偏差1年

19.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

24,778

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,778

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式インデックス(H有)

基準価額/騰落

21,520円
+0.20%

純資産総額(百万円)

94,179

資金流入週間(百万円)※推計

330

信託報酬率(税込)

0.4455%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。保有外貨建資産については、同指数の動きに連動させることをめざして、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.88%

リターン3年(年率)

6.99%

リターン5年(年率)

10.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

94,179

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

94,179

標準偏差1年

9.78%

標準偏差3年

13.33%

標準偏差5年

13.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

94,179

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月17日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

94,179

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国株式インデックス<H無>(ラップ向け)

基準価額/騰落

24,961円
-0.42%

純資産総額(百万円)

126,715

資金流入週間(百万円)※推計

330

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.22%

リターン3年(年率)

17.42%

リターン5年(年率)

21.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

126,715

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

126,715

標準偏差1年

16.61%

標準偏差3年

14.96%

標準偏差5年

15.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

126,715

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

126,715

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOインカム戦略ファンド<米ドル>(毎月)

基準価額/騰落

10,292円
-0.44%

純資産総額(百万円)

29,708

資金流入週間(百万円)※推計

328

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。経済環境等に応じ、ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.14%

リターン3年(年率)

8.32%

リターン5年(年率)

8.71%

リターン10年(年率)

4.23%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

29,708

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

29,708

標準偏差1年

10.81%

標準偏差3年

9.44%

標準偏差5年

7.78%

標準偏差10年

8.36%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

29,708

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

8.26%

純資産総額(百万円)

29,708

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

いちよし FW専用投資信託内外株式

基準価額/騰落

19,720円
-0.20%

純資産総額(百万円)

134,392

資金流入週間(百万円)※推計

328

信託報酬率(税込)

1.276%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.68%

リターン3年(年率)

11.9%

リターン5年(年率)

12.34%

リターン10年(年率)

7.19%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

134,392

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

134,392

標準偏差1年

11.35%

標準偏差3年

10.29%

標準偏差5年

10.61%

標準偏差10年

14.37%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

134,392

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

134,392

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX グローバルリーダーズ-日本株式

基準価額/騰落

329,694円
-0.87%

純資産総額(百万円)

81,914

資金流入週間(百万円)※推計

327

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Global Leaders Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Global Leaders Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2641)。海外売上高比率および海外顧客比率の高い国内上場株式を構成銘柄とし、時価総額およびESG評価によりウエイトを決定する「FactSet Japan Global Leaders Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.1%

リターン3年(年率)

20.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

81,914

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

81,914

標準偏差1年

10.27%

標準偏差3年

14.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

81,914

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,800円

直近決算日

2024年12月24日

分配金利回り

0.85%

純資産総額(百万円)

81,914

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF『愛称:NF・日経高配当50ETF』

基準価額/騰落

2,233円
-0.84%

純資産総額(百万円)

349,198

資金流入週間(百万円)※推計

327

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1489)。日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウェート方式の株価指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.73%

リターン3年(年率)

24.27%

リターン5年(年率)

24.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

349,198

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

349,198

標準偏差1年

8.92%

標準偏差3年

12.49%

標準偏差5年

13.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

349,198

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

40円

直近決算日

2025年04月07日

分配金利回り

3.9%

純資産総額(百万円)

349,198

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数(H無)

基準価額/騰落

40,234円
-0.49%

純資産総額(百万円)

190,293

資金流入週間(百万円)※推計

315

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月05日

リターン1年(年率)

2.28%

リターン3年(年率)

13.6%

リターン5年(年率)

18.43%

リターン10年(年率)

11.69%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

190,293

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

190,293

標準偏差1年

16.72%

標準偏差3年

15.57%

標準偏差5年

15.57%

標準偏差10年

17.09%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

190,293

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

190,293

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド『愛称:楽天・インド株Nifty50』

基準価額/騰落

10,010円
-2.05%

純資産総額(百万円)

31,759

資金流入週間(百万円)※推計

312

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

インドの金融商品取引所等に上場している株式、内外の短期有価証券、インドの株価指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)等を主要投資対象とする。インドの株式市場の動きをとらえることを目指して、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

31,759

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

31,759

標準偏差1年

16.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

31,759

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,759

複合

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・みらい定期便

基準価額/騰落

16,497円
-0.28%

純資産総額(百万円)

120,858

資金流入週間(百万円)※推計

301

信託報酬率(税込)

1.62999%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の株式・債券等へ実質的に投資を行い、インカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。 機動的な資産配分戦略で、魅力的かつ持続的なインカムとキャピタル収益の獲得を追求する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

1.63%

リターン3年(年率)

10.92%

リターン5年(年率)

15.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.62999%

純資産総額(百万円)

120,858

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.62999%

純資産総額(百万円)

120,858

標準偏差1年

10.95%

標準偏差3年

10.17%

標準偏差5年

10.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.62999%

純資産総額(百万円)

120,858

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

4%

純資産総額(百万円)

120,858

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式B(H無) (野村SMA・EW)

基準価額/騰落

33,790円
-0.49%

純資産総額(百万円)

174,927

資金流入週間(百万円)※推計

301

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.62%

リターン3年(年率)

24.8%

リターン5年(年率)

23.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

174,927

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

174,927

標準偏差1年

22.96%

標準偏差3年

18.43%

標準偏差5年

18.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

174,927

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

174,927

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ユーロ・トップ・カンパニーBコース

基準価額/騰落

15,889円
-0.90%

純資産総額(百万円)

7,381

資金流入週間(百万円)※推計

300

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州の株式。株式への投資にあたっては、ボトムアップアプローチをベースに、企業の質・バリュエーション等の観点から銘柄の選定を行い、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

1.21%

リターン3年(年率)

13.11%

リターン5年(年率)

16.92%

リターン10年(年率)

5.07%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,381

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,381

標準偏差1年

11.55%

標準偏差3年

14.11%

標準偏差5年

16.09%

標準偏差10年

18.62%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,381

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2025年05月30日

分配金利回り

4.41%

純資産総額(百万円)

7,381

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)金融(除く銀行)上場投信『愛称:NF・金融(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

288,646円
-1.15%

純資産総額(百万円)

10,323

資金流入週間(百万円)※推計

299

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1632)。TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.31%

リターン3年(年率)

27.45%

リターン5年(年率)

25.28%

リターン10年(年率)

10.35%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

10,323

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

10,323

標準偏差1年

14.07%

標準偏差3年

15.34%

標準偏差5年

15.98%

標準偏差10年

19.21%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

10,323

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,520円

直近決算日

2024年07月15日

分配金利回り

1.91%

純資産総額(百万円)

10,323

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ひふみクロスオーバーpro

基準価額/騰落

10,376円
-0.89%

純資産総額(百万円)

27,915

資金流入週間(百万円)※推計

288

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の未上場株式と上場株式を主要な投資対象とする。未上場株式に投資を行い上場後も投資し続けるクロスオーバー投資(未上場株式と上場株式の両方に投資すること)を行う。未上場株式、上場株式への投資にあたっては、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行い、業種や企業規模にとらわれることなく、成長企業を発掘する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

27,915

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

27,915

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

27,915

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

27,915

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・宇宙関連株式ファンド(H有)

基準価額/騰落

17,252円
+0.55%

純資産総額(百万円)

7,585

資金流入週間(百万円)※推計

288

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月07日

リターン1年(年率)

37.16%

リターン3年(年率)

15.17%

リターン5年(年率)

11.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

7,585

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

7,585

標準偏差1年

14.77%

標準偏差3年

17.43%

標準偏差5年

17.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

7,585

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年01月07日

分配金利回り

1.16%

純資産総額(百万円)

7,585

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF『愛称:NF・日本株高配当70ETF』

基準価額/騰落

37,843円
-0.78%

純資産総額(百万円)

140,895

資金流入週間(百万円)※推計

288

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70(配当含む)

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70(配当含む)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1577)。国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、今期予想配当利回りの高い、原則70銘柄で構成する「野村日本株高配当70(配当含む)」に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄のみに投資を行い、対象株価指数に連動する投資成果を目指す。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.26%

リターン3年(年率)

21.74%

リターン5年(年率)

19.96%

リターン10年(年率)

8.32%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

140,895

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

140,895

標準偏差1年

8.66%

標準偏差3年

11.35%

標準偏差5年

13.55%

標準偏差10年

15.87%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

140,895

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

658円

直近決算日

2025年04月07日

分配金利回り

3.61%

純資産総額(百万円)

140,895

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

基準価額/騰落

36,358円
-1.75%

純資産総額(百万円)

187,767

資金流入週間(百万円)※推計

286

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

トヨタ自動車およびそのグループ会社のうち、日本の取引所に上場している株式から流動性を勘案した銘柄に投資。銘柄の投資比率は、組入銘柄の時価総額に応じて決定。トヨタ自動車株式約50%、残りの約50%をグループ会社株式の各銘柄の時価総額に応じた比率で投資。原則、四半期毎に投資比率を調整。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月13日

リターン1年(年率)

-10.23%

リターン3年(年率)

12.52%

リターン5年(年率)

17.25%

リターン10年(年率)

5.91%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

187,767

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

187,767

標準偏差1年

25.19%

標準偏差3年

25.44%

標準偏差5年

23.33%

標準偏差10年

22.92%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

187,767

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

680円

直近決算日

2024年11月13日

分配金利回り

1.87%

純資産総額(百万円)

187,767

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 米国債

基準価額/騰落

16,085円
-0.24%

純資産総額(百万円)

127,806

資金流入週間(百万円)※推計

284

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上)が付与、または同等の信用度を有すると判断される米国通貨建ての公社債。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.61%

リターン3年(年率)

5.43%

リターン5年(年率)

4.71%

リターン10年(年率)

2.58%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

127,806

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

127,806

標準偏差1年

9.49%

標準偏差3年

8.38%

標準偏差5年

6.99%

標準偏差10年

6.81%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

127,806

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

127,806

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクションS50

基準価額/騰落

21,300円
-0.29%

純資産総額(百万円)

92,511

資金流入週間(百万円)※推計

283

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式35%、国内債券40%、外国株式15%、外国債券5%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.86%

リターン3年(年率)

7.53%

リターン5年(年率)

7.8%

リターン10年(年率)

4.7%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

92,511

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

92,511

標準偏差1年

5.28%

標準偏差3年

6.64%

標準偏差5年

6.62%

標準偏差10年

7.43%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

92,511

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

92,511

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フランチャイズ・パートナーズ・世界株B(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

15,521円
-0.07%

純資産総額(百万円)

37,525

資金流入週間(百万円)※推計

279

信託報酬率(税込)

1.0835%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、企業の質(高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)に着目した投資候補銘柄の選定を行い、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.34%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

37,525

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

37,525

標準偏差1年

11.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

37,525

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

37,525

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

G・ハイインカム債券B(成長/H無)

基準価額/騰落

12,255円
-0.62%

純資産総額(百万円)

8,472

資金流入週間(百万円)※推計

277

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月21日

リターン1年(年率)

-1.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

8,472

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

8,472

標準偏差1年

10.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

8,472

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,472

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイヤセレクト日本株オープン

基準価額/騰落

17,986円
-0.29%

純資産総額(百万円)

55,069

資金流入週間(百万円)※推計

275

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、三菱グループ企業の株式の中から、国内の取引所に上場されている株式。組入対象銘柄は、流動性や信用リスク等を勘案して選定し、個別銘柄の投資比率については、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月21日

リターン1年(年率)

10.44%

リターン3年(年率)

25.79%

リターン5年(年率)

24.05%

リターン10年(年率)

8.76%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

55,069

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

55,069

標準偏差1年

12.87%

標準偏差3年

14.12%

標準偏差5年

15.04%

標準偏差10年

17.63%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

55,069

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

5.56%

純資産総額(百万円)

55,069

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

情報エレクトロニクスファンド

基準価額/騰落

35,940円
-0.72%

純資産総額(百万円)

52,164

資金流入週間(百万円)※推計

273

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式(準ずるものを含む)のうち、電気機器、精密機器などエレクトロニクスに関連する企業群や情報ソフトサービス、通信など情報通信に関連する企業群の株式。銘柄の選定にあたっては、企業の成長性および株式の市場性などに留意して分散投資をはかる。株式組入比率は高位を維持する。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月21日

リターン1年(年率)

5.43%

リターン3年(年率)

19.2%

リターン5年(年率)

21.16%

リターン10年(年率)

14.2%

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

52,164

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

52,164

標準偏差1年

15.99%

標準偏差3年

19.81%

標準偏差5年

19.29%

標準偏差10年

18.95%

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

52,164

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,890円

直近決算日

2025年02月21日

分配金利回り

5.26%

純資産総額(百万円)

52,164

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1年ごと

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