NISA成長投資枠
設定日:
2022/10/20
償還日：
2044/07/15
評価基準日：
2025/12/31
東京海上・世界モノポリー戦略株式(年1回)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
15,362
円
2026年02月02日
前日比
前日比
137
円
(0.9%)
純資産総額
純資産総額
20,137
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
4931122A
2022102001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.83% |
14.49% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.25% |
24.6% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.58% |
-10.11% |
-- |
-- |
|
順位 |
45位 |
171位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
23% |
94% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
204本 |
182本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.79% |
7.99% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.8% |
13.43% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.01% |
-5.44% |
-- |
-- |
|
順位 |
3位 |
2位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
2% |
2% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
204本 |
182本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.85 |
1.8 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.24 |
1.86 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.61 |
-0.06 |
-- |
-- |
|
順位 |
4位 |
116位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
2% |
64% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
204本 |
182本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報