NISA成長投資枠
設定日:
2022/10/20
償還日：
2044/07/15
評価基準日：
2025/11/30
東京海上・世界モノポリー戦略株式(年1回)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
14,785
円
2025年12月18日
前日比
前日比
147
円
(1%)
純資産総額
純資産総額
16,579
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
4931122A
2022102001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
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ファンドの特色
日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.82% |
13.19% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.39% |
21.3% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43% |
-8.11% |
-- |
-- |
|
順位 |
127位 |
168位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
64% |
92% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.79% |
8.47% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.98% |
14.08% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.19% |
-5.61% |
-- |
-- |
|
順位 |
3位 |
1位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
2% |
1% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.86 |
1.54 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.3 |
1.52 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.56 |
+ 0.02 |
-- |
-- |
|
順位 |
1位 |
111位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
1% |
61% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報