設定日:
2004/10/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ピクテ･バイオ医薬品ファンド(毎月)H無
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
7,974
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-37
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
129,154
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
4231104A
200410290C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のバイオ医薬品関連企業の株式｡高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより､信託財産の積極的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.59% |
6.92% |
10.36% |
3.93% |
|
カテゴリー |
16.39% |
16.79% |
17.11% |
12.01% |
|
+/- カテゴリー |
-18.98% |
-9.87% |
-6.75% |
-8.08% |
|
順位 |
367位 |
252位 |
189位 |
97位 |
|
％ランク |
96% |
89% |
88% |
98% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
|
標準偏差 |
17.04% |
15.61% |
15.3% |
20.46% |
|
カテゴリー |
18.87% |
19.01% |
18.69% |
19.73% |
|
+/- カテゴリー |
-1.83% |
-3.4% |
-3.39% |
+ 0.73% |
|
順位 |
134位 |
59位 |
53位 |
70位 |
|
％ランク |
35% |
21% |
25% |
71% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
-0.17 |
0.44 |
0.67 |
0.19 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.88 |
0.95 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.93 |
-0.44 |
-0.28 |
-0.44 |
|
順位 |
365位 |
247位 |
173位 |
94位 |
|
％ランク |
95% |
87% |
81% |
95% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1350円 |
150 01/14 |
150 02/13 |
150 03/13 |
150 04/14 |
150 05/13 |
150 06/13 |
150 07/14 |
150 08/13 |
150 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1800円 |
150 01/15 |
150 02/13 |
150 03/13 |
150 04/15 |
150 05/13 |
150 06/13 |
150 07/16 |
150 08/13 |
150 09/13 |
150 10/15 |
150 11/13 |
150 12/13 |
|
2023年 |
1800円 |
150 01/13 |
150 02/13 |
150 03/13 |
150 04/13 |
150 05/15 |
150 06/13 |
150 07/13 |
150 08/14 |
150 09/13 |
150 10/13 |
150 11/13 |
150 12/13 |
|
2022年 |
1800円 |
150 01/13 |
150 02/14 |
150 03/14 |
150 04/13 |
150 05/13 |
150 06/13 |
150 07/13 |
150 08/15 |
150 09/13 |
150 10/13 |
150 11/14 |
150 12/13 |
|
2021年 |
1800円 |
150 01/13 |
150 02/15 |
150 03/15 |
150 04/13 |
150 05/13 |
150 06/14 |
150 07/13 |
150 08/13 |
150 09/13 |
150 10/13 |
150 11/15 |
150 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報