設定日:

2004/10/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月)H無

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

7,557

2025年06月23日

前日比

前日比

47

(0.63%)

純資産総額

純資産総額

122,439

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

4231104A

200410290C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のバイオ医薬品関連企業の株式。高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.97%

4.09%

6.61%

1.6%

カテゴリー

1.17%

13.43%

17.06%

9.52%

+/- カテゴリー

-12.14%

-9.34%

-10.45%

-7.92%

順位

353位

254位

199位

96位

%ランク

92%

90%

96%

98%

ファンド数

384本

285本

209本

98本

標準偏差

16.49%

14.98%

14.98%

20.59%

カテゴリー

20.02%

18.99%

18.7%

19.83%

+/- カテゴリー

-3.53%

-4.01%

-3.72%

+ 0.76%

順位

93位

49位

37位

69位

%ランク

25%

18%

18%

71%

ファンド数

384本

285本

209本

98本

シャープレシオ

-0.68

0.27

0.44

0.08

カテゴリー

-0.01

0.71

0.94

0.5

+/- カテゴリー

-0.67

-0.44

-0.5

-0.42

順位

354位

252位

196位

96位

%ランク

93%

89%

94%

98%

ファンド数

384本

285本

209本

98本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

900円

150

01/14

150

02/13

150

03/13

150

04/14

150

05/13

150

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1800円

150

01/15

150

02/13

150

03/13

150

04/15

150

05/13

150

06/13

150

07/16

150

08/13

150

09/13

150

10/15

150

11/13

150

12/13

2023年

1800円

150

01/13

150

02/13

150

03/13

150

04/13

150

05/15

150

06/13

150

07/13

150

08/14

150

09/13

150

10/13

150

11/13

150

12/13

2022年

1800円

150

01/13

150

02/14

150

03/14

150

04/13

150

05/13

150

06/13

150

07/13

150

08/15

150

09/13

150

10/13

150

11/14

150

12/13

2021年

1800円

150

01/13

150

02/15

150

03/15

150

04/13

150

05/13

150

06/14

150

07/13

150

08/13

150

09/13

150

10/13

150

11/15

150

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

小さい

5年

★★

やや低い

小さい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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