NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2010/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

野村 インデックスF・日経225『愛称:Funds-i 日経225』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

46,627

2025年05月14日

前日比

前日比

-70

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

100,502

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131510B

2010112603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用。投資成果を同指数とできるだけ連動させるため、投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.91%

11.98%

13.82%

7.89%

カテゴリー

-2.83%

11.56%

13.78%

7.69%

+/- カテゴリー

-2.08%

+ 0.42%

+ 0.04%

+ 0.2%

順位

156位

101位

92位

53位

%ランク

75%

52%

53%

43%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

標準偏差

10.24%

14.81%

15.44%

16.41%

カテゴリー

10.42%

14.45%

15.47%

17.14%

+/- カテゴリー

-0.18%

+ 0.36%

-0.03%

-0.73%

順位

116位

128位

106位

74位

%ランク

56%

65%

61%

60%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

シャープレシオ

-0.5

0.8

0.89

0.48

カテゴリー

-0.25

0.8

0.89

0.46

+/- カテゴリー

-0.25

0

0

+ 0.02

順位

156位

117位

104位

52位

%ランク

75%

60%

60%

42%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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