NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2010/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

野村 インデックスF・日経225『愛称:Funds-i 日経225』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

52,346

2025年08月25日

前日比

前日比

211

(0.4%)

純資産総額

純資産総額

92,140

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131510B

2010112603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用。投資成果を同指数とできるだけ連動させるため、投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.43%

15.59%

15.16%

8.72%

カテゴリー

7.56%

15.56%

14.85%

8.7%

+/- カテゴリー

-1.13%

+ 0.03%

+ 0.31%

+ 0.02%

順位

148位

114位

91位

59位

%ランク

67%

56%

49%

46%

ファンド数

222本

207本

186本

131本

標準偏差

13.18%

14.96%

15.31%

16.5%

カテゴリー

13.01%

14.31%

15.22%

17.14%

+/- カテゴリー

+ 0.17%

+ 0.65%

+ 0.09%

-0.64%

順位

133位

145位

116位

72位

%ランク

60%

71%

63%

55%

ファンド数

222本

207本

186本

131本

シャープレシオ

0.46

1.04

0.99

0.53

カテゴリー

0.63

1.11

0.97

0.51

+/- カテゴリー

-0.17

-0.07

+ 0.02

+ 0.02

順位

161位

135位

106位

54位

%ランク

73%

66%

57%

42%

ファンド数

222本

207本

186本

131本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

09/06

--

--

--

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--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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