NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2010/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
野村 インデックスF･日経225『愛称：Funds-i 日経225』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
77,305
円
2026年05月11日
前日比
前日比
-368
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
138,046
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131510B
2010112603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/08
|
運用報告書2 2024/09/06
|
ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を主要投資対象とし､日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用｡投資成果を同指数とできるだけ連動させるため､投資対象銘柄の中から､原則として200銘柄以上に分散投資｡デリバティブの利用はヘッジ目的に限定｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
66.57% |
28.83% |
17.16% |
15.19% |
|
カテゴリー |
60.22% |
26.18% |
15.99% |
14.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.35% |
+ 2.65% |
+ 1.17% |
+ 0.97% |
|
順位 |
86位 |
80位 |
85位 |
47位 |
|
％ランク |
36% |
36% |
41% |
30% |
|
ファンド数 |
244本 |
225本 |
208本 |
157本 |
|
標準偏差 |
28.07% |
20.73% |
18.68% |
17.6% |
|
カテゴリー |
25.02% |
18.44% |
17.32% |
17.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.05% |
+ 2.29% |
+ 1.36% |
+ 0.22% |
|
順位 |
169位 |
160位 |
143位 |
92位 |
|
％ランク |
70% |
72% |
69% |
59% |
|
ファンド数 |
244本 |
225本 |
208本 |
157本 |
|
シャープレシオ |
2.35 |
1.38 |
0.92 |
0.86 |
|
カテゴリー |
2.31 |
1.4 |
0.91 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
-0.02 |
+ 0.01 |
+ 0.04 |
|
順位 |
95位 |
125位 |
121位 |
50位 |
|
％ランク |
39% |
56% |
59% |
32% |
|
ファンド数 |
244本 |
225本 |
208本 |
157本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報