NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2010/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
野村 インデックスF･日経225『愛称：Funds-i 日経225』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
80,818
円
2026年09月08日
前日比
前日比
-1,405
円
(-1.71%)
純資産総額
純資産総額
159,028
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0131510B
2010112603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/08
|
運用報告書2 2024/09/06
|
ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を主要投資対象とし､日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用｡投資成果を同指数とできるだけ連動させるため､投資対象銘柄の中から､原則として200銘柄以上に分散投資｡デリバティブの利用はヘッジ目的に限定｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
57.11% |
28.33% |
20.44% |
16.32% |
|
カテゴリー |
48.67% |
25.05% |
17.77% |
15.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.44% |
+ 3.28% |
+ 2.67% |
+ 0.93% |
|
順位 |
80位 |
75位 |
67位 |
49位 |
|
％ランク |
32% |
33% |
31% |
30% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
|
標準偏差 |
31.76% |
21.88% |
19.55% |
17.81% |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.04% |
17.88% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.97% |
+ 2.84% |
+ 1.67% |
+ 0.5% |
|
順位 |
175位 |
174位 |
150位 |
101位 |
|
％ランク |
70% |
75% |
69% |
61% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
|
シャープレシオ |
1.78 |
1.29 |
1.04 |
0.92 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.3 |
0.98 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
-0.01 |
+ 0.06 |
+ 0.03 |
|
順位 |
108位 |
131位 |
91位 |
71位 |
|
％ランク |
43% |
57% |
42% |
43% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報