NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2010/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

野村 インデックスF・日経225『愛称:Funds-i 日経225』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

44,586

2025年05月01日

前日比

前日比

506

(1.15%)

純資産総額

純資産総額

100,322

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131510B

2010112603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用。投資成果を同指数とできるだけ連動させるため、投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.63%

10.23%

15.04%

7.94%

カテゴリー

-6.3%

10.05%

15.21%

7.93%

+/- カテゴリー

-4.33%

+ 0.18%

-0.17%

+ 0.01%

順位

180位

98位

96位

57位

%ランク

86%

50%

55%

46%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

標準偏差

11.01%

15.04%

15.63%

16.41%

カテゴリー

10.76%

14.67%

15.66%

17.14%

+/- カテゴリー

+ 0.25%

+ 0.37%

-0.03%

-0.73%

順位

131位

121位

107位

74位

%ランク

63%

62%

62%

60%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

シャープレシオ

-0.98

0.68

0.96

0.48

カテゴリー

-0.6

0.68

0.97

0.47

+/- カテゴリー

-0.38

0

-0.01

+ 0.01

順位

174位

117位

105位

51位

%ランク

83%

60%

60%

42%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

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--

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0

09/06

--

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--

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--

2023年

0円

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

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--

2022年

0円

--

--

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--

--

--

--

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--

0

09/06

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

0

09/06

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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