NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2010/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 インデックスF・日経225『愛称:Funds-i 日経225』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

47,519

2025年02月17日

前日比

前日比

30

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

89,610

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131510B

2010112603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用。投資成果を同指数とできるだけ連動させるため、投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.33%

15.32%

12.84%

9.97%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-1.17%

+ 0.98%

+ 0.13%

+ 0.42%

順位

122位

77位

91位

43位

%ランク

59%

41%

54%

37%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.37%

14.55%

16.54%

16.31%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.75%

+ 0.09%

-0.1%

-0.79%

順位

160位

112位

89位

66位

%ランク

77%

59%

53%

56%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.82

1.05

0.78

0.61

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.19

+ 0.07

+ 0.02

+ 0.04

順位

145位

90位

95位

38位

%ランク

70%

47%

56%

33%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

09/06

--

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2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/06

--

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--

2022年

0円

--

--

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--

--

--

--

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0

09/06

--

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--

--

2021年

0円

--

--

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--

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--

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0

09/06

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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