NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/08/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
Smart-i 日経225インデックス
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
39,560
円
2026年06月05日
前日比
前日比
-525
円
(-1.31%)
純資産総額
純資産総額
41,248
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
AJ313178
2017082909
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/05/27
|
ファンドの特色
国内の株式を実質的な主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM日経225マザーファンドを通じて、主として日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている株式に投資する。運用の効率化をはかるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
77.18% |
30.85% |
19.83% |
-- |
|
カテゴリー |
65.4% |
27.33% |
17.94% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.78% |
+ 3.52% |
+ 1.89% |
-- |
|
順位 |
63位 |
65位 |
65位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
29% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
-- |
|
標準偏差 |
28.95% |
21.28% |
19.24% |
-- |
|
カテゴリー |
25.55% |
18.71% |
17.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.4% |
+ 2.57% |
+ 1.52% |
-- |
|
順位 |
143位 |
151位 |
174位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
67% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.65 |
1.44 |
1.03 |
-- |
|
カテゴリー |
2.44 |
1.44 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
0 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
69位 |
111位 |
109位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
50% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報