NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/08/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

Smart-i 日経225インデックス

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

23,202

2025年07月11日

前日比

前日比

-46

(-0.2%)

純資産総額

純資産総額

20,317

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

AJ313178

2017082909

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/25

icon_pdf

ファンドの特色

国内の株式を実質的な主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM日経225マザーファンドを通じて、主として日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている株式に投資する。運用の効率化をはかるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.68%

17.03%

14.34%

--

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

--

+/- カテゴリー

-0.01%

+ 0.32%

+ 0.38%

--

順位

121位

104位

76位

--

%ランク

56%

52%

42%

--

ファンド数

217本

202本

183本

--

標準偏差

13.28%

15.15%

15.48%

--

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

--

+/- カテゴリー

+ 0.34%

+ 0.5%

+ 0.19%

--

順位

167位

160位

149位

--

%ランク

77%

80%

82%

--

ファンド数

217本

202本

183本

--

シャープレシオ

0.25

1.12

0.92

--

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

--

+/- カテゴリー

-0.08

-0.02

+ 0.01

--

順位

127位

125位

92位

--

%ランク

59%

62%

51%

--

ファンド数

217本

202本

183本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

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--

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--

0

05/25

--

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--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

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--

0

05/25

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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