NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/08/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

Smart-i 日経225インデックス

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

22,734

2025年02月14日

前日比

前日比

-182

(-0.79%)

純資産総額

純資産総額

17,385

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

AJ313178

2017082909

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/25

icon_pdf

ファンドの特色

国内の株式を実質的な主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM日経225マザーファンドを通じて、主として日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている株式に投資する。運用の効率化をはかるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.25%

15.28%

12.94%

--

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

--

+/- カテゴリー

-1.25%

+ 0.94%

+ 0.23%

--

順位

135位

80位

74位

--

%ランク

65%

42%

44%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

標準偏差

12.38%

14.58%

16.59%

--

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

--

+/- カテゴリー

+ 0.76%

+ 0.12%

-0.05%

--

順位

171位

144位

136位

--

%ランク

83%

75%

80%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

シャープレシオ

0.82

1.05

0.78

--

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

--

+/- カテゴリー

-0.19

+ 0.07

+ 0.02

--

順位

154位

99位

84位

--

%ランク

75%

52%

50%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

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--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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