NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/08/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
Smart-i 日経225インデックス
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
21,362
円
2025年05月01日
前日比
前日比
242
円
(1.15%)
純資産総額
純資産総額
20,953
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
AJ313178
2017082909
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/27
|
運用報告書2 2023/05/25
|
ファンドの特色
国内の株式を実質的な主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM日経225マザーファンドを通じて、主として日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている株式に投資する。運用の効率化をはかるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-10.67% |
10.19% |
15.14% |
-- |
|
カテゴリー |
-6.3% |
10.05% |
15.21% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.37% |
+ 0.14% |
-0.07% |
-- |
|
順位 |
187位 |
102位 |
80位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
53% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.01% |
15.06% |
15.69% |
-- |
|
カテゴリー |
10.76% |
14.67% |
15.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
+ 0.39% |
+ 0.03% |
-- |
|
順位 |
118位 |
150位 |
138位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
77% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.99 |
0.67 |
0.96 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.6 |
0.68 |
0.97 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.39 |
-0.01 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
179位 |
121位 |
101位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
62% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報