NISA成長投資枠

設定日:

2018/05/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)『愛称:最高の人生の描き方』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

15,187

2025年02月18日

前日比

前日比

-20

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

44,572

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

79311185

2018051602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、信託財産の安定的な成長を目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.5%

7.55%

7.56%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

+ 0.36%

-0.67%

-0.21%

--

順位

122位

173位

138位

--

%ランク

43%

71%

58%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

6.1%

9.65%

11.51%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-1%

+ 0.3%

+ 0.79%

--

順位

117位

180位

186位

--

%ランク

41%

74%

79%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

1.69

0.78

0.66

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.27

-0.15

-0.1

--

順位

70位

185位

171位

--

%ランク

25%

76%

72%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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