NISA成長投資枠
設定日:
2018/05/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
ライフ･ジャーニー(かしこく育てるコース)『愛称：最高の人生の描き方』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
18,535
円
2026年05月22日
前日比
前日比
204
円
(1.11%)
純資産総額
純資産総額
76,654
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79311185
2018051602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、信託財産の安定的な成長を目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.83% |
14.82% |
8.72% |
-- |
|
カテゴリー |
24.48% |
13.62% |
8.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.35% |
+ 1.2% |
-0.01% |
-- |
|
順位 |
95位 |
100位 |
132位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
40% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.02% |
9.57% |
9.97% |
-- |
|
カテゴリー |
10.5% |
9.33% |
9.42% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52% |
+ 0.24% |
+ 0.55% |
-- |
|
順位 |
190位 |
158位 |
168位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
63% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.47 |
1.53 |
0.86 |
-- |
|
カテゴリー |
2.3 |
1.45 |
0.94 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.08 |
-0.08 |
-- |
|
順位 |
110位 |
135位 |
168位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
54% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報