NISA成長投資枠
設定日:
2018/05/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
ライフ･ジャーニー(かしこく育てるコース)『愛称：最高の人生の描き方』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
17,184
円
2025年11月12日
前日比
前日比
99
円
(0.58%)
純資産総額
純資産総額
60,126
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79311185
2018051602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、信託財産の安定的な成長を目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.53% |
13.22% |
11.12% |
-- |
|
カテゴリー |
12.12% |
11.84% |
10.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.41% |
+ 1.38% |
+ 0.21% |
-- |
|
順位 |
100位 |
78位 |
118位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
33% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.74% |
8.79% |
9.66% |
-- |
|
カテゴリー |
8.11% |
8.46% |
9.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63% |
+ 0.33% |
+ 0.61% |
-- |
|
順位 |
201位 |
168位 |
173位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
71% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.5 |
1.49 |
1.14 |
-- |
|
カテゴリー |
1.5 |
1.42 |
1.24 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.07 |
-0.1 |
-- |
|
順位 |
147位 |
116位 |
166位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
49% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報