NISA成長投資枠
設定日:
2018/05/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
ライフ･ジャーニー(かしこく育てるコース)『愛称：最高の人生の描き方』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
18,025
円
2026年01月16日
前日比
前日比
66
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
67,720
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79311185
2018051602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、信託財産の安定的な成長を目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.61% |
14.64% |
9.47% |
-- |
|
カテゴリー |
13.08% |
13.97% |
9.42% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.53% |
+ 0.67% |
+ 0.05% |
-- |
|
順位 |
92位 |
104位 |
126位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
43% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.58% |
8.12% |
9.12% |
-- |
|
カテゴリー |
7.64% |
7.8% |
8.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.94% |
+ 0.32% |
+ 0.53% |
-- |
|
順位 |
209位 |
170位 |
174位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
71% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.65 |
1.79 |
1.03 |
-- |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.83 |
1.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.04 |
-0.1 |
-- |
|
順位 |
140位 |
164位 |
166位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
68% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報