設定日:
2022/11/28
償還日：
2032/11/08
評価基準日：
2025/07/31
イノベーション・インサイト 世界株式戦略(予想分配型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,878
円
2025年08月15日
前日比
前日比
70
円
(0.59%)
純資産総額
純資産総額
20,363
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
6431222B
2022112805
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/05/07
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運用報告書2 2024/11/07
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ファンドの特色
主要投資対象ファンドは、イノベーション企業(人々の生活を変革する製品、アイデア、サービス、技術、ビジネスモデル等を有すると考えられる企業)の中から持続的な成長性が期待できる企業の株式に投資を行う。決算日の前営業日の基準価額(1万口当たり。既払分配金加算せず)の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
23.72% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
12.51% |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 11.21% |
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-- |
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順位 |
49位 |
-- |
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-- |
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％ランク |
13% |
-- |
-- |
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ファンド数 |
383本 |
-- |
-- |
-- |
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標準偏差 |
23.12% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.29% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.83% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
306位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
80% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.01 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.55 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46 |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
44位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
12% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1300円 |
300 01/07 |
300 02/07 |
100 03/07 |
0 04/07 |
0 05/07 |
200 06/09 |
200 07/07 |
200 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
3400円 |
200 01/09 |
300 02/07 |
400 03/07 |
300 04/08 |
300 05/07 |
400 06/07 |
400 07/08 |
100 08/07 |
200 09/09 |
200 10/07 |
300 11/07 |
300 12/09 |
|
2023年 |
1700円 |
-- -- |
0 02/07 |
0 03/07 |
0 04/07 |
100 05/08 |
200 06/07 |
300 07/07 |
200 08/07 |
300 09/07 |
200 10/10 |
200 11/07 |
200 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報