設定日:
2022/11/28
償還日：
2032/11/08
評価基準日：
2025/05/31
イノベーション・インサイト 世界株式戦略(予想分配型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,490
円
2025年06月30日
前日比
前日比
92
円
(0.81%)
純資産総額
純資産総額
18,062
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
6431222B
2022112805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/07
|
運用報告書2 2024/11/07
|
ファンドの特色
主要投資対象ファンドは、イノベーション企業(人々の生活を変革する製品、アイデア、サービス、技術、ビジネスモデル等を有すると考えられる企業)の中から持続的な成長性が期待できる企業の株式に投資を行う。決算日の前営業日の基準価額(1万口当たり。既払分配金加算せず)の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.03% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.17% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.86% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
65位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
17% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
27.16% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.02% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.14% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
339位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
89% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.21 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.01 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
118位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
31% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
900円 |
300 01/07 |
300 02/07 |
100 03/07 |
0 04/07 |
0 05/07 |
200 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
3400円 |
200 01/09 |
300 02/07 |
400 03/07 |
300 04/08 |
300 05/07 |
400 06/07 |
400 07/08 |
100 08/07 |
200 09/09 |
200 10/07 |
300 11/07 |
300 12/09 |
|
2023年 |
1700円 |
-- -- |
0 02/07 |
0 03/07 |
0 04/07 |
100 05/08 |
200 06/07 |
300 07/07 |
200 08/07 |
300 09/07 |
200 10/10 |
200 11/07 |
200 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報