設定日:

2022/11/28

償還日:

2032/11/08

評価基準日:

2025/01/31

イノベーション・インサイト 世界株式戦略(予想分配型)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

11,928

2025年02月07日

前日比

前日比

-350

(-2.85%)

純資産総額

純資産総額

16,092

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

6431222B

2022112805

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象ファンドは、イノベーション企業(人々の生活を変革する製品、アイデア、サービス、技術、ビジネスモデル等を有すると考えられる企業)の中から持続的な成長性が期待できる企業の株式に投資を行う。決算日の前営業日の基準価額(1万口当たり。既払分配金加算せず)の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

30.05%

--

--

--

カテゴリー

23.72%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 6.33%

--

--

--

順位

91位

--

--

--

%ランク

25%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

標準偏差

20.54%

--

--

--

カテゴリー

15.33%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.21%

--

--

--

順位

319位

--

--

--

%ランク

88%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

シャープレシオ

1.46

--

--

--

カテゴリー

1.54

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.08

--

--

--

順位

236位

--

--

--

%ランク

65%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

600円

300

01/07

300

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

3400円

200

01/09

300

02/07

400

03/07

300

04/08

300

05/07

400

06/07

400

07/08

100

08/07

200

09/09

200

10/07

300

11/07

300

12/09

2023年

1700円

--

--

0

02/07

0

03/07

0

04/07

100

05/08

200

06/07

300

07/07

200

08/07

300

09/07

200

10/10

200

11/07

200

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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