設定日:
2022/11/28
償還日：
2032/11/08
評価基準日：
2026/08/31
イノベーション・インサイト 世界株式戦略(予想分配型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,042
円
2026年09月18日
前日比
前日比
205
円
(1.89%)
純資産総額
純資産総額
31,051
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
6431222B
2022112805
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2026/05/07
|
運用報告書2 2025/11/07
|
ファンドの特色
主要投資対象ファンドは、イノベーション企業(人々の生活を変革する製品、アイデア、サービス、技術、ビジネスモデル等を有すると考えられる企業)の中から持続的な成長性が期待できる企業の株式に投資を行う。決算日の前営業日の基準価額(1万口当たり。既払分配金加算せず)の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.74% |
22.96% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-12.27% |
+ 1.55% |
-- |
-- |
|
順位 |
345位 |
139位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
85% |
44% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
27.81% |
24.15% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.04% |
+ 5.21% |
-- |
-- |
|
順位 |
336位 |
258位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
83% |
82% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.65 |
0.94 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.06 |
-0.2 |
-- |
-- |
|
順位 |
362位 |
244位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
89% |
77% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1700円 |
200 01/07 |
100 02/09 |
200 03/09 |
0 04/07 |
200 05/07 |
300 06/08 |
300 07/07 |
200 08/07 |
200 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2400円 |
300 01/07 |
300 02/07 |
100 03/07 |
0 04/07 |
0 05/07 |
200 06/09 |
200 07/07 |
200 08/07 |
200 09/08 |
300 10/07 |
300 11/07 |
300 12/08 |
|
2024年 |
3400円 |
200 01/09 |
300 02/07 |
400 03/07 |
300 04/08 |
300 05/07 |
400 06/07 |
400 07/08 |
100 08/07 |
200 09/09 |
200 10/07 |
300 11/07 |
300 12/09 |
|
2023年 |
1700円 |
-- -- |
0 02/07 |
0 03/07 |
0 04/07 |
100 05/08 |
200 06/07 |
300 07/07 |
200 08/07 |
300 09/07 |
200 10/10 |
200 11/07 |
200 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報