NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2021/06/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
楽天・資産づくりファンド(じっくりコース)
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
12,089
円
2026年10月16日
前日比
前日比
53
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
19,279
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
9I312216
2021061103
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約7%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.5% |
7.72% |
3.45% |
-- |
|
カテゴリー |
6.85% |
7.4% |
4.51% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.35% |
+ 0.32% |
-1.06% |
-- |
|
順位 |
218位 |
128位 |
166位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
42% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.91% |
6.41% |
7.33% |
-- |
|
カテゴリー |
9.14% |
7.12% |
7.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.23% |
-0.71% |
+ 0.02% |
-- |
|
順位 |
132位 |
133位 |
146位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
44% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.47 |
1.15 |
0.44 |
-- |
|
カテゴリー |
0.62 |
0.94 |
0.55 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
+ 0.21 |
-0.11 |
-- |
|
順位 |
219位 |
91位 |
181位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
30% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報