NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2021/06/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

楽天・資産づくりファンド(じっくりコース)

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,020

2025年02月18日

前日比

前日比

-5

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

10,030

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

9I312216

2021061103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約7%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.7%

2.82%

--

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.95%

-1.37%

--

--

順位

90位

213位

--

--

%ランク

27%

70%

--

--

ファンド数

344本

306本

--

--

標準偏差

3.71%

7.58%

--

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

--

--

+/- カテゴリー

-1.88%

+ 0.34%

--

--

順位

74位

187位

--

--

%ランク

22%

62%

--

--

ファンド数

344本

306本

--

--

シャープレシオ

2.03

0.37

--

--

カテゴリー

1

0.58

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.03

-0.21

--

--

順位

8位

226位

--

--

%ランク

3%

74%

--

--

ファンド数

344本

306本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR