NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2021/06/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

楽天・資産づくりファンド(じっくりコース)

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,601

2025年05月01日

前日比

前日比

21

(0.2%)

純資産総額

純資産総額

10,484

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

9I312216

2021061103

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約7%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.43%

1.53%

--

--

カテゴリー

-0.47%

2.77%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.9%

-1.24%

--

--

順位

59位

209位

--

--

%ランク

18%

69%

--

--

ファンド数

341本

303本

--

--

標準偏差

4.42%

7.55%

--

--

カテゴリー

5.49%

7.1%

--

--

+/- カテゴリー

-1.07%

+ 0.45%

--

--

順位

141位

191位

--

--

%ランク

42%

64%

--

--

ファンド数

341本

303本

--

--

シャープレシオ

0.27

0.19

--

--

カテゴリー

-0.22

0.38

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.49

-0.19

--

--

順位

46位

219位

--

--

%ランク

14%

73%

--

--

ファンド数

341本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/21

--

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--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

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--

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--

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--

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--

2023年

0円

--

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--

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--

0

04/20

--

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--

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--

2022年

0円

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0

04/20

--

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--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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