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検索結果5709件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX MSCI キャッシュフローキング-日本株式

基準価額/騰落

128,868円
-1.06%

純資産総額(百万円)

14,360

資金流入週間(百万円)※推計

256

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:234A)。フリーキャッシュフロー利回りが高い日本株式50銘柄で構成する「MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

14,360

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

14,360

標準偏差1年

12.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

14,360

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,200円

直近決算日

2025年08月24日

分配金利回り

2.1%

純資産総額(百万円)

14,360

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i Select 全世界株式インデックス

基準価額/騰落

19,889円
+0.02%

純資産総額(百万円)

18,858

資金流入週間(百万円)※推計

256

信託報酬率(税込)

0.1144%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

22.87%

リターン3年(年率)

24.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

18,858

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

18,858

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

13.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

18,858

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,858

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

DCニッセイ 全世界株式インデックスコレクト

基準価額/騰落

16,154円
+0.02%

純資産総額(百万円)

8,794

資金流入週間(百万円)※推計

255

信託報酬率(税込)

0.1045%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。全世界の株式に分散投資を行う。国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式への投資割合は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスの時価総額の比率に基づき決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

22.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

8,794

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

8,794

標準偏差1年

14.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

8,794

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,794

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債1-3年

基準価額/騰落

361,929円
-0.17%

純資産総額(百万円)

12,048

資金流入週間(百万円)※推計

254

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2620)。米国債(償還残存期間1年以上3年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.15%

リターン3年(年率)

8.72%

リターン5年(年率)

10.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

12,048

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

12,048

標準偏差1年

9.33%

標準偏差3年

10.02%

標準偏差5年

9.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

12,048

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,600円

直近決算日

2025年10月11日

分配金利回り

2.9%

純資産総額(百万円)

12,048

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPX日経400アクティブ・プレミアム(毎月)『愛称:JPXプレミアム』

基準価額/騰落

2,934円
+1.07%

純資産総額(百万円)

22,057

資金流入週間(百万円)※推計

254

信託報酬率(税込)

1.80249%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式運用部分にあたっては、中長期的観点からJPX日経インデックス400(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざす。円建て資産については、原則として「円売り/米ドル買い」の為替取引を行う。また、株式および通貨のカバードコール戦略を行うことで、オプションプレミアムの獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

21.62%

リターン3年(年率)

19.9%

リターン5年(年率)

18.11%

リターン10年(年率)

10.59%

信託報酬率

1.80249%

純資産総額(百万円)

22,057

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.80249%

純資産総額(百万円)

22,057

標準偏差1年

16.12%

標準偏差3年

16.52%

標準偏差5年

14.54%

標準偏差10年

16.02%

信託報酬率

1.80249%

純資産総額(百万円)

22,057

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

11.25%

純資産総額(百万円)

22,057

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・全世界株式』

基準価額/騰落

19,684円
+0.04%

純資産総額(百万円)

66,218

資金流入週間(百万円)※推計

253

信託報酬率(税込)

0.12379%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、日本を含む全世界の株式市場の動きを捉えることをめざす「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

22.19%

リターン3年(年率)

23.35%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

66,218

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

66,218

標準偏差1年

13.71%

標準偏差3年

12.92%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

66,218

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

66,218

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・欧州中小型株・オープンB

基準価額/騰落

31,970円
+0.39%

純資産総額(百万円)

15,525

資金流入週間(百万円)※推計

251

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・スモールキャップ・インデックス(税引後配当金込/円換算)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・スモールキャップ・インデックス(税引後配当金込/円換算)

ファンドコメント

英国および欧州大陸の取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される中小型の高成長企業に投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCI ヨーロッパ・スモールキャップ・インデックス(税引後配当金込/円換算)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月30日

リターン1年(年率)

21.91%

リターン3年(年率)

14.88%

リターン5年(年率)

12.57%

リターン10年(年率)

7.94%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

15,525

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

15,525

標準偏差1年

12.57%

標準偏差3年

14.09%

標準偏差5年

16.34%

標準偏差10年

21.78%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

15,525

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

5.94%

純資産総額(百万円)

15,525

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて4資産均等バランス

基準価額/騰落

19,165円
-0.33%

純資産総額(百万円)

47,297

資金流入週間(百万円)※推計

250

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

4つの投資対象資産(国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券)の指数を均等比率(25%)で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国の株式および公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

13.81%

リターン3年(年率)

12.98%

リターン5年(年率)

10.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

47,297

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

47,297

標準偏差1年

7.1%

標準偏差3年

7.52%

標準偏差5年

7.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

47,297

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,297

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H無)『愛称:外国株式(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

313,736円
+0.07%

純資産総額(百万円)

70,371

資金流入週間(百万円)※推計

250

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2513)。外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券およびMSCI-KOKUSAI指数の採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.15%

リターン3年(年率)

24.85%

リターン5年(年率)

22.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

70,371

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

70,371

標準偏差1年

14.57%

標準偏差3年

13.73%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

70,371

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,070円

直近決算日

2025年09月07日

分配金利回り

1.08%

純資産総額(百万円)

70,371

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マイライフ・エール(資産成長型)

基準価額/騰落

10,746円
-0.10%

純資産総額(百万円)

26,626

資金流入週間(百万円)※推計

249

信託報酬率(税込)

1.14149%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.94%

リターン3年(年率)

3.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

26,626

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

26,626

標準偏差1年

3.48%

標準偏差3年

4.44%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

26,626

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,626

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー

基準価額/騰落

12,253円
-0.14%

純資産総額(百万円)

30,770

資金流入週間(百万円)※推計

249

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とする。主に選定された投資テーマ(産業やセクター等)の中から、参入障壁が高く、優良な資産を持ち、割安で健全なバランスシートを有すると判断される企業を中心に、候補となる企業の各ファクターをスコア化する。ポートフォリオは、スコアの高い銘柄を中心に、業種別や国別の分散等を考慮しながら構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

30,770

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

30,770

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

30,770

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

30,770

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ 国内株式インデックス

基準価額/騰落

31,767円
-1.05%

純資産総額(百万円)

29,052

資金流入週間(百万円)※推計

249

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式。日本の代表的な株価指数であるTOPIX(東証株価指数)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。マザーファンドの運用は、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したモデルを利用する。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

28.98%

リターン3年(年率)

22.14%

リターン5年(年率)

16.58%

リターン10年(年率)

10.25%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

29,052

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

29,052

標準偏差1年

9.51%

標準偏差3年

10.44%

標準偏差5年

10.8%

標準偏差10年

13.8%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

29,052

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,052

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

基準価額/騰落

24,779円
-1.05%

純資産総額(百万円)

251,896

資金流入週間(百万円)※推計

247

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

33.84%

リターン3年(年率)

23.73%

リターン5年(年率)

15.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

251,896

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

251,896

標準偏差1年

21.13%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

15.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

251,896

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

251,896

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ミュータント

基準価額/騰落

31,615円
-0.37%

純資産総額(百万円)

11,137

資金流入週間(百万円)※推計

246

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。中長期的なグローバルトレンドの分析を行うとともに、ボトムアップ・リサーチ、ファンダメンタルズ分析を通じて「将来、爆発的な変貌を遂げる企業(=ミュータント・カンパニー)」に厳選投資。外国株式へ投資することもある。株式組入比率は原則として高位を保つ。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

46.18%

リターン3年(年率)

11.44%

リターン5年(年率)

9.33%

リターン10年(年率)

7.82%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

11,137

シャープレシオ1年

3.44

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

11,137

標準偏差1年

13.29%

標準偏差3年

16.87%

標準偏差5年

17.97%

標準偏差10年

20.31%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

11,137

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,137

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)『愛称:SBI欧州シリーズ - 欧州高配当株式(分配)』

基準価額/騰落

12,607円
+0.17%

純資産総額(百万円)

24,855

資金流入週間(百万円)※推計

244

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州の株式に投資する。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄の選定、投資比率の決定を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

24,855

シャープレシオ1年

5.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

24,855

標準偏差1年

6.27%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

24,855

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

170円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

3.85%

純資産総額(百万円)

24,855

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス

基準価額/騰落

12,186円
+0.31%

純資産総額(百万円)

13,267

資金流入週間(百万円)※推計

244

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式に投資し、投資成果をNYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

13,267

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

13,267

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

13,267

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

13,267

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

野村ブラックロック 世界REIT B(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

13,733円
-0.22%

純資産総額(百万円)

17,141

資金流入週間(百万円)※推計

243

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とする。REITへの実質的な投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.93%

リターン3年(年率)

11.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

17,141

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

17,141

標準偏差1年

11.42%

標準偏差3年

13.89%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

17,141

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

17,141

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券

基準価額/騰落

15,192円
-0.04%

純資産総額(百万円)

25,958

資金流入週間(百万円)※推計

243

信託報酬率(税込)

0.6506%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、米国ハイイールド債券市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

10.92%

リターン3年(年率)

12.68%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6506%

純資産総額(百万円)

25,958

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6506%

純資産総額(百万円)

25,958

標準偏差1年

8.72%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6506%

純資産総額(百万円)

25,958

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,958

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンド(しっかりコース)

基準価額/騰落

14,609円
-0.08%

純資産総額(百万円)

70,447

資金流入週間(百万円)※推計

242

信託報酬率(税込)

0.49149%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約11%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

11.66%

リターン3年(年率)

13.18%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

70,447

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

70,447

標準偏差1年

8.04%

標準偏差3年

8.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

70,447

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

70,447

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド『愛称:エンタメ∞ニッポン』

基準価額/騰落

9,176円
-1.38%

純資産総額(百万円)

13,629

資金流入週間(百万円)※推計

240

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本のコンテンツ関連企業(アニメ、ゲーム、キャラクター、音楽、映像などのコンテンツや、関連するブランド、ライセンス、ノウハウなどの知的財産を保有する企業や、コンテンツビジネスに関わる企業)の株式に投資する。運用にあたっては、コンテンツ関連企業の中から、事業環境、業績動向、バリュエーション等を総合的に勘案して、組入銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

13,629

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

13,629

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

13,629

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

13,629

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

FW(ウエルス・スクエア)債券・成長型

基準価額/騰落

9,304円
+0.01%

純資産総額(百万円)

31,702

資金流入週間(百万円)※推計

238

信託報酬率(税込)

0.8%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目標に運用を行う。投資信託証券については実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行うもの、もしくはこれらに類するものに限定することを基本とする。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1%

リターン3年(年率)

1.14%

リターン5年(年率)

-2.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8%

純資産総額(百万円)

31,702

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

-0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8%

純資産総額(百万円)

31,702

標準偏差1年

2.92%

標準偏差3年

4.43%

標準偏差5年

5.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8%

純資産総額(百万円)

31,702

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,702

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国REIT・S&P先進国REIT(除く日本・H無)『愛称:外国REIT(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

147,146円
-0.61%

純資産総額(百万円)

30,974

資金流入週間(百万円)※推計

237

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2515)。海外REITインデックス マザーファンド受益証券およびS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)の採用銘柄の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、日本円換算した対象指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.58%

リターン3年(年率)

11.57%

リターン5年(年率)

14.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

30,974

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

30,974

標準偏差1年

10.95%

標準偏差3年

14.3%

標準偏差5年

16.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

30,974

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,290円

直近決算日

2025年09月07日

分配金利回り

2.66%

純資産総額(百万円)

30,974

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建て新興国債券(H有)

基準価額/騰落

177,429円
-0.09%

純資産総額(百万円)

7,215

資金流入週間(百万円)※推計

235

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2622)。米ドル建て新興国国債を主要投資対象とし、「J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.86%

リターン3年(年率)

3.18%

リターン5年(年率)

-3.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

7,215

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

-0.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

7,215

標準偏差1年

4.42%

標準偏差3年

6.78%

標準偏差5年

9.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

7,215

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,000円

直近決算日

2025年10月11日

分配金利回り

4.85%

純資産総額(百万円)

7,215

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ 新興国インカム株式(1年決算型)

基準価額/騰落

25,535円
-0.21%

純資産総額(百万円)

7,506

資金流入週間(百万円)※推計

235

信託報酬率(税込)

2.01499%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資することで、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。株式の実質組入比率は高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月10日

リターン1年(年率)

30.97%

リターン3年(年率)

22.51%

リターン5年(年率)

17.73%

リターン10年(年率)

10.81%

信託報酬率

2.01499%

純資産総額(百万円)

7,506

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

2.01499%

純資産総額(百万円)

7,506

標準偏差1年

14.74%

標準偏差3年

12.89%

標準偏差5年

12.14%

標準偏差10年

16.95%

信託報酬率

2.01499%

純資産総額(百万円)

7,506

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,506

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・日本株式(日経225)『愛称:Funds-i Basic 日本株式(日経225)』

基準価額/騰落

16,219円
-1.06%

純資産総額(百万円)

24,236

資金流入週間(百万円)※推計

234

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

33.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

24,236

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

24,236

標準偏差1年

21.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

24,236

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,236

先進/株

インデックス

比較

販売会社

One DC先進国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

32,151円
+0.07%

純資産総額(百万円)

50,743

資金流入週間(百万円)※推計

234

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の株式に実質的に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.26%

リターン3年(年率)

24.96%

リターン5年(年率)

22.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

50,743

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

50,743

標準偏差1年

14.58%

標準偏差3年

13.74%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

50,743

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

50,743

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株)

基準価額/騰落

12,713円
-0.87%

純資産総額(百万円)

14,276

資金流入週間(百万円)※推計

232

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の上場株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行う。ビッグデータやAI(人工知能)を活用した独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。TOPIX(東証株価指数)(配当込み)をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を獲得することをめざす。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

44.12%

リターン3年(年率)

28.36%

リターン5年(年率)

20.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

14,276

シャープレシオ1年

3.93

シャープレシオ3年

2.33

シャープレシオ5年

1.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

14,276

標準偏差1年

11.12%

標準偏差3年

12.11%

標準偏差5年

11.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

14,276

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,090円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

20.45%

純資産総額(百万円)

14,276

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

25,754円
-0.32%

純資産総額(百万円)

101,429

資金流入週間(百万円)※推計

232

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

11.27%

リターン3年(年率)

8.67%

リターン5年(年率)

6.07%

リターン10年(年率)

3.46%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

101,429

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

101,429

標準偏差1年

7.03%

標準偏差3年

7.85%

標準偏差5年

7.01%

標準偏差10年

6.56%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

101,429

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

101,429

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし 日本好配当株&JリートF年4回決算型『愛称:明日葉(あしたば)』

基準価額/騰落

12,303円
-0.94%

純資産総額(百万円)

49,703

資金流入週間(百万円)※推計

231

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月17日

リターン1年(年率)

27.9%

リターン3年(年率)

16.78%

リターン5年(年率)

16.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

49,703

シャープレシオ1年

3.7

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

49,703

標準偏差1年

7.41%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

9.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

49,703

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

100円

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

3.98%

純資産総額(百万円)

49,703

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニューバーガー・インド成長株(資産成長型)

基準価額/騰落

10,069円
-0.43%

純資産総額(百万円)

7,026

資金流入週間(百万円)※推計

231

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国投資信託の受益証券への投資を通じて、主にインドの小型株式に実質的に投資する。インド経済の構造的な変化を生み出す企業やその恩恵を受ける企業の株式に投資を行い、中長期的な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

7,026

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

7,026

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

7,026

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

7,026

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード日経225

基準価額/騰落

30,389円
-1.05%

純資産総額(百万円)

302,071

資金流入週間(百万円)※推計

230

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

33.8%

リターン3年(年率)

23.69%

リターン5年(年率)

15.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

302,071

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

302,071

標準偏差1年

21.12%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

15.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

302,071

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

302,071

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 Jリートファンド

基準価額/騰落

22,318円
-0.60%

純資産総額(百万円)

34,265

資金流入週間(百万円)※推計

230

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているREIT(不動産投資信託。以下「J-REIT」)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

27.67%

リターン3年(年率)

6.65%

リターン5年(年率)

8.98%

リターン10年(年率)

6.46%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

34,265

シャープレシオ1年

4.32

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

34,265

標準偏差1年

6.31%

標準偏差3年

8.68%

標準偏差5年

10.08%

標準偏差10年

12.22%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

34,265

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

1.34%

純資産総額(百万円)

34,265

米国/株

インデックス

比較

販売会社

野村 米国株式S&P500インデックス(DC向け)

基準価額/騰落

16,514円
-0.01%

純資産総額(百万円)

35,377

資金流入週間(百万円)※推計

229

信託報酬率(税込)

0.1078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国の株式を主要投資対象とする。S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

35,377

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

35,377

標準偏差1年

16.71%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

35,377

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

35,377

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20)

基準価額/騰落

12,655円
+0.25%

純資産総額(百万円)

19,449

資金流入週間(百万円)※推計

229

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の株式の中からテクノロジー関連企業の株式に投資する。運用にあたっては、日本を除く世界の株式の中から、テクノロジー関連企業を抽出した後、国・地域に起因するリスクが高いと考えられる銘柄を除外し、時価総額上位20銘柄に投資を行う。上位20銘柄への投資比率は、各銘柄の時価総額に応じて決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

19,449

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

19,449

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

19,449

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

19,449

国内/不

インデックス

比較

販売会社

国内REITインデックス(投資一任専用)

基準価額/騰落

12,039円
-0.56%

純資産総額(百万円)

1,340

資金流入週間(百万円)※推計

229

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証REIT指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.67%

リターン3年(年率)

5.44%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

1,340

シャープレシオ1年

4.61

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

1,340

標準偏差1年

5.91%

標準偏差3年

9.08%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

1,340

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,340

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS高利回りJリート上場投信

基準価額/騰落

11,490円
-0.50%

純資産総額(百万円)

54,239

資金流入週間(百万円)※推計

228

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

野村高利回りJリート指数

ベンチマーク/連動指数

野村高利回りJリート指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1660)。国内金融商品取引所に上場する全ての不動産投資信託の中から、予想分配金利回りの高い銘柄を組み入れた指数「野村高利回りJリート指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.24%

リターン3年(年率)

6.18%

リターン5年(年率)

9.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

54,239

シャープレシオ1年

4.93

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

54,239

標準偏差1年

6.05%

標準偏差3年

8.93%

標準偏差5年

10.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

54,239

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

115円

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

4.13%

純資産総額(百万円)

54,239

国内/株

インデックス

比較

販売会社

One DC国内株式インデックスファンド

基準価額/騰落

30,013円
-1.05%

純資産総額(百万円)

230,184

資金流入週間(百万円)※推計

227

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」(以下、インデックス)に連動する投資成果をめざす。流動性を基準に投資対象銘柄を選定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で、インデックスとの乖離を抑える。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月07日

リターン1年(年率)

28.97%

リターン3年(年率)

22.15%

リターン5年(年率)

16.61%

リターン10年(年率)

10.28%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

230,184

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

230,184

標準偏差1年

9.51%

標準偏差3年

10.45%

標準偏差5年

10.8%

標準偏差10年

13.8%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

230,184

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

230,184

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 全世界株式インデックス(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

12,546円
+0.02%

純資産総額(百万円)

7,808

資金流入週間(百万円)※推計

225

信託報酬率(税込)

0.1122%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国の株式(新興国の株式を含む)およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。各マザーファンドへの投資配分比率は、MSCI ACWI(配当込み)における先進国(除く日本)、日本および新興国の割合をもとに決定する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

7,808

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

7,808

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

7,808

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

7,808

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

GS 日本株・プラス(通貨分散コース)

基準価額/騰落

11,487円
-1.02%

純資産総額(百万円)

7,826

資金流入週間(百万円)※推計

224

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。国内株式市場への投資と同時に為替取引を活用して複数の主要通貨への分散投資を行うことで内外短期金利差に相当する収益の獲得を追求する。株式運用においてはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)との連動性を維持しつつ、長期的にこれを上回る運用成果をめざす。原則として、各通貨の組入れは均等配分。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

52.53%

リターン3年(年率)

36.63%

リターン5年(年率)

30.39%

リターン10年(年率)

13.66%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,826

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.78

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,826

標準偏差1年

16.32%

標準偏差3年

17.94%

標準偏差5年

17.08%

標準偏差10年

20.15%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,826

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

710円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

18.46%

純資産総額(百万円)

7,826

金

インデックス

成長

比較

販売会社

ステート・ストリート・ゴールド・オープン(H無)

基準価額/騰落

13,223円
-0.05%

純資産総額(百万円)

4,418

資金流入週間(百万円)※推計

223

信託報酬率(税込)

0.29249%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とし、金現物市場を代表するLBMA金価格(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

4,418

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

4,418

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

4,418

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,418

先進/株

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

38,334円
+0.07%

純資産総額(百万円)

137,944

資金流入週間(百万円)※推計

223

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

20.83%

リターン3年(年率)

24.51%

リターン5年(年率)

22.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

137,944

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

137,944

標準偏差1年

14.56%

標準偏差3年

13.72%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

137,944

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

137,944

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

SMTAM H付外国国債・スマートベータ(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

7,688円
-0.17%

純資産総額(百万円)

17,888

資金流入週間(百万円)※推計

222

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE野村CaRD世界国債XOPVインデックス(除く日本、除くBBB、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE野村CaRD世界国債XOPVインデックス(除く日本、除くBBB、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、FTSE野村CaRD世界国債XOPVインデックス(除く日本、除くBBB、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.3%

リターン3年(年率)

-2%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

17,888

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

-0.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

17,888

標準偏差1年

2.67%

標準偏差3年

4.76%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

17,888

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

17,888

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて新興国株式

基準価額/騰落

21,448円
+0.16%

純資産総額(百万円)

63,880

資金流入週間(百万円)※推計

220

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・インデックス(円換算)

ファンドコメント

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

34.43%

リターン3年(年率)

19.78%

リターン5年(年率)

13.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

63,880

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

63,880

標準偏差1年

16.04%

標準偏差3年

14.65%

標準偏差5年

14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

63,880

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63,880

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・スマート・イノベーション(年1回)『愛称:iシフト』

基準価額/騰落

44,568円
-0.38%

純資産総額(百万円)

17,295

資金流入週間(百万円)※推計

220

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式等。情報技術およびその派生分野に関連する企業のうち、革新的技術等によって今後の成長が期待される企業の株式等に投資を行う。株式等の運用にあたっては、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに運用指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月05日

リターン1年(年率)

28.81%

リターン3年(年率)

40.21%

リターン5年(年率)

12.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

17,295

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

17,295

標準偏差1年

26.25%

標準偏差3年

25.33%

標準偏差5年

28.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

17,295

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0.22%

純資産総額(百万円)

17,295

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)円(毎月)

基準価額/騰落

11,288円
-0.60%

純資産総額(百万円)

17,718

資金流入週間(百万円)※推計

220

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

25.18%

リターン3年(年率)

4.34%

リターン5年(年率)

7.35%

リターン10年(年率)

4.66%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

17,718

シャープレシオ1年

3.32

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

17,718

標準偏差1年

7.46%

標準偏差3年

8.62%

標準偏差5年

10.18%

標準偏差10年

12.7%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

17,718

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

75円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

7.31%

純資産総額(百万円)

17,718

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回)『愛称:年金ぷらす』

基準価額/騰落

17,626円
-0.35%

純資産総額(百万円)

19,720

資金流入週間(百万円)※推計

219

信託報酬率(税込)

1.3695%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内外の複数の資産(日本債券、日本株式、外国債券、外国株式)に分散投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。中長期的なリターンをより重視する観点から、公的年金の基本ポートフォリオを参照し、各投資対象資産の基本資産配分比率を決定する。実質組入外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

11.5%

リターン3年(年率)

11.4%

リターン5年(年率)

8.61%

リターン10年(年率)

6.12%

信託報酬率

1.3695%

純資産総額(百万円)

19,720

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.3695%

純資産総額(百万円)

19,720

標準偏差1年

7.43%

標準偏差3年

8.01%

標準偏差5年

7.76%

標準偏差10年

8.06%

信託報酬率

1.3695%

純資産総額(百万円)

19,720

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,720

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード フォーカス 防衛・航空宇宙

基準価額/騰落

9,941円
+1.11%

純資産総額(百万円)

1,283

資金流入週間(百万円)※推計

219

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の金融商品取引所に上場する株式のうち防衛・航空宇宙に関連する先進国企業の株式に実質的に投資する。株価騰落率などを分析し、相対的に株価が上昇トレンドにあると期待される上位銘柄を選定する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,283

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,283

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,283

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,283

複合

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・みらい定期便

基準価額/騰落

18,700円
+0.01%

純資産総額(百万円)

145,326

資金流入週間(百万円)※推計

219

信託報酬率(税込)

1.62999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の株式・債券等へ実質的に投資を行い、インカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。 機動的な資産配分戦略で、魅力的かつ持続的なインカムとキャピタル収益の獲得を追求する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

20.65%

リターン3年(年率)

14.93%

リターン5年(年率)

17.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.62999%

純資産総額(百万円)

145,326

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.62999%

純資産総額(百万円)

145,326

標準偏差1年

9.78%

標準偏差3年

9.58%

標準偏差5年

9.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.62999%

純資産総額(百万円)

145,326

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

3.53%

純資産総額(百万円)

145,326

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

DCニッセイ ワールドセレクトF(株式重視)

基準価額/騰落

50,254円
-0.44%

純資産総額(百万円)

71,880

資金流入週間(百万円)※推計

218

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式40%、国内債券15%、外国株式30%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本投資比率としてバランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標として運用。ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年02月21日

リターン1年(年率)

18.16%

リターン3年(年率)

16.6%

リターン5年(年率)

13.63%

リターン10年(年率)

8.98%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

71,880

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

71,880

標準偏差1年

8.33%

標準偏差3年

8.61%

標準偏差5年

8.58%

標準偏差10年

10.21%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

71,880

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

71,880

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国高配当株 ETF

基準価額/騰落

255,399円
-0.59%

純資産総額(百万円)

6,308

資金流入週間(百万円)※推計

218

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2013)。配当水準が比較的高位の米国株式で構成されるMorningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)ETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

6,308

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

6,308

標準偏差1年

11.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

6,308

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,700円

直近決算日

2025年11月09日

分配金利回り

2.23%

純資産総額(百万円)

6,308

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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