NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/07/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

たわらノーロード バランス(8資産均等型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

16,367

2025年02月07日

前日比

前日比

-92

(-0.56%)

純資産総額

純資産総額

82,794

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

47313177

2017072806

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。各マザーファンドは、各資産クラスの代表的な指数に連動した投資成果をめざす。各マザーファンドへの投資を通じた各資産クラスへの配分比率は、均等を目標とする。時価変動等により、資産配分比率が均等比率から一定以上乖離した場合にはリバランスする。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.26%

8.07%

7.47%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

+ 0.12%

-0.15%

-0.3%

--

順位

128位

157位

148位

--

%ランク

45%

64%

63%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

6.35%

8.28%

9.99%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-0.75%

-1.07%

-0.73%

--

順位

143位

93位

108位

--

%ランク

50%

38%

46%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

1.59

0.97

0.75

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.04

-0.01

--

順位

112位

148位

149位

--

%ランク

39%

61%

63%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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