NISA成長投資枠

設定日:

2017/10/10

償還日:

--

評価基準日:

2024/10/31

MAXIS高利回りJリート上場投信

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

9,460

2024年11月07日

前日比

前日比

-76

(-0.8%)

純資産総額

純資産総額

39,449

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0331817A

2017101002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1660)。国内金融商品取引所に上場する全ての不動産投資信託の中から、予想分配金利回りの高い銘柄を組み入れた指数「野村高利回りJリート指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.06%

-2.74%

-0.82%

--

カテゴリー

-3.17%

-1.74%

-0.88%

--

+/- カテゴリー

-1.89%

-1%

+ 0.06%

--

順位

143位

37位

24位

--

%ランク

93%

28%

21%

--

ファンド数

155本

134本

119本

--

標準偏差

9.34%

9.67%

16.21%

--

カテゴリー

10.38%

10.99%

15.89%

--

+/- カテゴリー

-1.04%

-1.32%

+ 0.32%

--

順位

1位

7位

104位

--

%ランク

1%

6%

88%

--

ファンド数

155本

134本

119本

--

シャープレシオ

-0.55

-0.29

-0.05

--

カテゴリー

-0.33

-0.22

-0.08

--

+/- カテゴリー

-0.22

-0.07

+ 0.03

--

順位

146位

39位

24位

--

%ランク

95%

30%

21%

--

ファンド数

155本

134本

119本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2024年

438円

98

01/10

--

--

--

--

114

04/10

--

--

--

--

107

07/10

--

--

--

--

119

10/10

--

--

--

--

2023年

407円

93

01/10

--

--

--

--

111

04/10

--

--

--

--

99

07/10

--

--

--

--

104

10/10

--

--

--

--

2022年

402円

89

01/10

--

--

--

--

117

04/10

--

--

--

--

83

07/10

--

--

--

--

113

10/10

--

--

--

--

2021年

404円

93

01/10

--

--

--

--

113

04/10

--

--

--

--

88

07/10

--

--

--

--

110

10/10

--

--

--

--

2020年

392円

105

01/10

--

--

--

--

96

04/10

--

--

--

--

75

07/10

--

--

--

--

116

10/10

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%