設定日:

2015/02/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

いちよし FW専用投資信託内外株式

投信会社名:

いちよしアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

20,083

2025年07月08日

前日比

前日比

-61

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

137,532

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

AD311152

201502270C

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。内外の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.31%

13.18%

12.66%

7.65%

カテゴリー

3.57%

14.66%

16.01%

8.29%

+/- カテゴリー

-0.26%

-1.48%

-3.35%

-0.64%

順位

172位

183位

170位

55位

%ランク

49%

61%

76%

60%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

標準偏差

10.97%

10.26%

10.63%

14.36%

カテゴリー

15.62%

15.85%

16.39%

16.57%

+/- カテゴリー

-4.65%

-5.59%

-5.76%

-2.21%

順位

47位

7位

2位

21位

%ランク

14%

3%

1%

23%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

シャープレシオ

0.27

1.28

1.19

0.53

カテゴリー

0.21

0.93

1.02

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.35

+ 0.17

+ 0.02

順位

127位

56位

87位

42位

%ランク

36%

19%

39%

46%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

11/18

--

--

2023年

0円

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/16

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/16

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/16

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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