設定日:
2014/05/21
償還日：
2029/04/20
評価基準日：
2026/07/31
PIMCOインカム戦略ファンド＜米ドル＞(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
10,865
円
2026年08月14日
前日比
前日比
29
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
42,655
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
03319145
2014052103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし､利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす｡経済環境等に応じ､ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.89% |
10.27% |
9.83% |
7.44% |
|
カテゴリー |
8.35% |
6.73% |
5.26% |
4.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.54% |
+ 3.54% |
+ 4.57% |
+ 2.93% |
|
順位 |
17位 |
12位 |
20位 |
11位 |
|
％ランク |
13% |
12% |
22% |
19% |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
92本 |
61本 |
|
標準偏差 |
7.38% |
8.7% |
8.29% |
7.89% |
|
カテゴリー |
7.03% |
7.98% |
8.06% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
+ 0.72% |
+ 0.23% |
+ 0.29% |
|
順位 |
92位 |
81位 |
64位 |
38位 |
|
％ランク |
69% |
77% |
70% |
63% |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
92本 |
61本 |
|
シャープレシオ |
1.52 |
1.15 |
1.17 |
0.94 |
|
カテゴリー |
1.12 |
0.78 |
0.6 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
+ 0.37 |
+ 0.57 |
+ 0.4 |
|
順位 |
35位 |
12位 |
11位 |
3位 |
|
％ランク |
26% |
12% |
12% |
5% |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
92本 |
61本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
550円 |
50 01/20 |
50 02/20 |
50 03/23 |
150 04/20 |
50 05/20 |
50 06/22 |
150 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
900円 |
50 01/20 |
50 02/20 |
50 03/21 |
50 04/21 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/22 |
50 08/20 |
50 09/22 |
50 10/20 |
350 11/20 |
50 12/22 |
|
2024年 |
1415円 |
255 01/22 |
55 02/20 |
55 03/21 |
350 04/22 |
50 05/20 |
50 06/20 |
350 07/22 |
50 08/20 |
50 09/20 |
50 10/21 |
50 11/20 |
50 12/20 |
|
2023年 |
860円 |
55 01/20 |
55 02/20 |
55 03/20 |
55 04/20 |
55 05/22 |
55 06/20 |
55 07/20 |
55 08/21 |
255 09/20 |
55 10/20 |
55 11/20 |
55 12/20 |
|
2022年 |
890円 |
15 01/20 |
15 02/21 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
55 06/20 |
155 07/20 |
55 08/22 |
55 09/20 |
355 10/20 |
55 11/21 |
55 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報