設定日:

2014/05/21

償還日:

2029/04/20

評価基準日:

2025/06/30

PIMCOインカム戦略ファンド<米ドル>(毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

10,427

2025年07月04日

前日比

前日比

71

(0.69%)

純資産総額

純資産総額

31,125

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

03319145

2014052103

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。経済環境等に応じ、ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.28%

7.83%

8.82%

4.67%

カテゴリー

-3.75%

4.02%

4.91%

2.58%

+/- カテゴリー

+ 0.47%

+ 3.81%

+ 3.91%

+ 2.09%

順位

44位

20位

24位

8位

%ランク

33%

20%

27%

15%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

標準偏差

10.45%

9.33%

7.79%

8.35%

カテゴリー

9.06%

9.26%

7.48%

8.23%

+/- カテゴリー

+ 1.39%

+ 0.07%

+ 0.31%

+ 0.12%

順位

96位

75位

56位

33位

%ランク

72%

73%

62%

62%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

シャープレシオ

-0.35

0.83

1.12

0.56

カテゴリー

-0.42

0.43

0.58

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.4

+ 0.54

+ 0.27

順位

40位

10位

7位

4位

%ランク

30%

10%

8%

8%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

300円

50

01/20

50

02/20

50

03/21

50

04/21

50

05/20

50

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1415円

255

01/22

55

02/20

55

03/21

350

04/22

50

05/20

50

06/20

350

07/22

50

08/20

50

09/20

50

10/21

50

11/20

50

12/20

2023年

860円

55

01/20

55

02/20

55

03/20

55

04/20

55

05/22

55

06/20

55

07/20

55

08/21

255

09/20

55

10/20

55

11/20

55

12/20

2022年

890円

15

01/20

15

02/21

25

03/22

25

04/20

25

05/20

55

06/20

155

07/20

55

08/22

55

09/20

355

10/20

55

11/21

55

12/20

2021年

225円

20

01/20

20

02/22

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/21

20

07/20

20

08/20

20

09/21

15

10/20

15

11/22

15

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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