設定日:
2014/05/21
償還日：
2029/04/20
評価基準日：
2025/05/31
PIMCOインカム戦略ファンド＜米ドル＞(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
10,292
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-46
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
29,708
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03319145
2014052103
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし､利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす｡経済環境等に応じ､ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.14% |
8.32% |
8.71% |
4.23% |
|
カテゴリー |
-2.32% |
3.68% |
4.86% |
2.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
+ 4.64% |
+ 3.85% |
+ 2.03% |
|
順位 |
52位 |
16位 |
23位 |
10位 |
|
％ランク |
39% |
16% |
26% |
19% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
10.81% |
9.44% |
7.78% |
8.36% |
|
カテゴリー |
9.69% |
9.55% |
7.48% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.12% |
-0.11% |
+ 0.3% |
+ 0.12% |
|
順位 |
90位 |
76位 |
56位 |
33位 |
|
％ランク |
68% |
74% |
62% |
62% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
-0.23 |
0.87 |
1.11 |
0.5 |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.39 |
0.57 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.48 |
+ 0.54 |
+ 0.26 |
|
順位 |
42位 |
15位 |
10位 |
4位 |
|
％ランク |
32% |
15% |
11% |
8% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
250円 |
50 01/20 |
50 02/20 |
50 03/21 |
50 04/21 |
50 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1415円 |
255 01/22 |
55 02/20 |
55 03/21 |
350 04/22 |
50 05/20 |
50 06/20 |
350 07/22 |
50 08/20 |
50 09/20 |
50 10/21 |
50 11/20 |
50 12/20 |
|
2023年 |
860円 |
55 01/20 |
55 02/20 |
55 03/20 |
55 04/20 |
55 05/22 |
55 06/20 |
55 07/20 |
55 08/21 |
255 09/20 |
55 10/20 |
55 11/20 |
55 12/20 |
|
2022年 |
890円 |
15 01/20 |
15 02/21 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
55 06/20 |
155 07/20 |
55 08/22 |
55 09/20 |
355 10/20 |
55 11/21 |
55 12/20 |
|
2021年 |
225円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
20 07/20 |
20 08/20 |
20 09/21 |
15 10/20 |
15 11/22 |
15 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報