NISA成長投資枠
設定日:
2023/12/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(隔月・予想分配)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
12,923
円
2025年10月17日
前日比
前日比
32
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
39,763
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
4731723C
2023121203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。各決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.5% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.2% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.3% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
103位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
27% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
23.56% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.98% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.58% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
326位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
84% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.02 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.89 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
180位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
47% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1300円 |
400 01/20 |
-- -- |
100 03/21 |
-- -- |
200 05/20 |
-- -- |
300 07/22 |
-- -- |
300 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/21 |
-- -- |
300 05/20 |
-- -- |
300 07/22 |
-- -- |
200 09/20 |
-- -- |
300 11/20 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報