NISA成長投資枠

設定日:

2023/12/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(隔月・予想分配)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

10,195

2025年04月30日

前日比

前日比

181

(1.81%)

純資産総額

純資産総額

25,680

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

4731723C

2023121203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。各決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.82%

--

--

--

カテゴリー

1.08%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.74%

--

--

--

順位

81位

--

--

--

%ランク

22%

--

--

--

ファンド数

378本

--

--

--

標準偏差

24.31%

--

--

--

カテゴリー

17.77%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 6.54%

--

--

--

順位

328位

--

--

--

%ランク

87%

--

--

--

ファンド数

378本

--

--

--

シャープレシオ

0.23

--

--

--

カテゴリー

0.03

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.2

--

--

--

順位

139位

--

--

--

%ランク

37%

--

--

--

ファンド数

378本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

500円

400

01/20

--

--

100

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1300円

--

--

--

--

200

03/21

--

--

300

05/20

--

--

300

07/22

--

--

200

09/20

--

--

300

11/20

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR