NISA成長投資枠
設定日:
2023/12/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(隔月・予想分配)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,361
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-99
円
(-0.86%)
純資産総額
純資産総額
29,736
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
4731723C
2023121203
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/11/20
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運用報告書2 2024/05/20
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ファンドの特色
主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。各決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
1.75% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.17% |
-- |
-- |
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|
+/- カテゴリー |
+ 0.58% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
185位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
25.89% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.02% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.87% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
330位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
86% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.06 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.01 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
192位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
50% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
700円 |
400 01/20 |
-- -- |
100 03/21 |
-- -- |
200 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/21 |
-- -- |
300 05/20 |
-- -- |
300 07/22 |
-- -- |
200 09/20 |
-- -- |
300 11/20 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報