設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
(SMBC FW) ヘッジファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
11,178
円
2026年07月07日
前日比
前日比
-43
円
(-0.38%)
純資産総額
純資産総額
275,293
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
79316072
2007022004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡特定の市場等の変動に左右されない投資元本「絶対収益」の獲得を目指す｡主要投資対象は日本株式｡「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資｡株価指数先物取引等を活用し､株式市場の変動リスク低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.62% |
4.55% |
2.28% |
1.08% |
|
カテゴリー |
10.56% |
2.72% |
0.93% |
3.25% |
|
+/- カテゴリー |
-0.94% |
+ 1.83% |
+ 1.35% |
-2.17% |
|
順位 |
27位 |
16位 |
11位 |
10位 |
|
％ランク |
51% |
34% |
29% |
67% |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
38本 |
15本 |
|
標準偏差 |
4.73% |
3.3% |
3.03% |
2.72% |
|
カテゴリー |
7.8% |
7.23% |
6.95% |
8.81% |
|
+/- カテゴリー |
-3.07% |
-3.93% |
-3.92% |
-6.09% |
|
順位 |
17位 |
12位 |
9位 |
3位 |
|
％ランク |
33% |
25% |
24% |
20% |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
38本 |
15本 |
|
シャープレシオ |
1.91 |
1.3 |
0.7 |
0.37 |
|
カテゴリー |
1.12 |
0.39 |
0.17 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.79 |
+ 0.91 |
+ 0.53 |
+ 0.01 |
|
順位 |
14位 |
6位 |
7位 |
7位 |
|
％ランク |
27% |
13% |
19% |
47% |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
38本 |
15本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報