設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
(SMBC FW) ヘッジファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
10,090
円
2025年05月15日
前日比
前日比
-10
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
157,194
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
79316072
2007022004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡特定の市場等の変動に左右されない投資元本「絶対収益」の獲得を目指す｡主要投資対象は日本株式｡「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資｡株価指数先物取引等を活用し､株式市場の変動リスク低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.28% |
1.11% |
0.21% |
-0.17% |
|
カテゴリー |
-7.21% |
-1.64% |
0.64% |
1.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.49% |
+ 2.75% |
-0.43% |
-1.22% |
|
順位 |
16位 |
15位 |
22位 |
13位 |
|
％ランク |
26% |
28% |
53% |
73% |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
42本 |
18本 |
|
標準偏差 |
1.78% |
2.15% |
2.39% |
2.23% |
|
カテゴリー |
7.44% |
8.01% |
8.33% |
11.76% |
|
+/- カテゴリー |
-5.66% |
-5.86% |
-5.94% |
-9.53% |
|
順位 |
4位 |
3位 |
5位 |
2位 |
|
％ランク |
7% |
6% |
12% |
12% |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
42本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
0.57 |
0.48 |
0.07 |
-0.09 |
|
カテゴリー |
-0.53 |
-0.06 |
0.09 |
0.09 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.1 |
+ 0.54 |
-0.02 |
-0.18 |
|
順位 |
13位 |
11位 |
20位 |
13位 |
|
％ランク |
21% |
20% |
48% |
73% |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
42本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報