設定日:

2007/02/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

(SMBC FW) ヘッジファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

10,071

2025年04月30日

前日比

前日比

12

(0.12%)

純資産総額

純資産総額

156,333

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

79316072

2007022004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。特定の市場等の変動に左右されない投資元本「絶対収益」の獲得を目指す。主要投資対象は日本株式。「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資。株価指数先物取引等を活用し、株式市場の変動リスク低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.95%

1.48%

-0.03%

-0.07%

カテゴリー

-5.03%

-0.8%

1.33%

2.47%

+/- カテゴリー

+ 6.98%

+ 2.28%

-1.36%

-2.54%

順位

15位

12位

25位

12位

%ランク

24%

24%

60%

80%

ファンド数

63本

52本

42本

15本

標準偏差

1.56%

2.1%

2.52%

2.22%

カテゴリー

7.07%

7.73%

8.24%

12.57%

+/- カテゴリー

-5.51%

-5.63%

-5.72%

-10.35%

順位

3位

4位

5位

2位

%ランク

5%

8%

12%

14%

ファンド数

63本

52本

42本

15本

シャープレシオ

1.1

0.67

-0.03

-0.04

カテゴリー

-0.46

0

0.15

0.2

+/- カテゴリー

+ 1.56

+ 0.67

-0.18

-0.24

順位

7位

10位

25位

12位

%ランク

12%

20%

60%

80%

ファンド数

63本

52本

42本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★

平均的

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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