設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
(SMBC FW) ヘッジファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
10,192
円
2025年08月29日
前日比
前日比
-21
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
164,885
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
79316072
2007022004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡特定の市場等の変動に左右されない投資元本「絶対収益」の獲得を目指す｡主要投資対象は日本株式｡「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資｡株価指数先物取引等を活用し､株式市場の変動リスク低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.59% |
1.6% |
0.42% |
-0.15% |
|
カテゴリー |
-3.7% |
-0.67% |
0.85% |
1.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.29% |
+ 2.27% |
-0.43% |
-2.02% |
|
順位 |
25位 |
14位 |
20位 |
13位 |
|
％ランク |
40% |
26% |
47% |
73% |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
43本 |
18本 |
|
標準偏差 |
1.97% |
2.17% |
2.41% |
2.25% |
|
カテゴリー |
7.86% |
7.85% |
8.23% |
11.72% |
|
+/- カテゴリー |
-5.89% |
-5.68% |
-5.82% |
-9.47% |
|
順位 |
8位 |
4位 |
5位 |
2位 |
|
％ランク |
13% |
8% |
12% |
12% |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
43本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
0.63 |
0.68 |
0.14 |
-0.09 |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.06 |
0.08 |
0.15 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82 |
+ 0.62 |
+ 0.06 |
-0.24 |
|
順位 |
18位 |
10位 |
19位 |
13位 |
|
％ランク |
29% |
19% |
45% |
73% |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
43本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報