設定日:

2007/02/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(SMBC FW) ヘッジファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

10,143

2025年02月18日

前日比

前日比

-16

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

154,621

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

79316072

2007022004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。特定の市場等の変動に左右されない投資元本「絶対収益」の獲得を目指す。主要投資対象は日本株式。「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資。株価指数先物取引等を活用し、株式市場の変動リスク低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2%

1.44%

-0.1%

-0.25%

カテゴリー

0.93%

0.54%

1.7%

3%

+/- カテゴリー

+ 1.07%

+ 0.9%

-1.8%

-3.25%

順位

27位

19位

27位

12位

%ランク

43%

37%

66%

80%

ファンド数

63本

52本

41本

15本

標準偏差

1.64%

2.1%

2.52%

2.24%

カテゴリー

7.79%

8.04%

9.07%

12.53%

+/- カテゴリー

-6.15%

-5.94%

-6.55%

-10.29%

順位

2位

4位

4位

2位

%ランク

4%

8%

10%

14%

ファンド数

63本

52本

41本

15本

シャープレシオ

1.12

0.67

-0.05

-0.12

カテゴリー

0.29

0.07

0.11

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.83

+ 0.6

-0.16

-0.34

順位

12位

8位

29位

14位

%ランク

20%

16%

71%

94%

ファンド数

63本

52本

41本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

小さい

5年

★★★

平均的

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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