設定日:

2007/02/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

(SMBC FW) ヘッジファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

10,090

2025年05月15日

前日比

前日比

-10

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

157,194

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

79316072

2007022004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。特定の市場等の変動に左右されない投資元本「絶対収益」の獲得を目指す。主要投資対象は日本株式。「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資。株価指数先物取引等を活用し、株式市場の変動リスク低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.28%

1.11%

0.21%

-0.17%

カテゴリー

-7.21%

-1.64%

0.64%

1.05%

+/- カテゴリー

+ 8.49%

+ 2.75%

-0.43%

-1.22%

順位

16位

15位

22位

13位

%ランク

26%

28%

53%

73%

ファンド数

63本

55本

42本

18本

標準偏差

1.78%

2.15%

2.39%

2.23%

カテゴリー

7.44%

8.01%

8.33%

11.76%

+/- カテゴリー

-5.66%

-5.86%

-5.94%

-9.53%

順位

4位

3位

5位

2位

%ランク

7%

6%

12%

12%

ファンド数

63本

55本

42本

18本

シャープレシオ

0.57

0.48

0.07

-0.09

カテゴリー

-0.53

-0.06

0.09

0.09

+/- カテゴリー

+ 1.1

+ 0.54

-0.02

-0.18

順位

13位

11位

20位

13位

%ランク

21%

20%

48%

73%

ファンド数

63本

55本

42本

18本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★

平均的

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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