設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
(SMBC FW) 日本グロース株
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
14,922
円
2025年11月05日
前日比
前日比
-39
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
137,021
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
7931H072
200702200C
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡個別企業のファンダメンタルズ分析に基づき､魅力度の高い個別銘柄への集中投資により中長期的に良好なリターン獲得を目指す｡ポートフォリオの構築にあたっては､個別銘柄の相対的魅力度や時価総額等を勘案して組入銘柄の構成比率を決定｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.28% |
10.12% |
6.08% |
6.09% |
|
カテゴリー |
19.42% |
20.44% |
14.7% |
11.34% |
|
+/- カテゴリー |
-11.14% |
-10.32% |
-8.62% |
-5.25% |
|
順位 |
216位 |
206位 |
183位 |
136位 |
|
％ランク |
96% |
99% |
98% |
100% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
137本 |
|
標準偏差 |
10.41% |
12.4% |
13.98% |
15.13% |
|
カテゴリー |
13.04% |
13.6% |
15.05% |
16.6% |
|
+/- カテゴリー |
-2.63% |
-1.2% |
-1.07% |
-1.47% |
|
順位 |
59位 |
68位 |
56位 |
23位 |
|
％ランク |
27% |
33% |
30% |
17% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
0.76 |
0.81 |
0.43 |
0.4 |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.53 |
0.97 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
-0.77 |
-0.72 |
-0.54 |
-0.29 |
|
順位 |
217位 |
208位 |
183位 |
133位 |
|
％ランク |
97% |
100% |
98% |
98% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報