設定日:

2007/02/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(SMBC FW) 日本グロース株

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

12,710

2025年02月14日

前日比

前日比

104

(0.83%)

純資産総額

純資産総額

95,066

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

7931H072

200702200C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。個別企業のファンダメンタルズ分析に基づき、魅力度の高い個別銘柄への集中投資により中長期的に良好なリターン獲得を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の相対的魅力度や時価総額等を勘案して組入銘柄の構成比率を決定。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.19%

7.03%

7%

5.21%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-8.31%

-7.31%

-5.71%

-4.34%

順位

192位

180位

163位

118位

%ランク

93%

94%

96%

100%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

10.37%

13.5%

15.3%

15.57%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

-1.25%

-0.96%

-1.34%

-1.53%

順位

71位

52位

42位

17位

%ランク

35%

28%

25%

15%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.29

0.52

0.46

0.33

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.72

-0.46

-0.3

-0.24

順位

196位

179位

164位

115位

%ランク

95%

94%

96%

98%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/25

--

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--

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--

2023年

0円

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

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2022年

0円

--

--

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--

--

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0

09/26

--

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--

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--

--

2021年

0円

--

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--

--

--

--

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--

0

09/27

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

平均的

やや小さい

5年

低い

やや小さい

10年

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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