設定日:
2021/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ニッセイ 新興国債券インデックス(ラップ専用)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
12,844
円
2026年08月27日
前日比
前日比
5
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
15,613
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
2931421B
2021111904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。新興国の米ドル建て公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.95% |
9.39% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.89% |
10.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.94% |
-1.52% |
-- |
-- |
|
順位 |
65位 |
66位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
82% |
83% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.92% |
8.64% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.79% |
8.41% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
+ 0.23% |
-- |
-- |
|
順位 |
48位 |
47位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
60% |
59% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.55 |
1.05 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.95 |
1.26 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-0.21 |
-- |
-- |
|
順位 |
70位 |
67位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
88% |
84% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報