設定日:

2021/11/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ 新興国債券インデックス(ラップ専用)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

11,093

2025年02月17日

前日比

前日比

8

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

4,912

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

2931421B

2021111904

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。新興国の米ドル建て公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.47%

4.72%

--

--

カテゴリー

7.51%

9.53%

--

--

+/- カテゴリー

-0.04%

-4.81%

--

--

順位

38位

84位

--

--

%ランク

41%

94%

--

--

ファンド数

94本

90本

--

--

標準偏差

9.06%

9.1%

--

--

カテゴリー

8.7%

9.43%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.36%

-0.33%

--

--

順位

57位

43位

--

--

%ランク

61%

48%

--

--

ファンド数

94本

90本

--

--

シャープレシオ

0.81

0.51

--

--

カテゴリー

0.83

1.03

--

--

+/- カテゴリー

-0.02

-0.52

--

--

順位

45位

81位

--

--

%ランク

48%

90%

--

--

ファンド数

94本

90本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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