設定日:
2021/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ニッセイ 新興国債券インデックス(ラップ専用)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,933
円
2025年10月17日
前日比
前日比
-18
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
8,835
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
2931421B
2021111904
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。新興国の米ドル建て公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.67% |
8.99% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.92% |
11.57% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.25% |
-2.58% |
-- |
-- |
|
順位 |
70位 |
71位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
81% |
83% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.31% |
8.8% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.05% |
8.81% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
-0.01% |
-- |
-- |
|
順位 |
53位 |
41位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
61% |
48% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.89 |
1.01 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.17 |
1.3 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-0.29 |
-- |
-- |
|
順位 |
69位 |
71位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
80% |
83% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報