ニッセイ 新興国債券インデックス(ラップ専用)
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
11,093
円
2025年02月17日
前日比
前日比

8
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
4,912
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
2931421B
2021111904
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。新興国の米ドル建て公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
7.47% |
4.72% |
-- |
-- |
カテゴリー |
7.51% |
9.53% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.04% |
-4.81% |
-- |
-- |
順位 |
38位 |
84位 |
-- |
-- |
%ランク |
41% |
94% |
-- |
-- |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
-- |
-- |
標準偏差 |
9.06% |
9.1% |
-- |
-- |
カテゴリー |
8.7% |
9.43% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
-0.33% |
-- |
-- |
順位 |
57位 |
43位 |
-- |
-- |
%ランク |
61% |
48% |
-- |
-- |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
-- |
-- |
シャープレシオ |
0.81 |
0.51 |
-- |
-- |
カテゴリー |
0.83 |
1.03 |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-0.52 |
-- |
-- |
順位 |
45位 |
81位 |
-- |
-- |
%ランク |
48% |
90% |
-- |
-- |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報