設定日:
2012/11/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ステートストリート・ゴールドF(H有)
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
14,139
円
2026年10月07日
前日比
前日比
99
円
(0.71%)
純資産総額
純資産総額
32,910
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
5531112B
2012110801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/20
|
運用報告書2 2024/08/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､金現物拠出型上場外国信託「SPDR(スパイダー)ゴールド･シェア」｡その投資金額相当額の米ドルについて､原則として為替ヘッジを行うことにより､金地金価格を示す「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)」の円ヘッジベースの動向を反映する投資成果の獲得を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.21% |
23.08% |
12.85% |
7.33% |
|
カテゴリー |
23.1% |
22.13% |
19.65% |
12.17% |
|
+/- カテゴリー |
-19.89% |
+ 0.95% |
-6.8% |
-4.84% |
|
順位 |
50位 |
24位 |
31位 |
18位 |
|
％ランク |
99% |
60% |
92% |
100% |
|
ファンド数 |
51本 |
40本 |
34本 |
18本 |
|
標準偏差 |
33.49% |
22.22% |
19.23% |
16.31% |
|
カテゴリー |
30.18% |
22.05% |
20.32% |
21.43% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.31% |
+ 0.17% |
-1.09% |
-5.12% |
|
順位 |
39位 |
24位 |
20位 |
7位 |
|
％ランク |
77% |
60% |
59% |
39% |
|
ファンド数 |
51本 |
40本 |
34本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
0.07 |
1.03 |
0.66 |
0.45 |
|
カテゴリー |
0.84 |
1 |
0.98 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-0.77 |
+ 0.03 |
-0.32 |
-0.2 |
|
順位 |
50位 |
24位 |
32位 |
16位 |
|
％ランク |
99% |
60% |
95% |
89% |
|
ファンド数 |
51本 |
40本 |
34本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報