設定日:
2012/11/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ステートストリート・ゴールドF(H有)
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
13,616
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-276
円
(-1.99%)
純資産総額
純資産総額
32,081
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
5531112B
2012110801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/20
|
運用報告書2 2024/08/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､金現物拠出型上場外国信託「SPDR(スパイダー)ゴールド･シェア」｡その投資金額相当額の米ドルについて､原則として為替ヘッジを行うことにより､金地金価格を示す「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)」の円ヘッジベースの動向を反映する投資成果の獲得を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.9% |
20.31% |
11.66% |
7% |
|
カテゴリー |
30.98% |
21.38% |
18.31% |
10.38% |
|
+/- カテゴリー |
-15.08% |
-1.07% |
-6.65% |
-3.38% |
|
順位 |
44位 |
25位 |
27位 |
15位 |
|
％ランク |
98% |
63% |
97% |
89% |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
33.68% |
21.78% |
18.91% |
16.01% |
|
カテゴリー |
30.01% |
21.52% |
20.24% |
21.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.67% |
+ 0.26% |
-1.33% |
-5.61% |
|
順位 |
35位 |
31位 |
16位 |
8位 |
|
％ランク |
78% |
78% |
58% |
48% |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
0.45 |
0.92 |
0.61 |
0.43 |
|
カテゴリー |
1.11 |
1 |
0.93 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.66 |
-0.08 |
-0.32 |
-0.14 |
|
順位 |
45位 |
26位 |
26位 |
12位 |
|
％ランク |
100% |
65% |
93% |
71% |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報