設定日:
2012/11/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ステートストリート・ゴールドF(H有)
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
14,974
円
2025年12月05日
前日比
前日比
7
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
32,677
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
5531112B
2012110801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/20
|
運用報告書2 2024/08/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､金現物拠出型上場外国信託「SPDR(スパイダー)ゴールド･シェア」｡その投資金額相当額の米ドルについて､原則として為替ヘッジを行うことにより､金地金価格を示す「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)」の円ヘッジベースの動向を反映する投資成果の獲得を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
49.24% |
25.14% |
12.73% |
9.88% |
|
カテゴリー |
37.66% |
19.63% |
20.37% |
7.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.58% |
+ 5.51% |
-7.64% |
+ 1.99% |
|
順位 |
21位 |
16位 |
27位 |
4位 |
|
％ランク |
48% |
44% |
97% |
24% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
14.05% |
14.57% |
14.79% |
13.42% |
|
カテゴリー |
14.78% |
15.38% |
17.14% |
20.22% |
|
+/- カテゴリー |
-0.73% |
-0.81% |
-2.35% |
-6.8% |
|
順位 |
30位 |
20位 |
13位 |
4位 |
|
％ランク |
69% |
55% |
47% |
24% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
3.47 |
1.72 |
0.86 |
0.74 |
|
カテゴリー |
2.66 |
1.3 |
1.21 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.81 |
+ 0.42 |
-0.35 |
+ 0.22 |
|
順位 |
22位 |
19位 |
27位 |
4位 |
|
％ランク |
50% |
52% |
97% |
24% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報