設定日:

2012/11/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ステートストリート・ゴールドF(H有)

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

11,622

2025年05月15日

前日比

前日比

-255

(-2.15%)

純資産総額

純資産総額

17,119

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

5531112B

2012110801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、金現物拠出型上場外国信託「SPDR(スパイダー)ゴールド・シェア」。その投資金額相当額の米ドルについて、原則として為替ヘッジを行うことにより、金地金価格を示す「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)」の円ヘッジベースの動向を反映する投資成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

32.9%

13.19%

9.01%

6.24%

カテゴリー

13.42%

9.49%

20%

3.72%

+/- カテゴリー

+ 19.48%

+ 3.7%

-10.99%

+ 2.52%

順位

12位

18位

26位

4位

%ランク

28%

50%

97%

25%

ファンド数

44本

36本

27本

16本

標準偏差

13.64%

14.39%

14.7%

13.46%

カテゴリー

16.88%

15.46%

18.13%

20.55%

+/- カテゴリー

-3.24%

-1.07%

-3.43%

-7.09%

順位

11位

25位

12位

5位

%ランク

25%

70%

45%

32%

ファンド数

44本

36本

27本

16本

シャープレシオ

2.4

0.91

0.61

0.46

カテゴリー

0.96

0.67

1.1

0.3

+/- カテゴリー

+ 1.44

+ 0.24

-0.49

+ 0.16

順位

11位

19位

26位

4位

%ランク

25%

53%

97%

25%

ファンド数

44本

36本

27本

16本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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