設定日:
2012/11/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ステートストリート・ゴールドF(H有)
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
12,325
円
2025年08月29日
前日比
前日比
87
円
(0.71%)
純資産総額
純資産総額
22,443
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
5531112B
2012110801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/20
|
運用報告書2 2023/08/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､金現物拠出型上場外国信託「SPDR(スパイダー)ゴールド･シェア」｡その投資金額相当額の米ドルについて､原則として為替ヘッジを行うことにより､金地金価格を示す「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)」の円ヘッジベースの動向を反映する投資成果の獲得を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.67% |
15.07% |
5.76% |
7.05% |
|
カテゴリー |
20.08% |
12.62% |
16.94% |
5.44% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.59% |
+ 2.45% |
-11.18% |
+ 1.61% |
|
順位 |
21位 |
19位 |
28位 |
4位 |
|
％ランク |
48% |
53% |
100% |
24% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
14.15% |
14.04% |
14.13% |
13.2% |
|
カテゴリー |
16.31% |
15.09% |
17.11% |
20.12% |
|
+/- カテゴリー |
-2.16% |
-1.05% |
-2.98% |
-6.92% |
|
順位 |
16位 |
26位 |
10位 |
5位 |
|
％ランク |
37% |
73% |
36% |
30% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
1.93 |
1.07 |
0.4 |
0.53 |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.9 |
0.97 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64 |
+ 0.17 |
-0.57 |
+ 0.15 |
|
順位 |
10位 |
19位 |
28位 |
4位 |
|
％ランク |
23% |
53% |
100% |
24% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報