設定日:
2012/11/08
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
ステートストリート・ゴールドF(H有)
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
10,083
円
2025年01月16日
前日比
前日比
71
円
(0.71%)
純資産総額
純資産総額
11,838
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
5531112B
2012110801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/20
|
運用報告書2 2023/08/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､金現物拠出型上場外国信託「SPDR(スパイダー)ゴールド･シェア」｡その投資金額相当額の米ドルについて､原則として為替ヘッジを行うことにより､金地金価格を示す「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)」の円ヘッジベースの動向を反映する投資成果の獲得を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.73% |
6.68% |
6.82% |
4.08% |
|
カテゴリー |
21.64% |
15.43% |
12.48% |
3.78% |
|
+/- カテゴリー |
-2.91% |
-8.75% |
-5.66% |
+ 0.3% |
|
順位 |
22位 |
33位 |
24位 |
6位 |
|
％ランク |
53% |
95% |
89% |
38% |
|
ファンド数 |
42本 |
35本 |
27本 |
16本 |
|
標準偏差 |
14% |
13.61% |
14.22% |
13.23% |
|
カテゴリー |
17.55% |
16.82% |
20.48% |
20.67% |
|
+/- カテゴリー |
-3.55% |
-3.21% |
-6.26% |
-7.44% |
|
順位 |
12位 |
11位 |
8位 |
5位 |
|
％ランク |
29% |
32% |
30% |
32% |
|
ファンド数 |
42本 |
35本 |
27本 |
16本 |
|
シャープレシオ |
1.33 |
0.49 |
0.48 |
0.31 |
|
カテゴリー |
1.25 |
0.93 |
0.73 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
-0.44 |
-0.25 |
+ 0.03 |
|
順位 |
19位 |
33位 |
22位 |
4位 |
|
％ランク |
46% |
95% |
82% |
25% |
|
ファンド数 |
42本 |
35本 |
27本 |
16本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報