設定日:

2012/11/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ステートストリート・ゴールドF(H有)

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

12,162

2025年04月30日

前日比

前日比

42

(0.35%)

純資産総額

純資産総額

17,896

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

5531112B

2012110801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、金現物拠出型上場外国信託「SPDR(スパイダー)ゴールド・シェア」。その投資金額相当額の米ドルについて、原則として為替ヘッジを行うことにより、金地金価格を示す「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)」の円ヘッジベースの動向を反映する投資成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

30.05%

9.64%

8.64%

5.66%

カテゴリー

19.98%

11.09%

19.09%

4.84%

+/- カテゴリー

+ 10.07%

-1.45%

-10.45%

+ 0.82%

順位

22位

21位

26位

5位

%ランク

53%

59%

97%

32%

ファンド数

42本

36本

27本

16本

標準偏差

12.98%

14.12%

14.57%

13.31%

カテゴリー

16.71%

15.14%

18.55%

20.41%

+/- カテゴリー

-3.73%

-1.02%

-3.98%

-7.1%

順位

9位

23位

9位

5位

%ランク

22%

64%

34%

32%

ファンド数

42本

36本

27本

16本

シャープレシオ

2.3

0.68

0.59

0.42

カテゴリー

1.3

0.76

1.08

0.35

+/- カテゴリー

+ 1

-0.08

-0.49

+ 0.07

順位

11位

21位

25位

4位

%ランク

27%

59%

93%

25%

ファンド数

42本

36本

27本

16本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

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--

--

--

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--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

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--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

08/22

--

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--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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