設定日:
2012/11/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ステートストリート・ゴールドF(H有)
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
14,754
円
2026年09月18日
前日比
前日比
237
円
(1.63%)
純資産総額
純資産総額
34,518
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
5531112B
2012110801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/20
|
運用報告書2 2024/08/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､金現物拠出型上場外国信託「SPDR(スパイダー)ゴールド･シェア」｡その投資金額相当額の米ドルについて､原則として為替ヘッジを行うことにより､金地金価格を示す「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)」の円ヘッジベースの動向を反映する投資成果の獲得を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23% |
23.95% |
13.26% |
8.13% |
|
カテゴリー |
40.06% |
23.84% |
20.42% |
12.22% |
|
+/- カテゴリー |
-17.06% |
+ 0.11% |
-7.16% |
-4.09% |
|
順位 |
47位 |
24位 |
30位 |
16位 |
|
％ランク |
98% |
60% |
91% |
95% |
|
ファンド数 |
48本 |
40本 |
33本 |
17本 |
|
標準偏差 |
34.08% |
21.98% |
19.1% |
16.15% |
|
カテゴリー |
30.27% |
21.77% |
20.17% |
21.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.81% |
+ 0.21% |
-1.07% |
-5.47% |
|
順位 |
36位 |
30位 |
21位 |
7位 |
|
％ランク |
75% |
75% |
64% |
42% |
|
ファンド数 |
48本 |
40本 |
33本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
0.65 |
1.08 |
0.69 |
0.5 |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.1 |
1.03 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
-0.78 |
-0.02 |
-0.34 |
-0.16 |
|
順位 |
48位 |
26位 |
31位 |
14位 |
|
％ランク |
100% |
65% |
94% |
83% |
|
ファンド数 |
48本 |
40本 |
33本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報