設定日:

2012/11/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ステートストリート・ゴールドF(H有)

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

10,887

2025年02月14日

前日比

前日比

97

(0.9%)

純資産総額

純資産総額

13,281

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

5531112B

2012110801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、金現物拠出型上場外国信託「SPDR(スパイダー)ゴールド・シェア」。その投資金額相当額の米ドルについて、原則として為替ヘッジを行うことにより、金地金価格を示す「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)」の円ヘッジベースの動向を反映する投資成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

28.87%

9.23%

7.3%

4.11%

カテゴリー

23.98%

15.61%

14.05%

4.86%

+/- カテゴリー

+ 4.89%

-6.38%

-6.75%

-0.75%

順位

18位

33位

25位

12位

%ランク

43%

95%

93%

75%

ファンド数

42本

35本

27本

16本

標準偏差

14.2%

13.97%

14.38%

13.25%

カテゴリー

17.27%

16.75%

20.29%

20.43%

+/- カテゴリー

-3.07%

-2.78%

-5.91%

-7.18%

順位

13位

11位

8位

5位

%ランク

31%

32%

30%

32%

ファンド数

42本

35本

27本

16本

シャープレシオ

2.02

0.66

0.51

0.31

カテゴリー

1.44

0.97

0.8

0.33

+/- カテゴリー

+ 0.58

-0.31

-0.29

-0.02

順位

20位

30位

24位

5位

%ランク

48%

86%

89%

32%

ファンド数

42本

35本

27本

16本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

0

08/20

--

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--

2023年

0円

--

--

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--

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--

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--

0

08/21

--

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--

2022年

0円

--

--

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--

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0

08/22

--

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--

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--

--

2021年

0円

--

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--

--

--

--

0

08/20

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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