設定日:
2012/11/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ステートストリート・ゴールドF(H有)
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
12,334
円
2025年06月13日
前日比
前日比
146
円
(1.2%)
純資産総額
純資産総額
19,486
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
5531112B
2012110801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/20
|
運用報告書2 2023/08/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､金現物拠出型上場外国信託「SPDR(スパイダー)ゴールド･シェア」｡その投資金額相当額の米ドルについて､原則として為替ヘッジを行うことにより､金地金価格を示す「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)」の円ヘッジベースの動向を反映する投資成果の獲得を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.66% |
13.73% |
8.9% |
6.33% |
|
カテゴリー |
13.86% |
9.42% |
18.15% |
3.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 18.8% |
+ 4.31% |
-9.25% |
+ 2.63% |
|
順位 |
8位 |
16位 |
26位 |
4位 |
|
％ランク |
19% |
45% |
97% |
25% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
27本 |
16本 |
|
標準偏差 |
13.68% |
14.31% |
14.71% |
13.45% |
|
カテゴリー |
16.86% |
15.28% |
17.42% |
20.55% |
|
+/- カテゴリー |
-3.18% |
-0.97% |
-2.71% |
-7.1% |
|
順位 |
9位 |
25位 |
11位 |
5位 |
|
％ランク |
21% |
70% |
41% |
32% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
27本 |
16本 |
|
シャープレシオ |
2.37 |
0.96 |
0.6 |
0.47 |
|
カテゴリー |
0.97 |
0.68 |
1.05 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.4 |
+ 0.28 |
-0.45 |
+ 0.17 |
|
順位 |
9位 |
18位 |
26位 |
4位 |
|
％ランク |
21% |
50% |
97% |
25% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
27本 |
16本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報