設定日:
2012/11/08
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
ステートストリート・ゴールドF(H有)
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
9,904
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-74
円
(-0.74%)
純資産総額
純資産総額
11,273
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
5531112B
2012110801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/20
|
運用報告書2 2023/08/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､金現物拠出型上場外国信託「SPDR(スパイダー)ゴールド･シェア」｡その投資金額相当額の米ドルについて､原則として為替ヘッジを行うことにより､金地金価格を示す「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)」の円ヘッジベースの動向を反映する投資成果の獲得を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.92% |
7.53% |
7.88% |
4.06% |
|
カテゴリー |
15.23% |
15.35% |
12.59% |
2.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.69% |
-7.82% |
-4.71% |
+ 1.73% |
|
順位 |
19位 |
31位 |
24位 |
4位 |
|
％ランク |
46% |
92% |
89% |
25% |
|
ファンド数 |
42本 |
34本 |
27本 |
16本 |
|
標準偏差 |
13.71% |
13.56% |
14.26% |
13.23% |
|
カテゴリー |
17.95% |
16.86% |
20.47% |
20.89% |
|
+/- カテゴリー |
-4.24% |
-3.3% |
-6.21% |
-7.66% |
|
順位 |
13位 |
11位 |
8位 |
5位 |
|
％ランク |
31% |
33% |
30% |
32% |
|
ファンド数 |
42本 |
34本 |
27本 |
16本 |
|
シャープレシオ |
1.52 |
0.55 |
0.55 |
0.31 |
|
カテゴリー |
0.92 |
0.93 |
0.74 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6 |
-0.38 |
-0.19 |
+ 0.09 |
|
順位 |
18位 |
32位 |
21位 |
4位 |
|
％ランク |
43% |
95% |
78% |
25% |
|
ファンド数 |
42本 |
34本 |
27本 |
16本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報