設定日:
2012/11/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ステートストリート・ゴールドF(H有)
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
14,486
円
2026年08月06日
前日比
前日比
555
円
(3.98%)
純資産総額
純資産総額
33,848
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
5531112B
2012110801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/20
|
運用報告書2 2024/08/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､金現物拠出型上場外国信託「SPDR(スパイダー)ゴールド･シェア」｡その投資金額相当額の米ドルについて､原則として為替ヘッジを行うことにより､金地金価格を示す「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)」の円ヘッジベースの動向を反映する投資成果の獲得を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.82% |
20.27% |
11.3% |
7.06% |
|
カテゴリー |
31.73% |
21.81% |
18.82% |
11.68% |
|
+/- カテゴリー |
-12.91% |
-1.54% |
-7.52% |
-4.62% |
|
順位 |
44位 |
26位 |
29位 |
17位 |
|
％ランク |
96% |
65% |
97% |
100% |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
30本 |
17本 |
|
標準偏差 |
33.6% |
21.78% |
18.88% |
16.01% |
|
カテゴリー |
30.09% |
21.58% |
20.21% |
21.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.51% |
+ 0.2% |
-1.33% |
-5.56% |
|
順位 |
36位 |
30位 |
18位 |
8位 |
|
％ランク |
79% |
75% |
60% |
48% |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
30本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
0.54 |
0.92 |
0.59 |
0.44 |
|
カテゴリー |
1.12 |
1.02 |
0.95 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
-0.58 |
-0.1 |
-0.36 |
-0.18 |
|
順位 |
45位 |
26位 |
29位 |
15位 |
|
％ランク |
98% |
65% |
97% |
89% |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
30本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報