設定日:

2012/11/08

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

ステートストリート・ゴールドF(H有)

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

10,282

2025年01月24日

前日比

前日比

-16

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

12,279

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

5531112B

2012110801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、金現物拠出型上場外国信託「SPDR(スパイダー)ゴールド・シェア」。その投資金額相当額の米ドルについて、原則として為替ヘッジを行うことにより、金地金価格を示す「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)」の円ヘッジベースの動向を反映する投資成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.73%

6.68%

6.82%

4.08%

カテゴリー

21.64%

15.43%

12.48%

3.78%

+/- カテゴリー

-2.91%

-8.75%

-5.66%

+ 0.3%

順位

22位

33位

24位

6位

%ランク

53%

95%

89%

38%

ファンド数

42本

35本

27本

16本

標準偏差

14%

13.61%

14.22%

13.23%

カテゴリー

17.55%

16.82%

20.48%

20.67%

+/- カテゴリー

-3.55%

-3.21%

-6.26%

-7.44%

順位

12位

11位

8位

5位

%ランク

29%

32%

30%

32%

ファンド数

42本

35本

27本

16本

シャープレシオ

1.33

0.49

0.48

0.31

カテゴリー

1.25

0.93

0.73

0.28

+/- カテゴリー

+ 0.08

-0.44

-0.25

+ 0.03

順位

19位

33位

22位

4位

%ランク

46%

95%

82%

25%

ファンド数

42本

35本

27本

16本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

08/20

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

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--

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--

--

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--

0

08/21

--

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--

2022年

0円

--

--

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--

--

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--

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0

08/22

--

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--

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--

2021年

0円

--

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--

--

--

--

0

08/20

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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