設定日:

2012/11/08

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

ステートストリート・ゴールドF(H有)

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

10,388

2024年11月01日

前日比

前日比

-163

(-1.54%)

純資産総額

純資産総額

11,505

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

5531112B

2012110801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、金現物拠出型上場外国信託「SPDR(スパイダー)ゴールド・シェア」。その投資金額相当額の米ドルについて、原則として為替ヘッジを行うことにより、金地金価格を示す「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)」の円ヘッジベースの動向を反映する投資成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

32.36%

9.13%

7.41%

3.99%

カテゴリー

15.84%

15.08%

12.01%

1.77%

+/- カテゴリー

+ 16.52%

-5.95%

-4.6%

+ 2.22%

順位

22位

31位

24位

5位

%ランク

53%

92%

89%

32%

ファンド数

42本

34本

27本

16本

標準偏差

11.49%

12.98%

13.94%

13.03%

カテゴリー

15.34%

16.34%

20%

20.76%

+/- カテゴリー

-3.85%

-3.36%

-6.06%

-7.73%

順位

9位

18位

9位

5位

%ランク

22%

53%

34%

32%

ファンド数

42本

34本

27本

16本

シャープレシオ

2.81

0.7

0.53

0.31

カテゴリー

1.34

1.01

0.74

0.22

+/- カテゴリー

+ 1.47

-0.31

-0.21

+ 0.09

順位

11位

26位

21位

5位

%ランク

27%

77%

78%

32%

ファンド数

42本

34本

27本

16本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

08/20

--

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--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

0

08/21

--

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--

2022年

0円

--

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--

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0

08/22

--

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--

--

2021年

0円

--

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--

--

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--

0

08/20

--

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--

2020年

0円

--

--

--

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0

08/20

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%