設定日:
2012/11/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ステートストリート・ゴールドF(H有)
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
13,221
円
2025年09月16日
前日比
前日比
155
円
(1.19%)
純資産総額
純資産総額
24,697
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
5531112B
2012110801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/20
|
運用報告書2 2023/08/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､金現物拠出型上場外国信託「SPDR(スパイダー)ゴールド･シェア」｡その投資金額相当額の米ドルについて､原則として為替ヘッジを行うことにより､金地金価格を示す「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)」の円ヘッジベースの動向を反映する投資成果の獲得を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.08% |
17.56% |
6.58% |
7.08% |
|
カテゴリー |
21.27% |
12.54% |
15.96% |
5.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.81% |
+ 5.02% |
-9.38% |
+ 1.33% |
|
順位 |
19位 |
16位 |
27位 |
4位 |
|
％ランク |
43% |
44% |
97% |
24% |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
14.2% |
13.98% |
14.23% |
13.2% |
|
カテゴリー |
16.14% |
15.03% |
17.14% |
20.05% |
|
+/- カテゴリー |
-1.94% |
-1.05% |
-2.91% |
-6.85% |
|
順位 |
17位 |
27位 |
12位 |
5位 |
|
％ランク |
38% |
73% |
43% |
30% |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
1.95 |
1.25 |
0.46 |
0.53 |
|
カテゴリー |
1.39 |
0.91 |
0.93 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56 |
+ 0.34 |
-0.47 |
+ 0.13 |
|
順位 |
22位 |
20位 |
27位 |
4位 |
|
％ランク |
49% |
55% |
97% |
24% |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報